Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. (ELECTRO UCAYALI S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.
(ELECTRO UCAYALI S.A.)
La Empresa
El Mercado
ELECTRO UCAYALI S.A. es una empresa estatal de
derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida
como Sociedad Anónima mediante escritura pública del
28.02.1995. Tiene participación de privados en un
0.09%.
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 0.64% del total de
la venta de energía a los clientes finales en el año 2008
(27,277 GWh1).
Estructura de la venta de energía
Su Objeto es realizar actividades de generación,
distribución y transmisión de energía eléctrica.
Su Misión es atender la demanda de nuestros clientes,
en servicios de electricidad, con colaboradores
competitivos e identificados, tecnología de punta,
mejoramiento continuo de procesos, calidad de servicio,
preservando el medio ambiente y contribuyendo al
desarrollo de la Región.
Su Visión es destacar por nuestra rentabilidad dentro del
sector eléctrico en beneficio de la Región y el País.
Entorno Económico
Durante el año 2008, se presentó un resquebrajamiento
del sistema financiero internacional, el mismo que se
acrecentó a finales de año, teniendo un afecto leve en la
economía nacional, lo cual se reflejo en la continuidad de
las cifras favorables de los principales indicadores
macroeconómicos, impulsado básicamente por el
dinamismo de la demanda interna.
La Tasa de Inflación acumulada durante el año 2008
alcanzo 6.65%; superior a la registrada el año anterior
(3.9%), y del rango máximo establecido por el BCRP
(3%), explicada principalmente por la incidencia de la
crisis del sistema financiero internacional.
El Tipo de Cambio Bancario promedio (compra-venta)
por dólar al mes de Diciembre se ubicó en S/. 3.114 por
dólar, mostrando una apreciación de 4% respecto al año
2007 (S/. 2.981 por dólar). Observándose en los últimos
meses una ligera reversión de la tendencia influenciada
por la mayor volatilidad del mercado internacional.
5%
95%
Regulado
Libre
Adicionalmente, ha generado 50,276 MWh en el
Mercado Spot al COES.
Operaciones
La Potencia Instalada de Electro Ucayali es de 26.5 MW
y la Efectiva de 25.0 MW.
Cuenta con capacidad instalada de generación térmica
(26.36 MW de 4 grupos Wartsila en Yarinacocha y 2
grupos Caterpillar en Atalaya) e hidráulica (0.39 MW de 2
turbinas Sulzer y Kubota). Además, cuenta con 12.97 Km
de líneas de sub transmisión de 60 Kv.
El total de energia disponible para la atencion a clientes
finales, estuvo distribuida de la siguiente manera:
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
(-) Ventas al Mercado Spot (COES)
Energía Disponible
GWh
190.07
52.87
1.75
2.29
50.28
188.62
Tiene un total de 50,303 clientes al cierre del 2008, de
los cuales solo 1 pertence al mercado libre:
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
El Producto Bruto Interno-PBI, registró una tasa de
crecimiento del 9.8%, superior en 0.9 puntos respecto al
índice registrado el año 2007 (8.9%).
41,811
45,676
43,375
48,005
50,303
77.9%
74.7%
La Tasa de Interés promedio mensual del mercado
interbancario se situó en 6.535%, superior en 155 pb.
respecto al nivel registrado en el año 2007 (4.99%). Por
su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se
ubicó en 10.538%, mayor en 8 pb. al nivel situado a
diciembre del año 2007 (10.453%).
71.1%
67.5%
65.7%
2004
2005
2006
Clientes
2007
Coef. Electrificación
2008
FUENTE: OSINERGMIN, Informe Ejecutivo Tarifas y Mercado
Eléctrico - Noviembre 2008
1
Electro Ucayali S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
El Plan Operativo
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
131
El Plan Operativo alineado al Plan Estratégico de la
empresa alcanzó un cumplimiento del 84%, siendo los
siguientes indicadores los que presentaron las menores
ejecuciones:
Incremento del Número de Clientes: El retraso en este
indicador se debe principalmente a que los procesos de
ejecución de las obras se iniciaron posteriormente a lo
programado.
