modelos para pasar a pdf
Anuncio
BALANCE PÚBLICO Correspondiente al 30 de junio de 2012 Año Ibercaja Banco, S.A.U. mes 2012 06 -- P Estado Código Entidad M 2300 2085 (Miles de euros redondeados) ACTIVO 1. 2. 2.2. Depósitos en entidades de crédito ........................................................................................................................... 0021 Crédito a la clientela................................................................................................................................................. 0071 2.3. Valores representativos de deuda ........................................................................................................................... 0236 2.4. Instrumentos de capital ........................................................................................................................................... 0351 2.5. Derivados de negociación........................................................................................................................................ 0360 Pro-memoria: Prestados o en garantía ................................................................................................................................. 0366 2.1. 3. 3.2. 0015 Depósitos en entidades de crédito ........................................................................................................................... 0022 Crédito a la clientela ................................................................................................................................................ 0072 3.3. Valores representativos de deuda............................................................................................................................ 3.4. Instrumentos de capital ........................................................................................................................................... 0237 0352 Pro-memoria: Prestados o en garantía ................................................................................................................................. 0367 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................................................................................... 0016 Valores representativos de deuda............................................................................................................................ 0238 4.1. 7. 3.898 29.159 5.059.860 4.611.139 Instrumentos de capital ........................................................................................................................................... 0353 448.721 0368 2.751.749 INVERSIONES CREDITICIAS .............................................................................................................................................. 0017 Depósitos en entidades de crédito............................................................................................................................ 0024 34.061.989 5.2. Crédito a la clientela ................................................................................................................................................ 0074 32.739.299 5.3. 5.1. 6. 33.057 Pro-memoria: Prestados o en garantía.................................................................................................................................. 4.2. 5. 296.239 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS.................... 3.1. 4. TOTAL CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ............................................................................................................... 0001 CARTERA DE NEGOCIACIÓN ............................................................................................................................................ 0014 1.197.686 Valores representativos de deuda ........................................................................................................................... 0239 125.004 Pro-memoria: Prestados o en garantía ................................................................................................................................. 0369 5.546.978 CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO...................................................................................................................... 0018 2.265.553 Pro-memoria: Prestados o en garantía.................................................................................................................................. 0370 1.658.678 AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS................................................................................ 0385 0390 8. DERIVADOS DE COBERTURA............................................................................................................................................ 9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA.............................................................................................................................. 0019 10. PARTICIPACIONES.............................................................................................................................................................. 10.1. 10.2. 10.3. 589.913 83.795 0420 614.380 Entidades asociadas................................................................................................................................................ 0421 Entidades multigrupo................................................................................................................................................ 0430 Entidades del grupo.................................................................................................................................................. 0440 147.713 45.584 421.083 11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES.............................................................................................. 0455 13. ACTIVO MATERIAL.............................................................................................................................................................. 0465 467.886 Inmovilizado material................................................................................................................................................ 0521 13.1.1. De uso propio............................................................................................................................................. 0466 13.1.2. Cedido en arrendamiento operativo............................................................................................................ 0481 423.768 13.1. 13.1.3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito)............................................... 0485 Inversiones inmobiliarias.......................................................................................................................................... 0475 Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero............................................................................................................ 0490 13.2. 14. 15. 16. ACTIVO INTANGIBLE........................................................................................................................................................... 0495 115.653 423.768 44.118 14.238 14.1. Fondo de comercio................................................................................................................................................... 0496 14.2. Otro activo intangible................................................................................................................................................ 0500 14.238 ACTIVOS FISCALES............................................................................................................................................................ 0505 305.175 15.1. Corrientes................................................................................................................................................................. 0506 15.2. Diferidos................................................................................................................................................................... 0507 RESTO DE ACTIVOS............................................................................................................................................................ 0526 TOTAL ACTIVO.................................................................................................................................................... 0550 1.636 303.539 73.281 43.981.019 BALANCE PÚBLICO Correspondiente al 30 de junio de 2012 Año Ibercaja Banco, S.A.U. mes 2012 06 -- P Estado Código Entidad M 2300 2085 (Miles de euros redondeados) PASIVO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. CARTERA DE NEGOCIACIÓN............................................................................................................................................. TOTAL 0565 1.1. Depósitos de bancos centrales................................................................................................................................. 0553 1.2. Depósitos de entidades de crédito............................................................................................................................ 0571 1.3. Depósitos de la clientela........................................................................................................................................... 0616 1.4. Débitos representados por valores negociables....................................................................................................... 