2016

Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Corporación FONAFE
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
(EGESUR)
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima el
11.10.1994. Tiene participación accionaria de 100% de
FONAFE.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación y comercialización de energía eléctrica.
Su misión es generar responsablemente energía
eléctrica para el desarrollo del país, basados en el talento
humano, la calidad y la eficiencia.
Su visión es ser reconocida como modelo de empresa
eficiente, responsable con el entorno y de crecimiento
constante.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al II Trimestre 2016 ha mostrado un
mayor dinamismo, respecto a las previsiones realizadas a
inicios del año, explicado principalmente por el mayor
dinamismo de la actividad minera, comercio, sector
financiero y seguros aunado al sector agropecuario por las
medidas de prevención que se adoptaron por el
Fenómeno del Niño.
El producto bruto interno - PBI al II Trimestre 2016,
registró un crecimiento previsto de 4.1%, superior en 1.6
puntos porcentuales respecto al crecimiento registrado al
mismo periodo del año anterior (2.5%), debido
principalmente a la mayor producción del sector minería
(cobre) proveniente de las principales compañías
peruanas, comercio y el sector agropecuario por la mayor
producción del subsector agrícola.
La tasa de interés de referencia de política monetaria
del mes de Junio 2016 se ubicó en 4.25%, superior en 1%
registrada en el mismo periodo del año anterior (3.25%),
dicho aumento responde a las expectativas de inflación
desancladas.
La tasa de inflación acumulada al II Trimestre 2016
alcanzó el 4.03%, situándose por encima del rango meta
del BCRP previsto, entre 1% y 3%, y mayor a la registrada
en el mismo periodo del año anterior (3.13%), producto de
choques temporales de oferta tales como el aumento de
los precios de ciertos alimentos, bebidas, esparcimiento y
servicios educativos.
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
II Trimestre 2016 mantuvo su tendencia al alza,
situándose en S/ 3.38 por dólar americano, reflejando una
depreciación del sol de 9.12% respecto al mismo periodo
del año anterior (S/ 3.10), debido al fin de la política
monetaria expansiva de la Reserva Federal y a la
desaceleración de la economía China.
La tasa interbancaria promedio en moneda nacional
promedio al mes de Junio 2016 se ubicó en 4.44%,
superior en 1.02 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (3.42%). Por su parte, la tasa
interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.39%,
superior en 0.20 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (0.18%).
Las reservas internacionales netas (RIN) promedio al II
Trimestre 2016 alcanzaron los US$ 60,486 MM, inferior en
US$ 830 MM del registrado en el mismo periodo del año
anterior (US$ 61,316 MM), debido a las intervenciones del
BCRP en el mercado para reducir la volatilidad del tipo de
cambio.
La cotización promedio del petróleo WTI al mes de
Junio 2016 alcanzó los 39.34 US$/bl., menor en 26.1%,
respecto al mismo periodo del año anterior
(53.24 US$/bl). Por su parte, el Cobre, la Plata y Zinc
alcanzaron una cotización de 213 cUS$/lb; 16 US$/oz.tr;
81 cUS$/lb; respectivamente, lo cual representó una caída
de 20.9%, 4.2%, 16%, respecto a lo registrado el mismo
periodo del año anterior. Por otra parte, la cotización del
Oro alcanzó los 1,220 US$/oz.tr., mayor en 1.2% respecto
al mismo periodo del año anterior (1,206 US$/oz.tr).
El riesgo país promedio al mes de Junio 2016, medido
por el spread del EMBIG Perú, fue de 233 pbs, 52 pbs más
de lo registrado el año anterior (190 pbs), explicado por
factores externos, como las expectativas sobre la
recuperación de la economía mundial y el precio de los
commodities; y por factores internos por la coyuntura
electoral, la inflación cerró en Junio por encima de su
rango meta. Sin embargo, cabe señalar que Perú se ubicó
dentro de los países con niveles más bajos dentro de
Latinoamérica.
El Mercado
Al II Trimestre 2016, las empresas de generación eléctrica
adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional –
SEIN– han producido 23,959 GWh, del cual el 50%
proviene de centrales hidroeléctricas, el 45% de las
centrales térmicas y el resto de los recursos energéticos
renovables.
