Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA)
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Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013 Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA) La Empresa Compra y Venta de Energía (En GWh) Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Anónima el 02.12.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es la administración de bienes e infraestructura eléctrica ejecutada por entidades del Estado. Adicionalmente se le dio la facultad de administrar y operar de manera temporal, los servicios de electricidad en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera donde no existan operadores de otras entidades del sector público o privado. Asimismo, se le autorizó la ejecución de obras complementarias a obras realizadas y transferidas por la DGER del MEM. 42 41 35 35 32 13 14 I Trim 09 I Trim 10 13 I Trim 11 Compra 16 16 I Trim 12 I Trim 13 Venta Al I trimestre 2013, la empresa atiende a un total de 186,494 clientes, de los cuales el 77% son clientes a cargo de empresas concesionarias y el 23% restante a cargo de municipalidades y otros. N° de Clientes A Cargo de Concesionarias A Cargo de Municipalidades y Otros El Mercado En el mercado de distribución de energía eléctrica, la participación de la empresa, al I trimestre 2013, alcanzó a 0.5% del total de la venta de energía proyectada a los clientes finales (8,724 GWh1). Estructura de la Venta de Energía 140,689 142,442 143,000 34,103 41,621 42,985 43,494 2010 2011 2012 I Trim 13 118,340 132,746 40,514 2009 (En porcentaje) El Plan Operativo 100% El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 92%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Regulado Libre 0% Por su rol social, Adinelsa atiende zonas rurales no atractivas para la inversión de otras empresas. Operaciones La infraestructura que administra está constituida por centrales hidráulicas, térmicas y eólicas, pequeños sistemas eléctricos (PSE), líneas de transmisión y sistemas fotovoltaicos. La empresa cuenta con una potencia instalada y efectiva en generación hidráulica de 28.8 MW y 26.3 MW respectivamente, de la cual el 60% es administrada por la empresa Electro Oriente y el 32% por empresas del grupo Distriluz. El restante 8% está a cargo de municipalidades. El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo determinado por los siguientes factores: Concepto GWh (+) Energía adquirida a generadoras y COES 15.90 (+) Energía generada en centrales propias 27.68 (-) Pérdidas en sistema en transmisión (-) Consumo propio en centrales y subestaciones Energía entregada a distribución 1 2.18 0.42 Rentabilidad operativa - ROA (55%), debido a que el ajuste en el monto de la depreciación de sus activos por efecto de la adecuación a las NIIF y los mayores gastos en consultorías y asesorías incrementaron la pérdida operativa. Rentabilidad patrimonial - ROE (0%), debido a las mismas razones que afectaron a la rentabilidad operativa - ROA. Hechos Relevantes Se concluyó el montaje de las turbinas Francis de 710 kW cada una en la CH de San Francisco, las cuales entraron en operación comercial a fines de marzo, cuya inversión fue de S/. 2.7 MM. En Junta de Accionistas del 25.03.2013 se aprobaron los Estados Financieros Auditados del Ejercicio 2012. Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2013, los activos (S/. 383.2 MM) disminuyeron en 1%, debido principalmente a la baja de bienes realizada en el marco de la adopción de las NIIF. 40.98 Fuente: Estadística Eléctrica N° 01, Dic. 2012–Ene. 2013, Web MEM. Adinelsa -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013 Ratios Financieros Activos (En MM de S/.) 314 308 75 72 I Trim 12 Corriente I Trim 13 No Corriente Los pasivos (S/. 33.6 MM) disminuyeron en 20%, debido principalmente a la amortización de sus obligaciones con el MEF por la transferencia de las CH de La Pelota, El Muyo y Cáclic en aplicación del DS N° 068-2010-EM y la reclasificación y corrección de los montos registrados en otras cuentas por pagar y participaciones diferidas. El patrimonio (S/. 349.6 MM) aumentó en 2%, debido principalmente a los mejores resultados acumulados, dadas las correcciones contables efectuadas ente la aplicación de la NIIF al cierre del año 2012. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) I Trim 12 I Trim 13 Var. Liquidez 11.95 20.04 Solvencia 0.12 0.10 El saldo final de caja (S/. 1.7 MM) se ejecutó en 4% respecto a su marco, debido principalmente al reconocimiento de sus depósitos a plazo, considerados anteriormente como parte de su saldo inicial, como inversiones en el marco de la aplicación de las NIIF. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 17.6 MM) se ejecutaron en 98% respecto a su marco, debido principalmente al menor ingreso reportado por los servicios administrados por el grupo Distriluz; así como, en ingresos financieros. Los egresos operativos (S/. 14.6 MM) se ejecutaron en 94%, debido a los menores gastos en mantenimiento y reparación, y a que la empresa mantiene plazas vacantes por cubrir. 350 343 36 4 6 I Trim 12 Los gastos de capital (S/. 0.4 MM) se ejecutaron en 29% respecto a su marco, debido a la paralización de las obras en los PSE Cajabamba, San Marcos y Huamachuco por efecto de las lluvias; así como, a las demoras en el otorgamiento de la conformidad y pago de algunos bienes y equipos eléctricos adquiridos. 30 I Trim 13 P. Corriente P. No Corriente Gastos de Capital Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 17.8 MM) se incrementaron en 8%, debido a la mayor facturación por las ventas a los PSE gestionados conjuntamente con las municipalidades; así como, a los ingresos por el consorcio con Electro Oriente. El costo de ventas (S/. 17.3 MM) se incrementó en 8%, debido a los mayores costos por operación y mantenimiento relacionados al incremento de las ventas, y a la mayor depreciación registrada en el marco de la aplicación de las NIIF. La pérdida neta del ejercicio (S/. -1.1 MM) aumentó en S/. 1.2 MM respecto al mismo periodo del año anterior, debido principalmente a los mayores gastos por asesorías legales y consultorías contables; así como, por el incremento de las provisiones por contingencias. Utilidad Neta (En MM de S/.) 1.5 1.0 1.0 0.4 I Trim 12 I Trim 13 Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 2.6 MM) se ejecutó en 136% por encima de su marco, debido principalmente a los menores gastos de capital anteriormente mencionados. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 1.3 MM) se ejecutó en 83% respecto a su meta, debido a que la empresa no realizó la totalidad de las contrataciones previstas de personal y a demoras en la contratación de algunas consultorías y otros servicios no personales. (En MM de S/.) Población Laboral 18 16 Planilla 23 0.1 -0.7 I Trim 12 Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa -1.3 I Trim 13 -1.1 Ganancia (Pérdida) Neta Servicios de Terceros 6 La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: Adinelsa -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh Número Número Número Porcentaje Porcentaje Galones Galones Nuevos Soles Porcentaje RUBROS ENERGÍA GENERADA Hidraúlica Térmica CONSUMO PROPIO COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN VENTA DE ENERGÍA Mercado Regulado POTENCIA INSTALADA POTENCIA EFECTIVA CLIENTES CLIENTES A CARGO DE EMPRESAS CONCESIONARIAS CLIENTES A CARGO DE MUNICIPALIDADES Y OTROS COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Diesel PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 ÍNDICE DE MOROSIDAD PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Locación de Servicios Servicios de Terceros Personal de Cooperativas Personal de Services Pensionistas Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN AL I TRIM 2013 AL I TRIM 2013 AL I TRIM 2012 27,678 27,674 27,387 27,670 27,654 27,366 8 21 21 415 415 411 15,897 17,546 15,685 2,179 2,261 1,508 40,982 42,544 41,154 41,513 42,132 40,988 41,513 42,132 40,988 29 29 29 26 26 26 186,494 184,827 183,778 143,000 143,074 142,048 43,494 41,753 41,730 89.00 15,255.73 87.00 4.73 6.83 4.84 894 1,258 1,755 894 1,258 1,755 16.50 14.00 15.67 11.00 11.75 11.75 24 3 2 14 5 0 6 6 0 0 3 33 26 4 3 14 5 0 6 6 0 0 8 40 23 3 2 14 4 0 6 6 0 0 9 38 Plan Operativo Rentabilidad patrimonial - ROE UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje -0.18 -0.33 