Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A.
(HIDRANDINA S.A.)
La Empresa
la venta de energía a los clientes finales al año 2010
(29,490 GWh1).
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 21 de diciembre de 1983. Tiene participación
de privados en un 5.2%.
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
97%
Su objeto es realizar todas las actividades propias del
servicio público de electricidad dentro de su área de
concesión que comprende los departamentos de Ancash
y La Libertad, y algunas provincias de Cajamarca.
Su misión es atender las necesidades de sus clientes
con una oferta de servicios que contribuya a mejorar su
calidad de vida, con el apoyo de los recursos humanos
más calificados y desempeñando sus tareas con
seguridad, preservando el medio ambiente e
incorporando permanentemente nuevas tecnologías para
la prestación de un servicio confiable y rentable.
Su visión es ser reconocidos como una empresa de
distribución eléctrica de excelencia, que brinda servicios
de calidad a sus clientes, e incentiva y premia la
creatividad y desempeño de sus trabajadores.
Entorno Económico
Durante el año 2010, la economía peruana mantuvo el
crecimiento del año anterior impulsado básicamente por
la demanda interna.
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 8.8%, superior en 7.9 puntos
porcentuales respecto al índice registrado en el año 2009
(0.9%).
3%
Regulado
Libre
Es importante mencionar, que el mercado de
distribución eléctrica regulado es un monopolio natural
en la que la competencia se restringe a la cobertura de
nuevas áreas de concesión; en tanto el mercado libre, es
de competencia en la que participan todas las empresas
distribuidoras y generadoras.
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 897 km², dentro
de un área de influencia de 74,753 km².
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con cuatro unidades de negocio y una central
mayor para la atención de su zona de concesión.
La potencia instalada de la empresa en el año 2010, fue
de 24 MWh y la efectiva de 20 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.825 por dólar americano,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 6% respecto
al año anterior (S/. 3.012).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 2.98%, inferior en 37 pb. respecto al año
anterior (3.35%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 1.24%, mayor en 94 pb.
del nivel situado en el año 2009 (0.3%).
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 4.5% del total de
1,469
1,366
La tasa de inflación del año 2010 alcanzó el 2.08%,
mayor a la registrada en el año anterior (0.25%),
explicada principalmente por el comportamiento de los
servicios y combustibles.
1,036
1,147
923
2006
1,031
1,228
1,173 1,166
2007
2008
Compra
2009
1,323
2010
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
1468.74
43.95
54.60
3.44
(-) Venta de energía en MAT y AT
Energía entregada a distribución
74.66
1379.98
Fuente: Estadística Eléctrica N° 01, Diciembre 2010 – Enero 2011,
Web MEM.
1
Hidrandina S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
La principal fuente de ingreso de la empresa en el año
2010 fue la venta de potencia y energía eléctrica, la
misma que estuvo orientada a los sectores que se
detallan.
Sector económico
GWh
Participación
Industrial
585.62
44%
Domiciliario
489.12
37%
Comercial y Servicios
Alumbrado público
181.96
66.06
14%
5%
1322.77
100%
Venta de energía (Volumen)
Activos
(En MM de S/.)
Esta venta de energía por mercados y niveles de tensión
en el año 2010, comparada con el volumen ejecutado en
el año 2009 se incrementó en 8%, orientándose el 97%
al mercado regulado.
El coeficiente de electrificación de 85% alcanzado en el
año 2010, superior en 1% respecto al año anterior, le
representó a la empresa atender un total de 577,553
clientes. Entre sus principales clientes se encuentran
empresas pesqueras, mineras y agroindustriales.
.
697
1,097
1,009
915
794
79
91
85
89
98
2006
2007
2008
2009
2010
No Corriente
Corriente
Los pasivos (S/. 297.4 MM) aumentaron en 26%, debido
principalmente a mayores ingresos diferidos
correspondientes a obras de electrificación rural
ejecutadas con fondos de FONCUR y las obligaciones
financieras por los desembolsos de préstamos bancarios
de muy corto plazo, para cubrir el programa de
inversiones.
