Documento 3335367

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2011
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
(EGESUR)
La Empresa
El Mercado
Es una empresa pública de derecho privado de
propiedad de la Corporación FONAFE, fue constituida
como sociedad anónima el 11 de octubre de 1994.
Al cierre del 2011, las empresas de generación eléctrica
adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
(SEIN) han producido 35,217.1 GWh, de los cuales el
58% provienen de Centrales Hidroeléctricas (CH) y el
42% restante de Centrales Térmicas (CT). Además, en lo
que va del año se ha producido 2,791.4 GWh adicionales
a lo generado en el mismo periodo del año 2010,
principalmente por la mayor producción hidráulica
favorable como consecuencia de las precipitaciones
pluviales.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación energía eléctrica.
Su misión es generar y comercializar energía eléctrica
de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros
clientes, brindando un entorno laboral adecuado e
incrementando el valor de la empresa bajo una política
de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente.
Su visión es ser reconocida como modelo de empresa
eficiente y responsable.
Entorno Macroeconómico
Durante el año 2011, la economía peruana ha mostrado
una tendencia decreciente respecto al año anterior,
asociada a la moderación en el dinamismo de la
demanda interna, explicada principalmente por la
evolución del gasto público y en menor medida de la
inversión privada.
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 6.8% inferior en 2 puntos porcentuales
respecto al índice registrado en el año 2010 (8.8%).
La tasa de inflación alcanzó el 4.74%, mayor a la
registrada en el año anterior (2.08%), explicada
principalmente por el comportamiento del precio de los
combustibles.
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.759 por dólar americano,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 2% respecto
al año 2010 (S/. 2.825).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 4.24%, superior en 126 pb. respecto al año
2010 (2.98%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 2.60%, superior respecto
al año anterior (2.14%).
Las reservas internacionales netas (RIN) alcanzaron
los US$ 48,816 MM, superior en US$ 4,711 MM a lo
registrado el mismo periodo del año anterior (US$ 44,105
MM).
La cotización promedio anual del petróleo WTI
alcanzó los US$ 95.05 por barril, aumentado en 19.7%
respecto al año 2010 (US$ 79.39 por barril).
El riesgo país al finalizar el año, medido por el spread
del EMBI+Perú, fue de 217 pbs, 60 pbs más de lo
registrado al cierre del año 2010 (157 pbs).
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
-
500
1,000
1,500
2,000
2010
2,500
3,000
2011
Por su parte, las empresas de generación de energía
eléctrica bajo el ámbito de FONAFE – Egasa, Egemsa,
Egesur, San Gabán y Electroperú –, han tenido una
producción de 10,097.6 GWh, representando el 29% de
la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue mayor
en 604.9 GWh, a pesar de los siniestros ocurridos en
San Gabán y Egasa ocurridos durante el año 2011.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
804
899
759
871
777
881
762
874
816
889
802
877
756
848
791
853
769 807
813
820
748
714
857
804
Dic
Nov
Oct
Set
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
-
250
500
750
2010
1,000
2011
Operaciones
Egesur cuenta con las CH´s Aricota I, Aricota II, además,
de la CT de Independencia (ex Calana); con una
potencia instalada de 58.6 MW y una potencia efectiva
de 57.8 MW. Asimismo, cuenta con la CT de Moquegua
con una potencia instalada de 1.06 MW, fuera de la
operación comercial del COES, por los altos costos de
operación y mantenimiento.
Energía
(GWh)
275.2 270.8
203.1 193.8
81.3
Producción
Venta
Marco
Egesur
2,860
3,093
2,764
2,977
2,785
3,015
2,668 2,903
2,722
2,980
2,703 2,927
2,665
2,892
2,714
2,968
2,643
2,858
2,768
2,997
2,468
2,699
2,665 2,908
Dic
Nov
Oct
Set
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
85.9
Compra
Ejecución
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2011
Al cierre del 2011, la producción de energía de Egesur
ascendió a 193.8 GWh, logrando cubrir el 95% de lo
previsto, debido principalmente a que en la CH Aricota II
se desarrolló el mantenimiento preventivo programado.
Asimismo, la producción de Egesur representó el 2% de
la energía generada por las empresas de la Corporación
FONAFE y el 0.6% de la energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Libre
42%
Evaluación Financiera
Resepcto al año 2010, los activos (S/. 192.8 MM)
disminuyeron 3% debido a que en el periodo anterior se
generó crédito fiscal por IGV como resultado de las
facturas pagadas a proveedores en la obra de
conversión a gas de la CT Calana y la construcción del
gaseoducto considerado en el rubro otras cuentas por
cobrar y gastos diferidos y porque el rubro inmuebles,
maquinaria y equipo en el periodo anterior consideraba
los trabajos en curso de la mencionada obra.