1.5. Derivados de negociación........................................................................................................................................ 0795 1.6. Posiciones cortas de valores.................................................................................................................................... 0800 1.7. Otros pasivos financieros......................................................................................................................................... 0861 OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS.................... 0566 Depósitos de bancos centrales................................................................................................................................. 2.1. Depósitos de entidades de crédito............................................................................................................................ 2.2. Depósitos de la clientela........................................................................................................................................... 2.3. Débitos representados por valores negociables....................................................................................................... 2.4. Pasivos subordinados.............................................................................................................................................. 2.5. Otros pasivos financieros......................................................................................................................................... 2.6. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO............................................................................................................ Depósitos de bancos centrales................................................................................................................................. 3.1. Depósitos de entidades de crédito............................................................................................................................ 3.2. Depósitos de la clientela........................................................................................................................................... 3.3. Débitos representados por valores negociables....................................................................................................... 3.4. Pasivos subordinados.............................................................................................................................................. 3.5. Otros pasivos financieros......................................................................................................................................... 3.6. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS................................................................................ DERIVADOS DE COBERTURA............................................................................................................................................ PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA.............................................................................. PROVISIONES...................................................................................................................................................................... Fondo para pensiones y obligaciones similares........................................................................................................ 8.1. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales....................................................................................... 8.2. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes............................................................................................ 8.3. Otras provisiones..................................................................................................................................................... 8.4. PASIVOS FISCALES............................................................................................................................................................ Corrientes................................................................................................................................................................. 9.1. Diferidos................................................................................................................................................................... 9.2. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito)........................................................ RESTO DE PASIVOS........................................................................................................................................................... CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA............................................................................................................................. 0552 0572 0617 0767 0842 0862 0568 0554 0574 0619 0769 0844 0865 0890 0895 0569 0915 0916 0922 0923 0927 0930 0931 0932 0941 0956 0961 TOTAL PASIVO................................................................................................................................................... 1000 0766 PATRIMONIO NETO 1. FONDOS PROPIOS.............................................................................................................................................................. Capital/Fondo de dotación (a).................................................................................................................................. Escriturado................................................................................................................................................. 1.1.1. 1.1.2. Menos: Capital no exigido.......................................................................................................................... Prima de emisión..................................................................................................................................................... 1.2. Reservas ................................................................................................................................................................. 1.3. Otros instrumentos de capital................................................................................................................................... 1.4. De instrumentos financieros compuestos................................................................................................... 1.4.1. Cuotas participativas y fondos asociados (sólo Cajas de Ahorros)............................................................. 1.4.2. 1.4.3. Resto de instrumentos de capital................................................................................................................ Menos: Valores propios............................................................................................................................................ 1.5. Resultado del ejercicio............................................................................................................................................. 1.6. 1.1. 17.516 17.516 40.744.238 2.510.089 3.509.386 29.803.029 3.959.218 559.577 402.939 162.844 150.289 120.312 5.223 7.834 16.920 84.814 84.814 276.874 41.436.575 TOTAL 1020 1021 1022 1027 1030 1031 1040 1041 1055 1042 1050 1060 2.668.462 2.134.500 2.134.500 455.713 78.249 BALANCE PÚBLICO Correspondiente al 30 de junio de 2012 Año Ibercaja Banco, S.A.U. mes 2012 06 -- P Estado Código Entidad M 2300 2085 (Miles de euros redondeados) 2. Menos: Dividendos y retribuciones........................................................................................................................... 1.7. AJUSTES POR VALORACIÓN............................................................................................................................................. 1070 1005 -124.018 2.1. Activos financieros disponibles para la venta........................................................................................................... 1006 -124.277 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.7. Coberturas de los flujos de efectivo.......................................................................................................................... Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero................................................................................. Diferencias de cambio.............................................................................................................................................. Activos no corrientes en venta ................................................................................................................................. Resto de ajustes por valoración............................................................................................................................... TOTAL PATRIMONIO NETO................................................................................................................................ 1011 1012 1013 1014 1016 1095 259 2.544.444 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO............................................................................................................... 1100 43.981.019 PRO-MEMORIA 1. 2. RIESGOS CONTINGENTES................................................................................................................................................. COMPROMISOS CONTINGENTES...................................................................................................................................... TOTAL 1101 1125 518.873 2.564.024
