Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio... (HIDRANDINA S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A.
(HIDRANDINA S.A.)
La Empresa
Concepto
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 08.07.1983. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 95.2% y de privados 4.8%.
Su objeto es realizar todas las actividades propias del
servicio público de electricidad dentro de su área de
concesión que comprende los departamentos de Ancash
y La Libertad, y algunas provincias de Cajamarca.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 4.7% del total de
la venta de energía a los clientes finales al I trimestre
2013 (8,724 GWh1).
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
444.77
8.26
15.09
0.69
(-) Ventas de energía MAT y AT
Energía entregada a distribución
12.55
424.69
El coeficiente de electrificación de 89% alcanzado al
término del I trimestre 2013, le representó a la empresa
atender un total de 672,174 clientes dentro de su zona
de concesión. Entre sus principales clientes se
encuentran empresas pesqueras, mineras, comerciales y
agroindustriales.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
618,174
538,724
662,956
672,174
88%
89%
2012
I Trim 13
577,553
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
84%
85%
2009
2010
86%
96%
2011
Clientes
El Plan Operativo
4%
Regulado
Coef. Electrificación
Libre
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 897 km², dentro
de un área de influencia de 74,753 km².
El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
96%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Operaciones
Grado de satisfacción del cliente (61%), debido debido al
cambio de metodología del Estudio de Satisfacción del
Cliente (Cualitativo y Cuantitativo).
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con 5 unidades de negocio (Cajamarca, La
Libertad Norte, Trujillo, Huaraz y Chimbote)
La potencia instalada de la empresa al I trimestre 2013,
fue de 19 MWh y la efectiva de 18 MWh.
Índice de cobrabilidad (77%), debido a menor gestión de
cobranza en la cartera de clientes mayores de las UUNN
La Libertad y Chimbote.
Hechos Relevantes
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
341
309
I Trim 09
319
I Trim 10
357
I Trim 11
Compra
445
431
394
353
373
I Trim 12
398
I Trim 13
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
1
Fuente: Estadística Eléctrica N° 01,Diciembre 2012 – Enero 2013, Web MEM.
Hidrandina S.A.
 Mediante Resolución Osinergmin N° 008-2013-OS/CD,
Aprueban Precio a Nivel Generación en Subestaciones
Base para la determinación de las tarifas máximas a los
Usuarios
Regulados
del
Sistema
Eléctrico
Interconectado Nacional.
 Mediante Resolución Osinergmin N° 025-2013-OS/CD,
Aprueban valor de Peaje Unitario por Compensación
FISE, el cual deberá adicionarse al Peaje por Conexión
Unitario del Sistema Principal de Transmisión.
 Mediante Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD,
Aprueban la Norma “Procedimiento para el
reconocimiento de costos administrativos y operativos
del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en
sus actividades vinculadas con el descuento en la
operación de compra del balón de gas”
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Evaluación Financiera
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
Respecto al I trimestre 2012, los activos
(S/. 1,266.1 MM) aumentaron en 3%, debido a la cuenta
por cobrar al MEM por la generación adicional de
energía efectuada en la unidad de negocio Cajamarca.
Activos
(En MM de S/.)
1,130
1,128
I Trim 12
I Trim 13
Var.
Liquidez
0.66
0.84

Solvencia
0.34
0.35

El saldo final de caja (S/. 21.9 MM) de la empresa se
ejecutó en S/. 17.5 MM por encima de su marco previsto,
debido a los mayores ingresos por venta de energía y los
menores gastos de capital.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 146.9 MM) se ejecutaron
en 102% respecto a su meta, debido a la mejor gestión
de cobranza a los usuarios.
138
103
I Trim 12
I Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 330.5 MM) aumentaron en 6%, por la
incorporación de nuevas obras financiadas con recursos
del FONCUR.
Los egresos operativos (S/. 113.7 MM) se ejecutaron al
102%, debido a los costos relacionados con la compra
de energía.
El patrimonio (S/. 935.6 MM) fue mayor en 2%, debido a
los mejores resultados del ejercicio.
Los gastos de capital (S/. 10.4 MM) se ejecutaron
112% respecto a su marco, por la mayor ejecución
proyectos de remodelación y ampliación de redes
distribución; rehabilitación y ampliación de sistemas
transmisión.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
en
en
de
de
936
921
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
10.4
9.8
164
157
155
I Trim 12
9.3
167
I Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
2.1
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 135 MM)
se incrementaron en 10%, debido al incremento del
volumen de ventas de energía.
El costo de ventas (S/. 108.6 MM) se incrementó en
18%, debido al mayor volumen de energía adquirida para
atender el crecimiento de demanda e incorporación de
nuevos clientes.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 12.6 MM) disminuyó
en 29%, por mayores costos para la compra de energía.
I Trim 12
I Trim 13
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 20.9 MM) se ejecutó en
91% respecto a su marco, debido a mejor resultado
operativo, y menores transferencias.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 15.6 MM) se
ejecutó en 90% de su meta, por menores gastos en
auditorías y asesorías.
