BANCO DE LA NACION (BN)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
BANCO DE LA NACION
(BN)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho público de la
Corporación FONAFE, constituida el 27.01.1966 como
caja de depósitos y consignaciones, cuyas actividades
empresariales como banco se iniciaron en 1981.
Su objetivo es administrar por delegación las subcuentas
del Tesoro Público y proporcionar al Gobierno Central los
servicios bancarios para la administración de los fondos
públicos. De acuerdo a los requerimientos del Ministerio
de Economía y Finanzas, el banco actuará como agente
financiero del estado atendiendo la deuda pública
externa y las operaciones de comercio exterior.
Asimismo, recauda tributos y efectúa pagos, sin que esto
sea exclusivo, por encargo del Tesoro Público o cuando
medien convenios con los órganos de la administración
tributaria.
El Mercado
El sistema financiero nacional se compone por empresas
de operación múltiple (banca múltiple, empresas
financieras, cajas municipales, cajas rurales y edpymes)
y por entidades estatales (Banco de la Nación, Cofide,
Fondo Mivivienda y Agrobanco), que al 31 de enero de
2014 están compuestas por 65 entidades.
Composición del Sistema Financiero Nacional
agencias y cajeros automáticos, así como servicio de
compra y venta de moneda extranjera), recaudación (se
ofrece a SUNAT, Poder Judicial, Ministerios y Aduanas),
giros y transferencias, depósitos judiciales y
administrativos, corresponsalías (servicio a la banca
comercial para la atención de sus clientes), servicios de
créditos municipales, créditos a organismos del gobierno
nacional y entidades, servicio de crédito Multired,
préstamos IFIS, servicio de operaciones externas.
Durante el I trimestre 2014, los ingresos por operaciones
de los principales servicios fueron los siguientes:
 Los ingresos por Negociación y Ventas ascendieron a
S/. 155.6 MM, mayor en 14% respecto a lo previsto,
principalmente por los mayores ingresos percibidos por
Disponibles en el BCRP.
 Los ingresos por Banca Minorista ascendieron a
S/. 125.9 MM, alcanzando el 105% de la meta,
principalmente por los mayores préstamos multired.
 Los ingresos por Banca Comercial ascendieron a
S/. 51.3 MM, representando el 121% de la meta,
principalmente por el mayor depósito comercial.
 Los ingresos por Liquidación y Pagos ascendieron a
S/. 80.4 MM, mayor en 17% respecto a su meta,
destacando el servicio de transferencia.
 Los ingresos por Otros Servicios, ascendieron a
S/. 90 MM que representa el 102% de la meta,
destacando el servicio de corresponsalía.
(En Números)
Edpymes
10
El Plan Operativo
Estatales
4
Banca Múltiple
16
Cajas Rurales
10
Empresas
Financieras
12
Cajas
Municipales
13
Al 28 de febrero del 2014, la banca múltiple está
conformada por 16 empresas, las que registran activos
por S/. 268,898 MM, pasivos por S/. 242,641 MM y
patrimonio por S/. 26,257 MM.
Estructura del Balance
(En MM de S/.)
Banca Múltiple
268,898
242,641
41,716
Activo
El plan operativo al I trimestre 2014, alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
81%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Proyectos gestionados - PETI (0%), debido a la
reprogramación de actividades por parte del área técnica
encargada de dichos proyectos.
Proyectos comprometidos - PETI (0%), debido a la razón
anteriormente explicada.
Hechos Relevantes
Bancos Estatales
33,978
Pasivo
26,257
 En enero de 2014 la SBS autorizó al BN la apertura de
una oficina especial en Ayacucho y de una agencia en
Santiago de Surco ubicada en el Centro Comercial
Jockey Plaza.
7,738
Patrimonio
Operaciones
 En enero del 2014 la SBS autorizó a la Caja Municipal
de Ahorro y Crédito de Arequipa a la apertura de
oficinas especiales bajo la modalidad de local
compartido con el BN en diversos departamentos.
El Banco de la Nación ofrece servicios bancarios
principalmente al sector público. Dentro de sus servicios
encontramos: pagaduría (pago de cheques, depósitos en
cuenta corriente y de ahorros, retiros de ahorro en
BN
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
Evaluación Financiera
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Respecto al I trimestre 2013, los activos
(S/. 26,793.8 MM) aumentaron en 10%, debido
principalmente a la mayor cartera de créditos.
