C CREYCB06U 2014 05

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
ABC Capital, Instituciòn de Banca Mùltiple
Cobranza del 02 de Mayo al 01 de Junio de 2014 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.
Valor UDIs
UDIs
CONCEPTO
1
2
3
4
5
6
7
8
12
Resumen del Portafolio
Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios
Pagos de Principal Programados
Pre-pagos de Principal
Principal Producto Liquidaciones
Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones
Pago de principal Dacion/Adjudicacion
Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion
Reverso de pago credito: 19257
Saldo Final de los Créditos Hipotecarios
13
14
15
16
17
18
19
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Total de Depósitos del Periodo
Pagos de Principal Programados
Pre-pagos de Principal
Principal Producto Neto de Liquidaciones
Monto Total de Pagos de Principal
Intereses Ordinarios
Intereses Moratorios
Comisión por Administración
Penalización por prepago
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo
Seguro de Vida
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)
Seguro de DESEMPLEO
Reclamación de GPI a SHF Prestamos: 234139, 17306, 231654, 241412
Cargo por Cobranza
Cuota de Mantenimiento
Cuota de Conservación
Montos Recibidos por Aplicar
Total de Depósitos del Periodo
-
5.132772
PESOS
UDIs
602,738,344.16 $
963,454.72 $
1,569,472.54 $
167,029.76 $
12,912.78 -$
44,562.52 $
12,139.52 $
1,057.35 $
599,982,742.45 $
UDIs
963,454.72
1,569,472.54
154,116.98
2,687,044.24
2,251,059.02
28,877.04
455,036.84
0.00
240,268.75
236,134.23
0.00
4,147.74
42,895.45
0.00
0.00
1,708.43
86,833.06
6,034,004.80
$
$
$
$
Real
Aplicado
Pesos
3,093,718,496.23
4,945,193.41
8,055,744.71
857,325.68
66,278.36
228,729.25
62,309.39
5,427.14
3,079,574,620.93
Pesos
4,945,193.41
8,055,744.71
791,047.32
13,791,985.44
11,554,172.71
148,219.26
2,335,600.35
0.00
1,233,244.71
1,212,023.16
0.00
21,289.40
220,172.56
0.00
0.00
8,768.98
445,694.30
30,971,170.88
Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)
27 Valor Bien según inventario
28 Valor recibido producto de la venta
29 Quebranto resultado de venta de bien
UDIs
INGRESOS DE CREDITOS CON PRODUCTOS DE SOLUCION
30 Pagos de Principal Programados
31 Intereses Ordinarios
32 Comisiones
UDIs
135,965.15
188,084.68
37,117.78
Pesos
697,878.11
965,395.78
190,517.10
ACLARACIONES
33 Aclaraciones pendientes de Reembolsar
UDIs
Pesos
475,898.08
92,717.56
-
UDIs
240,268.75
440,957.89
-74,169.37
440,957.89
-200,689.14
$
$
-$
$
-$
Pesos
1,233,244.71
2,263,336.29
380,694.49
2,263,336.29
1,030,091.58
Cargos del Periodo
Saldo a Favor SHF
Seguros de Vida
Seguros de Daños y Contenidos (+ IVA)
Seguros de Desempleo
Comisión por Administración más IVA
Cargo por Cobranza
Cuota de Mantenimiento
Cuota de Conservación
Pago GPI
Total de Cargos del Periodo
UDIs
440,957.89
195,126.39
0.00
1,968.31
0.00
0.00
0.00
0.00
506,578.20
1,144,630.79
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Pesos
2,263,336.29
1,001,539.29
10,102.89
2,600,150.41
5,875,128.88
47
48
49
50
51
52
53
54
Seguros
Seguro de Vida Cobrado
Seguro de DESEMPLEO Cobrado
Seguro de Vida y Daños Pagado
Seguro de DESEMPLEO Pagado
Saldo Positivo (Negativo)
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado
Saldo Positivo (Negativo)
UDIs
236,134.23
4,147.74
195,126.39
1,968.31
43,187.27
0.00
0.00
0.00
$
$
$
$
$
$
$
$
Pesos
1,212,023.16
21,289.40
1,001,539.29
10,102.89
221,670.39
-
55
56
57
58
59
60
61
62
Resumen Cuenta General
Total de Depósitos del Periodo
Total de Cargos del Periodo
Montos Recibidos por Aplicar
Reversos
Excedentes en Liquidación
Ejercicio de Swap SHF por Aplicar
Saldo Positivo Negativo en Seguros
Flujos directos en cuentas del Fideicomiso
UDIs
6,034,004.80
1,144,630.79
86,833.06
1,976.31
0.00
0.00
0.00
3,948,602.35
$
$
$
$
$
$
$
$
Pesos
30,971,170.88
5,875,128.88
445,694.30
10,143.95
20,267,275.56
851,962.29 $
4,372,928.19
38
39
40
41
42
43
44
45
46
63 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX
Status de la Cartera de Créditos Hipotecarios
64
65
66
67
68
69
70
71
Al Corriente ( 0 Meses de Atraso)
0-30 Días de atraso
31-60 Días de atraso
61-90 Días de atraso
91-120 Días de atraso
121-150 Días de atraso
151-180 Días de atraso
181 ó más Días de atraso
No. De Créditos
Porcentaje del
Portafolio
2,620
895
456
182
70
48
35
3,753
8,059
0.00%
11.11%
5.66%
2.26%
0.87%
0.60%
0.43%
46.57%
67.49%
Cartera Vigente
72 Número de Créditos
73 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)
74 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)
4,306
297,346,313.24
49.56%
Cartera Vigente
75 Intereses No Cubiertos (UDIs)
76 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)
77 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)
78 Proceso Judicial
79
80
81
82
83
74
Créditos Mes Pasado en Portafolio
Créditos Pre-pagados en el Periodo
Créditos Añadidos al Portafolio
Créditos Eliminados (Pagados por Originador)
Daciones y Adjudicaciones
Créditos Actuales en el Portafolio
Pesos
Pesos
0.00 $
0.00 $
0.00 $
Operación de Cobertura de SHF
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo
Cobertura Total a Pagar SHF
Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada
Saldo a Favor SHF
Saldo a Favor
33
34
35
36
37
Pesos
1,506,587.56
86,833.06
513,497.24
$
4,361,482.86
Saldo Insoluto de
Principal de los
Créditos (UDIs)
174,445,051.67
65,574,638.96
33,816,875.69
12,397,488.23
5,245,225.40
3,592,060.60
2,274,972.69
302,636,429.21
599,982,742.45
Cartera Vencida
+ de 180 días)
3,753
302,636,429.21
50.44%
(
Cartera Vencida
+ de 180 días)
108,222,697.04
0.00
(
Porcentaje del Portafolio
29.08%
10.93%
5.64%
2.07%
0.87%
0.60%
0.38%
50.44%
100.00%
Total de Cartera
8,059
599,982,742.45
100.00%
35,325,432.13
No. De Créditos
3824
Saldo Insoluto
307,196,988.50
No. De Créditos
8087
28
UDI´s
602,738,344.16
1,743,526.64
206
8059
12,019,707.13
599,982,742.45
Total de Cartera
109,729,284.60
86,833.06
35,838,929.37
PESOS
$ 3,093,718,496.23
$
8,949,124.72
$
$
$
61,694,416.18
$ 3,079,574,620.93
Int. No Cobrados en UDI´s
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo insoluto
inicial de Principal
de los créditos
(UDIS)
176,929,397.35
65,734,703.04
33,883,295.85
12,413,960.28
5,248,046.92
3,594,266.14
2,276,994.01
302,657,680.57
602,738,344.16