SCOT-TR - Invermerica

SCOT-TR
AAA/5
FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE
DEUDA
T.VALOR
EMISORA
SERIE
CALIF / BURS
VALOR TOTAL
%
IS
IS
IS
BPAS 182
BPA182
BPA182
BPA182
190704
200730
190103
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
84,462,937
50,813,215
30,444,339
3,205,382
3.87%
2.33%
1.39%
0.15%
F
F
Cedes
BANOBRA
BANOBRA
U06002
U06008
AAA(mex)
AAA(mex)
40,736,472
21,624,692
19,111,780
1.87%
0.99%
0.88%
94
Cert. Bursatiles Bancarios
BACOMER
07U
AAA(mex)
5,628,640
5,628,640
0.26%
0.26%
90
90
90
Certificado Bursatil
VRZCB
MICHCB
CHIACB
06U
07U
07U
AAA(mex)
AA(mex)
mxAA+
86,754,774
45,299,285
36,695,251
4,760,238
3.97%
2.07%
1.68%
0.22%
91
91
91
Certificado Bursatil
FUNO
VIADI
LIVEPOL
16U
06U
10U
AAA(mex)
mxAA
AAA(mex)
74,119,236
48,863,613
20,384,688
4,870,934
3.39%
2.24%
0.93%
0.22%
D8
Eurobonos a Mediano Plazo MXP
BAC
6-10
A3
35,619,059
35,619,059
1.63%
1.63%
JI
Tit. Deuda de Org. Multilat.
CAF
11U
AAA(mex)
31,169,899
31,169,899
1.43%
1.43%
S
S
S
Udibonos
UDIBONO
UDIBONO
UDIBONO
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
533,566,987
240,146,948
216,070,327
77,349,712
24.43%
10.99%
9.89%
3.54%
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
Valores paraestatales Rendim.
TFOVIS
13-3U
TFOVIS
13-2U
CFECB
09-2U
TFOVIS
12-2U
TFOVIS
14U
TFOVIS
14-2U
TFOVIS
11-2U
TFOVIS
10-4U
HITOTAL
10U
PEMEX
14U
CFECB
09U
CEDEVIS
07-3U
TFOVICB
15-2U
CEDEVIS
10-4U
PEMEX
10U
TFOVIS
11U
TFOVIS
10-3U
TFOVIS
12-3U
TFOVIS
10-2U
PEMEX
11U
CDVITOT
14U
CEDEVIS
06-4U
TFOVIS
13U
CEDEVIS
07U
CEDEVIS
10-6U
CFE
15U
CFEHCB
09U
CEDEVIS
08-2U
CEDEVIS
06-2U
CEDEVIS
09-4U
CEDEVIS
06U
CEDEVIS
06-3U
AAA(mex)
AAA(mex)
Aa1.mx
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
Aa3.mx
Aa1.mx
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
Aa3.mx
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
Aa3.mx
AAA(mex)
mxAAA
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
Aa1.mx
Aa1.mx
AAA(mex)
mxAAA
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
1,130,549,708
86,456,019
83,281,969
73,458,946
70,016,281
65,790,647
60,130,576
59,897,094
53,112,481
49,169,698
48,278,459
47,401,842
43,936,487
43,265,014
41,018,326
37,319,280
34,622,103
31,327,247
30,945,625
26,430,868
23,741,043
17,765,980
16,115,945
15,292,067
12,954,741
11,351,913
10,333,542
8,118,370
8,116,452
8,049,762
7,308,721
2,998,684
2,543,527
51.76%
3.96%
3.81%
3.36%
3.21%
3.01%
2.75%
2.74%
2.43%
2.25%
2.21%
2.17%
2.01%
1.98%
1.88%
1.71%
1.59%
1.43%
1.42%
1.21%
1.09%
0.81%
0.74%
0.70%
0.59%
0.52%
0.47%
0.37%
0.37%
0.37%
0.34%
0.14%
0.12%
D2
Eurobonos de Empresas Privadas
CONM151
351215
BBB
10,376,512
10,376,512
0.48%
0.48%
IS
Reportos
BPA182
AAA(mex)
151,270,011
151,270,011
6.93%
6.93%
UDIS
171214
251204
201210
230309
TOTAL CARTERA
ACTIVO NETO
VAR ESTABLECIDO $
VAR OBSERVADO PROMEDIO $
Cartera al:
2,184,254,234
2,181,000,918
37,077,016
5,672,744
100.00%
1.70%
0.26%
10/Nov/2016
La metodología utilizada para calcular el VaR es paramétrica al 95% de confianza con un año de historia y con
un horizonte temporal de 1 día.
Clasificación: Largo plazo Tasa Real
Esta cartera se actualiza el último día hábil de cada semana
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