El patrimonio (S/. 898.1 MM) fue mayor en 4%
explicado por aportes efectuados por FONAFE para su
programa de inversiones y la ejecución del programa de
sustitución de lámparas incandescentes.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
Estructura de Financiamiento
577,553
508,698
440,806
81%
82%
84%
85%
739
654
94
2006
2007
Clientes
2008
2009
898
862
824
469,967
79%
(En MM de S/.)
538,724
2010
Coef. Electrificación
115
2006
2007
2008
P. Corriente
El Plan Operativo
El plan operativo del 2010 alineado al plan estratégico de
la empresa alcanzó un cumplimiento del 96%, siendo los
siguientes indicadores los que presentaron la menor
ejecución:
137
101 74
31
28
155 142
98
2009
P. No Corriente
2010
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 395.1 MM) se incrementaron en
4%, debido al mayor volumen de venta de energía, pese
a la disminución de la tarifa de energía, especialmente la
del sector BT5R-Sector residencial de Trujillo que
registró una disminución de 7%.
Inversiones (76%), debido principalmente a retrasos en
la ejecución de sus programas de inversión.
Margen operativo (96%), debido a que el precio medio
de venta y compra resultó menor al proyectado,
afectando negativamente las ventas.
Hechos Relevantes
La empresa en año 2010 afrontó problemas de liquidez
como consecuencia de la modificación de su pliego
tarifario.
El costo de ventas (S/. 323.6 MM) se incrementó en 7%
por la mayor compra de energía para atender el
crecimiento de la demanda e incorporación de nuevos
clientes.
Evaluación Financiera
Respecto al año 2009, los activos (S/.1,195.5 MM)
aumentaron en 9%, debido al incremento de sus activos
fijos por la ejecución del programa de inversiones y la
activación de un conjunto de obras de electrificación
rural, financiados por el FONCUR.
Ventas y Costos de Ventas
(En MM de S/.)
284
2006
237
2007
2008
Ventas
Hidrandina S.A.
324
304
273
245
395
381
343
304
2009
2010
Costo de ventas
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
La utilidad neta (S/. 38.1 MM) disminuyó en 6% debido
a los mayores costos y gastos y los menores ingresos
financieros obtenidos por dividendos por las acciones de
la propiedad en la empresa agroindustrial Cartavio.
Los gastos de capital (S/. 77.6 MM) se ejecutaron al
76% de lo presupuestado, debido principalmente a
retrasos en la ejecución la ampliación de redes de
transmisión y distribución.
Utilidad Neta
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
(En MM de S/.)
40
33
98
32
52
2006
2008
2009
44
Ratios Financieros
0.84
0.79
0.65
2007
2010
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
0.84
0.63
2008
Presupuestado
N°
PROGRAMA DE INVERSIONES FBK
0.20
0.21
0.27
0.33
2006
2007
2008
2009
2010
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 7.5 MM) de la empresa al
cierre de 2010 estuvo por encima del marco en S/. 6.3
MM, debido a la obtención de préstamos bancarios de
corto plazo.
En relación al año 2009, se incrementaron en 1%, debido
al crecimiento de la demanda e incorporación de nuevos
clientes.
En comparación al IV trimestre del 2010, aumentaron en
S/. 60,803 debido a los ajustes efectuados en la
facturación al cierre del año.
Los egresos operativos (S/. 347.9 MM) se ejecutaron al
102% de su marco, debido principalmente al incremento
en compra de energía, necesario para la
comercialización de energía.
En relación al año 2009, los egresos registraron un
incremento del 7% como consecuencia de las mayores
ventas realizadas por la empresa en el año 2010.
EJEC. 2010
% EJEC.