Producción por Tipo de Inversión
(En GWh)
10,564
TERMICA
HIDRAULICA
6,815
PRIVADA
Egesur
329
5,106
PUBLICA
-1-
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Corporación FONAFE
Respecto al mismo periodo del año anterior, la producción
aumentó en 2,196 GWh, principalmente por un
incremento del 15% en generación térmica.
Energía
(GWh)
127
113
108
90
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
40
3,620
Jun
3,862
8
3,730
May
4,030
Produccion
Venta
Marco
3,592
Abr
3,980
3,774
Mar
4,130
3,383
Feb
3,933
3,663
Ene
Compra
Ejecución
Al II Trimestre 2016, la producción de energía de la
empresa ascendió a 108 GWh, el mismo que representa
el 121% de lo previsto, debido principalmente a una mayor
generación de la CT Independencia, que representa el
49% del total producido, producto de la programación
contínua del COES.
4,023
-
500
1,000
1,500
2,000
Año 2015
2,500
3,000
3,500
Año 2016
Por su parte, las empresas de generación de energía
eléctrica bajo el ámbito de FONAFE (Egasa, Egemsa,
Egesur, San Gabán y Electroperú), registraron una
producción de 5,489 GWh al II Trimestre 2016, que
representaron el 23% de la energía generada por el SEIN.
Distribución de la Energía Producida
(Participación %)
Por otro lado, es preciso indicar que su producción
representó el 2% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 0.5% de la
energía distribuida por el SEIN.
Asimismo, el volumen de venta de energía ascendió a 113
GWh, debido principalmente a las mayores ventas del
mercado regulado, siendo sus principales clientes Edelnor
y Luz del Sur.
Venta de energía por destino
(Participación)
Egasa
12%
Electroperú
66%
Regulado
95%
Egemsa
12%
Spot 5%
Egesur
2%
San Gabán
8%
Respecto al mismo periodo del año anterior, la energía
producida fue mayor en 439 GWh, debido principalmente
a la mayor producción de Egemsa.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
Jun
804
873
948
852
May
870
Abr
942
696
Mar
965
802
Feb
918
897
Ene
954
-
250
500
Año 2015
750
1,000
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 003-2015/016-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el año
2016.Mediante DS N° 354-2015-EF, se dictaron medidas
de austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2016 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 Se obtuvo la concesión definitiva del proyecto de la
Central Hidroeléctrica Aricota 3, por parte del gobierno
regional de Tacna.
 Se aprobó el resumen ejecutivo del EIA del proyecto CH
Moquegua 1 y 3, para una gestión adecuada de la
dimensión ambiental y una vinculación armoniosa con
sus comunidades.
Año 2016
Operaciones
La empresa cuenta con la CH Aricota I y Aricota II,
además de la CT de Independencia (ex Calana); con una
potencia instalada de 59 MW y una potencia efectiva de
58 MW.
El Plan Operativo
El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
74%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Cumplimiento del programa de proyectos de inversión
(4%), debido a la no ejecución de las valorizaciones del
proyecto del proyecto Central Hidroeléctrica 1 y 3.
Egesur
-2-
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Corporación FONAFE
Margen de ventas (10%), debido a la variación del tipo
de cambio, producto de las tarifas que están indexadas en
dólares.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
27
33
Evaluación Financiera
Respecto al II Trimestre 2015, los activos
(S/ 165.3 MM) se incrementaron en 4%, debido a las
colocaciones de fondos en entidades bancarias y la mayor
de venta de energía, principalmente a Edelnor y Luz del
Sur.
63
57
II Trim 15
Ingresos
II Trim 16
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
II Trim 15
II Trim 16
Var.
Liquidez
6.82
5.32

Solvencia
0.16
0.22

El saldo final de caja (S/ 40.4 MM) se ejecutó en
S/ 12.8 MM por debajo de su marco, debido al pago de
dividendos y mayores servicios de terceros.
II Trim 16
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/ 30.3 MM) aumentaron en 35%, debido a
los pagos pendientes de otras generadoras de acuerdo a
lo dispuesto por el COES - SINAC.
El patrimonio (S/ 135 MM) disminuyó en 1%, debido a la
menor utilidad obtenida al II Trimestre 2016.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
137
135
12
II Trim 15
P. Corriente
1
II Trim 15
102
102
14
3
3
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
Activos
(En MM de S/.)
