FONDO MUTUO SANTANDER SELECT EQUILIBRIO MAYO 2016

FONDO MUTUO SANTANDER SELECT EQUILIBRIO
MAYO 2016
FICHA COMERCIAL AL CIERRE DE MAYO 2016
COMENTARIO DEL MANAGER
INFORMACIÓN
GENERAL
Manager
Francisco Larraín
Tipo
Balanceado Conservador
Tolerancia Riesgo
Moderada
Moneda
Pesos
Horizonte
Largo plazo
Plan Familia
En mayo, los mercados mantuvieron el tono positivo iniciado en marzo y el precio del barril brent subió 4,5%, a los US$
49,89. En EE.UU. se revisó el PIB del 1T16 al alza hasta 0,8% en tasa trimestral anualizada ante el 0,9% estimado y la FED
no descartaría subir los tipos de interés si los datos confirman crecimiento económico; el mercado laboral sigue fuerte y la
inflación se acerca al objetivo de 2%. En la Zona Euro, la tasa de desempleo llegó a 10,2% en abril, menor que el 11% de
hace un año. La inflación interanual se mantuvo en negativo en mayo, pero moderó su caída al -0,1% y la Zona Euro avaló
las reformas aprobadas por el gobierno griego. En Chile, el IPC de abril fue de 0,3%, el PIB registró una expansión de 2,0%
YoY, y el desempleo llegó a 6,4%.
RENTABILIDAD EN PESOS (%)
Aplica
Plazo Rescates
Serie Permanencia del 02/07/13 al 31/05/16
15
Hasta 10 días hábiles bancarios
Objetivo del Fondo
El Fondo Mutuo Santander Select Equilibrio está orientado
a una inversión de largo plazo, denominado en pesos.
Invierte en instrumentos de deuda de corto, mediano y
largo plazo emitidos por emisores nacionales y extranjeros,
e instrumentos de capitalización(*) (renta variable),
emitidos por emisores nacionales y extranjeros.
8,6
2,2
­1
Perfil del Inversionista
Jul13
Dirigido a personas naturales y jurídicas que buscan
invertir en un fondo diversificado, con instrumentos de
deuda y capitalización, extranjeros y nacionales.
Saldo Consolidado
Feb15
Dic15
Serie Permanencia
APV
Aplica para todos los fondos distintos a los de Deuda
Corto Plazo (Tipo 1)
Abr14
PERMA
7d
30d
90d
180d
365d
YTD
-
-
-
-
-
-
Todo
-
0,31
0,81
1,88
0,32
0,40
0,45
13,09
Premios
COMPOSICIÓN Y VARIACIÓN DE LA CARTERA
Tipo de Activo
(% Composición al 31/05/2016 / % Variación respecto al 30/04/2016)
Moneda Deuda Nacional
Deuda 63,96 / -1.76
Duración
Sector
FFMM 24,59 / +2.04
<1 año 21,75 / -1.58
Finanzas 33,56 / +3.59
DAP Corto 21,72 / +2.62
1-3 años 0,56 / -1.58
S. Varios 5,27 / +0.45
B. Central 19,05 / -0.83
3-6 años 22,02 / -1.60
Consumo 5,09 / +0.18
B. Tesorería 12,16 / -1.51
6-9 años 8,37 / -0.39
S. Básicos 4,24 / +0.63
Otros 22,48 / +2.32
>9 años 2,10 / +1.59
Otros 51,84 / +4.85
UF 57,09 / +4.31
Renta Var. 36,04 / +1.76
Zona Geográfica Deuda
Instrumento
Peso 42,91 / -4.31
Tipo de Instrumento Deuda
Riesgo Instrumentos Deuda
Emisor Instr. Deuda
Chile 85,87 / -2.95
DAP Corto 33,95 / +4.90
Norte Am 6,32 / +0.38
B. Central 29,79 / -0.47
GOB 48,86 / -7.35
Tesorería 19,02 / -1.78
Eur Des 4,84 / +0.21
B. Tesorería 19,02 / -1.78
N1 33,95 / +4.90
Bco Estado 12,58 / +5.53
Lat Am 1,82 / +1.78
FFMM 14,32 / +3.13
AA 2,87 / +1.03
Bco Santander 6,89 / +1.95
Otros 1,15 / -0.58
Otros 2,92 / +5.78
10 PRINCIPALES POSICIONES
Otros 31,67 / +0.13
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO POR SERIE
Bco Central
19.09%
Tesorería
12.16%
Bco Estado
Bco Central 29,84 / -5.57
Monto Mínimo
(desde)
APV
Remun.
máxima
Comisión
salida
(3)
(3)
Patrimonio
(CLP)
Fecha
Plazo de
Inicio permanencia
$5.000
1,15
0,00
$1.267.911.362 05/07/13
No aplica
$5.000.000
2,50(1)
2,38(1)
$40.172.272.003 01/07/13
90 días
8.04%
Bco Santander
4.75%
Acadian Em Eq Ucit Ii-cusdia
4.56%
Ishares MSCI Emerging Market
3.28%
Jpm Global Corp Bond-c Usd
3.10%
Bco de Chile
2.90%
Ishares Europe ETF
2.86%
Bco Bbva
2.71%
Permanencia
Beneficios
tributarios
APV
B57Bis,
B108LIR
El Saldo Consolidado es un beneficio que permite al partícipe entrar en una determinada serie, de acuerdo al patrimonio total que tenga entre fondos de Deuda Corto Plazo o entre fondos
distintos a éstos, es decir, el monto de inversión que realiza más la sumatoria de las distintas inversiones registradas entre fondos Tipo 1, o la sumatoria de las distintas inversiones registradas
en fondos distintos de Tipo 1, salvo que el Reglamento Interno del fondo lo excluya específicamente.
(1) IVA incluido. (2) Más IVA. (3) Exento de IVA.
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