Documento 3335514

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2014
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.
(ELECTRO UCAYALI S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 28.02.1995. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 99.9% y de privados de 0.1%.
Su objeto es realizar actividades de generación,
distribución y transmisión de energía eléctrica.
El Mercado
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
GWh
139.06
(+) Energía generada en centrales propias
2.65
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
1.74
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
0.03
139.94
El coeficiente de electrificación de 90% alcanzado al II
trimestre 2014 le representó a la empresa atender un
total de 72,796 clientes.
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al II trimestre 2014, alcanzó
el 0.7% del total de la venta de energía proyectada a los
clientes finales (18,613 GWh1). Toda la energía se vende
en el mercado regulado.
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
99.3%
Regulado
Entre sus principales clientes figuran Cervecera San
Juan, Industrial Ucayali e Industrias Gina S.A.C., que
representan en conjunto el 8% de la venta de energía de
la empresa.
0.7%
Libre
Operaciones
El Plan Operativo
A fin de suministrar energía en su área de concesión, la
empresa se provee del SEIN mediante contratos
suscritos con las empresas Electroperú y Enersur,
aunado a su generación propia (hidráulica y térmica).
La empresa cuenta con capacidad instalada de 27 MW
de generación térmica; en la CT Yarinacoha: 4 grupos
Wartsila inoperativos de 25 MW y en Atalaya: 2 grupos
Caterpillar y 1 grupo Cummins de 2 MW. Tiene una
capacidad instalada de 1 MW de generación hidráulica
(turbinas Sulzer, Kubota y Francis) en la Central CanujaAtalaya. Además, cuenta con 12.97 Km de líneas de
subtransmisión de 60 kV de capacidad.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
104
96
II Trim 10
118
100
111
II Trim 11
II Trim 12
II Trim 13
Compra
II Trim 14
Venta
Fuente: Publicación Osinergmin GART Año 12, N° 05 – Mayo 2014
Electro Ucayali S.A.
Rentabilidad patrimonial - ROE (26%), debido a que la
utilidad neta no alcanzó la meta establecida, de acuerdo
a lo explicado en el párrafo anterior, aunado al
incremento del costo de venta.
122
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinada por los siguientes factores:
1
Rentabilidad operativa - ROA (14%), debido a que la
utilidad operativa no alcanzó la meta establecida, al
haberse registrado menores ingresos por venta de
energía y por prestación de servicios a los clientes.
Hechos Relevantes
139
127
105
111
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
78%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
 Al II trimestre 2014 se generó 2,646 MWh, a través
del Sistema Eléctrico Aislado de Atalaya (C.H. Juan
Santos Atahualpa + C.T. Atalaya) lo que representa
un incremento de 5% en relación al II trimestre del
2013 (2,528 MWh).
 La demanda en el sistema eléctrico Pucallpa viene
experimentando
un
crecimiento
acelerado
alcanzando un máximo de 45.7 MW, situación que
ha implicado atender más clientes con la misma
infraestructura o redes eléctricas.
 Para el año 2014, la empresa ha contratado un
consultor en NIIF para la elaboración de sus Estados
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2014
Financieros con adopción por primera vez a las
Normas de Información Financiera.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
53
Evaluación Financiera
42
Respecto al II trimestre 2014, los activos (S/. 221.7 MM)
aumentaron en 6%, debido principalmente a la
incorporación de activo fijo que se deriva de Proyectos
de Inversión.
Activos
0.9
0.6
0.3
II Trim 13
Ingresos
1.5
II Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
(En MM de S/.)
157
144
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
65
65
II Trim 13
II Trim 14
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 19.9 MM) disminuyeron en 6%, debido
principalmente a la reducción de la partida de Ingresos
diferidos en S/. 2.1 MM por la aplicación del Convenio
firmado con el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones a través de Provías Nacional por el
servicio de reubicación de líneas eléctricas; aunado a un
menor registro de cuentas por pagar a entidades
relacionadas.
El patrimonio (S/. 201.9 MM) fue mayor en 7%, debido
al incremento del Capital Adicional por la transferencia
de recursos de la DGER–MEM por S/. 9.8 MM, para la
ejecución de los proyectos “Ampliación y Mejoramiento
de Líneas Primarias y Redes de Distribución del Sistema
Eléctrico Atalaya – Primera Etapa”, e implementación de
mejoras en obras ejecutadas por la DGER.
Estructura de Financiamiento
II Trim 13
II Trim 14
Var.
Liquidez
4.27
4.07

Solvencia
0.11
0.10

El saldo final de caja (S/. 33.5 MM) fue superior a su
marco en S/. 20 MM, debido principalmente a las
transferencias de recursos recibidas del MEM en
diciembre 2013 por S/. 9.8 MM, y el saldo por ejecutar
del año 2012 por S/. 5 MM y de Provias Nacional S/. 6.3
MM para la ejecución de obras de electrificación. A ello
se debe añadir que los gastos de capital no alcanzaron
la ejecución proyectada.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 56 MM) se ejecutaron en
92% respecto a su marco, debido principalmente a que
no se han concretado los ingresos por generación
adicional de energía, aunado a una mayor ejecución de
ingresos financieros producto del rendimiento de las
colocaciones de efectivo; lo cual compensó la menor
ejecución de los demás conceptos de ingresos que no
alcanzaron la meta programada.