Población Laboral
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Planilla
386
Locadores
7
135
123
19
18
20
13
Pensionistas: 30
I Trim 12
Ingresos
Hidrandina S.A.
Servicios de
Terceros
531
I Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013
9,026
9,442
8,262
8,623
9,107
7,974
403
335
288
754
507
693
431,042
458,121
444,767
15,790
14,752
15,094
405,296
430,468
424,687
372,729
413,035
398,390
374,463
396,831
381,930
12,041
16,203
16,460
327.98
318.18
328.70
24
22
19
21
20
18
631,881
684,125
672,174
86.82
88.88
88.50
9.53
9.12
9.15
34,000
24,000
20,000
34,000
24,000
20,000
12.00
12.00
11.43
450
390
530
1.84
1.89
2.28
361
11
26
130
130
64
5
479
56
423
34
34
18
897
397
13
36
134
154
60
6
496
68
428
32
32
20
951
386
11
32
124
156
63
7
531
64
467
30
30
19
973
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
1.48
1.62
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
13.09
13.63
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
101.64
78.63
77.4%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
7.68
5.67
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
9.12
9.15
99.7%
Número
0.00
0.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
81.42
50.00
61.4%
Gestión de reclamos
Porcentaje
96.49
89.72
93.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
13.85
14.10
98.2%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
6.84
6.70
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
1.30
1.36
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
88.88
88.50
99.6%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
87.50
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
72.22
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del programa de capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
96.1%
Hidrandina S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
VAR %
13,329,584
0
67,130,672
7,693,423
3,809,469
9,293,253
0
0
0
1,530,118
0
102,786,519
21,891,966
0
72,956,543
26,449,446
6,265,104
8,348,121
0
0
0
1,909,468
0
137,820,648
64.2
0.0
8.7
243.8
64.5
-10.2
0.0
0.0
0.0
24.8
0.0
34.1
0
0
0
0
13,812,320
0
1,107,080,510
3,952,767
5,025,723
0
1,129,871,320
1,232,657,839
27,418,414
0
0
0
47,244,206
47,335,422
36,630,620
9,822,047
9,666,028
0
0
4,010,126
0
154,708,449
0
135,181
0
0
8,879,291
0
1,111,090,302
3,140,464
5,052,944
0
1,128,298,182
1,266,118,830
30,771,295
0
0
0
41,303,227
56,918,531
43,249,330
13,234,781
4,517,170
0
0
4,332,854
0
163,555,893
0.0
0.0
0.0
0.0
-35.7
0.0
0.4
-20.6
0.5
0.0
-0.1
2.7
12.2
0.0
0.0
0.0
-12.6
20.2
18.1
34.7
-53.3
0.0
0.0
8.0
0.0
5.7
17,156,153
0
7,466,015
17,818,630
30,772,845
0
4,058,870
0
79,538,191
156,810,704
311,519,153
9,434,316
0
23,686,647
5,962,183
28,759,562
0
3,834,889
0
95,303,062
166,980,659
330,536,552
-45.0
0.0
217.3
-66.5
-6.5
0.0
-5.5
0.0
19.8
6.5
6.1
678,277,973
0
180,171,491
0
14,226,184
0
43,412,475
5,050,563
921,138,686
1,232,657,839
27,418,414
678,277,973
0
184,005,370
0
17,339,335
0
56,302,967
-343,367
935,582,278
1,266,118,830
30,771,295
0.0
2.1
0.0
21.9
0.0
29.7
-106.8
1.6
2.7
12.2
Estado de Resultados
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Hidrandina S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
0
123,269,366
123,269,366
92,205,556
31,063,810
10,227,203
11,134,138
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
169,511,195
172,524,415
101.8
Venta de Bienes y Servicios
131,417,914
132,599,614
100.9
Ingresos Financieros
406,097
273,862
67.4
Ingresos por participacion o dividendos
0
2,310,235
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
3,634,814
3,267,550
89.9
Retenciones de tributos
25,835,322
25,647,929
99.3
Otros
8,217,048
8,425,225
102.5
EGRESOS DE OPERACION
136,174,130
132,457,941
97.3
Compra de Bienes
92,361,567
79,434,827
86.0
Gastos de personal
5,330,106
4,784,166
89.8
Servicios prestados por terceros
22,153,320
23,601,861
106.5
Tributos
11,262,045
14,235,675
126.4
Por Cuenta Propia
11,262,045
14,235,675
126.4
Por Cuenta de Terceros
0
0
0.0
Gastos diversos de Gestion
2,083,824
2,697,529
129.5
Gastos Financieros
87,329
160,817
184.2
Otros
2,895,939
7,543,066
260.5
FLUJO OPERATIVO
33,337,065
40,066,474
120.2
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