8
3
18
II Trim 16
P. No Corriente
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/ 37 MM) se ejecutaron en
S/ 3.6 MM por encima de su meta, debido a la mayor venta
de energía en el mercado regulado y mayores intereses
por depósitos en instituciones financieras.
Los egresos operativos (S/ 33 MM) se ejecutaron en
S/ 10 MM por encima de su meta, debido a la mayor
compra de gas natural para la CT Independencia y
mayores gastos por diferencia de tipo de cambio.
Los gastos de capital (S/ 0.4 MM) se ejecutaron en 8%
con relación a lo presupuestado, debido a los retrasos en
el programa de inversiones ; principalmente los proyectos
de la CH Moquegua 1 y 3.
Patrimonio
Gastos de Capital
Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 33.2 MM)
aumentaron en 23%, debido a la mayor venta de energía
al mercado regulado, especialmente a Edelnor y Luz del
Sur.
El costo de ventas (S/ 26.2 MM) aumentó en 29%, debido
a la mayor compra de combustible de generación de gas
natural, mayores gastos de peaje de transmisión y
repuestos producto del mayor mantenimiento de la CT
Independencia.
La utilidad del ejercicio (S/ 0.5 MM) disminuyó en 84%,
debido a las mayores pérdidas por diferencia de tipo de
cambio.
(En MM de S/.)
5
2
0.5
II Trim 15
Presupuestado
0.4
II Trim 16
Ejecutado
El resultado económico (S/ 3.5 MM) se ejecutó en
S/ 1.8 MM por debajo a lo programado, debido al menor
resultado operativo producto de la mayor compra de gas
natural para la CT Independencia y mayores gastos por
diferencia de tipo de cambio ,aunado al retraso en el
programa de inversiones.
El gasto integrado de personal - GIP (S/ 4.2 MM) se
ejecutó en S/ 0.1 MM por encima de lo programado,
debido a la ejecución del programa de incentivo por retiro
voluntario y servicio de asistencia técnica y administrativa
Egesur
-3-
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Corporación FONAFE
para el proceso de selección de contratación de servicios
de consultoría para el estudio definitivo y expediente
técnico de la CH Aricota 3.
La población laboral de la empresa alcanzó a 98, mayor
en 2.1% a lo registrado el II Trimestre del año anterior.
Población Laboral
Planilla
72
Servicios de
Terceros
26
Egesur
-4-
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Corporación FONAFE
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015 AL II TRIM 2016 AL II TRIM 2016
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
111,971
3,105
20,945
428
129,383
58.6
57.9
89,533
1,740
40,092
390
127,495
58.6
57.9
107,909
2,293
8,218
397
113,437
58.6
57.9
70
5
14
15
33
3
0
26
0
11
107
73
5
14
19
32
3
0
26
0
16
115
72
5
14
19
31
3
0
26
0
15
113
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
P R IN C IP A LE S IN D IC A D O R E S
UN ID A D D E
M E D ID A
M ARCO
E J E C UC IÓ N
A L II T R IM 2 0 16
A L II T R IM 2 0 16
N IV E L D E
C UM P LIM IE N T O
Rentabilidad Patrimonial
Porcentaje
3.7
0.4
9.9%
Crecimiento en Ingresos
Porcentaje
18.3
22.8
100.0%
Rotación de Activos
Porcentaje
18.3
20.1
100.0%
Eficiencia Operativa
Porcentaje
68.3
79.1
84.1%
Ratio Gasto Administrativo - Producción
Soles/mw h
30.2
26.1
100.0%
Margen de Ventas
Cumplimiento del programa de proyectos de
Inversión
Generación de Energía
Avance en la implementación del Programa de
Responsabilidad Social Empresarial
Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
16.6
1.6
9.6%
Porcentaje
49.1
2.2
4.4%
Gw h
89.5
107.9
100.0%
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Implementacion del Código de BGC
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno
Cumplimiento del Programa de Gastos de Capital
No Ligados a Proyectos
Disponibilidad promedio de los grupos
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Porcentaje