Activos
(En MM de S/.)
Regulado
54%
Spot - COES
4%
177
Asimismo, el volumen de venta de energía de 270.8
GWh, alcanzó el 103% de lo planeado, siendo sus
principales clientes Electro Dunas tanto en el mercado
libre como en el mercado regulado, y Edelnor en el
mercado libre.
170
23
22
2010
2011
Corriente
El Plan Operativo
No Corriente
El plan operativo al cierre del 2011 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
85%, siendo los siguientes indicadores de menor
ejecución:
Los pasivos (S/. 16.2 MM) disminuyeron en 39%
respecto del mismo periodo del año anterior, por el pago
de obligaciones pendientes con relación al proyecto de
Conversión a Gas de los grupos de la CT Independencia
realizado en el año 2011.
Cumplimiento del Programa Gastos de capital no ligados
a proyectos de inversión (19%), debido al retraso en la
contratación del estudio de pre factibilidad, motivado por
la modificación de la Directiva General del SNIP, por lo
cual se deberá ampliar el estudio de pre factibilidad.
El patrimonio (S/. 176.6 MM) aumentó en 2% respecto
del mismo periodo del año anterior, debido a los mejores
resultados obtenidos en el periodo.
Estructura de Financiamiento
Cumplimiento del Programa de Proyectos de Inversión
(42%), debido a que el concurso del proyecto Tambo 1
se declaró inicialmente desierto, lo cual implicó la
modificación de los términos de referencia, el mismo que
se llevó a cabo a fines del tercer trimestre. Actualmente,
la segunda convocatoria del concurso del referido
proyecto se encuentra en proceso.
Hechos Relevantes
 En el mes de febrero se implementó la nueva
estructura orgánica de Egesur y correspondiente MOF.
 Se obtuvo devolución del pago del impuesto ITAN por
los períodos 2005 al 2008, por la suma ascendente de
S/. 2.9 MM.
 El 15.03.2011 se inauguró la CT de Independencia (ex
CT de Calana), la cual cuenta con una potencia
instalada de 22.9 MW, la misma que contempló la
conversión de los grupos de generación de la CT
Calana para su funcionamiento a gas y de la
construcción del gaseoducto que conecta a la referida
central con el ducto principal de Camisea en Ica.
(En MM de S/.)
177
173
17
7
10
2010
P. Corriente
9
2011
P. No Corriente
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 41.4 MM) se incrementaron en
53% respecto del mismo periodo del año 2010, en razón
de la mayor demanda de los clientes de los mercados
libre y regulado.
Los costos de ventas (S/. 31.1 MM) se incrementaron
en 45% con relación al años 2010 debido principalmente
a mayores compras de energía.
La utilidad del ejercicio (S/. 3.7 MM) se incrementó en
70% respecto del mismo periodo del año 2010, como
consecuencia de las mayores ventas realizadas.
 En el mes de diciembre, Egesur participó en la
licitación a largo plazo convocado por Luz del sur S.A.,
adjudicándose 24 MW para atender el suministro de
energía por 10 años, en el período 2018 al 2027.
Egesur
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2011
principalmente a que los términos de referencia del
proyecto Aprovechamiento Energético del río Tambo, se
encuentra en proceso de aprobación.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
41
Gastos de Capital
27
(En MM de S/.)
4.8
4.1
4
5
2
2010
Ingresos
4
2.2
2011
Utilidad Operativa
Utilidad Neta
0.6
El saldo final de caja (S/. 10.7 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 135%, en razón del incremento de los
ingresos por la venta de energía y menores egresos
realizados en el periodo.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
2010
2011
Var.
Liquidez
1.341
3.223

Solvencia
0.153
0.092

Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 42.3 MM) fueron inferiores
en 1% de lo presupuestado, debido principalmente a las
ventas realizadas a los clientes Electro Dunas y Edelnor,
y a las transferencias previstas al COES.
2010
2011
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 13.1 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en 67% respecto a lo programado, en
razóon a los mayores ingresos por venta de energía, y
a la reducida ejecución de los egresos operativos y
gastos de capital.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 6.9 MM)
representó el 87% de lo programado, al no haberse
cubierto las plazas CAP vacantes, y por retrasos en la
contratación de consultorías.
Población Laboral EGESUR
(En Número)
Planilla
65
Servicios
deTerceros
26
En relación al año 2010, se incrementaron en 40%, por
mayores ventas realizadas.