74,384,133
79.38%
8,748,914
8,040,476
91.90%
2 REMODELACION DE REDES MT Y BT
35,402,839
32,131,735
90.76%
3 ELECTRIFICACION RURAL
16,826,270
14,285,492
84.90%
4 AMPLIACION DE REDES MT Y BT
9,430,370
6,729,799
71.36%
5 MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS
7,577,538
4,593,763
60.62%
6 REHABILITACION CENTRALES ELECTRICAS
1,315,014
755,081
57.42%
7 AMPLIACION DE SISTEMAS DE TRANSMISION
14,141,069
7,701,739
54.46%
268,601
146,048
54.37%
8,289,385
3,244,883
39.15%
1 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
4,344,412
1,867,470
42.99%
2 MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS
3,464,973
1,377,413
39.75%
3 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
480,000
0
0.00%
102,000,000
77,629,016
76.11%
8 MONITOREO DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO
El resultado económico (S/. 29.5 MM) fue superior a su
marco en S/. 19.6 MM, debido a la menor ejecución de
los proyectos de inversión.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 53.8 MM) se
ejecutó al 99% de su meta, principalmente por menores
gastos incurridos en sueldos y salarios.
Población Laboral
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/. 433
MM) se ejecutaron al 99%, debido al menor importe
facturado de energía como consecuencia de la
evolución decreciente de la tarifa de energía a clientes
regulados.
2010
93,710,615
TOTAL
0.19
2009
Ejecutado
MARCO 2010
PROYECTOS DE INVERSION
1 REHABILITACION SISTEMA DE TRANSMISION
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS
Liquidez
78
64
50
2007
102
83
22
2006
109
94
38
Locadores
8
Planilla
334
Servicios de
Terceros
483
Pensionistas: 35
El número de trabajadores contratados en planilla se
incrementó en 2% respecto al año 2009 principalmente
por la necesidad de atender el crecimiento de las ventas
de la empresa.
Planilla
(En número)
310
2006
321
314
2007
2008
326
2009
334
2010
En relación al IV Trimestre 2010, disminuyeron en
S/. 69,060 debido principalmente al ajuste efectuado en
el rubro compras de bienes por diferencia en facturación
de compra de energía.
Hidrandina S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Anexos
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
PARTICIPACION DE MERCADO
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Porcentaje
Número
Porcentaje
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2009
2010
2010
35,323
33,828
1,495
3,024
1,365,508
47,778
1,282,718
1,228,296
1,197,069
31,227
24
20
538,724
85.48
83.62
9.49
136,950
136,950
6
7
1,512
2.81
41,793
40,619
1,174
3,327
1,438,100
49,273
1,427,293
1,300,076
1,272,846
27,230
24
20
598,307
85.48
86.54
9.32
51,000
51,000
8
7
1,436
2.37
43,948
42,442
1,506
3,441
1,468,740
54,603
1,379,984
1,322,771
1,286,288
36,483
24
20
577,553
85.53
84.71
9.56
112,050
112,050
10
7
1,082
2.35
326
12
33
118
102
61
9
472
68
404
33
33
17
338
12
39
125
102
60
8
442
68
374
34
34
20
334
13
35
117
107
62
8
483
65
418
35
35
20
857
842
880
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
MEDIDA
2010
2010
CUMPLIMIENTO
Margen neto (Rentabilidad neta)
Porcentaje
Rentabilidad patrimonial
Porcentaje
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
Margen operativo
Porcentaje
Costo del servicio sobre ingresos totales
Porcentaje
Gasto integrado de personal (GIP) / Ingresos totales
Gasto de administración y ventas / Ingresos totales
Cobrabilidad
Inversiones
Encuesta o grado de aprobación del cliente
Hidrandina S.A.
9.65
100.0%
3.90
4.42
100.0%
86.11
84.71
98.4%
13.72
13.16
95.9%
32.68
33.33
98.0%
Porcentaje
12.90
12.74
100.0%
Porcentaje
10.63
11.03
96.4%
Porcentaje
100.00
99.89
99.9%
102,000.00
77,629.00
76.1%
80.06
78.95
98.6%
TOTAL CUMPLIMIENTO
96.3%
Miles S/.