Avance económico de los proyectos: No se ha
conseguido la meta de desembolsos programada debido
a retrasos en la culminación de proyectos y
adjudicaciones ocurridos entre el III y IV trimestre.
Hechos Relevantes
 Se asume como costo el IGV por la compra de
energía fuera de la región, generando un gasto que
afectan los resultados, alcanzando al IV Trimestre S/.
5.29 MM.
 La imposibilidad de contratar personal según lo
estipulado por el Decreto Supremo N° 220-2007-EF
ha afectado al gestión de la empresa, demostrándose
en la cantidad de puestos que no se han cubierto,
principalmente las gerencias de línea de la empresa.
119
118
10
8
0
0
2004
2005
P. Corriente
7
0
118
115
12
8
2006
P. No Corriente
0
0
2007
2008
Patrimonio
Las Ventas (S/. 72.5 MM) aumentaron en 31% debido a
los mayores ingresos por ventas de energía al COES. La
Utilidad Operativa (S/. 0.2 MM) fue mayor en S/. 5.3 MM,
debido a una mejor Utilidad Bruta y menores Gastos de
Ventas por ahorros en actividades de atención al cliente
como reclamos, tomas de lectura y repartos de recibo.
La Utilidad Neta (S/. 0.4 MM) fue mayor en S/. 4.1 MM
respecto al periodo anterior por lo mencionado.
Utilidades
(En MM de S/.)
6
2
2
2005
2006
0
2004
2007
2008
-4
 Se retrasaron algunas obras de electrificación en
AAHH debido a que los terrenos donde se encuentran
no están debidamente saneados.
Evaluación Financiera
Respecto al año 2007, los Activos (S/. 130.6 MM)
aumentaron en 6%, principalmente por mayores saldos
en las Cuentas por Cobrar Comerciales a clientes
regulados y al COES, además de los mayores stocks de
materiales, repuestos eléctricos, combustibles y
lubricantes.
El Saldo Final de Caja al IV Trimestre (S/. 4.0 MM), se
ejecutó al 94% de lo programado. Esto se dió por un
menor Flujo Operativo (S/. 3.8 MM) en S/. 3.1 MM y
menores desembolsos por Aporte de Capital, a pesar de
una menor ejecución de los Gastos de Capital en
S/. 5.8 MM.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
Ratios Financieros
3.65
2.42
Activos
(En MM de S/.)
2.22
2.52
2.64
27
20
26
21
27
0.08
0.10
0.06
114
106
101
102
103
2005
Liquidez
2004
2005
No Corriente
2006
2007
Corriente
2008
Los Pasivos (S/. 12.4 MM) crecieron en 52% debido a las
mayores obligaciones por compras de energía,
combustible y materiales eléctricos.
El Patrimonio (S/. 118.3 MM) aumentó en 3% debido al
Aporte de Capital recibido como financiamiento para su
programa de inversiones.
Electro Ucayali S.A.
0.07
0.07
2004
2006
2007
2008
Solvencia
Evaluación Presupuestal
Los Ingresos Operativos (S/. 78.4 MM) se ejecutaron al
89% de su meta, por la menor venta al COES debido a la
menor programación de generación de los grupos
Wartsila, a pesar de los mayores ingresos derivados de
la venta de bienes en desuso.
En relación al año 2007, los Ingresos se incrementaron
en 33% como consecuencia de la mayor facturación por
venta de energía.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
En comparación a la Evaluación al IV Trimestre, los
Ingresos tuvieron una variación positiva de S/. 0.1 MM
producto de las conciliaciones de las cuentas por cobrar
comerciales cuyo excedente se consideró en Otros
Ingresos.