En relación al IV trimestre del 2011, no hubieron
variaciones.
Los egresos operativos (S/. 28.6 MM) fueron inferiores
en 12% respecto a su meta, como consecuencia de los
menores gastos en compra de gas natural, energía y
potencia para la generación de energía; así como por
menores gastos de personal al no haberse cubierto la
totalidad de plazas CAP y por retrasos en la contratación
de servicios de consultoría y mantenimiento.
Asimismo, cabe indicar que al final del 2011 se cubrieron
65 plazas en planilla.
Planilla
(En número)
72
67
69
65
64
En relación al año 2010, se incrementaron en 43%
debido a las mayores compras de energía.
En relación al IV trimestre del 2011, no hubieron
variaciones.
2007
2008
2009
2010
2011
Los gastos de capital (S/. 0.6 MM) se ejecutaron en un
26% con relación a lo presupuestado, debido
Egesur
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2011
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2010
2011
2011
MWh
105,415
203,117
193,826
Hidraúlica
MWh
100,148
99,209
96,474
Térmica
MWh
5,267
103,907
97,352
CONSUMO PROPIO
MWh
1,493
6,267
4,561
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
MWh
68,613
43,670
85,942
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
MWh
3,184
3,285
4,368
VENTA DE ENERGÍA
MWh
169,351
262,706
270,839
Mercado Regulado
MWh
57,776
115,710
146,198
Mercado Libre
MWh
111,575
146,996
114,608
Mercado Spot - COES
MWh
0
0
10,033
POTENCIA INSTALADA
MW
58.6
58.6
58.6
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
MW
57.8
57.8
57.8
65
Planilla
Número
69
72
Gerentes
Número
4
4
4
Ejecutivos
Número
13
12
15
Profesionales
Número
12
14
7
Técnicos
Número
36
36
34
Administrativos
5
Número
4
6
Locación de Servicios
Número
0
0
0
Servicios de Terceros
Número
23
28
26
26
Personal de Services
Número
23
28
Pensionistas
Número
0
0
0
Practicantes ( Incluye Serum , Sesigras )
Número
13
12
10
TOTAL
Número
105
112
101
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
2011
EJECUCION
2011
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial -ROE
Porcentaje
2.22
2.19
98.65%
Rentabilidad sobre la inversión - ROI
Porcentaje
2.03
1.99
98.03%
Solvencia (1)
Porcentaje
6.09
4.95
81.28%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
189.89
218.56
100.00%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
4.35
7.22
100.00%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
16.03
18.35
87.36%
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad
Social Empresarial
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de
Transparencia
Porcentaje
100.00
99.00
99.00%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de
Inversión
Porcentaje
100.00
42.490
42.49%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No
Ligados a Proyectos
Porcentaje
100.00
19.06
19.06%
Implementación del Sistema de Control Interno COSO
Porcentaje
100.00
95.62
95.62%
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
90.00
90.00%
Cumplimiento del Programa de Capacitación.
Porcentaje
100.00
92.72
92.72%
Clima Laboral
Porcentaje
100.00
90.00
Actividades para reforzar los valores de la
empresa
Porcentaje
100.00
85.00
90.00%
85.00%
85.3%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
Egesur
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2011
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCION
2010
M ARCO
2011
EJECUCION
2011
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Ef ectivo y Equivalente de Ef ectivo
Inversiones Financieras
6,617,352
0
7,871,973
0
10,664,591
0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
4,255,436
1,979,563
5,021,522
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
2,605,861
2,350,000
2,435,331
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la
Venta
Gastos Dif eridos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
4,456,370
3,660,700
0
1,450,000
1,875,962
0
957,382
3,298,398
0
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y
Participaciones Dif eridos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cue ntas de Orde n
PASIVO Y PATRIM ONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones
Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y
Partic.Dif eridos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Dif eridos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIM ONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Dif erencia de Conversión
TOTAL PATRIM ONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIM ONIO
Cue ntas de Orde n
0
0
0
688,223
0
22,283,942
1,779,723
0
17,307,221
