Documento 3335382

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
(EGESUR)
La Empresa
El Mercado
EGESUR, empresa pública de derecho privado, se
constituyó el 11 de octubre de 1994 como Sociedad
Anónima. De propiedad íntegramente de FONAFE, tiene
por objeto social la generación de energía eléctrica así
como cualquier otra actividad conexa con su giro
principal.
Durante el año 2008, el Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– ha contado con la participación de 16
empresas de generación eléctrica, las cuales pusieron
en operación a 30 Centrales Hidroeléctricas y a 25
Térmicas alcanzando una producción total de 29,558.7
GWh. Del cual el 61% corresponde a generación
hidráulica y el 39% restante a generación térmica;
además, este ha logrado superar en 8% lo producido en
el año 2007.
Su Misión es ser una empresa competitiva y sustentable,
generando energía eléctrica de calidad y liderando el
aprovechamiento de la energía renovable bajo el
principio de desarrollo sostenible.
Energía Generada por el Sistema
(GWh)
29,559
27,255
Su Visión es generar energía eléctrica de calidad para
satisfacer la demanda de sus clientes, contribuyendo a la
mejora de vida de la población, del país, con efectividad,
preservando el medio ambiente, utilizando tecnología
adecuada con personal competente, y dando el máximo
valor a la inversión de los accionistas.
Entorno Económico
Durante el año 2008, se presentó un resquebrajamiento
del sistema financiero internacional, el mismo que se
acrecentó a finales de año, teniendo un efecto leve en la
economía nacional, la cual se vio reflejada en la
continuidad de las cifras favorables de los principales
indicadores macroeconómicos, impulsado básicamente
por el dinamismo de la demanda interna.
La Tasa de Inflación acumulada durante el año 2008
alcanzo 6.65%; superior a la registrada el año anterior
(3.9%), y del rango máximo establecido por el BCRP
(3%), explicada principalmente por la incidencia de la
crisis del sistema financiero internacional.
El Tipo de Cambio Bancario promedio (compra-venta)
por dólar al mes de Diciembre se ubicó en S/. 3.114 por
dólar, mostrando una apreciación de 4% respecto al año
2007 (S/. 2.981 por dólar). Observándose en los últimos
meses una ligera reversión de la tendencia influenciada
por la mayor volatilidad del mercado internacional.
El Producto Bruto Interno-PBI, registró una tasa de
crecimiento del 9.8%, superior en 0.9 puntos respecto al
índice registrado el año 2007 (8.9%).
La Tasa de Interés promedio mensual del mercado
interbancario se situó en 6.535%, superior en 155 pb.
respecto al nivel registrado en el año 2007 (4.99%). Por
su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se
ubicó en 10.538%, mayor en 8 pb. al nivel situado a
diciembre del año 2007 (10.453%).
24,763
23,001
21,903
2004
2005
2006
2008
Por su parte, las empresas generadoras bajo el ámbito
de FONAFE –EGASA, EGEMSA, EGESUR, SAN
GABAN y ELECTROPERU– al Cierre del año 2008 han
contribuido con una producción de 9,206.4 GWh, lo que
representa el 31% del total de energía generada por el
SEIN; además, de ser inferior a la producida en el
periodo anterior en 5% debido principalmente a la
ausencia de lluvias, a la asignación de grupos para
regulación primaria de frecuencia, al traslado de grupos
de generación térmica a Pisco y a la menor capacidad de
afianzamiento hídrico.
Energía Generada por Empresa
(Gwh)
9,206.4
CORP. FONAFE
9,739.9
8,235.5
EDEGEL
7,787.9
4,823.1
ENERSUR
3,823.3
2,386.0
EGENOR
2,185.6
1,223.7
TERMOSELVA
1,141.5
1,053.5
ELECTROANDES
976.0
2,630.6
OTRAS
1,600.6
2008
2007
Asimismo, en julio del 2008 los costos marginales
ascendieron a una cifra récord de US$ 235.4 por MWh
debido principalmente al incremento de la demanda, a la
congestión del transporte del gas natural de Camisea a
Lurín y al alto precio del petróleo.
