Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. (EGESUR)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
(EGESUR)
La Empresa
Energía
(GWh)
Empresa pública de derecho privado de la Corporación
FONAFE. Constituida como sociedad anónima el 11 de
octubre de 1994, su objeto es dedicarse a las actividades
propias de la generación energía eléctrica.
71.6
El Mercado
Producción
68.9
18.9
Venta
Marco
Al I trimestre de 2012, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 9,262.3 GWh, del cual el
63% provienen de centrales hidroeléctricas y el 37%
restante de térmicas. Además, en lo que va del año se
ha producido 1,360.70 GWh más que en el mismo
periodo del 2011 como consecuencia de la temporada de
lluvias y por el ingreso en operación de nuevas centrales
térmicas.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
72.1
55.5
Compra
Ejecución
Al I trimestre de 2012, la producción de energía de
Egesur ascendió a 55.5 GWh, logrando cubrir el 77% de
lo previsto, debido principalmente a la menor producción
de la CT Independencia, debido a las paradas
intempestivas de los grupos por una avería en el
repuesto (velox) y la demora en su compra al no
encontrarse uno con similares características en el país.
Asimismo, la producción de Egesur representó el 2% de
la energía generada por las empresas de la Corporación
FONAFE y el 0.6% de la energía distribuida por el SEIN.
2,768
mar-12
3,218
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
2,468
feb-12
2,940
Libre
24 %
2,665
ene-12
3,104
-
500
1,000
1,500
2,000
I Trim 11
2,500
3,000
Regulado
48%
I Trim 12
Al I trimestre de 2012, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 2,476 GWh, representando el 27% de
la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue inferior
en 138 GWh debido principalmente por la parada en el
funcionamiento de las centrales hidráulicas SAM y RON
de Electroperú.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
820
mar-12
714
791
804
ene-12
El plan operativo al I trimestre de 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
61%, siendo los siguientes indicadores de menor
ejecución:
907
-
250
500
I Trim 11
750
1,000
I Trim 12
Operaciones
Egesur cuenta con las CH Aricota I y Aricota II, además
de la CT de Independencia (ex Calana) con una potencia
instalada de 58.6 MW y una potencia efectiva de 57.8
MW. Asimismo, cuenta con la CT de Moquegua con una
potencia instalada de 1.06 MW, fuera de la operación
comercial del COES, por los altos costos de operación y
mantenimiento.
Egesur
El Plan Operativo
Cumplimiento del Programa de Proyectos de Inversión
(0%), debido a demoras en los procesos, que han
ocasionado que se reprogramen para el siguiente
trimestre.
778
feb-12
Asimismo, el volumen de venta de energía de 72.1 GWh,
alcanzó el 105% de lo planeado, siendo sus principales
clientes Electro Dunas en el mercado regulado, y
Edelnor en el mercado libre.
Cumplimiento del Programa Gastos de capital no ligados
a proyectos de inversión (7%), debido al retraso en los
procesos de contratación, por lo cual se ha
reprogramado para el siguiente trimestre.
Hechos Relevantes
A partir del mes de febrero se está vendiendo energía a
Hidrandina consistente en 20 MW variables.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Evaluacion Financiera
Ratios Financieros
Al I trimestre 2012, los activos (S/. 195.5 MM) están
conformados principalmente por Propiedades, planta y
equipo neto y Efectivo en menor proporción. La
estructura del activo es como sigue: 12% activos
corrientes y 88% activos no corriente.
3.2
0.1
Activos
(En MM de S/.)
Liquidez
Corriente
28
Solvencia
Evaluacion Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 12.2 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 118% de lo presupuestado, debido
principalmente a las mayores ventas realizadas en el
mercado regulado a electro Dunas.
No Corriente
168
Los pasivos (S/. 17.4 MM) están conformados
principalmente por Otras cuentas por pagar y
Provisiones. La estructura del pasivo es como sigue:
69% pasivo corrientes y 31% pasivo no corriente.
El patrimonio (S/. 178.1 MM) están conformados
principalmente el Capital Social y Resultados
Acumulados en menor medida.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
178
Los egresos operativos (S/. 8.1 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 93% respecto a su meta, como
consecuencia de los menores gastos por servicios de
terceros relacionado a un menor gasto de compensación
por calidad de servicio (Normas Técnicas de Calidad del
Servicio Eléctrico) y por una menor ejecución en los
rubros de consultoría y asesorías, que han sido
reprogramadas para la siguiente período.