756,184
0
23,133,408
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
176,467,582 173,120,468 169,001,616
426,895
499,619
489,292
0
0
132,255
0
0
0
0
0
0
176,894,477 173,620,087 169,623,163
199,178,419 190,927,308 192,756,571
2,090,324
0
743,544
0
7,868,055
3,341,044
0
0
1,445,000
0
0
2,353,041
1,579,966
1,400,000
699,509
505,625
0
597,552
3,322,396
0
0
16,617,086
2,342,945
0
0
5,187,945
3,526,826
0
0
7,176,928
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,798,278
11,227,535
8,992,763
0
0
0
9,798,278
26,415,364
0
0
0
11,227,535
16,415,480
0
0
0
8,992,763
16,169,691
206,341,813 206,341,813 206,341,813
0
0
0
0
0
0
5,435,598
3,856,552
5,435,598
3,598,133
3,598,133
3,598,133
0
0
0
-42,612,489 -39,284,670 -38,788,664
0
0
0
172,763,055 174,511,828 176,586,880
199,178,419 190,927,308 192,756,571
2,090,324
0
743,544
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes
Relacionad. por Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos
Financieros Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E
IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Egesur
EJECUCION
2010
MARCO
2011
EJECUCION
2011
27,080,010 41,001,630 41,445,890
0
0
0
27,080,010 41,001,630 41,445,890
21,449,040 31,382,844 31,121,301
0
0
0
-21,449,040 -31,382,844 -31,121,301
5,630,970
9,618,786 10,324,589
1,560,018
1,619,803
1,604,664
3,413,126
3,255,854
3,556,357
0
0
0
2,915,186
1,033,156
525,295
32,302
272,111
272,111
3,540,710
5,504,174
5,416,752
339,581
339,951
386,790
369,282
415,599
425,469
0
0
0
0
0
0
3,511,009
0
1,304,423
5,428,526
0
1,628,558
5,378,073
0
1,637,660
2,206,586
3,799,968
3,740,413
0
2,206,586
6,471,103
99,734
0
3,799,968
541,666
13,666
0
3,740,413
7,524,810
11,679
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2010
36,576,866
31,605,130
59,879
0
0
0
0
4,911,857
28,701,255
7,511,972
4,480,954
8,801,608
4,965,934
4,089,279
876,655
2,520,456
420,331
0
0
7,875,611
0
0
0
0
315,477
315,477
80,135
235,342
0
0
0
0
0
7,560,134
-5,912,357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5,912,357
-3,469,643
0
3,469,643
3,469,643
0
-2,442,714
12,000,000
14,442,714
14,442,714
0
0
0
0
0
0
1,647,777
4,913,723
6,561,500
MARCO EJECUCIÓN
2011
2011
53,251,508 52,668,556
48,381,925 47,832,934
239,676
134,769
0
0
0
0
0
0
0
0
4,629,907
4,700,853
41,068,915 38,749,742
17,219,802 16,787,584
5,201,321
4,943,276
10,791,567 10,021,354
4,907,221
5,373,212
4,366,728
5,116,411
540,493
256,801
2,605,065
1,289,631
343,939
334,685
0
0
0
0
12,182,593 13,918,814
0
0
0
0
0
0
0
0
3,022,239
1,965,842
3,022,239
1,965,842
2,076,048
1,965,842
946,191
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,160,354 11,952,972
-7,849,881 -7,849,881
0 -1,419,591
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 -1,419,591
0
0
0
1,419,591
0
1,417,294
0
2,297
-7,849,881 -6,430,290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7,849,881 -6,430,290
0
0
7,849,881
6,430,290
7,811,265
6,405,202
38,616
25,088
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,310,473
4,103,091
6,561,500
6,561,500
7,871,973 10,664,591
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
RUBRO
2010
1 INGRESOS
30,334,776
1.1. Venta de Bienes
27,080,011
1.2 Venta de Servicios
0
1.3 Ingresos Financieros
339,580
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
0
1.5 Ingresos Extraordi nari os
2,915,185
1.5.1 Del ejercicio
2,819,757
1.5.2 De ejercicios anteriores
95,428
1.6 Otros
0
2 EGRESOS
20,031,143
2.1 Com pra de Bienes
7,427,408
2.1.1 Insumos y suministros
7,390,580
2.1.2 Combustibles y lubricantes
36,828
2.1.3 Otros
0
2.2. Gastos de personal (GIP)
4,731,823
2.2.1 Suel dos y Sal ari os (GIP)
3,733,972
2.2.1.1 Basica (GIP)
2,763,915
2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP)
182,577
2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP)
535,779
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
251,701
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
0
2.2.1.6 Otros (GIP)
0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
287,845
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
271,429
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
98,280
2.2.5 Capacitacion (GIP)
52,861
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
287,436
2.2.7.1 Ref rigerio (GIP)
12,127
2.2.7.2 Unif ormes (GIP)
0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
60,896
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
59,188
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
6,879
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
