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INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Balance y cuenta de resultados de Banco Santander, S.A. Balance y cuenta de resultados de Banco Santander S. A. 369 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Balance y cuenta de resultados de Banco Santander, S.A. Balance Público con distribución de beneficios al 31 de diciembre de 2015 Euros ACTIVO Diciembre 2015 1. Caja y depósitos en bancos centrales 12.423.923.169 2. Cartera de negociación 79.474.289.586 2.1. Depósitos en entidades de crédito 2.2. Crédito a la clientela 2.3. Valores representativos de deuda 19.595.351.089 2.4. Instrumentos de capital 8.300.400.357 2.5. Derivados de negociación 51.543.420.371 Pro-memoria: prestados o en garantía 3. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 5. 6. 11.114.494.171 39.439.404.590 3.1. Depósitos en entidades de crédito 21.370.019.850 3.2. Crédito a la clientela 18.069.384.741 3.3. Valores representativos de deuda - 3.4. Instrumentos de capital - Pro-memoria: prestados o en garantía 4. 35.117.768 Activos financieros disponibles para la venta 10.625.497.853 35.966.877.804 4.1. Valores representativos de deuda 4.2. Instrumentos de capital 1.504.732.433 Pro-memoria: prestados o en garantía 16.275.944.562 Inversiones crediticias 34.462.145.372 228.800.204.091 5.1. Depósitos en entidades de crédito 29.996.061.575 5.2. Crédito a la clientela 181.977.350.030 5.3. Valores representativos de deuda 16.826.792.486 Pro-memoria: prestados o en garantía 3.232.636.852 Cartera de inversión a vencimiento 2.013.262.983 Pro-memoria: prestados o en garantía 7. Ajustes a activos financieros por macro-coberturas 8. Derivados de cobertura 9. Activos no corrientes en venta 10. Participaciones 10.1. Entidades asociadas 10.2. Entidades multigrupo 10.3. Entidades del grupo 95.246.334 3.146.056.581 1.838.350.865 80.822.213.917 722.436.117 356.217.541 79.743.560.259 11. Contratos de seguros vinculados a pensiones 1.924.037.785 13. Activo material 1.780.649.314 13.1. Inmovilizado material 13.1.1. De uso propio 1.273.527.163 13.1.2. Cedido en arrendamiento operativo 296.672.391 13.1.3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) 13.2. Inversiones inmobiliarias Pro-memoria: adquirido en arrendamiento financiero 14. Activo intangible 14.1. Fondo de comercio 14.2. Otro activo intangible 15. Activos fiscales 210.449.759 528.396.126 85.262.898 85.262.898 7.390.783.902 15.1. Corrientes 1.509.095.299 15.2. Diferidos 5.881.688.603 16. Resto de activos Total activo 370 1.570.199.555 1.121.833.111 496.322.396.931 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Balance y cuenta de resultados de Banco Santander, S.A. Balance Público con distribución de beneficios al 31 de diciembre de 2015 Euros PASIVO Diciembre 2015 1. 58.497.441.755 2. 3. Cartera de negociación 1.1. Depósitos de bancos centrales - 1.2. Depósitos de entidades de crédito - 1.3. Depósitos de la clientela - 1.4. Débitos representados por valores negociables 1.5. Derivados de negociación 1.6. Posiciones cortas de valores 1.7. Otros pasivos financieros Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 51.498.090.635 6.999.351.121 24.122.409.535 2.1. Depósitos de bancos centrales 2.2. Depósitos de entidades de crédito 9.493.906.091 2.3. Depósitos de la clientela 5.816.900.889 2.4. Débitos representados por valores negociables - 2.5. Pasivos subordinados - 2.6. Otros pasivos financieros - Pasivos financieros a coste amortizado 8.811.602.556 341.982.165.731 3.1. Depósitos de bancos centrales 3.2. Depósitos de entidades de crédito 25.834.850.044 3.3. Depósitos de la clientela 3.4. Débitos representados por valores negociables 22.243.679.418 3.5. Pasivos subordinados 19.045.136.687 3.6. Otros pasivos financieros 11.467.429.084 59.642.749.570 203.748.320.928 4. Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas 5. Derivados de cobertura 6. Pasivos asociados con activos no corrientes en venta 8. Provisiones 7.634.957.051 8.1. Fondo para pensiones y obligaciones similares 6.483.849.412 8.2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales 276.574.364 8.