Los Egresos Operativos (S/. 75.5 MM) se han ejecutado
al 93%, principalmente por la menor ejecución de
Compra de Bienes debido a que se reprogramó la
compra de repuestos para el mantenimiento mayor de
los grupos de generación.
En relación al año 2007, los Egresos se incrementaron
en 38% como consecuencia de mayores gastos en la
compra de combustible para generación.
El Resultado Económico (S/. 1.1 MM), fue inferior en
S/. 1.6 MM a lo previsto, debido al menor Resultado de
Operación y a la menor ejecución de los Proyectos de
Inversión.
El Gasto Integrado de Personal - GIP (S/. 8.0 MM) tuvo
un nivel de ejecución cercano al 100% debido a que las
plazas CAP vacantes no fueron presupuestados luego
de la modificación presupuestaria.
La población laboral determinada por los trabajadores
contratados por planilla, servicios de terceros y locación
de servicios alcanzó a 120 trabajadores.
Población Laboral
Servicios
deTerceros
37
En comparación a la Evaluación al IV Trimestre, los
Egresos tuvieron una variación positiva de S/. 0.1 MM
debido al registro de facturas en tránsito por la compra
de bienes eléctricos.
Los Gastos de Capital (S/. 5.8 MM) se han ejecutado al
50%, principalmente porque los avances hechos durante
el I Trimestre en los proyectos, como la Ampliación de
captación de agua en la C.H. Juan Santos Atahualpa,
han sufrido retrasos en las liquidaciones.
Planilla
83
El número de trabajadores en planilla se redujo en 18
trabajadores respecto al año 2007.
Planilla
Gastos de Capital
110
(En MM de S/.)
9.91
112
108
101
11.63
83
9.55
7.83
5.05
5.78
4.14
1.85
1.68
1.22
2004
2004
2005
2006
Presupuestado
Electro Ucayali S.A.
2007
2005
2006
2007
2008
2008
Ejecutado
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Anexos
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION
PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Residual 500
Residual 6
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Residual 500
PRECIO DE COMBUSTIBLE Residual 6
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
PARTICIPACION DE MERCADO
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
INDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Prácticantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWH
MW
MW
En Número
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Galones
Galones
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Porcentaje
Número
Porcentaje
EJECUCIÓN
2007
30,521
1,714
28,807
1,936
172,360
1,642
168,458
183,143
146,727
7,915
28,500
286
26.5
25.0
48,005
90.00%
74.70%
8.20%
2,330,241
0
2,326,985
3,256
4.16
7.57
571
7.7%
MARCO
2008
28,906
2,306
26,600
2,064
187,628
1,516
186,941
197,849
162,652
8,598
26,600
284
26.5
25.0
51,860
90.00%
80.70%
8.39%
1,665,500
0
1,662,500
3,000
4.50
8.00
474
7.5%
EJECUCIÓN
2008
52,872
2,539
50,333
2,289
190,068
1,751
188,623
223,239
163,855
9,108
50,276
282
26.5
25.0
50,303
90.00%
77.87%
8.30%
3,215,499
0
3,209,828
5,671
6.74
8.37
598
781.0%
101
3
14
23
47
14
1
37
37
0
10
149
115
4
18
30
50
13
2
37
37
0
18
172
83
3
15
15
40
10
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
37
37
14
134
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Rentabilidad patrimonial
Incremento de número de clientes
Indice de satisfacción del cliente
Ingresos complementarios a ingresos por venta de energía
Deficiencia de Alumbrado Público
Pérdidas técnicas y comerciales de energía
Promedio de reclamos comerciales
Avance económico de los proyectos
Indice de cultura organizacional
Indice del clima laboral
Productividad Laboral
Electro Ucayali S.A.
UNIDAD DE
MEDIDA
%
Número
%
Miles S/.
%
%
Reclamos/mes
%
%
%
MWh / Trab.