0
2.2.7.9 Otros (GIP)
148,346
2.3 Servicios prestados por terceros
4,967,306
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2,707,435
2.3.2 Tarif as de servicios publicos
260,610
2.3.3 Honorari os profesi onal es (GIP)
597,241
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
77,500
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
98,504
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
68,299
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
352,938
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
407,046
2.3.5 Alquileres
25,465
2.3.6 Serv. de vi gi l anci a, guardi ani a y l i mp. (GIP) 487,032
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
487,032
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
0
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
11,403
2.3.8 Otros
471,074
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
7,354
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
152,836
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
244,581
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
66,303
2.4 Tributos
623,281
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
47,819
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
575,462
2.5 Gastos diversos de Gestion
1,879,742
2.5.1 Seguros
1,455,381
2.5.2 Viaticos (GIP)
151,782
2.5.3 Gastos de Representacion
11,517
2.5.4 Otros
261,062
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
261,062
2.6 Gastos Financieros
369,281
2.7 Egresos Extraordinarios
32,302
2.7.1 Del ejercicio
32,302
2.7.2 De ejercicios anteriores
0
2.8 Otros
0
RESULTADO DE OPERACION
10,303,633
3 GASTOS DE CAPITAL
4,120,758
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
4,120,758
3.1.1 Proyecto de Inversion
3,615,318
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
505,440
3.2 Inversion Financiera
0
3.3 Otros
0
4 INGRESOS DE CAPITAL
0
4.1 Aportes de Capital
0
4.2 Ventas de activo f ijo
0
4.3 Otros
0
5 TRANSFERENCIAS NETAS
0
5.1
Ingresos por Transf erencias
0
5.2
Egresos por Transf erencias
0
RESULTADO ECONOMICO
6,182,875
6 FINANCIAMIENTO NETO
-5,912,357
6.1 Financiam iento Externo Neto
0
6.1.1. Financiam iento largo plazo
0
6.1.1.1
Desembolsos
0
6.1.1.2
Servi ci os de Deuda
0
6.1.1.2.1
Amortizacion
0
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
6.1.2. Financiam iento corto plazo
0
6.1.2.1
Desembolsos
0
6.1.2.2
Servi ci o de l a Deuda
0
6.1.2.2.1
Amortizacion
0
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
6.2 Financiam iento Interno Neto
-5,912,357
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
-3,469,643
6.2.1.1
Desembolsos
0
6.2.1.2
Servi ci o de l a Deuda
3,469,643
6.2.1.2.1
Amortizacion
3,469,643
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
-2,442,714
6.2.2.1
Desembolsos
12,000,000
6.2.2.2
Servi ci o de l a Deuda
14,442,714
6.2.2.2.1
Amortizacion
14,442,714
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
4,995,319
SALDO FINAL
5,265,837
GIP-TOTAL
6,372,649
Im puesto a la Renta
3,803,960
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
660,303
Egesur
MARCO
EJECUCIÓN
2011
2011
42,697,930 42,357,975
41,001,630 41,445,890
0
0
300,000
386,790
0
0
0
0
0
0
0
0
1,396,300
525,295
32,620,581 28,630,316
16,148,793 13,903,420
16,088,793 13,880,477
60,000
22,943
0
0
5,204,743
4,796,668
3,880,520
3,792,823
2,843,417
2,771,797
225,653
191,027
542,902
572,014
268,548
256,678
0
1,307
0
0
318,788
285,425
344,291
273,966
120,120
75,985
88,632
82,184
0
0
452,392
286,285
10,980
10,666
0
0
88,992
63,614
104,808
48,984
0
0
100,000
38,199
10,000
8,234
0
0
137,612
116,588
7,927,717
6,803,691
3,574,820
3,934,273
280,680
267,970
1,272,000
865,972
102,000
59,500
200,000
85,268
200,000
204,314
770,000
516,890
1,342,892
480,344
30,000
42,905
540,000
540,889
540,000
540,889
0
0
0
0
15,000
4,457
872,325
666,881
12,000
5,708
230,000
219,830
531,325
373,467
99,000
67,876
810,000
739,505
60,000
17,047
750,000
722,458
2,094,668
1,892,989
1,660,000
1,501,191
127,800
110,083
20,000
10,454
286,868
271,261
0
0
286,868
271,261
434,660
494,043
0
0
0
0
0
0
0
0
10,077,349 13,727,659
2,200,000
584,019
2,200,000
584,019
686,782
291,792
1,513,218
292,227
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,877,349 13,143,640
-7,849,881
-7,849,881
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7,849,881
-7,849,881
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7,849,881
-7,849,881
0
0
7,849,881
7,849,881
7,822,496
7,822,496
27,385
27,385
0
0
27,468
5,293,759
7,917,868
6,912,617
0
1,637,660
0
451,830
-6-