Activos
I Trim 13
I Trim 14
Var.
Liquidez
1.10
1.08

Solvencia
14.84
17.80

El saldo final de caja (S/. 12,343.5 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 141% respecto a la meta prevista, debido
principalmente al mayor saldo inicial de caja.
(En MM de S/.)
25,052
22,677
Evaluación Presupuestal
1,742
1,722
I Trim 13
I Trim 14
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 25,368.7 MM) aumentaron en 11%,
debido principalmente a las mayores obligaciones con el
público, destacando las cuentas de ahorro.
El patrimonio (S/. 1,425.0 MM) disminuye en 8%,
debido principalmente a los menores ajustes al
patrimonio.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Los ingresos operativos (S/. 488.9 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 107%, principalmente por los
mayores ingresos financieros, así como también por los
mayores ingresos por operaciones contingentes.
Los egresos operativos (S/. 239.0 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 88%, debido principalmente a los
menores gastos en honorarios, tributos y gastos de
personal.
Los gastos de capital (S/. 16.1 MM) alcanzaron un nivel
de ejecución de 50% respecto a lo previsto, debido a que
la información de liquidación de la valorización de la obra
de la Nueva Sede se encuentra en evaluación.
23,178
20,604
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
33.2
32.5
29.1
2,255
2,190
1,540
I Trim 13
1,425
16.1
I Trim 14
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos por intereses (S/. 297.1 MM) se
incrementaron en 12%, debido principalmente a los
mayores ingresos por intereses de la cartera de créditos
y de las mayores inversiones disponibles para la venta.
Los gastos por intereses (S/. 10.8 MM) aumentaron en
13%, debido principalmente a las mayores obligaciones
con el público.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 194.8 MM) aumentó
en 18%, debido principalmente a los mayores ingresos
por intereses por créditos e inversiones.
I Trim 13
Ejecutado
El resultado económico (S/. 233.2 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 155% respecto a lo previsto, debido
principalmente a los mayores ingresos operativos y
menores gastos de capital.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 160.1 MM)
tuvo un nivel de ejecución de 91%, debido
principalmente a los menores gastos de personal y
honorarios profesionales.
Población Laboral
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Planilla
4,255
297
266
I Trim 14
Presupuestado
237
197
195
165
Locadores
771
I Trim 13
Ingresos
BN
I Trim 14
Ganancia Operativa
Ganancia Neta
Pensionistas: 5,908
Servicios de
Terceros
1,212
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Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Nuevos Soles
RUBROS
Creditos indirectos
Creditos directos
Creditos al personal
TOTAL CARTERA DE CREDITO
RIESGO DE CARTERA
Normal
Problema potencial
Deficiente
Dudoso
Perdida
TOTAL CARTERA
BENEFICIARIOS
VOLUMEN DE OPERACIONES
INDICE DE MOROSIDAD
MONTO DE RECUPERACIONES
AGENCIAS UOB
AGENCIAS NO UOB
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas - 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Número
Número
Porcentaje
Nuevos Soles
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014
919,805,584
121,249,950
1,574,972,435
5,378,248,150
6,792,431,522
7,087,469,143
67,077,379
61,158,233
68,699,258
6,365,131,113
6,974,839,705
8,731,140,836
6,129,326,145
38,046,081
18,977,770
147,424,462
31,356,655
6,365,131,113
525,828
73,139,879
0.62
13,261,049,713
338
229
6,783,169,507
32,460,066
17,933,097
69,921,128
71,355,907
6,974,839,705
525,828
73,507,830
0.63
14,319,840,554
357
259
8,473,338,397
30,754,018
18,557,322
173,864,484
34,626,615
8,731,140,836
534,458
30,394,446
0.51
14,858,376,862
353
247
4,255
17
915
329
2,618
376
771
1,212
5,908
130
12,276
4,641
15
727
571
3,054
274
809
1,507
5,843
200
13,000
4,471
16
896
337
2,589
633
723
1,620
5,793
128
12,735
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Margen de Ingresos Financieros
Porcentaje
35.07
88.23
100.0%
Número
5.38
1.07
19.9%
Porcentaje
35.00
30.00
85.7%
Número
6,040
4,389
72.7%
Cobertura de Cajeros Automáticos
Porcentaje
28.00
21.00
75.0%
Cobertura de Cajeros Corresponsales
Cantidad de nuevos puntos de atención a través del Cajero
Corresponsal
Cobertura del Canal Virtual (internet)
Porcentaje
4.00
6.00
100.0%
Número
300
401
100.0%
Porcentaje
7.00
7.00
100.0%
Cobertura de Operaciones POS
Porcentaje
2.00
3.80
100.0%
Nivel de Satisfacción de los clientes de los productos y servicios
Porcentaje
74.00
74.00
100.0%
Número
4.29
4.29
100.0%
Grado de avance de construcción de la Nueva Sede
Porcentaje
17.00
8.00
47.1%