Costo Marginal y Tarifa en Barra Mensual
(US$/MWh)
235.4
185.2
157.9
148.9
81.8
63.4
47.9
29.2
17.4
Ene-08
29.4
18.3
Feb-08
31.1
20.8
Mar-08
60.7
29.1
20.9
Abr-08
31.9
32.0
35.8
33.6
36.2
34.8
34.7
May-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
CMG
Egesur
2007
TARIFA EN BARRA
-1-
31.3
Dic-08
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Operaciones
Al mes de diciembre gracias al Contrato Mutuo con
ELECTROPERU con la finalidad de financiar las
obras del Proyecto de Conversión a Gas Natural de
los Grupos de la Central Térmica Calana, se ha
logrado pagar al Contratista Wartsila Perú la suma
de S/. 6.7 MM.
Persiste el retiro de potencia y energia por parte de
empresas concesionarias de distribución que no
tienen contrato de suministro de energía.

EGESUR cuenta con las Centrales Hidroeléctricas de
Aricota I y II, y las Centrales Térmicas de Calana y de
Moquegua; las que le permiten alcanzar una potencia
instalada de 61.3 MW y una potencia efectiva de 60.4
MW.

Cabe precisar que durante el 2008, la Central Térmica
de Calana se ha encontrado inoperativa debido a su
traslado a Pisco.
Producción de Energía por Centrales de Generación
(GWh)
Evaluacion Financiera
108.42
92.04
0.17
Aricota
0.00
Los Activos (S/. 196.6 MM) aumentaron en 16% respecto
al mismo periodo del año 2007 debido principalmente al
incremento del valor de los inmuebles, maquinarias y
equipos por la ejecución del Proyecto de Conversión a
Gas de los Motores de la C.T. Calana.
Activos
Calana
2007
(En MM de S/.)
2008
Al Cierre del año 2008, la producción de energía de
EGESUR ascendió a 108.4 GWh, de los cuales el 100%
corresponde a generación hidráulica; siendo el monto
total equivalente al 1% de la energía producida por la
Corporación FONAFE y al 0.4% del SEIN.
15
25
18
22
176
168
28
171
155
142
Energía
2004
(GWh)
2005
2006
171
145
137
108
67
Producción
Venta
Marc o
2007
No Corriente
Compra
Ejec uc ión
La venta de energía al Cierre del año 2008 alcanzó los
170.6 GWh, aumentando en 93% respecto al año 2007
debido principalmente a la mayor venta al mercado
regulado. Sus principales clientes durante el año 2008
fueron Edelnor, Electro Sur Medio y Luz del Sur .
2008
Corriente
Los Pasivos (S/. 36.9 MM) aumentaron en 103%
respecto al mismo periodo del año anterior debido
principalmente
al
préstamo
otorgado
por
ELECTROPERU para el financiamiento del Proyecto de
Conversión a Gas de los Motores de la C.T. Calana.
El Patrimonio (S/. 159.6 MM) aumentó en 5% respecto al
mismo periodo del año anterior principalmente a un
reajuste contable sobre el Capital Social, el cual fue
incrementado en S/. 20 MM.
Estructura de Financiamiento
(En MM S/.)
Venta de Energía por Destino
166
(Participaciones)
159
158
160
152
Reg ulad o
78%
Libre
20%
19
Sp o t - COES
2%
2004
2005
El Plan Operativo del año 2008, el cual se encuentra
alineado al Plan Estratégico de la empresa, alcanzó un
nivel de cumplimiento de 99.1%. Los siguientes
indicadores fueron los de menor ejecución:
Control del Gasto Administrativo: el nivel de ejecucción
cuyo valor alcanzó el 92% se debió principalmente al
incremento en el gasto de bonificaciones originado por el
pago del cierrre de pliego de los trabajadores sujetos a
negociacion colectiva 2007-2008, y al mayor gasto en
seguros y viáticos.
17
16
3
P. Corriente
El Plan Operativo
28
19
8
5
2
2006
P. No Corriente
2007
9
2008
Patrimonio
Las Ventas Netas (S/. 28.4 MM) aumentaron en 52%
respecto al año 2007 debido principalmente a que se
cuenta con un mayor número de clientes, lo que permite
un incremento en la facturación por venta de energía.
