Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. (ELECTRO UCAYALI S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre del2012
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.
(ELECTRO UCAYALI S.A.)
La Empresa
Concepto
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 28 de febrero de 1995. Tiene participación de
privados en un 0.09%. Su objeto es realizar actividades
de generación, distribución y transmisión de energía
eléctrica.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al I trimestre de 2012,
alcanzó un 0.6% del total de la venta de energía a los
clientes finales (8,259 GWh1).
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
229.01
4.20
3.15
1.07
(-) Ventas al Mercado Spot (COES)
Energía entregada a distribución
0.00
228.99
El coeficiente de electrificación de 98% alcanzado al
término del I trimestre de 2012, aproximadamente 10%
por encima de la meta esperada, le representó a la
empresa atender un total de 65,190 clientes dentro de su
zona de concesión.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
Estructura de la Venta de Energía
63,077
(En porcentaje)
57,667
100%
50,303
78%
2008
A fin de suministrar energía en su área de concesión, la
empresa se provee del SEIN mediante contratos
suscritos con las empresas Electroperú, Egenor y Eepsa,
aunado a su producción propia (hidráulica y térmica).
La empresa cuenta con capacidad instalada de
generación térmica (1.82 MW de 2 grupos Caterpillar y 1
grupo Cummins) y generación hidráulica (0.87 MW de 3
turbinas de marca Sulzer, Francis y Kubota) en Atalaya.
Además, cuenta con 12.97 Km de líneas de
subtransmisión de 60 kV de capacidad.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
45
46
48
51
98%
2009
2010
2011
I Trim 12
Coef. Electrificación
Libre
Operaciones
45
94%
89%
80%
Clientes
0%
Regulado
52,312
65,190
54
48
58
49
51
Entre sus principales clientes figuran Cervecera San
Juan, Industrial Ucayali y Triplay Amazónico, que
representan en conjunto el 9% de la venta de energía de
la empresa.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre de 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
97%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron las menores ejecuciones:
Margen operativo (83%), debido a que la empresa
obtuvo una menor utilidad operativa a la prevista, ante
una variación de sus costos operacionales.
Procesos certificados y recertificados (80%), debido a
que la empresa se encuentra actualmente elaborando un
plan de trabajo para el reforzamiento de sus procesos
internos previo a la certificación.
Hechos Relevantes
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
Compra
I Trim 11
I Trim 12
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo compuesta de la siguiente manera:
1
Fuente: Estadística Eléctrica N° 03 Febrero - Marzo 2012, Web MEM.
Electro Ucayali S.A.
Mediante Junta General de Accionistas, de fecha 03 de
febrero de 2012, se designó a los nuevos miembros de
Directorio de la empresa.
Evaluación Financiera
Al I trimestre de 2012, los activos de la empresa
(S/. 163.8 MM) están conformados principalmente por las
propiedades, planta y equipo y cuentas por cobrar
comerciales. La estructura del activo es como sigue:
18% activos corrientes y 82% activos no corrientes.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre del2012
Ratios Financieros
Activos
(En MM de S/.)
3.90
Corriente
29
0.05
No Corriente
135
Los pasivos (S/. 7.5 MM) están conformados
principalmente por las cuentas por pagar comerciales,
otras cuentas por pagar y cuentas por pagar a Entidades
Relacionadas. La estructura del pasivo es como sigue:
99% pasivos corrientes y 1% pasivos no corrientes.
Liquidez
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 3.4 MM) presentó una
ejecución de 91% respecto a su marco, debido
principalmente a que su saldo de caja inicial fue menor al
previsto al momento de la aprobación de su presupuesto.
Evaluación Presupuestaria
El patrimonio (S/. 156.2 MM) está conformado
principalmente el capital social y capital adicional.
Asimismo, la empresa presente resultados acumulados
negativos por la suma de S/. 25.6 MM.