Ejecución proyectos gestionados - Portafolio de Proyectos PETI 2014
Porcentaje
6.00
0.00
0.0%
Porcentaje
29.00
0.00
0.0%
Porcentaje
25.00
27.31
100.0%
Porcentaje
20.00
40.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Basado en COSO
Porcentaje
16.00
16.00
100.0%
Implementación de la Gestión Integral de Riesgos
Porcentaje
20.00
20.00
100.0%
Calificación Pública de Riesgo
Cantidad de trabajadores capacitados con la Difusión del Código de
Ética del Banco de la Nación
Grado de avance en la implementación del Nuevo Core Bancario
Calificación
2.00
2.00
100.0%
Número
425
477
100.0%
Porcentaje
34.00
33.00
97.1%
Implementación de la Gestión del Talento Humano
Porcentaje
25.00
20.00
80.0%
Implementación del Fortalecimiento de la Cultura Organizacional
Porcentaje
40.00
30.00
75.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
81.4%
PRINCIPALES INDICADORES
Índice de Inclusión Financiera
Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial
Índice de clientes de nuevos productos
Indice de Atención en Agencias
Ejecución proyectos comprometidos - Portafolio de Proyectos PETI
2014
Grado de avance de las actividades del proyecto Modernización de
los procesos contables, administrativos, presupuestales y de gestión
Implementación del Codigo de Buen Gobierno Corporativo
BN
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
5.04
14.63
100.0%
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Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
Estado de Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Fondos Interbancarios
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)
Cartera de Créditos (Neto)
Cuentas por Cobrar (Neto)
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera
de Uso (Neto)
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Impuestos Corrientes
Impuesto a la Renta Diferido
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cartera de Créditos (Neto)
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera
de Uso (Neto)
Inversiones en subsid. Asociad. Y Partic. En Negoc.
Conj. (Neto)
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Impuesto a la Renta Diferido
Otros Activos (Neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones con el Público
Fondos Interbancarios
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos
Financ. Internac.
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo
Cuentas por Pagar
Provisiones
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación
Impuesto Corrientes
Impuesto a la Renta Diferido
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones con el Público
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos
Financ. Internac.
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo
Provisiones
Impuesto a la Renta Diferido
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Capital Adicional
Reservas
Ajustes al Patrimonio
Resultados Acumulados
Resultado Neto del Ejercicio
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN
BN
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
VAR %
12,202,194,914
0
5,937,535,165
3,890,075,973
275,863,968
12,343,518,777
0
6,369,115,159
5,572,608,825
444,181,031
1.2
0.0
7.3
43.3
61.0
0
0
0.0
0
39,270,820
252,499,033
79,633,181
22,677,073,054
0
1,413,449,956
0
87,942,373
109,680,215
125,180,546
25,052,226,926
0
1,428,010,531
0.0
123.9
-56.6
57.2
10.5
0.0
1.0
0
0
0.0
0
0
0.0
286,566,068
20,684,663
0
1,650,770
1,722,351,457
24,399,424,511
65,164,815,805
0
0
18,873,514,272
0
279,890,486
32,474,770
0
1,186,665
1,741,562,452
26,793,789,378
68,644,511,169
0
0
21,685,744,891
0
-2.3
57.0
0.0
-28.1
1.1
9.8
5.3
0.0
0.0
14.9
0.0
353,808,944
348,826,908
-1.4
0
1,108,657,597
0
0
0
182,202,246
85,595,894
20,603,778,953
0
2,143,898,366
0
1,084,609,398
0
0
0
0
59,283,465
23,178,464,662
0
2,063,656,832
0.0
-2.2
0.0
0.0
0.0
-100.0
-30.7
12.5
0.0
-3.7
0
0
0.0
0
111,334,986
0
0
2,255,233,352
22,859,012,305
0
1,000,000,000
952,197
350,000,000
24,755,972
9,970
164,694,067
1,540,412,206
24,399,424,511
65,164,815,805
0
126,618,155
0
0
2,190,274,987
25,368,739,649
0
1,000,000,000
1,452,198
350,000,000
-121,206,776
-37,032
194,841,339
1,425,049,729
26,793,789,378
68,644,511,169
0.0
13.7
0.0
0.0
-2.9
11.0
0.0
0.0
52.5
0.0
-589.6
-471.4
18.3
-7.5
9.8
5.3
RUBRO
INGRESOS POR INTERESES
Disponible
Fondos Interbancarios
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en
Resultados
Inversiones Disponibles para la Venta
Inversiones a Vencimiento
Cartera de Créditos Directos
Resultados por Operaciones de Cobertura
Cuentas por Cobrar
Otros Ingresos Financieros
GASTOS POR INTERESES
Obligaciones con el Público
Fondos Interbancarios
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organis. Financ.
