C CREYCB06U 2014 01

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
ABC Capital, Instituciòn de Banca Mùltiple
Cobranza del 02 de Enero al 01 de Febrero de 2014 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.
Valor UDIs
UDIs
CONCEPTO
5.102565
PESOS
1
2
3
4
5
6
7
8
12
Resumen del Portafolio
Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios
Pagos de Principal Programados
Pre-pagos de Principal
Principal Producto Liquidaciones
Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones
Pago de principal Dacion/Adjudicacion
Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion
Reverso de pago creditos :
Saldo Final de los Créditos Hipotecarios
13
14
15
16
17
18
19
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Total de Depósitos del Periodo
UDIs
Pesos
Pagos de Principal Programados
1,038,177.75 $
5,297,369.45
Pre-pagos de Principal
1,910,924.54 $
9,750,616.68
Principal Producto Neto de Liquidaciones
-963.90 -$
4,918.36
Monto Total de Pagos de Principal
2,948,138.39
15,043,067.76
Intereses Ordinarios
2,490,939.80
12,710,182.24
Intereses Moratorios
32,981.12
168,288.31
Comisión por Administración
522,252.51
2,664,827.38
Penalización por prepago
0.00
0.00
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo
254,019.64
1,296,151.72
Seguro de Vida
360,763.17
1,840,817.52
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)
0.00
0.00
Seguro de DESEMPLEO
5,198.66
26,526.50
Reclamación de GPI a SHF Prestamos: 229356,25282,230724,233051,240331,231896,44372,243412,230176,234575
186,608.54
952,182.22
Cargo por Cobranza
0.00
0.00
Cuota de Mantenimiento
0.00
0.00
Cuota de Conservación
2,008.00
10,245.95
Montos Recibidos por Aplicar
286,647.81 $
1,462,639.08
Total de Depósitos del Periodo
7,089,557.64
36,174,928.69
Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)
27 Valor Bien según inventario
28 Valor recibido producto de la venta
29 Quebranto resultado de venta de bien
INGRESOS DE CREDITOS CON PRODUCTOS DE SOLUCION
30 Pagos de Principal Programados
31 Intereses Ordinarios
32 Comisiones
33
34
35
36
37
Operación de Cobertura de SHF
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo
Cobertura Total a Pagar SHF
Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada
Saldo a Favor SHF
Saldo a Favor
Cargos del Periodo
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Saldo a Favor SHF
Seguros de Vida
Seguros de Daños y Contenidos (+ IVA)
Seguros de Desempleo
Comisión por Administración más IVA
Cargo por Cobranza
Cuota de Mantenimiento
Cuota de Conservación
Pago GPI
Total de Cargos del Periodo
Seguros
47
48
49
50
51
52
53
54
Seguro de Vida Cobrado
Seguro de DESEMPLEO Cobrado
Seguro de Vida y Daños Pagado
Seguro de DESEMPLEO Pagado
Saldo Positivo (Negativo)
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado
Saldo Positivo (Negativo)
55
56
57
58
59
60
61
62
Resumen Cuenta General
Total de Depósitos del Periodo
Total de Cargos del Periodo
Montos Recibidos por Aplicar
Reversos
Excedentes en Liquidación
Ejercicio de Swap SHF por Aplicar
Saldo Positivo Negativo en Seguros
Flujos directos en cuentas del Fideicomiso
63 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX
Status de la Cartera de Créditos Hipotecarios
64
65
66
67
68
69
70
71
Al Corriente ( 0 Meses de Atraso)
0-30 Días de atraso
31-60 Días de atraso
61-90 Días de atraso
91-120 Días de atraso
121-150 Días de atraso
151-180 Días de atraso
181 ó más Días de atraso
-
UDIs
615,881,169.11 $
1,038,177.75 $
1,910,924.54 $
49,410.39 $
50,374.29 -$
177,678.21 $
55,746.23 $
$
612,649,231.99 $
UDIs
59,969.84 $
33,316.58 $
26,653.26 $
UDIs
72 Número de Créditos
73 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)
74 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)
UDIs
254,019.64
450,768.91
-326,551.43
450,768.91
-196,749.27
77 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)
78 Proceso Judicial
79
80
81
82
83
74
Créditos Mes Pasado en Portafolio
Créditos Pre-pagados en el Periodo
Créditos Añadidos al Portafolio
Créditos Eliminados (Pagados por Originador)
Daciones y Adjudicaciones
Créditos Actuales en el Portafolio
Pesos
842,331.94
912,160.75
237,041.29
Pesos
1,296,151.72
2,300,077.67
1,666,249.92
2,300,077.67
1,003,925.95
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Pesos
2,300,077.67
997,377.55
10,997.70
4,330,944.66
2,100,903.52
9,740,301.10
$
$
$
$
$
$
$
0.00 $
Pesos
1,840,817.52
26,526.50
997,377.55
10,997.70
858,968.78
-
UDIs
360,763.17
5,198.66
195,465.92
2,155.33
168,340.59
0.00
UDIs
7,089,557.64
1,908,902.89
286,647.81
0.00
0.00
0.00
0.00
274,671.19
$
$
$
$
$
$
$
$
Pesos
36,174,928.69
9,740,301.10
1,462,639.08
1,401,527.61
4,344,664.55 $
23,570,460.90
No. De Créditos
Porcentaje del Portafolio
2,699
1,055
385
175
84
57
41
3,690
8,186
32.97%
12.89%
4.70%
2.14%
1.03%
0.70%
0.50%
45.08%
100.00%
4,496
314,430,624.50
51.32%
Pesos
Pesos
306,000.00
170,000.00
136,000.00
$
$
-$
$
-$
UDIs
450,768.91
195,465.92
0.00
2,155.33
848,777.95
0.00
0.00
0.00
411,734.79
1,908,902.89
Cartera Vencida
(+
de 180 días)
3,690
298,218,607.49
48.68%
1,595,615.85
286,647.81
Cartera Vencida
(+
de 180 días)
100,173,314.73
0.00
475,169.62
32,411,986.10
Cartera Vigente
75 Intereses No Cubiertos (UDIs)
76 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)
Pesos
3,142,573,697.66
5,297,369.45
9,750,616.68
252,119.73
257,038.09
906,614.62
284,448.76
3,126,082,528.43
Pesos
165,080.10
178,765.14
46,455.32
Cartera Vigente
Real
Aplicado
No. De Créditos
3745
Saldo Insoluto
301,401,387.64
No. De Créditos
8217
31
UDI´s
615,881,169.11
1,924,694.16
205
8186
12,085,931.77
612,649,231.99
$
23,391,962.10
Saldo Insoluto de
Principal de los
Créditos (UDIs)
182,934,825.55
78,104,874.80
28,449,010.18
12,701,995.01
5,766,573.45
3,921,053.86
2,552,291.65
298,218,607.49
612,649,231.99
Porcentaje del Portafolio
29.86%
12.75%
4.64%
2.07%
0.94%
0.64%
0.42%
48.68%
100.00%
Total de Cartera
8,186
612,649,231.99
100.00%
Total de Cartera
101,768,930.58
286,647.81
32,887,155.72
PESOS
$ 3,142,573,697.66
$
9,820,877.06
$
$
$
61,669,252.42
$ 3,126,082,528.43
Int. No Cobrados en UDI´s
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo insoluto
inicial de Principal
de los créditos
(UDIS)
185,855,731.41
78,313,327.31
28,511,559.10
12,719,091.04
5,773,930.44
3,923,832.38
2,554,160.49
298,229,536.94
615,881,169.11