Los gastos de capital (S/. 0.07 MM) se ejecutaron en un
17% con relación a lo presupuestado, debido
principalmente a que en la convocatoria anterior no se
adjudicó el proceso.
Gastos de Capital
9
9
P. Corriente
P. No Corriente
(En MM de S/.)
Patrimonio
0.4
La utilidad neta (S/. 1.6 MM) al I trimestre 2012, está
conformada principalmente por: ingresos provenientes
de la venta de energía a Electro Dunas y Edelnor S.A. y
el costo de venta relacionado a generación de energia.
0.2
0.07
0.06
I Trim 11
I Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
El resultado económico (S/. 4.1 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en 100% respecto a lo programado,
debido principalmente al mayor margen operativo, como
resultado de las mayores ventas.
12
Ingresos Actividades
Ordinarias
2
2
Ganancia (Pérdida)
Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
El saldo final de caja (S/. 13.7 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 146%, debido principalmente a los mayores
ingresos por venta de energía en el mercado regulado y
por menores compras de energía por menores ventas de
enegía en el mercado libre.
Con respecto a los ratios financieros de la empresa éstos
se muestran en el siguiente gráfico:
Egesur
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 2.1 MM)
representó el 94% de lo programado, al no haberse
cubierto las plazas CAP vacantes, y por retrasos en la
contratación de consultorías.
Población Laboral EGESUR
(En Número)
Servicios
deTerceros
26
Planilla
67
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2011
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012
MWh
33,232
71,619
55,485
Hidraúlica
MWh
25,376
26,356
26,124
Térmica
MWh
7,856
45,262
29,361
CONSUMO PROPIO
MWh
651
1,755
1,352
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
MWh
29,831
0
18,937
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
MWh
949
983
1,010
VENTA DE ENERGÍA
MWh
61,463
68,881
72,060
Mercado Regulado
MWh
35,965
35,848
47,732
Mercado Libre
MWh
25,499
25,099
24,327
Mercado Spot - COES
MWh
0
7,935
0
POTENCIA INSTALADA
MW
58.6
58.6
58.6
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
MW
57.8
57.8
57.8
67
ENERGÍA GENERADA
Número
66
72
Gerentes
Número
4
4
4
Ejecutivos
Número
12
16
14
Planilla
Profesionales
Número
10
14
11
Técnicos
Número
34
33
32
Administrativos
Número
6
5
6
Locación de Servicios
Número
0
0
0
Servicios de Terceros
Número
22
28
26
Número
22
28
26
Pensionistas
Número
0
0
0
Practicantes ( Incluye Serum , Sesigras )
Número
14
12
9
TOTAL
Número
102
112
102
Personal de Services
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial -ROE
Porcentaje
0.01
0.89
100.00%
Rentabilidad sobre la inversión - ROI
Porcentaje
0.01
0.83
100.00%
Solvencia (1)
Porcentaje
9.32
7.14
76.61%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
142.84
203.74
100.00%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
(17.90)
14.09
100.00%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
10.13
20.43
49.58%
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad
Social Empresarial
Porcentaje
25.00
10.00
40.00%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de
Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de
Inversión
Porcentaje
25.00
-
Cumplimiento con el Programa de Gastos No
Ligados a Proyectos
Porcentaje
25.00
1.87
7.48%
Implementación del Sistema de Control Interno COSO
Porcentaje
25.00
20.00
80.00%
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC
Porcentaje
25.00
20.00
80.00%
Cumplimiento del Programa de Capacitación.