Internac.
Adeudos y Obligaciones Financieras
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de
Reserva del Perú
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del
país
Adeudos y Obligaciones con Instituc.Financ. del
Exter. Y Organ.
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones
Financieras
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación
Cuentas por Pagar
Intereses de Cuentas por Pagar
Resultado por de Operaciones de Cobertura
Otros Gastos Financieros
MARGEN FINANCIERO BRUTO
Provisiones para Créditos Directos
MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos por Creditos Indirectos
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Ingresos Diversos
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Gastos por Creditos Indirectos
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Primas al Fondo Seguro de Deposito
Gastos Diversos
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y
GASTOS POR SERVICIOS
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
(ROF)
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en
Resultados
Inversiones al Valor Razonable con Cambios
enResultados
Inversiones en Commodities
Inversiones Disponibles para la Venta
Derivados de Negociación
Resultados por Operaciones de Cobertura
Ganancia (Pérdida) en Participaciones
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio
Otros
MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gasto de Personal y Directorio
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros
Impuestos y Contribuciones
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
MARGEN OPERACIONAL NETO
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Provisiones para Créditos Indirectos
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar
Provisiones para Bienes Realizables,Recibidos en pago,
Recueprados
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para
la Venta
Deterioro de Inversiones
Deterioro de Activo Fijo
Deterioro de Activo Intangibles
Provisiones por Litigios y Demandas
Otras Provisiones
RESULTADO DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Otros Ingresos
Otros Gastos
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO
A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2014
265,633,495
297,077,193
63,149,419
55,101,296
0
0
VAR %
11.8
-12.7
0.0
0
0
0.0
36,864,731
24,340,702
141,278,643
0
0
0
9,583,590
9,582,251
0
50,984,356
20,419,640
170,571,901
0
0
0
10,847,981
10,846,828
0
38.3
-16.1
20.7
0.0
0.0
0.0
13.2
13.2
0.0
1,339
1,153
-13.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
256,049,905
376,966
256,426,871
149,071,074
1,662,003
634,505
146,774,566
13,339,780
0
0
0
13,339,780
0
0
0
0
0
286,229,212
-3,053,274
283,175,938
161,681,108
2,699,301
583,029
158,398,778
16,534,736
2,583
1,876
0
16,530,277
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.8
-910.0
10.4
8.5
62.4
-8.1
7.9
24.0
0.0
0.0
0.0
23.9
392,158,165
428,322,310
9.2
9,374,741
9,083,655
-3.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
1,145,374
0
0
0
8,217,348
12,019
401,532,906
178,992,135
129,718,546
39,016,116
10,257,473
-11,981,270
210,559,501
13,978,903
3,899,542
461,621
0
-3,731,718
0
0
0
12,806,020
9,353
437,405,965
173,943,634
126,131,637
39,501,935
8,310,062
-13,207,289
250,255,042
13,495,066
4,166,677
2,477,554
0.0
-425.8
0.0
0.0
0.0
55.8
-22.2
8.9
-2.8
-2.8
1.2
-19.0
10.2
18.9
-3.5
6.9
436.7
0
0
0.0
0
0
0.0
21,095
0
0
9,565,869
30,776
196,580,598
5,620,876
6,706,412
1,085,536
0
0
0
6,783,753
67,082
236,759,976
11,452,413
13,363,146
1,910,733
-100.0
0.0
0.0
-29.1
118.0
20.4
103.7
99.3
76.0
202,201,474
248,212,389
22.8
37,507,407
164,694,067
53,371,050
194,841,339
42.3
18.3
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014 EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
2,478,413,053
2,012,540,772
81.2
Venta de Bienes y Servicios