50.1
8.3
16.6%
Porcentaje
96.0
99.5
100.0%
Producción de energía
Porcentaje
100.0
120.5
100.0%
Gestión de Contrataciones
Cumplimiento de las actividades para el
cumplimiento del Indice de Clima Laboral
Porcentaje
100.0
55.6
55.6%
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
horas
trabajador
49.2
16.5
33.6%
100.0
100.0
100.0%
Cumplimiento Programa de Capacitación
Cumplimiento del Plan Estratégico de
Porcentaje
Tecnologías de Información y Comunicaciones
TOTAL CUMPLIMIENTO
74.4%
Inversiones FBK
Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
UNIDADES DE TRANSPORTE DE PERSONAL
CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA 3
MAQUINARIA Y EQUIPO DE GENERACION
EQUIPO DE INGENIERIA Y AFINES
CENTRALES HIDROELECTRICAS MOQUEGUA 1 y 3
OTROS
TOTAL
Egesur
MARCO
MARCO
EJECUCIÓN
ANUAL 2016
AL II TRIM 2016 AL II TRIM 2016
190,000
0
172,000
4,238,480
2,437,171
157,856
230,000
120,000
61,538
103,000
20,000
2,101
2,285,968
1,168,009
0
3,145,033
1,283,250
0
10,192,481
5,028,430
393,495
NIVEL
EJECUCIÓN
0%
6%
51%
11%
0%
0%
8%
DIFERENCIA
172,000
-2,279,315
-58,462
-17,899
-1,168,009
-1,283,250
-4,634,935
PART %
44%
40%
16%
1%
0%
0%
100%
-5-
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Corporación FONAFE
Estado Situación Financiera
Soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015
Flujo de Caja
Soles
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2016
47,278,759
0
4,865,890
573,357
519,369
3,899,033
0
84,049
0
196,583
0
40,355,504
6,679,838
8,304,193
590,098
542,868
3,951,419
0
54,801
1,077,102
1,649,075
0
-14.6
0.0
70.7
2.9
4.5
1.3
0.0
-34.8
0.0
738.9
0.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
57,417,040
0
0
214,660
0
0
0
0
101,536,134
0
0
0
63,204,898
0
0
214,660
0
0
0
0
101,875,561
0
0
0
10.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
101,750,794
102,090,221
0.3
TOTAL ACTIVO
159,167,834
165,295,119
3.8
Cuentas de Orden
2,622,500
4,344,826
65.7
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
0
0
0
0
4,708,876
1,946,784
0
0
0
484,896
1,278,580
0
0
0
0
0
9,904,652
968,504
0
0
0
0
1,010,782
0
0.0
0.0
0.0
0.0
110.3
-50.3
0.0
0.0
0.0
-100.0
-20.9
0.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
8,419,136
11,883,938
41.2
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
0
0
0
0
54,540
13,939,480
0
0
0
0
0
2,066,965
0
1,306,876
1,048,584
14,036,282
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
1822.6
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
13,994,020
18,458,707
31.9
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
22,413,156
0
132,764,151
0
0
0
717,828
0
3,272,699
0
30,342,645
0
132,764,151
0
0
0
1,660,403
0
527,920
0
35.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
131.3
0.0
-83.9
0.0
TOTAL PATRIMONIO
136,754,678
134,952,474
-1.3
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
159,167,834
165,295,119
3.8
2,622,500
4,344,826
65.7
Cuentas de Orden
MARCO
AL II TRIM 2016
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2016
NIVEL
EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
41,229,624
39,765,619
1,464,005
0
0
0
0
41,305,350
38,658,670
2,614,282
0
0
0
32,398
100.2
97.2
178.6
0.0
0.0
0.0
0.0
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
32,093,987
11,663,899
3,057,902
10,024,859
5,880,940
5,213,732
667,208
1,209,059
257,328
0
42,432,200
11,206,543
2,781,997
18,416,052
5,331,476
4,797,043
534,433
149,478
4,546,654
0
132.2
96.1
91.0
183.7
90.7
92.0
80.1
12.4
1766.9
0.0
9,135,637
-1,126,850
-12.3
0
0
0
0
30,433
0
30,433
0
0.0
0.0
0.0
0.0
RUBRO
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
6,115,658
915,099
15.0
6,115,658
5,259,626
856,032
0
0
915,099
716,304
198,795
0
0
15.0
13.6
23.2