Además, es importante mencionar la puesta en marcha
de la C.H. Aricota I a partir del mes de Marzo del 2007, lo
que ha permitido incrementar la venta progresivamente.
La Utilidad del Ejercicio (S/. 0.6 MM) disminuyó en 54%
respecto al mismo periodo del año 2007 debido
principalmente al mayor gasto en compra de energía y
lubricantes por la inoperatividad de la Central Térmica de
Calana.
Hechos Relevantes
Egesur
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Utilidad Neta
(En MM S/.)
El Gasto Integrado de Personal - GIP (S/. 5.6 MM)
representó el 85% de lo programado debido
principalmente a las menores bonificaciones otorgadas
como consecuencia del cierre del pliego y a una
reprogramación en el gasto de asesorías.
1.36
-1.04
0.63
-9.01
-25.89
2004
2005
2006
2007
2008
Utilidad Neta
El Saldo Final de Caja (S/. 6.7 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 2978%, debido principalmente a que no se
cumplieron con los gastos que se tenían previstos para
la ejecución de las obras del Proyecto de Conversión a
Gas Natural de los Grupos de la Central Térmica Calana.
Asimismo, cabe indicar, que en el corto plazo EGESUR
tiene comprometidos S/. 2.9 MM para la compra de
energía y potencia, además, para realizar pagos a
proveedores y cancelar diversos impuestos.
A continuación, se muestra la evolución de los ratios
financieros durante los últimos cinco periodos:
La Población Laboral determinada por los trabajadores
contratados por planilla, servicios de terceros y locación
de servicios, alcanzó las 91 personas.
Población Laboral
(En Número)
Planilla
64
Servicios
deTerceros
23
Locadores
4
Durante el año 2008, el número de trabajadores en
planilla disminuyó en 8 en relación al año 2007.
Planilla
Ratios Financieros
(Número)
18.29
78
79
78
72
64
8.53
2.84
2.13
2.81
0.176
0.116
0.120
0.231
0.149
2004
2005
2006
Liquidez
2007
2008
Solvenc ia
Evaluacion Presupuestal
2004
2005
2006
2007
2008
Los Ingresos Operativos (S/. 30.0 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 91% debido principalmente a las
menores ventas por la reduccion de las asignaciones sin
contrato esperadas por parte del SEIN en el último
trimestre del año, sin embargo, estas superaron en más
de S/. 9 MM a las realizadas en el año 2007.
Los Egresos Operativos (S/. 23.3 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 88%, debido principalmente al menor
gasto en la compra de energía por menores
asignaciones sin contrato esperadas por parte del SEIN
en el último trimestre del año, no obstante, respecto al
año 2007, las compras de energía y potencia se vieron
incrementadas en S/. 9 MM.
Los Gastos de Capital (S/. 32.3 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 84% debido principalmente a que no se
ejecutó el total de la inversión presupuestada para
Proyecto de Conversión a Gas de la Central Térmica de
Calana.
Gastos de Capital
(En MM S/.)
38.4
32.3
24.2
2.5
2.8
0.7
2004
1.3
2005
23.0
0.9
0.6
2006
M arco
2007
2008
Ejecució n
La Pérdida Económica (S/. 25.6 MM) representó 80% de
lo programado debido principalmente a la menor
ejecución de su programa de inversiones.
Egesur
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION
PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas)
PARTICIPACION DE MERCADO
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Und. Medida
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
En Número
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCION
2007
92,211
92,041
170
1,762
0
1,946
88,503
88,503
37,889
0
50,614
92.61
61.3
60.4
6
49.65%
0.0%
2.20%
0.98%
1,123,025
1,355,150
0.66%
0.89%
2.65%
MARCO
2008
144,816
106,262
38,554
2,758
0
4,628
137,430
137,430
44,911
0
92,519
90.12
58.6
57.8
2
55.90%
0.0%
3.37%
0.98%
87,229
80,143
0.05%
0.05%
100%
EJECUCION
2008
108,421
108,421
0
1,164
66,774
3,457
170,574
170,574
132,702
35,025
2,847
101.59
61.3
60.4
3
57.29%
0.0%
2.03%
1.12%
1,006,263
627,915
0.51%
0.39%
84.25%
72
4
29
32
7
4
23
23
0
7
106
72
4
29
32
7
5
23
23
0
10
110
64
4
25
31
4
4
23
23
0
10
101
Plan Operativo
0.01
EJECUCION
2008
0.00
Disponibilidad de los grupos de generación
%
89.36
89.38
100.0%
Mantenimiento Correctivo
%
0.02
0.01
100.0%
Control del Gasto Administrativo
MM S/.