16,195,869
12,438,554
76.8
Presupuesto de Inversiones - FBK
16,195,869
12,438,554
76.8
Proyecto de Inversion
16,195,869
12,438,554
76.8
Gastos de capital no ligados a proyectos
0
0
0.0
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
-2,003,768
0.0
Ingresos por Transferencias
6,461,613
0
0.0
Egresos por Transferencias
6,461,613
2,003,768
31.0
SALDO ECONOMICO
17,141,196
25,624,152
149.5
FINANCIAMIENTO NETO
23,357,583
-7,540,510
-32.3
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
23,357,583
-7,540,510
-32.3
Financiam iento Largo PLazo
-2,508,259
-15,999,230
637.9
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
2,508,259
15,999,230
637.9
Amortizacion
1,807,901
15,716,254
869.3
Intereses y comisiones de la deuda
700,358
282,976
40.4
Financiam iento Corto Plazo
25,865,842
8,458,720
32.7
Desembolsos
55,000,000
24,486,698
44.5
Servicio de la Deuda
29,134,158
16,027,978
55.0
Amortizacion
28,957,808
15,675,732
54.1
Intereses y comisiones de la Deuda
176,350
352,246
199.7
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
3,077,669
3,302,483
107.3
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
35,951,294
23,164
0.1
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
35,951,294
23,164
0.1
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
1,469,816
14,757,995
1,004.1
SALDO INICIAL DE CAJA
2,910,569
7,133,972
245.1
SALDO FINAL DE CAJA
4,380,385
21,891,967
499.8
VAR %
0
134,999,850
134,999,850
108,598,084
26,401,766
11,076,039
8,414,090
0.0
9.5
9.5
17.8
-15.0
8.3
-24.4
0
0
0.0
9,545,605
5,934
19,242,140
435,717
59,250
697,840
14,467
13,332,507
21,690
20,222,454
516,937
107,456
1,063,363
139,998
39.7
265.5
5.1
18.6
81.4
52.4
867.7
0
0
0.0
0.0
0
0
19,024,800
19,643,486
3.3
1,217,145
7,026,970
477.3
17,807,655
12,616,516
-29.2
0
0
0.0
17,807,655
12,616,516
-29.2
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos com plem entarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Hidrandina S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 EJEC %
143,675,874
146,876,487
102.2
0
0
0.0
131,417,914
132,599,614
100.9
406,097
273,862
67.4
0
0
0.0
3,634,814
3,267,550
89.9
8,217,049
10,735,461
130.6
111,504,300
113,653,901
101.9
77,071,178
82,384,189
106.9
76,742,358
82,048,417
106.9
327,087
335,297
102.5
1,733
475
27.4
8,102,338
7,646,169
94.4
5,278,853
5,040,384
95.5
3,433,924
3,604,312
105.0
515,293
96,974
18.8
739,239
734,580
99.4
158,239
158,511
100.2
69,154
89,708
129.7
363,004
356,299
98.2
422,251
417,333
98.8
545,359
450,774
82.7
31,247
45,900
146.9
71,588
64,182
89.7
0
0
0.0
1,753,040
1,627,596
92.8
0
0
0.0
32,285
8,975
27.8
88,769
87,812
98.9
68,575
66,119
96.4
356,071
131,680
37.0
0
0
0.0
1,805
1,140
63.2
0
0
0.0
1,148,433
1,232,802
107.3
57,102
99,068
173.5
20,265,441
17,894,840
88.3
1,616,367
1,618,554
100.1
432,223
575,769
133.2
1,041,446
397,971
38.2
564,070
0
0.0
150,071
163,922
109.2
321,606
233,596
72.6
5,699
453
7.9
6,341,874
6,189,938
97.6
1,805,515
940,131
52.1
1,292,674
1,069,110
82.7
1,059,347
867,424
81.9
0
0
0.0
233,327
201,686
86.4
173,806
217,480
125.1
7,561,536
6,885,887
91.1
52,973
67,676
127.8
2,812,066
2,232,793
79.4
3,725,459
3,892,444
104.5
971,038
692,974
71.4
1,718,450
1,900,758
110.6
18,016
19,181
106.5
1,700,434
1,881,577
110.7
2,525,088
2,747,745
108.8
1,036,962
1,009,573
97.4
149,431
189,874
127.1
0
0
0.0
1,338,695
1,548,298
115.7
154,412
143,108
92.7
1,184,283
1,405,190
118.7
797,605
1,080,200
135.4
1,024,200
0
0.0
32,171,574
33,222,586
103.3
9,295,304
10,359,724
111.5
9,295,304
10,359,724
111.5
8,899,193
9,575,798
107.6
396,111
783,926
197.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
-2,003,768
0.0
6,461,613
0
0.0
6,461,613
2,003,768
31.0
22,876,270
20,859,094
91.2
-22,876,270
-7,540,510
33.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-22,876,270
-7,540,510
33.0
-2,508,259
-15,999,231
637.9
0
0
0.0
2,508,259
15,999,231
637.9
1,807,901
15,716,254
869.3
700,358
282,977
40.4
-20,368,011
8,458,721
-41.5
55,000,000
24,486,698
44.5
75,368,011
16,027,977
21.3
75,191,660
15,675,731
20.8
176,351
352,246
199.7
0
0
0.0
0
13,318,584
0.0
17,330,799
15,639,145
90.2
6,295,966
4,802,504
76.3
-5-