Porcentaje
8.50
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
2009
MARCO
2010
EJECUCIÓN
2010
RUBRO
11,847,647
0
52,067,606
3,939,916
8,992,570
10,839,589
0
0
894,114
0
88,581,442
1,223,799
0
52,219,034
2,582,801
10,801,530
11,480,293
0
0
1,346,956
0
79,654,413
7,526,865
0
52,378,974
6,345,045
14,422,188
13,754,413
0
0
3,706,170
0
98,133,655
6,132,372
1,312,354
0
0
0
0
0
990,943,925
3,092,252
7,628,447
0
0
1,009,109,350
1,097,690,792
0
6,695,061
909,951
0
0
0
0
0
1,075,254,618
2,824,908
7,799,092
0
0
1,093,483,630
1,173,138,043
0
10,568,758
831,670
0
0
0
0
0
1,076,589,936
2,731,012
6,661,791
0
0
1,097,383,167
1,195,516,822
0
0
28,422,481
79,367,558
4,364,515
2,336,235
17,199,005
5,315,370
0
137,005,164
0
50,354,522
43,283,847
10,943,643
2,336,000
30,561,605
0
0
137,479,617
0
56,581,653
49,779,068
16,526,364
2,674,201
23,289,884
6,518,980
0
155,370,150
21,558,924
0
3,606,518
33,561,623
5,292,884
0
34,390,630
98,410,579
235,415,743
0
20,069,500
23,721,561
31,226,001
0
0
68,067,042
143,084,104
280,563,721
17,928,219
0
23,881,046
26,798,933
5,297,025
0
68,130,567
142,035,790
297,405,940
668,277,947
0
156,496,844
-2,733,766
6,996,714
0
33,237,310
0
862,275,049
1,097,690,792
0
678,893,496
0
168,177,931
-565,847
13,682,173
0
32,386,569
0
892,574,322
1,173,138,043
0
678,277,973
0
168,793,454
1,661,616
10,320,445
0
39,057,394
0
898,110,882
1,195,516,822
0
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Hidrandina S.A.
EJECUCIÓN
2009
MARCO
2010
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2009
510,291,847
407,736,915
1,935,990
1,050,838
0
0
80,174,400
19,393,704
435,271,501
272,758,467
19,211,913
69,901,320
37,688,649
37,688,649
0
9,255,777
6,535,426
19,444,243
475,706
75,020,346
892,936
892,936
0
0
86,354,250
86,354,250
86,354,250
0
0
0
3,506,940
10,989,299
7,482,359
-6,934,028
13,310,414
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,310,414
-1,564,475
0
1,564,475
1,564,475
0
14,874,889
35,200,000
20,325,111
19,981,789
343,322
2,877,760
0
5,429
5,429
0
3,493,197
8,354,450
11,847,647
MARCO
2010
518,415,793
417,581,082
1,935,990
579,550
0
0
82,230,341
16,088,830
433,838,261
285,355,274
20,370,207
66,838,346
33,292,953
33,292,953
0
11,197,937
387,078
15,981,329
415,137
84,577,532
22,296,610
22,296,610
0
0
92,080,534
92,080,534
92,080,534
0
0
0
-4,123,057
13,180,722
17,303,779
10,670,551
11,692,275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,692,275
22,966,365
25,000,000
2,033,635
1,821,305
212,330
-11,274,090
118,000,000
129,274,090
127,908,578
1,365,512
2,969,678
0
30,016,997
30,016,997
0
-10,623,849
11,847,648
1,223,799
EJECUCIÓN
2010
514,323,490
411,915,165
1,935,990
579,550
0
0
81,291,849
18,600,936
446,143,324
295,186,445
20,252,878
71,571,840
30,454,813
30,454,813
0
11,639,991
330,616
16,385,427
321,314
68,180,166
22,296,636
22,296,636
0
0
110,043,712
110,043,712
110,043,712
0
0
0
-295,107
30,250,487
30,545,594
-19,862,017
48,335,628
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48,335,628
22,926,028
25,000,000
2,073,972
1,934,560
139,412
25,409,600
110,000,000
84,590,400
83,582,778
1,007,622
2,990,178
0
29,804,215
29,804,215
0
-4,320,782
11,847,647
7,526,865
EJECUCIÓN
2010
381,405,340
22,362,522
403,767,862
303,800,426
0
-303,800,426
99,967,436
20,961,920
28,621,370
0
12,285,565
7,349,766
55,319,945
6,740,251
3,462,408
395,896,349
25,221,288
421,117,637
322,040,919
0
-322,040,919
99,076,718
21,606,918
29,486,045
0
10,564,207
6,576,252
51,971,710
3,117,784
2,717,815
395,147,448
27,082,146
422,229,594
323,636,085
0
-323,636,085
98,593,509
23,127,249
31,688,906
0
18,807,591
7,647,424
54,937,521
2,346,682
2,433,494
0
0
0
0
0
0
58,597,788
52,371,679
54,850,709
2,698,665
15,402,356
2,793,595
15,923,496
2,872,473
13,845,421
40,496,767
33,654,588
38,132,815
0
0
0
40,496,767
36,529,340
711,083
33,654,588
37,715,646
386,876
38,132,815
38,753,205
557,430
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Hidrandina S.A.