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
FLUJO ECONOMICO
3,019,979
FINANCIAMIENTO NETO
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
-2,011,516
-66.6
1,167,619
0
0.0
Financiam iento Externo Neto
1,167,619
0
0.0
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
1,167,619
1,168,009
390
0
390
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,000,000
10,000,000
10,000,000
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0
8,483,175
8,483,175
0
0.0
0.0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
4,187,598
-10,494,691
-250.6
SALDO INICIAL DE CAJA
48,965,796
50,889,603
103.9
SALDO FINAL DE CAJA
53,153,394
40,394,912
76.0
Estado de Resultados Integrales
Soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2016
VAR %
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
26,995,662
0
26,995,662
33,161,544
0
33,161,544
22.8
0.0
22.8
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
20,398,843
6,596,819
1,203,037
2,662,891
26,238,574
6,922,970
1,282,527
2,815,053
28.6
4.9
6.6
5.7
0
4,596,590
3,968,020
3,359,461
637,449
897,444
41,461
239,964
0
274,920
0
3,100,310
256,366
3,271,677
62,786
5,492,921
0.0
-94.0
-100.0
-7.7
-59.8
264.6
51.4
2189.1
0
0
0.0
0
0
0.0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
4,612,929
1,072,646
-76.7
Gasto por Impuesto a las Ganancias
1,340,230
544,726
-59.4
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
3,272,699
527,920
-83.9
0
0
0.0
3,272,699
527,920
-83.9
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Egesur
-6-
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Corporación FONAFE
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2016
NIVEL
EJEC %
36,964,507
31,935,528
0
1,464,005
0
0
0
23,020,223
9,838,014
9,778,014
60,000
0
3,111,749
2,161,134
1,729,056
11,172
302,472
118,434
0
0
177,966
155,478
124,000
58,000
0
435,171
6,000
0
20,700
21,300
0
0
4,000
0
323,471
59,700
8,154,122
6,447,385
145,902
358,835
168,418
60,550
51,350
78,517
510,500
55,198
295,002
295,002
0
0
51,900
289,400
6,000
112,800
83,200
87,400
631,524
3,900
627,624
1,027,484
630,780
102,000
9,000
285,704
0
285,704
257,330
0
10,379,310
5,028,430
5,028,430
3,605,180
1,423,250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,350,880
1,167,619
1,167,619
1,167,619
1,168,009
390
0
390
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,518,499
33,161,544
0
3,528,043
0
0
274,920
33,033,777
14,369,761
14,292,760
77,001
0
3,114,009
2,198,782
1,696,986
25,165
326,461
135,493
14,677
0
171,579
168,148
130,000
19,497
0
426,003
13,551
0
19,869
26,940
0
152,932
5,000
0
114,877
92,834
8,304,707
6,599,628
148,274
455,337
252,405
178,084
21,045
3,803
322,742
21,895
218,966
218,966
0
0
9,283
528,582
6,337
101,045
229,884
191,316
633,498
5,396
628,102
1,056,096
689,568
67,283
11,362
287,883
0
287,883
5,555,706
0
3,930,730
393,495
393,495
157,856
235,639
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,537,235
-106
-106
-106
0
106
0
106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,537,129
GIP-TOTAL
4,069,586
4,192,861
103.0
Im puesto a la Renta
2,062,446
544,726
26.4
SALDO FINAL
Egesur
MARCO
AL II TRIM 2016
33,399,533
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
110.7
103.8
0.0
241.0
0.0
0.0
0.0
143.5
146.1
146.2
128.3
0.0
100.1
101.7
98.1
225.3
107.9
114.4
0.0
0.0
96.4
108.1
104.8
33.6
0.0
97.9
225.9
0.0
96.0
126.5
0.0
0.0
125.0
0.0
35.5
155.5
101.8
102.4
101.6
126.9
149.9
294.1
41.0
4.8
63.2
39.7
74.2
74.2
0.0
0.0
17.9
182.6
105.6
89.6
276.3
218.9
100.3
138.4
100.1
102.8
109.3
66.0
126.2
100.8
0.0
100.8
2,159.0
0.0
37.9
7.8
7.8
4.4
16.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
66.1
0.0
0.0
0.0
0.0
27.2
0.0
27.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
54.3
-7-