(En MM de S/.)
202
188
15
6
16
II Trim 13
P. Corriente
4
II Trim 14
P. No Corriente
Patrimonio
Los egresos operativos (S/. 49.5 MM) se ejecutaron en
91% respecto a su marco, debido a una sobreestimación
del presupuesto de gastos por combustible y alquiler de
generadores para la generación adicional de energía.
Los gastos de capital (S/. 4.8 MM) se ejecutaron en
28% respecto a su marco, debido a una lenta ejecución
de los proyectos, los que, en su mayoría, se encuentran
en proceso de convocatoria.
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 53.4 MM)
se incrementaron en 28%, debido a la mayor venta de
energía registrada en volumen y a la mejora tarifaria.
El costo de ventas (S/. 44.8 MM) se incrementó en
28%, debido principalmente a la mayor compra de
energía para atender el crecimiento de la demanda.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 1.5 MM) fue superior
en S/. 0.9 MM, debido a mayores ingresos por venta de
energía en el mercado regulado e ingresos financieros
producto de las colocaciones en instrumentos financieros
más rentables.
Electro Ucayali S.A.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
17.2
4.1
4.8
4.1
II Trim 13
Presupuestado
II Trim 14
Ejecutado
El resultado económico (S/. 1.9 MM) se ejecutó en
S/. 12.3 MM por encima de su marco, debido
principalmente a la menor ejecución de los gastos de
capital.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2014
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 4.7 MM) se
ejecutó en 100%.
Población Laboral
Planilla
112
Servicios de
Terceros
4
Electro Ucayali S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
MWh
Porcentaje
S/. / MWh
S/. / MWh
MW
MW
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
CONSUMO PROPIO
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
PRECIO MEDIO POR TARIFA
PRECIO MEDIO COMPRA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014
2,528
2,693
2,646
2,116
2,599
2,414
412
94
232
126,822
133,570
139,061
111,318
120,922
122,206
111,318
120,922
122,206
32
32
29
127,317
134,675
139,941
69,227
71,157
72,796
89.19
90.10
90.06
2,001
1,556
1,737
12.57
11.27
12.67
368
387
427
230
237
243
28
28
28
2
2
2
110
4
15
31
47
13
0
5
5
0
18
133
113
4
15
35
46
13
0
4
4
0
16
133
112
4
15
33
46
14
0
4
4
0
10
126
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
3.07
0.42
13.6%
Margen de ventas
Porcentaje
9.91
2.89
29.1%
Rotación de activos
Porcentaje
26.60
24.09
90.5%
Incremento de venta de energía a los clientes
Porcentaje
8.63
9.78
100.0%
Indice de pérdidas de energía totales
Porcentaje
11.27
12.67
89.0%
Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Percepción del alcance de la misión social de la empresa
Porcentaje
50.77
50.77
100.0%
Indice de satisfacción de usuarios con el servico de Energía Eléctrica
Porcentaje
51.57
51.57
100.0%
Descarte de Presencia de Binefilos Policlorados - PCB
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
10.00
16.06
62.3%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
7.00
11.78
59.4%
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
78.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Mejora de competencias
Electro Ucayali S.A.