0
0
0.0
Ingresos Financieros
455,937,234
488,488,007
107.1
Ingresos por participacion o dividendos
242,926
436,062
179.5
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
0
0
0.0
Retenciones de tributos
0
0
0.0
Otros
2,022,232,893
1,523,616,703
75.3
EGRESOS DE OPERACION
2,932,541,212
2,272,143,369
77.5
Compra de Bienes
3,657,355
1,887,110
51.6
Gastos de personal
99,134,938
93,254,740
94.1
Servicios prestados por terceros
61,575,894
27,301,008
44.3
Tributos
16,606,154
8,310,695
50.0
Por Cuenta Propia
16,606,154
8,310,695
50.0
Por Cuenta de Terceros
0
0
0.0
Gastos diversos de Gestion
13,159,349
11,561,632
87.9
Gastos Financieros
12,416,248
30,955,419
249.3
Otros
2,725,991,274
2,098,872,765
77.0
FLUJO OPERATIVO
-454,128,159
-259,602,597
57.2
INGRESOS DE CAPITAL
62,087,621
315,669,199
508.4
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
62,087,621
315,669,199
508.4
GASTOS DE CAPITAL
64,888,618
16,132,275
24.9
Presupuesto de Inversiones - FBK
32,506,919
16,132,275
49.6
Proyecto de Inversion
30,997,259
0
0.0
Gastos de capital no ligados a proyectos
1,509,660
16,132,275
1,068.6
Inversion Financiera
32,381,699
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
-2,206,000
-560,800
25.4
Ingresos por Transferencias
0
0
0.0
Egresos por Transferencias
2,206,000
560,800
25.4
SALDO ECONOMICO
-459,135,156
39,373,527
-8.6
FINANCIAMIENTO NETO
0
0
0.0
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
0
0
0.0
Financiam iento Largo PLazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Corto Plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0.0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
5,787,477
9,144,529
158.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
-464,922,633
30,228,998
-6.5
SALDO INICIAL DE CAJA
9,229,260,629
12,313,289,779
133.4
SALDO FINAL DE CAJA
8,764,337,996
12,343,518,777
140.8
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014 EJEC %
1. INGRESOS
456,180,160
488,924,069
107.2
1.1 Venta de bienes
0
0
0.0
1.2 Venta de servicios
0
0
0.0
1.3 Ingresos financieros
297,975,614
326,151,738
109.5
1.4 Ingresos por participaciones o dividendos
242,926
436,062
179.5
1.5 Ingresos complementarios
0
0
0.0
1.6 Otros
157,961,620
162,336,269
102.8
2. EGRESOS
271,006,324
238,987,639
88.2
2.1. Compra de bienes
3,657,355
1,887,110
51.6
2.1.1
Insumos y suministros
3,298,120
1,659,924
50.3
2.1.2
Combustibles y lubricantes
359,235
227,186
63.2
2.1.3
Otros
0
0
0.0
2.2. Gastos de personal (GIP)
143,665,489
141,743,330
98.7
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
84,557,505
79,743,769
94.3
2.2.1.1 Básica (GIP)
54,402,081
49,401,687
90.8
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
458,706
430,465
93.8
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
11,113,350
10,580,701
95.2
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
14,305,191
14,787,026
103.4
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
4,278,177
4,543,890
106.2
2.2.1.6 Otros (GIP)
0
0
0.0
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)
5,763,297
5,571,850
96.7
2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP)
5,399,253
5,219,081
96.7
2.2.4. Dietas del directorio (GIP)
107,000
102,000
95.3
2.2.5. Capacitación (GIP)
374,000
188,171
50.3
2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP)
38,743,074
39,344,061
101.6
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)
8,721,360
11,574,398
132.7
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
168,000
43,002
25.6
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
648,005
1,124,150
173.5
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
32,800
137,004
417.7
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.5 Pago de indemnizac.por cese de relac.laboral(GIP)
0
0
0.0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
73,500
56,851
77.3
