Ficha Comercial - Santander Asset Management

FONDO MUTUO SANTANDER RENTA LARGO PLAZO PESOS
SEPTIEMBRE 2016
FICHA COMERCIAL AL CIERRE DE SEPTIEMBRE 2016
COMENTARIO DEL MANAGER
INFORMACIÓN
GENERAL
Manager
La estrategia ha sido mantener una duración moderada. La mantención de la TPM en 3,50% y la ratificación de su
escenario base en el IPoM por parte del BCCh, nos hace pensar en que no habrá cambios en la política monetaria por un
periodo prolongado. Sin embargo, el IPC de agosto de 0,0% hizo que la variación de 12 meses cayera abruptamente, desde
4,0% hasta 3,4%. Con esto las tasas nominales continuaron a la baja, al igual que las tasas en UF, que mostraron caídas
mayores en plazos más cortos, quedando los break-even de inflación de MP y LP levemente por debajo del 3%. Por último,
el IMACEC del mes de agosto registró una expansión de 2,5%, cifra que se ubicó por sobre las expectativas de mercado. El
desempleo mostró un sorpresivo retroceso desde 7,1% a 6,9%.
Alberto Silva- Juan Camilo Guzmán
Tipo
Deuda > 365 Nac en CLP
Tolerancia Riesgo
Baja
Moneda
Pesos
Horizonte
RENTABILIDAD EN PESOS (%)
Mediano y Largo plazo
Plan Familia
Serie Universal del 01/01/96 al 30/09/16
Aplica
Plazo Rescates
Hasta 10 días corridos
240
Objetivo del Fondo
El Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo Pesos, está
orientado a una inversión de mediano - largo plazo,
denominado en pesos. Su cartera está compuesta por
instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, de
emisores nacionales. La duración de su cartera de
inversiones estará entre 1 y 10 años. Al menos el 60% de
los instrumentos en los que invierta el fondo deberán ser
nominales.
120
0
Ene96
Jun98
Dic00
May03
Nov05
Abr08
Oct10
Abr13
Sep15
Serie Universal
Perfil del Inversionista
7d
30d
90d
180d
365d
YTD
-
-
-
-
-
-
-
EJECU
0,11
0,36
1,24
2,44
4,54
4,41
258,52
Aplica para todos los fondos distintos a los de Deuda
Corto Plazo (Tipo 1)
I
0,12
0,41
1,39
2,75
5,17
4,89
5,03
III
0,13
0,43
1,45
Premios
INVER
0,10
0,32
1,11
2,19
4,02
4,02
243,52
Premio Salmón 2016: 1° lugar serie Ejecutiva en categoría
categoría Deuda > 365 días nacional en pesos
UNIVE
0,09
0,30
1,04
2,04
3,71
3,79
232,31
Dirigido a personas naturales y jurídicas que buscan
invertir en un fondo diversificado, principalmente con
instrumentos de deuda nacionales.
APV
Saldo Consolidado
COMPOSICIÓN Y VARIACIÓN DE LA CARTERA
Instrumento
42.00
31.00
B. Bancario
Duración Instr. Deuda
-4.20
Peso
-0.32
UF
81.00
18.00
+0.12
<1 año
-0.12
1-3 años
47.00
8.00
-0.13
3-6 años
B. Central
6.00
-0.05
6-9 años 1.00
B. Empresa
6.00
+1.73
Otros
4.00
-2.97
Riesgo Instrumentos Deuda
30.00
B. Tesorería
Emisor Instr. Deuda
2,57
(% Composición al 30/09/2016 / % Variación respecto al 31/08/2016)
Moneda
DAP Corto
20.00
-5.77
N1
+7.59
AA
AAA
15.00
-0.04
GOB
15.00
A 1.00
Zona Geográfica Deuda
+1.81
Bco Estado
11.00
-3.59
Comunicaciones 2.00
+1.28
S. Varios 0.00
0.00
8.00
-0.83
8.00
-0.14
Tesorería
8.00
Otros
Chile
+1.91
-0.65
+0.46
0.00
81.00
Finanzas
-0.63
-0.13
48.00
-2.88
10 PRINCIPALES POSICIONES
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO POR SERIE
Scotiabank
13.98%
Bco Estado
11.86%
Itaú Corpbanca
-4.20
+2.49
Sector Deuda
100.00
13.00
Bco Santander
42.00
24.00
-1.78
Scotiabank
Itaú Corpbanca
Todo
Monto Mínimo
(desde)
Remun.
máxima
Comisión
salida
Patrimonio
(CLP)
Fecha
Plazo de
Inicio permanencia
$5.000
0,90(3)
0,00(3)
$1.007.537.749 22/11/95
No aplica
$200.000.000
1,20(1)
2,38(1)
$59.529.228.395 22/11/95
90 días
I
$5.000.000.000
0,60(1)
0,00(1)
$3.143.466.705 12/11/14
No aplica
III
$20.000.000.000 0,36(1)
0,00(1)
$873.397.547
No aplica
$20.000.000
1,70(1)
2,38(1)
$75.304.213.643 22/11/95
60 días
$5.000
2,00(1)
2,38(1)
$76.278.657.238 22/11/95
30 días
APV
8.86%
Bco Santander
8.47%
Tesorería
8.44%
Bco Bci
8.18%
Bco de Chile
7.44%
Bco Bbva
7.35%
Bco Central
6.86%
Bco Security
5.08%
Ejecutiva
Inversionista
Universal
-
Beneficios
tributarios
APV
B57Bis,
B108LIR
B57Bis,
B108LIR
B57Bis,
B108LIR
B57Bis,
B108LIR
El Saldo Consolidado es un beneficio que permite al partícipe entrar en una determinada serie, de acuerdo al patrimonio total que tenga entre fondos de Deuda Corto Plazo o entre fondos
distintos a éstos, es decir, el monto de inversión que realiza más la sumatoria de las distintas inversiones registradas entre fondos Tipo 1, o la sumatoria de las distintas inversiones registradas
en fondos distintos de Tipo 1, salvo que el Reglamento Interno del fondo lo excluya específicamente.
(1) IVA incluido. (2) Más IVA. (3) Exento de IVA.
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