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes 291.430.531 8.4. Otras provisiones 9. Pasivos fiscales 9.1. Corrientes 9.2. Diferidos 10. Fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) 11. Resto de pasivos 12. Capital reembolsable a la vista (solo cooperativas de crédito) Total pasivo 14.350.524 3.391.903.136 - 583.102.744 635.583.813 635.583.813 1.921.403.936 438.200.215.482 371 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Balance y cuenta de resultados de Banco Santander, S.A. Balance Público con distribución de beneficios al 31 de diciembre de 2015 Euros PATRIMONIO NETO Diciembre 2015 1. 58.280.445.885 Fondos propios 1.1. Capital/Fondo de dotación (a) 7.217.246.290 1.1.1. Escriturado 7.217.246.290 1.1.2. Menos: Capital no exigido Prima de emisión 45.001.191.101 1.3. Reservas 5.947.261.889 1.4. Otros instrumentos de capital 1.4.1. 2. - 1.2. De instrumentos financieros compuestos 1.4.2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo Cajas de ahorros) 1.4.3. Resto de instrumentos de capital 1.5. Menos: Valores propios 1.6. Resultado del ejercicio 1.7. Menos: Dividendos y retribuciones Ajustes por valoración 114.830.082 114.830.082 (83.476) (158.264.437) 2.1. Activos financieros disponibles para la venta 2.2. Coberturas de los flujos de efectivo 2.3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero 2.4. Diferencias de cambio - 2.5. Activos no corrientes en venta - 2.7. Resto de ajustes por valoración Total patrimonio neto Total pasivo y patrimonio neto 845.466.621 1.801.721 21 (1.005.532.800) 58.122.181.449 496.322.396.931 PRO-MEMORIA Riesgos contingentes Compromisos contingentes 372 62.061.068.682 81.093.717.355 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Balance y cuenta de resultados de Banco Santander, S.A. Balance Público sin distribución de beneficios al 31 de diciembre de 2015 Euros ACTIVO Diciembre 2015 1. Caja y depósitos en bancos centrales 12.423.923.169 2. Cartera de negociación 79.474.289.586 2.1. Depósitos en entidades de crédito 2.2. Crédito a la clientela 2.3. Valores representativos de deuda 19.595.351.089 2.4. Instrumentos de capital 8.300.400.357 2.5. Derivados de negociación 51.543.420.371 Pro-memoria: prestados o en garantía 3. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 5. 6. 11.114.494.171 39.439.404.590 3.1. Depósitos en entidades de crédito 21.370.019.850 3.2. Crédito a la clientela 18.069.384.741 3.3. Valores representativos de deuda - 3.4. Instrumentos de capital - Pro-memoria: prestados o en garantía 4. 35.117.768 Activos financieros disponibles para la venta 10.625.497.853 35.966.877.804 4.1. Valores representativos de deuda 4.2. Instrumentos de capital 1.504.732.433 Pro-memoria: prestados o en garantía 16.275.944.562 Inversiones crediticias 34.462.145.372 228.800.204.091 5.1. Depósitos en entidades de crédito 29.996.061.575 5.2. Crédito a la clientela 181.977.350.030 5.3. Valores representativos de deuda 16.826.792.486 Pro-memoria: prestados o en garantía 3.232.636.852 Cartera de inversión a vencimiento 2.013.262.983 Pro-memoria: prestados o en garantía 7. Ajustes a activos financieros por macro-coberturas 8. Derivados de cobertura 9. Activos no corrientes en venta 10. Participaciones 10.1. Entidades asociadas 10.2. Entidades multigrupo 10.3. Entidades del grupo 95.246.334 3.146.056.581 1.838.350.865 80.822.213.917 722.436.117 356.217.541 79.743.560.259 11. Contratos de seguros vinculados a pensiones 1.924.037.785 13. Activo material 1.780.649.314 13.1. Inmovilizado material 1.570.199.555 13.1.1. De uso propio 1.273.527.163 13.1.2. Cedido en arrendamiento operativo 296.672.391 13.1.3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) 13.2. Inversiones inmobiliarias Pro-memoria: adquirido en arrendamiento financiero 14. Activo intangible 14.1. Fondo de comercio 14.2. Otro activo intangible 15. Activos fiscales 210.449.759 528.396.126 85.262.898 85.262.898 7.390.783.902 15.1. Corrientes 1.509.095.299 15.2. Diferidos 5.881.688.603 16. Resto de activos Total activo 1.121.833.111 496.322.396.931 373 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Balance y cuenta de resultados de Banco Santander, S.A. Balance Público sin distribución de beneficios al 31 de diciembre de 2015 Euros PASIVO 1. 