2.84
3.10
91.6%
Gasto de Personal
MM S/.
6.66
5.63
100.0%
%
29.65
36.85
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Compensación Económica por Interrupciones
Generación interna de recursos / Venta de energía producida
Margen Operativo
Desarrollo perfil del proyecto eólico medición de la velocidad del
viento
Reducción de filtraciones de la Laguna Aricota
UNIDAD DE
MEDIDA
%
Número
%
3
(m /s)/m
MARCO
2008
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
100.0%
1.20
1.24
100.0%
100.00
100.00
100.0%
0.03
0.03
100.0%
99.1%
Egesur
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2007
2008
2008
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
18,600,447
223,417
6,652,368
0
0
0
1,547,148
1,200,555
2,967,040
0
0
0
417,118
14,950,000
10,734,311
Existencias (Neto)
3,963,854
1,150,000
4,065,365
Activos Biológicos
0
0
0
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
0
0
0
3,821,638
950,500
821,653
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Gastos Diferidos
EJECUCION
MARCO
2007
2008
EJECUCION
2008
INGRESOS DE OPERACION
27,700,148
42,042,691
41,073,662
Venta de Bienes y Servicios
27,084,551
37,909,237
32,531,701
491,293
449,135
419,272
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0
Donaciones
0
0
0
Ingresos Extraordinarios
0
0
0
Retenciones de tributos
0
0
0
124,304
3,684,319
8,122,689
Ingresos Financieros
Otros
EGRESOS DE OPERACION
16,007,533
25,171,550
27,749,503
Compra de Bienes
736,945
6,659,618
8,484,156
Gastos de personal
4,240,141
4,214,113
4,212,227
0
Servicios prestados por terceros
3,730,699
7,198,390
7,414,387
0
0
Tributos
5,429,290
3,789,106
4,597,564
0
0
0
4,712,991
3,051,686
3,847,949
Existencias (Neto)
0
0
0
Activos Biológicos
0
0
0
716,299
737,420
749,615
Inversiones Inmobiliarias
0
0
0
1,598,221
2,819,875
2,750,884
140,702,788
Otros Activos
0
0
0
28,350,205
18,474,472
25,240,737
Inversiones Financieras
0
0
0
Cuentas por Cobrar Comerciales
0
0
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
0
Otras Cuentas por Cobrar
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
160,500,878
170,243,201
975,670
1,095,742
1,084,395
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
0
0
0
Crédito Mercantil
0
0
0
Otros Activos
0
0
0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
141,678,458
161,596,620
171,327,596
TOTAL ACTIVO
170,028,663
180,071,092
196,568,333
299,785
0
11,282,074
Activos Intangibles (Neto)
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
0
0
0
Obligaciones Financieras
0
0
0
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
272,237
485,448
290,285
Egresos Extraordinarios
0
5,000
0
Otros
0
0
0
11,692,615
16,871,141
13,324,159
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0
Aportes de Capital
0
0
0
Ventas de activo fijo
0
0
0
Otros
0
0
0
780,683
35,248,171
26,162,512
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
546,416
8,897,417
3,291,073
780,683
35,248,171
26,162,512
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
0
0
0
Proyecto de Inversion
142,471
34,003,475
25,892,609
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
0
0
0
Gastos de capital no ligados a proyectos
638,212
1,244,696
269,903
Inversion Financiera
0
0
0
Otros
0
0
0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0
Ingresos por Transferencias
0
0
0
Egresos por Transferencias
0
0
0
10,911,932
-18,377,030
-12,838,353
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
1,003,422
2,631,077
5,609,161
Provisiones
0
0
0
Pasivos mantenidos para la Venta
0
0
0
1,549,838
11,528,494
8,900,234
Obligaciones Financieras
0
0
14,871,950
Cuentas por Pagar Comerciales
0
0
0
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
0
0
0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
16,608,445
16,608,446
13,169,510
Otras Cuentas por Pagar
0
0
0
Provisiones
0
0
0
Ingresos Diferidos (Neto)
0
0
0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
16,608,445
16,608,446
28,041,460
TOTAL PASIVO
18,158,283