Conforme a lo expuesto, la empresa al I trimestre de
2012 presenta la siguiente la estructura de
financiamiento: 95% capital propio, 5% deuda corriente y
0.04% deuda no corriente.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
7.5
7.4
Los ingresos operativos (S/. 19.9 MM) presentaron una
ejecución de 103% respecto a su marco, debido
principalmente a los mayores ingresos por venta de
energía eléctrica ante un incremento del precio medio de
venta.
Los egresos operativos (S/. 17.6 MM), respecto a su
marco, presentaron una ejecución de 104%, producto de
la mayor compra de energía eléctrica registrada y al
pago de los mecanismos de compensación.
Los gastos de capital (S/. 0.4 MM) se han ejecutado al
15% respecto a su marco, debido a que no se ejecutó el
adelanto programado para la construcción de la LT en 60
kV SET Parque Industrial – SET Pucallpa, dado que el
proceso fuera declarado desierto.
0.1
Gastos de Capital
P. Corriente
P. No Corriente
Pasivo Total
(En MM de S/.)
4.2
La utilidad neta (S/. 0.6 MM) al I trimestre de 2012, está
conformada principalmente por los ingresos provenientes
de la venta de energía eléctrica y servicios
complementarios; así como, por los costos de ventas,
gastos de ventas y distribución y administrativos que
maneja la empresa.
4.2
2.9
0.2
I Trim 11
I Trim 12
Presupuestado
El resultado económico (S/. 1.9 MM), respecto a su
marco (S/. - 0.5 MM), fue superior en S/. 2.3 MM, debido
principalmente a que no se efectuó el adelanto de la
Obra LT en 60 kV SET Parque Industrial – SET Pucallpa.
Utilidad Neta
20
Ingresos Actividades
Ordinarias
Ejecutado
(En MM de S/.)
1
1
Ganancia (Pérdida)
Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 2.4 MM) se
ejecutó al 96% respecto a su marco, debido
principalmente a que a la empresa mantiene plazas
vacantes por cubrir.
Población Laboral
Con respecto a los ratios financieros de la empresa,
éstos se muestran en el siguiente gráfico:
Planilla
98
Servicios de
Terceros
11
Electro Ucayali S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre del2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2011
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012
861
859
2
248
53,921
600
53,933
48,646
48,646
336.35
27
1
58,399
89.83
9.80
599
599
7.45
158
10.19
1,160
955
205
410
56,606
477
56,878
51,638
51,638
334.47
28
2
64,740
88.77
10.31
19,709
19,709
7.82
158
10.19
1,142
1,062
80
306
58,115
665
58,285
51,461
51,461
363.00
28
2
65,190
97.51
11.71
7,385
7,385
8.82
87
5.27
102
4
13
30
44
11
1
3
3
0
17
123
111
4
15
35
45
12
3
3
3
0
17
134
98
4
12
26
45
11
0
11
11
0
14
123
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
MEDIDA
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
0.34
0.38
100.0%
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
0.36
0.32
88.9%
Margen operativo
Porcentaje
3.21
2.65
82.6%
Índice de cobranza
Porcentaje
83.35
77.52
93.0%
Eficiencia Administrativa
Porcentaje
7.09
6.08
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
10.31
11.71
88.0%
Número
0.00
0.00
100.0%
Nivel de accidentabilidad
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
6.00
4.89
100.0%
Gestión de Reclamos
Porcentaje
94.00
100.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
64.00
77.11
100.0%
Veces
5.00
5.00
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
88.77
97.51
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
80.00
80.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
96.6%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Electro Ucayali S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre del2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
%
RUBRO
3,409,546
0
9,811,265
3,113,445
24,078
12,314,760
0
0
0
350,255
0
29,023,349
2.1
0.0
6.0
1.9
0.0
7.5
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
17.7
0
0
0
0
0
0
0
133,820,918
0
916,138
0
0
134,737,056
163,760,405
42,313,041
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
81.7
0.0
0.6
0.0
0.0
82.3
100.0
0
0
2,850,835
1,466,726
3,129,809
0
0
0
0
0
