C CREYCB06U 2015 01

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
ABC Capital, Instituciòn de Banca Mùltiple
Cobranza del 02 de Enero al 01 deFebrero de 2015 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.
Valor UDIs
UDIs
CONCEPTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios
Pagos de Principal Programados
Pre-pagos de Principal
Principal Producto Liquidaciones
Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones
Pago de principal Dacion/Adjudicacion
Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion
Reverso de pago credito:
Saldo Final de los Créditos Hipotecarios
-
5.285291
PESOS
UDIs
576,357,660.39 $
1,006,294.92 $
1,159,225.90 $
109,421.18 $
62,477.56 -$
196,127.65 $
65,492.83 $
1,095.11 $
573,822,193.02 $
Real
Aplicado
Pesos
3,046,217,955.24
5,318,561.48
6,126,846.22
578,322.78
330,212.09
1,036,591.70
346,148.66
5,787.98
3,032,817,272.37
Total de Depósitos del Periodo
UDIs
Pesos
Pesos
Pagos de Principal Programados
1,006,294.92 $
5,318,561.48
Pre-pagos de Principal
1,159,225.90 $
6,126,846.22
Principal Producto Neto de Liquidaciones
46,943.62 $
248,110.69
Monto Total de Pagos de Principal
2,212,464.44
11,693,518.39
Intereses Ordinarios
2,149,377.71
11,360,086.67
Intereses Moratorios
83,200.01
439,736.26
Comisión por Administración
431,894.69
2,282,689.12
Penalización por prepago
0.00
0.00
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo
222,378.86
1,175,336.99
Seguro de Vida
204,329.91
1,079,943.03
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)
0.00
0.00
Seguro de DESEMPLEO
3,915.24
20,693.18
Reclamación de GPI a SHF Prestamos: 17327 $ 80546.31 , 16778 $ 84391.32, 233594349,580.00
$ 68553.35, 10416 $ 173081.64,
1,847,632.03
10757 $ 97596.25, 10766 $ 105857.07, 291320 $ 86033.60, 71935 $ 61520.89 , 16850 $ 96947.34, 16961 $ 97524.54, 6256 $ 1
Cargo por Cobranza
0.00
0.00
Cuota de Mantenimiento
0.00
0.00
Cuota de Conservación
6,626.51
35,023.03
Montos Recibidos por Aplicar
377,313.04 $
1,994,209.21
Total de Depósitos del Periodo
6,041,080.41
31,928,867.92
Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)
24 Valor Bien según inventario
25 Valor recibido producto de la venta
26 Quebranto resultado de venta de bien
UDIs
INGRESOS DE CREDITOS CON PRODUCTOS DE SOLUCION
27 Pagos de Principal Programados
28 Intereses Ordinarios
29 Comisiones
UDIs
174,568.19
245,220.10
65,774.13
Pesos
922,643.68
1,296,059.59
347,635.42
ACLARACIONES
30 Aclaraciones pendientes de Reembolsar
UDIs
Pesos
148,971.76
Pesos
0.00 $
0.00 $
0.00 $
28,186.10
Operación de Cobertura de SHF
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo
Cobertura Total a Pagar SHF
Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada
Saldo a Favor SHF
Saldo a Favor
UDIs
222,378.86
222,416.11
-147,683.99
222,416.11
-37.25
Cargos del Periodo
Saldo a Favor SHF
Seguros de Vida
Seguros de Daños y Contenidos (+ IVA)
Seguros de Desempleo
Comisión por Administración más IVA
Cargo por Cobranza
Cuota de Mantenimiento
Cuota de Conservación
Pago GPI
Total de Cargos del Periodo
UDIs
45
46
47
48
49
50
51
52
Seguros
Seguro de Vida Cobrado
Seguro de DESEMPLEO Cobrado
Seguro de Vida y Daños Pagado
Seguro de DESEMPLEO Pagado
Saldo Positivo (Negativo)
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado
Saldo Positivo (Negativo)
UDIs
204,329.91
3,915.24
208,245.15
0.00
53
54
55
56
57
58
61
62
Resumen Cuenta General
Total de Depósitos del Periodo
Total de Cargos del Periodo
Montos Recibidos por Aplicar
Reversos
Excedentes en Liquidación
Ejercicio de Swap SHF por Aplicar
Saldo Positivo Negativo en Seguros
Flujos directos en cuentas del Fideicomiso
UDIs
6,041,080.41
377,313.04
1,095.11
3,636,380.28
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
63 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX
Status de la Cartera de Créditos Hipotecarios
64
65
66
67
68
69
70
71
Al Corriente ( 0 Meses de Atraso)
0-30 Días de atraso
31-60 Días de atraso
61-90 Días de atraso
91-120 Días de atraso
121-150 Días de atraso
151-180 Días de atraso
181 ó más Días de atraso
77 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)
78 Proceso Judicial
Créditos Mes Pasado en Portafolio
Créditos Pre-pagados en el Periodo
Créditos Añadidos al Portafolio
Créditos Eliminados (Pagados por Originador)
Daciones y Adjudicaciones
Créditos Actuales en el Portafolio
Pesos
1,175,336.99
1,175,533.86
780,552.85
1,175,533.86
196.87
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0.00 $
Pesos
1,079,943.03
20,693.18
1,100,636.22
-
$
$
$
$
$
$
$
$
Pesos
31,928,867.92
1,994,209.21
5,787.98
19,219,327.97
2,026,291.98 $
10,709,542.76
No. De Créditos
Porcentaje del Portafolio
2,518
820
231
169
69
50
50
3,878
7,785
0.00%
10.53%
2.97%
2.17%
0.89%
0.64%
0.64%
49.81%
67.66%
3,907
262,430,280.05
45.73%
Cartera Vigente
75 Intereses No Cubiertos (UDIs)
76 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)
$
$
-$
$
-$
-
Pesos
-
Cartera Vigente
72 Número de Créditos
73 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)
74 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)
79
80
81
82
83
84
Pesos
1,285,424.03
377,313.04
396,017.36
Cartera Vencida
(+
de 180 días)
3,878
311,391,912.97
54.27%
Cartera Vencida
(+
de 180 días)
123,720,462.60
0.00
41,265,319.06
No. De Créditos
4126
Saldo Insoluto
328,861,980.35
No. De Créditos
7813
28
UDI´s
576,357,660.39
1,512,573.40
227
7785
13,369,944.91
573,822,193.02
$
10,259,368.35
Saldo Insoluto de
Principal de los
Créditos (UDIs)
162,706,853.48
58,340,874.77
16,891,135.57
12,579,055.28
4,621,167.29
3,443,998.22
3,847,195.44
311,391,912.97
573,822,193.02
Porcentaje del Portafolio
28.35%
10.17%
2.94%
2.19%
0.81%
0.60%
0.67%
54.27%
100.00%
Total de Cartera
7,785
573,822,193.02
100.00%
Total de Cartera
125,005,886.63
377,313.04
41,661,336.42
PESOS
$ 3,046,217,955.24
$
7,994,390.58
$
$
$
70,664,049.51
$ 3,032,817,272.37
Int. No Cobrados en UDI´s
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo insoluto
inicial de Principal
de los créditos
(UDIS)
164,974,065.33
58,505,362.77
16,923,926.10
12,610,562.30
4,629,032.93
3,446,732.29
3,854,645.13
311,413,333.54
576,357,660.39