C CREYCB06U 2014 08

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
ABC Capital, Instituciòn de Banca Mùltiple
Cobranza del 02 de Agosto al 01 de Septiembre de 2014 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.
Valor UDIs
UDIs
CONCEPTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios
Pagos de Principal Programados
Pre-pagos de Principal
Principal Producto Liquidaciones
Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones
Pago de principal Dacion/Adjudicacion
Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion
Reverso de pago credito:
Saldo Final de los Créditos Hipotecarios
-
5.156221
PESOS
UDIs
593,038,047.92 $
994,642.92 $
1,394,801.18 $
103,051.12 $
1,701.51 -$
151,950.58 $
$
$
590,393,602.12 $
Total de Depósitos del Periodo
UDIs
Pagos de Principal Programados
994,642.92
Pre-pagos de Principal
1,394,801.18
Principal Producto Neto de Liquidaciones
101,349.61
Monto Total de Pagos de Principal
2,490,793.71
Intereses Ordinarios
2,190,046.39
Intereses Moratorios
27,373.25
Comisión por Administración
450,182.99
Penalización por prepago
0.00
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo
230,392.10
Seguro de Vida
246,901.06
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)
0.00
Seguro de DESEMPLEO
4,167.04
Reclamación de GPI a SHF Prestamos:236995 $ 94,138.84, 232186 $ 140,316.48
45,470.38
Cargo por Cobranza
0.00
Cuota de Mantenimiento
0.00
Cuota de Conservación
1,950.66
Montos Recibidos por Aplicar
132,710.11
Total de Depósitos del Periodo
5,819,987.69
$
$
$
$
Real
Aplicado
Pesos
3,057,835,236.48
5,128,598.71
7,191,903.14
531,354.35
8,773.36
783,490.77
3,044,199,889.52
Pesos
5,128,598.71
7,191,903.14
522,580.99
12,843,082.83
11,292,363.19
141,142.53
2,321,242.99
0.00
1,187,952.58
1,273,076.43
0.00
21,486.18
234,455.32
0.00
0.00
10,058.03
684,282.66
30,009,142.74
Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)
24 Valor Bien según inventario
25 Valor recibido producto de la venta
26 Quebranto resultado de venta de bien
UDIs
INGRESOS DE CREDITOS CON PRODUCTOS DE SOLUCION
27 Pagos de Principal Programados
28 Intereses Ordinarios
29 Comisiones
UDIs
356,440.99
224,016.25
46,911.95
Pesos
1,837,888.52
1,155,077.29
241,888.38
ACLARACIONES
30 Aclaraciones pendientes de Reembolsar
UDIs
Pesos
Operación de Cobertura de SHF
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo
Cobertura Total a Pagar SHF
Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada
Saldo a Favor SHF
Saldo a Favor
0.00 $
0.00 $
0.00 $
-
0.00
Saldo a Favor SHF
Seguros de Vida
Seguros de Daños y Contenidos (+ IVA)
Seguros de Desempleo
Comisión por Administración más IVA
Cargo por Cobranza
Cuota de Mantenimiento
Cuota de Conservación
Pago SCV
Total de Cargos del Periodo
UDIs
327,480.01
98,485.70
425,965.71
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Pesos
1,688,559.32
507,814.02
2,196,373.34
45
46
47
48
49
50
51
52
Seguros
Seguro de Vida Cobrado
Seguro de DESEMPLEO Cobrado
Seguro de Vida y Daños Pagado
Seguro de DESEMPLEO Pagado
Saldo Positivo (Negativo)
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado
Saldo Positivo (Negativo)
UDIs
246,901.06
4,167.04
251,068.10
-
$
$
$
$
$
$
$
$
Pesos
1,273,076.43
21,486.18
1,294,562.61
-
53
54
55
56
57
58
61
62
Resumen Cuenta General
Total de Depósitos del Periodo
Total de Cargos del Periodo
Montos Recibidos por Aplicar
Reversos
Excedentes en Liquidación
Ejercicio de Swap SHF por Aplicar
Saldo Positivo Negativo en Seguros
Flujos directos en cuentas del Fideicomiso
UDIs
5,819,987.69
425,965.71
132,710.11
3,709,741.45
$
$
$
$
$
$
$
$
Pesos
30,009,142.74
2,196,373.34
684,282.66
19,128,246.77
1,551,570.31 $
8,000,239.97
36
37
38
39
40
41
42
43
44
63 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX
Status de la Cartera de Créditos Hipotecarios
64
65
66
67
68
69
70
71
Al Corriente ( 0 Meses de Atraso)
0-30 Días de atraso
31-60 Días de atraso
61-90 Días de atraso
91-120 Días de atraso
121-150 Días de atraso
151-180 Días de atraso
181 ó más Días de atraso
UDIs
230,392.10
434,955.63
-107,475.62
434,955.63
-204,563.53
0.00
Pesos
1,187,952.58
2,242,727.35
554,168.03
2,242,727.35
1,054,774.77
Cargos del Periodo
No. De Créditos
Porcentaje del Portafolio
2,593
856
302
249
72
53
35
3,798
7,958
0.00%
10.76%
3.79%
3.13%
0.90%
0.67%
0.44%
47.73%
67.42%
Cartera Vigente
72 Número de Créditos
73 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)
74 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)
4,160
284,312,044.72
48.16%
75 Intereses No Cubiertos (UDIs)
76 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)
77 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)
78 Proceso Judicial
79
80
81
82
83
84
Créditos Mes Pasado en Portafolio
Créditos Pre-pagados en el Periodo
Créditos Añadidos al Portafolio
Créditos Eliminados (Pagados por Originador)
Daciones y Adjudicaciones
Créditos Actuales en el Portafolio
Cartera Vencida
(+
de 180 días)
3,798
306,081,557.40
51.84%
1,442,206.19
132,710.11
Cartera Vencida
(+
de 180 días)
114,189,594.22
0.00
486,474.81
37,543,879.04
Cartera Vigente
Pesos
Pesos
$
$
-$
$
-$
31
32
33
34
35
Pesos
No. De Créditos
3913
Saldo Insoluto
314,199,809.90
No. De Créditos
7985
27
UDI´s
593,038,047.92
1,460,713.79
210
7958
12,424,942.51
590,393,602.12
$
7,951,523.37
Saldo Insoluto de
Principal de los
Créditos (UDIs)
172,769,178.14
61,075,154.04
21,621,648.66
17,723,420.21
5,253,632.40
3,551,832.29
2,317,178.98
306,081,557.40
590,393,602.12
Porcentaje del Portafolio
29.26%
10.34%
3.66%
3.00%
0.89%
0.60%
0.39%
51.84%
100.00%
Total de Cartera
7,958
590,393,602.12
100.00%
Total de Cartera
115,631,800.41
132,710.11
38,030,353.85
PESOS
$ 3,057,835,236.48
$
7,531,763.12
$
$
$
64,065,749.48
$ 3,044,199,889.52
Int. No Cobrados en UDI´s
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo insoluto
inicial de Principal
de los créditos
(UDIS)
175,116,661.30
61,247,640.87
21,662,433.30
17,774,268.76
5,259,199.25
3,555,843.55
2,319,872.40
306,102,128.49
593,038,047.92