7,447,370
0.0
0.0
37.9
19.5
41.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
99.1
0
0
0
65,675
0
0
0
0
0
65,675
7,513,045
0.0
0.0
0.0
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
100.0
140,621,889
0
40,837,266
0
0
381,624
-25,593,419
0
156,247,360
163,760,405
42,313,041
90.0
0.0
26.1
0.0
0.0
0.2
-16.4
0.0
100.0
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
NIVEL
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012 EJEC %
18,727,947
19,126,952
102.1
17,452,133
18,725,567
107.3
68,631
3,230
4.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,207,183
398,155
33.0
16,110,726
17,948,090
111.4
11,439,010
12,660,108
110.7
1,176,384
983,362
83.6
1,616,980
1,987,112
122.9
880,000
898,938
102.2
670,000
706,565
105.5
210,000
192,373
91.6
977,352
1,407,146
144.0
21,000
11,424
54.4
0
0
0.0
0
0
0.0
2,617,221
1,178,862
45.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,927,458
442,960
15.1
2,927,458
442,960
15.1
2,847,458
311,946
11.0
80,000
131,014
163.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-310,237
735,902
-237.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-310,237
735,902
-237.2
4,047,788
2,673,644
66.1
3,737,551
3,409,546
91.2
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al
Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios
Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor
Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a
Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de
Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Ucayali S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
%
0
19,672,071
19,672,071
16,571,718
3,100,353
1,713,563
1,195,532
0.0
100.0
100.0
84.2
15.8
8.7
6.1
0
0.0
330,725
0
521,983
73,469
0
1,040
24
1.7
0.0
2.7
0.4
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
594,388
0
594,388
3.0
0.0
3.0
0
0.0
594,388
3.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre del2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1
Ingresos por Transferencias
5.2
Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Electro Ucayali S.A.
MARCO
AL I TRIM 2012
19,447,230
0
18,171,417
68,631
0
0
0
0
1,207,182
16,989,683
12,522,711
12,180,000
241,749
100,962
1,642,273
1,272,093
1,096,500
45,000
0
114,593
16,000
0
0
115,500
30,030
31,500
0
193,150
60,000
30,000
20,250
10,500
24,900
0
11,500
0
36,000
2,021,225
60,000
165,000
186,251
65,000
31,000
15,251
75,000
644,724
8,250
244,500
187,500
0
57,000
39,000
673,500
13,500
360,000
0
300,000
405,122
21,249
383,873
377,352
236,853
21,000
1,500
117,999
3,000
114,999
21,000
0
0
0
0
2,457,547
2,927,458
2,927,458
2,847,458
80,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-469,911
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
469,911
0
2,470,524
0
0
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
19,937,321
0
19,533,128
42,151
0
0
0
0
362,042
17,631,261
13,707,797
13,526,119
119,507
62,171
1,404,544
1,102,194
897,721
37,554
2,966
136,686
27,267
0
5,797
99,062
20,020
10,855
0
166,616
50,533
33,486
20,250
8,378
7,898
0
8,456
0
37,615
1,781,848
33,802
238,424
147,482
62,500
0
0
84,982
272,485
7,200
245,807
190,554
0
55,253
42,443
794,205
7,215
549,977
0
237,013
454,103
1,585
452,518
281,905
173,494
6,866
1,500
100,045
0
100,045
1,064
0
0
0
0
2,306,060
442,960
442,960
311,946
131,014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,863,100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,863,100
2,361,891
0
0
NIVEL
EJEC %
102.5
0.0
107.5
61.4
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
103.8
109.5
111.1
49.4
61.6
85.5
86.6
81.9
83.5
0.0
119.3
170.4
0.0
0.0
85.8
66.7
34.5
0.0
86.3
84.2
111.6
100.0
79.8
31.7
0.0
73.5
0.0
104.5
88.2
56.3
144.5
79.2
96.2
0.0
0.0
113.3
42.3
87.3
100.5
101.6
0.0
96.9
108.8
117.9
53.4
152.8
0.0
79.0
112.1
7.5
117.9
74.7
73.2
32.7
100.0
84.8
0.0
87.0
5.1
0.0
0.0
0.0
0.0
93.8
15.1
15.1
11.0
163.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-396.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
95.6
0.0
0.0
-5-