Porcentaje
25.00
9.92
39.68%
Clima Laboral
Porcentaje
25.00
10.00
Actividades para reforzar los valores de la
empresa
Porcentaje
25.00
-
0.00%
40.00%
0.00%
60.9%
Egesur
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCION
AL I TRIM 2012
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Ef ectivo y Equivalente al Ef ectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Dif eridos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIM ONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Benef icios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Dif eridos
Provisiones
Provisiones por Benef icios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Dif eridos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIM ONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIM ONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIM ONIO
Cuentas de Orden
%
13,725,342
6.9
0.0
3.2
0.2
1.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
11.9
3,819,712
1,035,216
4,859,779
3,953,252
350,137
27,743,438
167,184,058
489,292
132,255
167,805,605
195,549,043
939,170
2,934,117
3,662,238
836,972
1,178,140
8,611,467
8,791,384
8,791,384
17,402,851
206,341,813
5,435,598
3,598,133
-37,229,352
178,146,192
195,549,043
939,170
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
86.8
0.0
0.0
0.0
0.0
88.1
100.0
0.0
0.3
16.1
44.6
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
7.3
69.0
0.0
0.0
0.0
8.9
0.0
0.0
22.1
0.0
0.0
0.0
31.0
100.0
75.0
0.0
0.0
0.0
10.8
0.0
14.2
0.0
100.0
0.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Dif erencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Dif erencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Dif erencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif . Medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Egesur
EJECUCION
AL I TRIM 2012
12,062,620
12,062,620
8,260,249
3,802,371
481,984
1,133,723
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
Al I TRIM 2012 Al I TRIM 2012 EJEC %
12,280,934
13,077,128
106.5
12,086,660
12,990,180
107.5
78,276
52,553
67.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
115,998
34,395
29.7
10,589,350
9,900,464
93.5
4,714,649
3,386,599
71.8
1,514,125
1,172,662
77.4
2,578,147
3,491,543
135.4
1,049,580
1,754,756
167.2
814,836
1,691,116
207.5
234,744
63,640
27.1
626,349
34,561
5.5
106,500
60,343
56.7
0
0
0.0
0
0
0.0
1,691,584
3,176,664
187.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
478,499
115,913
24.2
478,499
115,913
24.2
226,100
0
0.0
252,399
115,913
45.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,213,085
3,060,751
252.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
334,527
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
878,558
3,060,751
348.4
8,500,000
10,664,591
125.5
9,378,558
13,725,342
146.3
%
100.0
0.0
100.0
68.5
31.5
4.0
9.4
0.0
47,982
2,234,646
54,963
32,365
13,725
50,524
0.4
0.0
18.5
0.5
0.3
0.1
0.4
0.0
0.0
2,257,725
689,641
1,568,084
18.7
5.7
13.0
0.0
1,568,084
13.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1
Ingresos por Transferencias
5.2
Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Egesur
MARCO
EJECUCIÓN
Al I TRIM 2012 Al I TRIM 2012
10,342,208
12,197,929
10,242,932
12,062,620
0
0
78,276
87,328
0
0
0
0
0
0
0
0
21,000
47,981
8,650,142
8,056,157
3,851,890
4,919,985
3,836,890
194,137
15,000
3,385,125
0
1,340,723
1,514,125
1,457,595
1,121,016
980,913
728,625
718,280
155,497
68,428
138,354
129,001
98,540
62,921
0
2,283
0
0
81,690
75,570
88,248
71,469
30,030
13,650
22,158
8,789
0
0
170,983
307,204
2,745
4,148
0
0
22,248
6,021
14,136
12,644
100,000
0
0
110,076
0
0
0
0
31,854
174,315
2,316,688
814,172
1,038,690
44,955
78,837
50,144
364,202
216,750
45,000
98,000
91,652
38,462
85,300
49,650
142,250
30,638
519,758
77,460
6,200
6,138
150,000
148,766
150,000
148,766
0
0
0
0
2,400
0
156,601
269,959
2,400
1,328
50,001
41,219
89,800
169,825
14,400
57,587
335,382
304,310
15,000
782
320,382
303,528
525,557
495,844
414,999
399,296
28,755
26,335
5,001
1,681
76,802
68,532
0
0
76,802
68,532
106,500
64,251
0
0
0
0
0
0
0
0
1,692,066
4,141,772
402,100
66,490
402,100
66,490
190,000
0
212,100
66,490
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,289,966
4,075,282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,289,966
4,075,282
2,199,283
2,061,818
222,286
689,641
37,046
156,320
NIVEL
EJEC %
117.9
117.8
0.0
111.6
0.0
0.0
0.0
0.0
228.5
93.1
127.7
5.1
22,567.5
0.0
96.3
87.5
98.6
44.0
93.2
63.9
0.0
0.0
92.5
81.0
45.5
39.7
0.0
179.7
151.1
0.0
27.1
89.4
0.0
0.0
0.0
0.0
547.2
35.1
4.3
63.6
59.5
217.8
42.0
58.2
21.5
14.9
99.0
99.2
99.2
0.0
0.0
0.0
172.4
55.3
82.4
189.1
399.9
90.7
5.2
94.7
94.3
96.2
91.6
33.6
89.2
0.0
89.2
60.3
0.0
0.0
0.0
0.0
244.8
16.5
16.5
0.0
31.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
315.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
315.9
93.7
310.2
422.0
-5-