Porcentaje
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
2.99
0.77
25.8%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2014
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
34,167,242
0
10,730,091
8,078,109
28,462
12,078,155
0
0
0
153,505
0
65,235,564
0
0
0
0
0
0
0
143,775,523
20,666
621,744
0
144,417,933
209,653,497
44,462,852
0
0
0
0
6,096,423
1,853,228
6,458,287
0
0
0
856,180
0
15,264,118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,964,065
5,964,065
21,228,183
0
140,621,889
0
67,199,215
0
0
381,624
-19,777,414
0
188,425,314
209,653,497
44,462,852
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
33,505,907
0
13,695,856
5,374,871
32,842
11,881,076
0
0
0
127,387
0
64,617,939
0
0
0
0
0
0
0
156,595,717
4,409
522,997
0
157,123,123
221,741,062
47,020,062
0
0
0
0
8,869,736
2,379,900
3,319,887
0
0
0
1,319,512
0
15,889,035
0
0
0
0
0
125,266
0
0
0
3,839,287
3,964,553
19,853,588
0
140,621,889
0
77,303,150
0
0
381,624
-16,419,189
0
201,887,474
221,741,062
47,020,062
VAR %
-1.9
0.0
27.6
-33.5
15.4
-1.6
0.0
0.0
0.0
-17.0
0.0
-0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.9
-78.7
-15.9
0.0
8.8
5.8
5.8
0.0
0.0
45.5
28.4
-48.6
0.0
0.0
0.0
54.1
0.0
4.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-35.6
-33.5
-6.5
0.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
-17.0
0.0
7.1
5.8
5.8
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014 EJEC %
57,777,803
53,524,736
92.6
54,898,996
51,290,107
93.4
450,852
456,487
101.2
0
0
0.0
0
0
0.0
1,828,795
1,760,050
96.2
0
0
0.0
599,160
18,092
3.0
51,209,258
46,898,405
91.6
38,531,453
36,740,348
95.4
2,991,690
3,184,764
106.5
7,181,988
4,494,720
62.6
1,800,000
1,964,730
109.2
1,320,000
1,434,928
108.7
480,000
529,802
110.4
686,127
489,120
71.3
18,000
24,723
137.4
0
0
0.0
6,568,545
6,626,331
100.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
17,223,007
4,713,888
27.4
12,723,871
3,867,600
30.4
9,233,466
2,428,800
26.3
3,490,405
1,438,800
41.2
0
0
0.0
4,499,136
846,288
18.8
154,129
135,190
87.7
895,729
135,270
15.1
741,600
80
0.0
-10,500,333
2,047,633
-19.5
9,722,932
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
9,722,932
0
0.0
9,722,932
0
0.0
10,000,000
0
0.0
277,068
0
0.0
205,068
0
0.0
72,000
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-777,401
2,047,633
-263.4
13,312,994
31,458,273
236.3
12,535,593
33,505,906
267.3
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Ucayali S.A.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
0
41,824,170
41,824,170
34,933,064
6,891,106
5,993,425
2,705,352
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
0
53,408,812
53,408,812
44,781,054
8,627,758
7,045,462
3,151,362
VAR %
0.0
27.7
27.7
28.2
25.2
17.6
16.5
0
0
0.0
2,060,093
0
252,422
446,358
600
31,603
42,984
2,496,497
0
927,431
625,645
0
226
10,128
21.2
0.0
267.4
40.2
-100.0
-99.3
-76.4
0
0
0.0
0
0
0.0
624,793
1,542,722
146.9
0
0
0.0
624,793
1,542,722
146.9
0
0
0.0
624,793
1,542,722
146.9
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de la Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electro Ucayali S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014 EJEC %
61,155,343
55,987,460
91.5
0
0
0.0
57,492,767
53,140,302
92.4
450,852
625,646
138.8
0
0
0.0
2,612,564
1,657,988
63.5
599,160
563,524
94.1
54,554,835
49,480,316
90.7
40,638,601
38,871,437
95.7
40,521,325
38,780,397
95.7
96,000
88,811
92.5
21,276
2,229
10.5
3,771,134
3,826,959
101.5
2,746,223
2,730,603
99.4
2,342,574
2,380,453
101.6
117,773
102,937
87.4
0
19,515
0.0
233,520
181,445
77.7
27,360
14,747
53.9
24,996
31,506
126.0
243,063
253,544
104.3
246,000
240,988
98.0
48,300
48,300
100.0
37,693
61,504
163.2
0
0
0.0
449,855
492,020
109.4
132,000
125,658
95.2
70,997
51,941
73.2
101,000
80,318
79.5
37,158
28,152
75.8
0
126,516
0.0
0
0
0.0
22,300
25,875
116.0
0
0
0.0
0
0
0.0
86,400
53,560
62.0
8,022,701
4,933,079
61.5
128,022
157,591
123.1
506,982
446,561
88.1
251,603
194,193
77.2
68,375
61,750
90.3
98,796
73,487
74.4
74,436
58,956
79.2
9,996
0
0.0
1,660,992
1,633,077
98.3
3,783,907
967,169
25.6
616,764
594,750
96.4
486,834
476,742
97.9
0
0
0.0
129,930
118,008
90.8
117,150
38,478
32.8
957,281
901,260
94.1
14,448
14,002
96.9
0
0
0.0
0
0
0.0
942,833
887,258
94.1
1,146,216
1,176,756
102.7
6,498
4,605
70.9
1,139,718
1,172,151
102.8
804,054
582,445
72.4
417,498
375,582
90.0
64,230
84,374
131.4
3,000
3,000
100.0
319,326
119,489
37.4
0
0
0.0
319,326
119,489
37.4
18,000
2,697
15.0
154,129
86,943
56.4
6,600,508
6,507,144
98.6
17,223,007
4,767,190
27.7
12,723,871
3,893,449
30.6
9,233,466
2,441,839
26.4
3,490,405
1,451,610
41.6
0
0
0.0
4,499,136
873,741
19.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
154,129
135,190
87.7
895,729
135,270
15.1
741,600
80
0.0
-10,468,370
1,875,144
-17.9
9,722,932
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
9,722,932
0
0.0
9,722,932
0
0.0
10,000,000
0
0.0
277,068
0
0.0
205,068
0
0.0
72,000
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,793,065
0
0.0
3,047,627
1,875,144
61.5
4,718,179
4,714,278
99.9
0
0
0.0
-6-