MARCO
2008
EJECUCIÓN
NIVEL DE
2008
CUMPLIMIENTO
1.01
0.68
67.3%
3,905.00
2,298.00
58.8%
20.00
17.30
86.5%
2,476.09
2,238.75
90.4%
1.50
0.00
100.0%
8.39
8.34
100.0%
80.00
104.00
76.9%
85.00
49.72
58.5%
25.00
39.50
100.0%
30.00
26.00
86.7%
1,484.00
2,080.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
84.1%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
2007
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
MARCO
2008
EJECUCIÓN
2008
RUBRO
2,096,781
0
6,960,509
0
3,074,191
8,467,287
0
0
0
0
20,598,768
4,323,816
0
11,472,209
0
1,635,449
9,789,088
0
0
473,057
0
27,693,619
4,045,385
0
10,028,129
0
2,040,475
11,206,498
0
0
154,028
0
27,474,515
0
4,985
0
0
0
0
0
99,451,348
0
3,008,835
0
0
102,465,168
123,063,936
0
0
4,342
0
0
0
0
0
105,767,425
0
0
0
3,008,835
108,780,602
136,474,221
0
0
3,124
0
0
0
0
0
100,782,974
0
2,385,185
0
0
103,171,283
130,645,798
0
0
0
6,055,627
0
0
2,083,877
31,000
0
8,170,504
0
0
11,116,561
0
0
2,232,819
0
0
13,349,380
0
0
10,052,514
0
0
2,342,637
0
0
12,395,151
0
0
0
0
0
0
8,697
8,697
8,179,201
0
0
0
0
0
0
0
0
13,349,380
0
0
0
0
0
0
0
0
12,395,151
126,280,664
0
6,231,913
0
529,631
381,624
-18,539,097
0
114,884,735
123,063,936
0
133,280,694
0
6,228,567
0
911,255
0
-17,295,675
0
123,124,841
136,474,221
0
130,280,664
0
6,228,567
0
529,631
381,624
-19,169,839
0
118,250,647
130,645,798
0
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiamiento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2007
64,231,205
63,177,353
105,826
0
0
0
0
948,026
57,744,258
41,633,330
4,737,725
4,475,398
3,142,023
2,414,911
727,112
3,622,628
133,154
0
0
6,486,947
0
0
0
0
5,046,963
5,046,963
3,792,739
1,254,224
0
0
0
0
0
1,439,984
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,439,984
656,797
2,096,781
MARCO
2008
87,073,343
82,056,085
70,870
0
0
0
0
4,946,388
80,144,215
61,616,418
4,332,647
4,543,475
4,002,627
3,120,715
881,912
5,444,646
159,402
45,000
0
6,929,128
7,000,000
7,000,000
0
0
11,626,144
11,626,144
9,326,144
2,300,000
0
0
0
0
0
2,302,984
-43,390
-43,390
0
0
0
0
0
-43,390
2,000,000
2,043,390
2,000,000
43,390
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,259,594
2,064,222
4,323,816
EJECUCIÓN
2008
81,833,267
77,346,135
107,760
0
0
0
0
4,379,372
78,028,386
58,265,849
3,944,733
4,955,833
4,216,654
3,461,605
755,049
6,497,553
147,764
0
0
3,804,881
4,000,000
4,000,000
0
0
5,780,021
5,780,021
4,529,187
1,250,834
0
0
0
0
0
2,024,860
-43,697
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-43,697
0
0
0
0
0
-43,697
2,000,000
2,043,697
2,000,000
43,697
0
0
0
0
0
1,981,163
2,064,222
4,045,385
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS,
PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Electro Ucayali S.A.