2. 3. Diciembre 2015 Cartera de negociación Depósitos de bancos centrales - 1.2. Depósitos de entidades de crédito - 1.3. Depósitos de la clientela - 1.4. Débitos representados por valores negociables - 1.5. Derivados de negociación 1.6. Posiciones cortas de valores 1.7. Otros pasivos financieros Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 6.999.351.121 24.122.409.535 Depósitos de bancos centrales 2.2. Depósitos de entidades de crédito 9.493.906.091 2.3. Depósitos de la clientela 5.816.900.889 2.4. Débitos representados por valores negociables 2.5. Pasivos subordinados - 2.6. Otros pasivos financieros - 8.811.602.556 - Pasivos financieros a coste amortizado 341.260.441.102 3.1. Depósitos de bancos centrales 25.834.850.044 3.2. Depósitos de entidades de crédito 3.3. Depósitos de la clientela 3.4. Débitos representados por valores negociables 3.5. Pasivos subordinados 19.045.136.687 3.6. Otros pasivos financieros 10.745.704.455 Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas 5. Derivados de cobertura 6. Pasivos asociados con activos no corrientes en venta 8. Provisiones 59.642.749.570 203.748.320.928 22.243.679.418 14.350.524 3.391.903.136 7.634.957.051 8.1. Fondo para pensiones y obligaciones similares 8.2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales 276.574.364 8.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes 291.430.531 8.4. Otras provisiones Pasivos fiscales 9.1. Corrientes 9.2. Diferidos 10. Fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) 11. Resto de pasivos 12. Capital reembolsable a la vista (solo cooperativas de crédito) Total pasivo 374 51.498.090.635 2.1. 4. 9. 58.497.441.755 1.1. 6.483.849.412 583.102.744 635.583.813 635.583.813 1.921.403.936 437.478.490.853 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Balance y cuenta de resultados de Banco Santander, S.A. Balance Público sin distribución de beneficios al 31 de diciembre de 2015 Euros PATRIMONIO NETO Diciembre 2015 1. 59.002.170.514 Fondos propios 1.1. 1.2. Capital/Fondo de dotación (a) 7.217.246.290 1.1.1. Escriturado 7.217.246.290 1.1.2. Menos: Capital no exigido Prima de emisión 1.3. Reservas 1.4. Otros instrumentos de capital 1.4.1. 2. De instrumentos financieros compuestos 1.4.2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo Cajas de ahorros) 1.4.3. Resto de instrumentos de capital 45.001.191.101 5.938.751.359 114.830.082 114.830.082 1.5. Menos: Valores propios (83.476) 1.6. Resultado del ejercicio 2.276.645.232 1.7. Menos: Dividendos y retribuciones Ajustes por valoración (1.546.410.073) (158.264.437) 2.1. Activos financieros disponibles para la venta 2.2. Coberturas de los flujos de efectivo 2.3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - 2.4. Diferencias de cambio - 2.5. Activos no corrientes en venta - 2.7. Resto de ajustes por valoración Total patrimonio neto Total pasivo y patrimonio neto 845.466.621 1.801.721 (1.005.532.800) 58.843.906.078 496.322.396.931 PRO-MEMORIA Riesgos contingentes Compromisos contingentes 62.061.068.682 81.093.717.355 375 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Balance y cuenta de resultados de Banco Santander, S.A. Cuenta de pérdidas y ganancias pública al 31 de diciembre de 2015 Euros 1. Intereses y rendimientos asimilados 6.642.810.456 2. Intereses y cargas asimiladas (3.581.751.951) 3. Remuneración de capital reembolsable a la vista (sólo cooperativas de crédito) A) margen de intereses 3.061.058.505 4. Rendimiento de instrumentos de capital 3.539.656.020 6. Comisiones percibidas 2.002.197.048 7. Comisiones pagadas 8. Resultados de operaciones financieras (neto) 8.1. Cartera de negociación (353.881.389) 980.203.413 168.489.911,12 8.2. Otros instrum. Financ. A valor razonab. Con cambios en pyg 205.545.927,87 8.3. Instrum. Financ. No valorados a valor razonab. Con cambios en pyg 639.764.053,25 8.4 Otros (33.596.478,90) 9. Diferencias de cambio (neto) 10. Otros productos de explotación 11. Otras cargas de explotación B) margen bruto 12. Gastos de administración (312.368.825) 241.384.237 (468.008.966) 8.690.240.043 (4.365.330.384) 12.1. Gastos de personal (2.140.946.993,88) 12.2. Otros gastos generales de administración (2.224.383.390,21) 13. Amortización (201.664.383) 14. Dotaciones a provisiones (neto) (220.974.889) 15. Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) (1.107.742.751) 15.1. Inversiones crediticias 15.2. Otros instrumentos finan. No valorados no valor. A valor razonab. Con cambios en pyg C) resultado de la actividad de la explotación 16. Perdidas por deterioro del resto de activos (neto) (1.001.892.081,81) (105.850.669,06) 2.794.527.636 (646.476.328) 16.1. Fondo de comercio y otro activos intangible (191.225.506,09) 16.2. Otros activos (455.250.822,39) 17. Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasificados como no corrientes en venta 18. Diferencias negativas en combinaciones de negocio 19. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta. No clasificados como operaciones interrumpidas D) resultado antes de impuestos 20. Impuesto sobre beneficios 21. Dotación obligatoria a obras y fondos sociales E) resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas 22. Resultado de operaciones interrumpidas (neto) F) resultado del ejercicio 11.018.237 (127.604.288) 2.031.465.257 245.179.975 2.276.645.232 2.276.645.232 Propuesta distribución beneficios al 31 de diciembre de 2015 Euros Resultado antes de impuestos Impuesto sobre beneficios Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas 2.031.465.257 245.179.975 2.276.645.232 Distribución A reserva legal A reserva voluntaria A dividendo 376 8.510.530 2.268.134.702 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2015 Información general Banco Santander, S.A. Relación con Accionistas Santander Casa matriz del Grupo Santander, fue creado el 21 de marzo de 1857 y constituido en su forma actual mediante escritura pública que se otorgó en Santander el 14 de enero de 1875, la cual fue inscrita en el libro Registro de Comercio, folio 157 vuelto y siguiente, asiento número 859, de la Sección de fomento del Gobierno de la Provincia de Santander. Adaptados sus Estatutos a la Ley de Sociedades Anónimas mediante escritura autorizada el 8 de junio de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de Santander en el tomo 448, sección general, folio 1, hoja nº 1.960, inscripción 1ª de adaptación. Ciudad Grupo Santander Edificio Marisma, Planta Baja Avenida de Cantabria, s/n. 28660 Boadilla del Monte Madrid (España) Teléfono: +34 91 276 92 90 Se encuentra inscrito en el Registro Especial de Bancos y Banqueros con el número de codificación 0049, y su número de identificación fiscal es A-39000013. Es miembro del fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios. Relaciones con Inversores y Analistas Ciudad Grupo Santander Edificio Pereda, 1ª planta Avda. de Cantabria s/n 28660 Boadilla del Monte Madrid (España) Teléfono: +34 91 259 65 14 Domicilio social En su domicilio social, Paseo de Pereda, números 9 al 12, Santander, pueden consultarse los Estatutos Sociales y demás información pública sobre la Sociedad. Servicio de Atención al Cliente Ciudad Grupo Santander Avda. de Cantabria s/n 28660 Boadilla del Monte Madrid Ciudad Grupo Santander Avda. de Cantabria s/n 28660 Boadilla del Monte Madrid (España) Teléfono: 91 257 30 80 fax: 91 254 10 38 [email protected] Información General Defensor del Cliente Teléfono: 902 11 22 11 Teléfono: 91 289 00 00 Don José Luis Gómez-Dégano Apartado de Correos 14019 28080 Madrid (España) Sede operativa www.santander.com Este informe está impreso en papel ecológico y ha sido fabricado mediante procesos respetuosos con el Medio Ambiente. © Marzo 2016, Grupo Santander Realización: MRM Worldwide Impresión: Alborada Depósito Legal: M-6453-2016 378