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
5,787,477
9,144,529
158.0
2.2.7.10 Otros (GIP)
2,011,578
1,068,862
53.1
2.3. Servicios prestados por terceros
61,575,894
27,301,008
44.3
2.3.1. Transporte y almacenamiento
1,267,096
309,113
24.4
2.3.2. Tarifas de servicios públicos
10,793,164
7,392,703
68.5
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
5,540,137
1,148,020
20.7
2.3.3.1 Auditorías (GIP)
319,813
0
0.0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2,900,558
574,821
19.8
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
1,759,277
285,932
16.3
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
560,489
287,267
51.3
2.3.4 Mantenimiento y reparación
10,576,738
2,940,017
27.8
2.3.5 Alquileres
5,412,358
4,132,732
76.4
2.3.6 Serv.de vigilancia, guardianía y lim p. (GIP)
10,848,975
4,852,580
44.7
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
7,343,349
2,710,364
36.9
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
0
0
0.0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
3,505,626
2,142,216
61.1
2.3.7 Publicidad y publicaciones
2,527,239
330,919
13.1
2.3.8 Otros
14,610,187
6,194,924
42.4
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)
481,778
266,268
55.3
2.3.8.2 Provisión de personal por coop. y services (GIP)
0
0
0.0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
6,333,298
3,945,821
62.3
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
7,795,111
1,982,835
25.4
2.4. Tributos
16,606,154
8,310,695
50.0
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
0
9,080
0.0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
16,606,154
8,301,615
50.0
2.5. Gastos diversos de gestión
13,159,349
11,561,632
87.9
2.5.1. Seguros
1,878,873
2,494,314
132.8
2.5.2. Viáticos (GIP)
2,582,135
1,196,352
46.3
2.5.3. Gastos de representación
34,957
18,754
53.6
2.5.4 Otros
8,663,384
7,852,212
90.6
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
7,406,814
6,911,288
93.3
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
1,256,570
940,924
74.9
2.6. Gastos financieros
12,416,248
30,955,419
249.3
2.7 Otros
19,925,835
17,228,445
86.5
RESULTADO DE OPERACIÓN
185,173,836
249,936,430
135.0
3. GASTOS DE CAPITAL
32,506,919
16,132,275
49.6
3.1. Presupuesto de Inversiones - FBK
32,506,919
16,132,275
49.6
3.1.1 Proyectos de inversión
30,997,259
0
0.0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos de Inversión
1,509,660
16,132,275
1,068.6
3.2. Inversión financiera
0
0
0.0
3.3. Otros
0
0
0.0
4. INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
4.1 Aportes de capital
0
0
0.0
4.2 Ventas de activo fijo
0
0
0.0
4.3 Otros
0
0
0.0
5. TRANSFERENCIAS NETAS
-2,206,000
-560,800
25.4
5.1 Ingresos por Transferencias
0
0
0.0
5.2 Egresos por Transferencias
2,206,000
560,800
25.4
RESULTADO ECONOMICO
150,460,917
233,243,355
155.0
6. FINANCIAMIENTO NETO
0
0
0.0
6.1 Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
6.1.1 Financiamiento Largo Plazo
0
0
0.0
6.1.1.1 Desembolsos
0
0
0.0
6.1.1.2 Servicio de la deuda
0
0
0.0
6.1.1.2.1 Amortización
0
0
0.0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
6.1.2 Financiamiento Corto Plazo
0
0
0.0
6.1.2.1 Desembolsos
0
0
0.0
6.1.2.2 Servicio de la deuda
0
0
0.0
6.1.2.2.1 Amortización
0
0
0.0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
6.2 Financiam iento Interno Neto
0
0
0.0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo
0
0
0.0
6.2.1.1 Desembolsos
0
0
0.0
6.2.1.2 Servicio de la deuda
0
0
0.0
6.2.1.2.1 Amortización
0
0
0.0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo
0
0
0.0
6.2.2.1 Desembolsos
0
0
0.0
6.2.2.2 Servicio de la deuda
0
0
0.0
6.2.2.2.1 Amortización
0
0
0.0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0
0
0.0
SALDO FINAL
150,460,917
233,243,355
155.0
GIP - TOTAL
176,858,626
160,063,659
90.5
Impuesto a la Renta
31,932,612
53,371,050
167.1
BN
-5-