EJECUCIÓN
2009
430,117,447
0
407,736,915
1,935,990
1,050,838
0
0
0
19,393,704
324,489,140
230,136,549
229,241,137
895,412
0
22,638,078
18,158,090
12,651,357
1,225,951
2,439,848
375,280
271,416
1,194,238
1,407,808
1,447,854
147,978
268,059
0
1,208,289
0
133,113
349,305
178,885
126,660
0
156,972
0
263,354
51,383,368
2,720,162
1,641,089
3,193,756
391,391
1,702,808
894,730
204,827
13,534,368
2,540,319
3,373,576
2,831,887
0
541,689
1,116,770
23,263,328
184,031
9,037,521
10,817,135
3,224,641
6,539,600
730,681
5,808,919
4,117,423
1,841,048
727,333
0
1,549,042
1,366,804
182,238
2,903,075
6,771,047
6,538,529
232,518
0
105,628,307
94,313,699
94,313,699
86,080,587
8,233,112
0
0
892,936
892,936
0
0
3,506,940
10,989,299
7,482,359
15,714,484
13,310,414
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,310,414
-1,564,475
0
1,564,475
1,564,475
0
14,874,889
35,200,000
20,325,111
19,981,789
343,322
0
29,024,898
51,338,234
15,402,356
2,698,665
MARCO
2010
436,185,452
0
417,581,082
1,935,990
579,550
0
0
0
16,088,830
342,448,670
240,768,802
239,678,422
1,090,380
0
25,083,417
19,749,017
13,971,682
1,206,759
2,608,212
409,722
303,757
1,248,885
1,560,979
1,520,684
126,412
406,415
0
1,719,910
0
232,793
354,582
207,430
150,000
0
363,410
0
411,695
57,171,574
3,373,562
1,682,957
3,474,437
715,578
1,638,244
824,558
296,057
16,548,434
2,915,079
3,873,563
3,349,766
0
523,797
1,162,409
24,141,133
194,226
8,687,785
10,833,344
4,425,778
6,837,207
699,997
6,137,210
4,738,938
2,348,511
700,015
0
1,690,412
1,485,560
204,852
1,452,482
6,396,250
5,887,768
508,482
0
93,736,782
102,000,000
102,000,000
93,710,615
8,289,385
0
0
22,296,610
22,296,610
0
0
-4,123,057
13,180,722
17,303,779
9,910,335
11,692,275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,692,275
22,966,365
25,000,000
2,033,635
1,821,305
212,330
-11,274,090
118,000,000
129,274,090
127,908,578
1,365,512
0
21,602,610
54,332,347
15,923,495
2,793,594
EJECUCIÓN
2010
433,031,641
0
411,915,165
1,935,990
579,550
0
0
0
18,600,936
347,906,333
242,182,453
241,018,573
1,163,880
0
23,967,153
19,086,464
13,241,409
1,367,758
2,542,442
409,450
298,064
1,227,341
1,442,309
1,398,455
127,764
349,762
0
1,562,399
0
243,494
376,246
215,730
71,667
0
407,548
0
247,714
61,627,015
3,602,972
1,687,381
4,100,106
518,678
2,118,970
746,354
716,104
19,131,746
3,040,453
3,910,248
3,247,090
0
663,158
1,493,320
24,660,789
145,636
8,231,003
11,160,716
5,123,434
6,209,778
709,540
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