28,136,940
36,941,694
185,546,118
185,546,118
206,341,813
Acciones de Inversión
0
0
0
Capital Adicional
0
0
0
PATRIMONIO
Capital
Resultados no Realizados
19429141
19429141
3856552
Reservas Legales
3,598,133
3,598,133
3,598,133
0
0
0
-56,703,012
-56,639,240
-54,169,859
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
0
0
0
TOTAL PATRIMONIO
151,870,380
151,934,152
159,626,639
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
170,028,663
180,071,092
196,568,333
299,785
0
11,282,074
Cuentas de Orden
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2007
2008
2008
18,729,205
32,241,410
28,379,176
Otros Ingresos Operacionales
0
0
0
TOTAL INGRESOS BRUTOS
18,729,205
32,241,410
28,379,176
Costo de Ventas
14,039,764
27,952,216
23,123,072
0
0
0
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
14,039,764
27,952,216
23,123,072
UTILIDAD BRUTA
4,689,441
4,289,194
5,256,104
Gastos de Ventas
1,242,050
1,638,619
1,484,601
Gastos de Administracion
2,674,004
2,837,107
3,102,837
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
0
0
0
Otros Ingresos
393,512
284,470
371,272
Otros Gastos
43,874
10,709
33,675
UTILIDAD OPERATIVA
1,123,025
87,229
1,006,263
Ingresos Financieros
502,796
697,573
1,276,230
Gastos Financieros
270,671
704,659
1,654,578
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
0
0
0
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
0
0
0
RESULTADO ANTES DE PARTICIP. E IMP. RENTA
1,355,150
80,143
627,915
Participaciones
0
0
0
Impuesto a la Renta
0
0
0
1,355,150
80,143
627,915
0
0
0
1,355,150
80,143
627,915
Depreciacion
0
0
0
Amortización
0
0
0
UTILIDAD NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Egesur
FINANCIAMIENTO NETO
0
0
890,274
Financiamiento Externo Neto
0
0
0
Financiamiento largo plazo
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicios de Deuda
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
0
0
890,274
Financiamiento corto plazo
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
0
0
890,274
Desembolsos
0
0
890,274
Servicio de la Deuda
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
0
0
0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
0
0
0
10,911,932
-18,377,030
-11,948,079
SALDO INICIAL DE CAJA
7,688,515
18,600,447
18,600,447
SALDO FINAL DE CAJA
18,600,447
223,417
6,652,368
Financiamiento Corto Plazo
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
FLUJO ECONOMICO
FLUJO NETO DE CAJA
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBROS
EJECUCION
MARCO
2007
2008
EJECUCION
2008
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
19,625,515
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Donaciones
30,026,678
0
0
0
18,729,206
32,241,410
28,379,176
502,797
555,199
1,276,230
0
0
0
0
0
0
1.6 Ingresos Extraordinarios
393,512
210,087
371,272
1.6.1 Del ejercicio
393,512
210,087
346,117
1.6.2 De ejercicios anteriores
0
1.7 Otros
0
25,155
0
0
0
11,623,220
26,569,940
23,302,442
2.1 Compra de Bienes
735,055
11,533,679
9,328,033
2.1.1 Insumos y suministros
293,300
11,475,293
9,293,619
2.1.2 Combustibles y lubricantes
127,114
58,386
2.1.3 Otros
314,641
0
0
2.2. Gastos de personal (GIP)
5,070,836
5,226,552
4,455,634
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
3,887,680
3,934,661
3,445,965
2.2.1.1 Basica (GIP)
2 'EGRESOS
34,414
3,051,624
2,980,175
2,597,122
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
156,897
371,559
233,300
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
573,897
558,396
472,973
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
105,262
23,935
141,974
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
0
596
2.2.1.6 Otros (GIP)
0
0
0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
314,117
304,864
256,875
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
343,639
340,000
288,676
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
103,500
108,000
99,000
45,669
70,000
0
0
0
376,231
469,027
340,646
9,044
7,411
9,997