EJECUCIÓN
2007
MARCO
2008
EJECUCIÓN
2008
55,260,924
1,771,619
57,032,543
51,600,564
365,335
51,965,899
5,066,644
6,033,232
4,949,197
0
1,342,094
517,556
-5,091,247
414,428
89,759
72,924,896
1,950,979
74,875,875
65,325,783
0
65,325,783
9,550,092
5,905,154
4,789,884
0
2,708,821
466,763
1,097,112
342,456
196,146
72,515,311
2,238,755
74,754,066
65,893,040
421,353
66,314,393
8,439,673
5,911,345
4,756,742
0
2,976,607
510,522
237,671
484,632
208,148
0
0
0
0
0
0
-4,766,578
1,243,422
514,155
-168,067
-957,976
0
0
12,967
63,184
-3,640,535
1,243,422
438,004
0
0
0
-3,640,535
0
0
1,243,422
0
0
438,004
0
0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Donaciones
1.6 Ingresos Extraordinarios
1.6.1 Del ejercicio
1.6.2 De ejercicios anteriores
1.7 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a la Renta
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892
2.9 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Electro Ucayali S.A.
EJECUCIÓN
2007
58,914,810
0
55,260,923
166,772
0
0
414,194
191,419
222,775
3,072,921
54,874,270
41,279,607
3,437,909
5,150,046
32,691,652
6,279,737
4,891,891
3,655,824
362,639
660,164
136,460
14,050
62,754
361,097
445,375
102,600
82,965
0
395,809
57,911
35,116
43,410
59,566
172,406
0
10,000
0
17,400
5,003,992
510,230
540,271
1,309,867
115,989
194,543
59,751
939,584
853,018
31,001
653,249
523,308
0
129,941
184,547
921,809
23,129
0
0
898,680
930,277
0
104,083
826,194
1,110,682
692,491
121,401
6,000
290,790
103,569
187,221
89,762
180,213
0
180,213
0
0
4,040,540
5,046,963
5,046,963
3,792,739
1,254,224
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,006,423
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,006,423
8,490,952
MARCO
2008
88,104,117
0
82,959,357
75,396
0
0
406,503
250,395
156,108
4,662,861
80,780,381
66,811,233
16,041,470
15,482,026
35,287,737
6,012,266
4,667,614
3,508,414
357,147
597,855
138,547
27,461
38,190
370,428
415,260
106,200
110,007
0
342,757
104,116
32,345
66,000
53,832
48,718
0
22,700
0
15,046
5,081,288
541,414
447,945
1,162,975
53,000
101,680
37,714
970,581
1,260,460
52,866
633,906
502,714
0
131,192
181,187
800,535
29,786
0
0
770,749
1,105,730
0
122,743
982,987
909,247
612,569
86,524
6,000
204,154
88,913
115,241
230,386
630,231
0
630,231
0
0
7,323,736
11,626,144
11,626,144
9,326,144
2,300,000
0
0
7,000,000
7,000,000
0
0
0
0
0
2,697,592
-43,390
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0
0
0
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0
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-43,390
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0
-43,390
2,000,000
2,043,390
2,000,000
43,390
0
2,654,202
8,014,370
EJECUCIÓN
2008
78,351,061
0
72,515,311
126,987
0
0
389,184
254,304
134,880
5,319,579
75,479,357
61,458,201
41,900,352
9,840,779
9,717,070
5,932,467
4,575,611
3,399,678
344,595
621,773
137,101
39,254
33,210
377,092
414,624
106,200
110,874
0
348,066
95,960
32,345
66,000
53,212
63,403
0
18,800
0
18,346
5,378,642
543,312
458,213
1,258,421
52,250
66,160
50,062
1,089,949
1,356,978
44,143
593,363
462,819
0
130,544
175,744
948,468
32,057
0
0
916,411
1,011,326
0
112,860
898,466
894,285
607,442
97,634
6,000
183,209
82,891
100,318
205,640
598,796
0
598,796
0
0
2,871,704
5,780,021
5,780,021
4,529,187
1,250,834
0
0
4,000,000
4,000,000
0
0
0
0
0
1,091,683
-43,697
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-43,697
0
0
0
0
0
-43,697
2,000,000
2,043,697
2,000,000
43,697
0
1,047,986
7,996,833
-6-