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
596
24,472
0
0
0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
61,671
86,283
77,319
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
75,415
94,938
51,385
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
0
0
0
141,936
138,000
67,333
2,953
7,500
9,016
0
0
0
85,212
134,895
125,596
2.3 Servicios prestados por terceros
3,273,561
6,396,500
5,402,144
2.3.1 Transporte y almacenamiento
1,933,127
3,617,676
3,763,469
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
192,770
298,434
234,089
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
210,448
565,144
410,947
32,500
86,870
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
62,274
118,900
34,340
33,557
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
12,338
236,710
120,937
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
46,710
207,224
194,179
123,731
1,000,000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
209,276
13,196
58,800
13,455
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
299,531
340,000
338,146
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
299,531
340,000
338,146
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
0
0
0
0
0
8,706
32,900
14,725
492,052
483,546
418,037
4,944
7,200
3,471
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
152,652
220,338
159,003
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
165,459
203,228
154,386
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
168,997
52,780
101,177
2.4 Tributos
510,744
1,054,665
640,843
0
0
35,118
150,000
79,029
475,626
904,665
561,814
2.5 Gastos diversos de Gestion
1,718,948
1,736,544
1,787,534
2.5.1 Seguros
1,500,545
1,450,000
1,487,729
60,844
100,000
1,330
6,000
4,500
156,229
180,544
183,337
0
0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
156,229
180,544
183,337
2.6 Gastos Financieros
270,204
570,000
1,654,579
43,872
2.4.1 Impuesto a la Renta
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
0
111,968
0
52,000
33,675
9,736
52,000
33,675
34,136
0
0
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892
0
0
2.9 Otros
0
0
0
8,002,295
6,436,756
6,724,236
3 GASTOS DE CAPITAL
609,809
38,350,000
32,308,498
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
609,809
38,350,000
32,308,498
3.1.1 Proyecto de Inversion
220,486
37,094,467
31,786,202
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
389,323
1,255,533
522,296
3.2 Inversion Financiera
0
0
0
3.3 Otros
0
0
0
4 INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0
4.1 Aportes de Capital
0
0
0
4.2 Ventas de activo fijo
0
0
0
4.3 Otros
0
0
0
-200,000
0
0
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
RESULTADO DE OPERACION
5 TRANSFERENCIAS NETAS
0
5.1
Ingresos por Transferencias
0
0
5.2
Egresos por Transferencias
200,000
0
0
RESULTADO ECONOMICO
7,192,486
-31,913,244
-25,584,262
6 FINANCIAMIENTO NETO
0
18,000,000
14,837,897
6.1 Financiamiento Externo Neto
0
0
0
6.1.1. Financiamiento largo plazo
0
0
6.1.1.1
Desembolsos
0
0
0
6.1.1.2
Servicios de Deuda
0
0
0
6.1.1.2.1
Amortizacion
0
0
0
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
0
0
6.1.2. Financiamiento corto plazo
0
0
6.1.2.1
Desembolsos
0
0
0
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
0
0
6.1.2.2.1
Amortizacion
0
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
0
0
6.2 Financiamiento Interno Neto
0
18,000,000
14,837,897
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
0
18,000,000
14,837,897
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
0
18,000,000
14,837,897
0
0
0
6.2.1.2.1
Amortizacion
0
0
0
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
0
0
6.2.2.1
Desembolsos
0
0
0
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
0
0
0
6.2.2.2.1
Amortizacion
0
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0
0
13,913,244
16,903,751
SALDO FINAL
7,192,486
0
6,157,386
GIP-TOTAL
5,964,714
6,662,462
5,633,555
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Egesur
33,006,696
0
-6-