54.5% Margen operativo Porcentaje -3.79 -0.06 100.0% Índice de cobrabilidad Porcentaje 89.25 89.29 100.0% Eficiencia administrativa Porcentaje 5.98 5.65 100.0% Índice de pérdidas de energía Porcentaje 21.00 21.75 96.6% 0 0 100.0% PRINCIPALES INDICADORES Nivel de accidentabilidad Número MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE AL I TRIM 2013 AL I TRIM 2013 CUMPLIMIENTO 0.10 -0.31 0.0% Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas 40.00 21.88 100.0% Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces 6.00 4.89 100.0% Gestión de reclamo Porcentaje 96.10 98.00 100.0% Grado de satisfacción del cliente Porcentaje 90.25 92.00 100.0% Coeficiente de electrificación Porcentaje 89.25 89.50 100.0% Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el consumo de energía Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia Porcentaje 100.00 97.96 98.0% Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Procesos certificados y recertificados Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Eventos de difusión y evaluación de valores Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Mecanismos de comunicación Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Cumplimiento del Programa de Capacitación Porcentaje 100.00 100.00 100.0% TOTAL CUMPLIMIENTO 92.5% Adinelsa -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013 Balance General (Nuevos Soles) RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados No Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden Flujo de Caja (Nuevos Soles) EJECUCIÓN AL I TRIM 2012 EJECUCIÓN AL I TRIM 2013 VAR % 1,281,272 48,296,656 13,419,305 6,888,588 0 1,409,282 0 0 0 354,325 0 71,649,428 1,688,959 53,883,054 11,617,355 6,505,409 0 1,275,309 0 0 0 296,481 0 75,266,567 31.8 11.6 -13.4 -5.6 0.0 -9.5 0.0 0.0 0.0 -16.3 0.0 5.0 19,464,443 1,687,787 0 0 0 0 269,089,662 7,924 23,360,379 0 313,610,195 385,259,623 42,968,819 21,658,148 1,585,634 0 0 0 0 259,164,027 64,153 25,473,911 0 307,945,873 383,212,440 40,548,434 11.3 -6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.7 709.6 9.0 0.0 -1.8 -0.5 -5.6 0 0 1,033,497 3,658,556 0 1,303,666 0 0 0 0 5,995,719 0 0 1,511,692 892,544 0 1,351,072 0 0 0 0 3,755,308 0.0 0.0 46.3 -75.6 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -37.4 24,259,130 0 340,948 0 8,298,807 0 2,642,381 0 458,832 36,000,098 41,995,817 21,905,573 0 360,926 0 7,593,847 0 0 0 0 29,860,346 33,615,654 -9.7 0.0 5.9 0.0 -8.5 0.0 -100.0 0.0 -100.0 -17.1 -20.0 88,699,791 0 455,454,170 0 0 0 -200,890,155 0 343,263,806 385,259,623 42,968,819 88,019,918 0 454,551,707 0 0 0 -192,974,839 0 349,596,786 383,212,440 40,548,434 -0.8 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 -3.9 0.0 1.8 -0.5 -5.6 RUBRO INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Donaciones Ingresos Complementarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias SALDO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL I TRIM 2013 AL I TRIM 2013 EJEC % 7,265,708 7,335,383 101.0 3,152,846 3,301,576 104.7 908,206 711,278 78.3 1,951,778 2,477,139 126.9 0 0 0.0 0 0 0.0 840,000 796,077 94.8 412,878 49,313 11.9 3,930,886 4,710,709 119.8 106,250 581,715 547.5 755,815 676,509 89.5 1,783,383 2,278,098 127.7 881,527 1,034,090 117.3 840,000 750,775 89.4 41,527 283,315 682.2 306,660 74,656 24.3 0 6,184 0.0 97,251 59,457 61.1 3,334,822 2,624,674 78.7 0 16,509,351 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 16,509,351 0.0 1,456,492 18,835,034 1,293.2 1,456,492 835,034 57.3 418,600 513,123 122.6 1,037,892 321,911 31.0 0 18,000,000 0.0 0 0 0.0 97,251 -46,592 -47.9 961,914 0 0.0 864,663 46,592 5.4 1,975,581 252,399 12.8 -2,095,021 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -2,095,021 0 0.0 -2,095,021 0 0.0 0 0 0.0 2,095,021 0 0.0 1,957,432 0 0.0 137,589 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -119,440 252,399 -211.3 47,010,391 1,436,560 3.1 46,890,951 1,688,959 3.6 Estado de Ganancias y Pérdidas (Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de Cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Adinelsa EJECUCIÓN AL I TRIM 2012 EJECUCIÓN AL I TRIM 2013 13,523,136 2,895,904 16,419,040 16,073,932 345,108 801,259 800,437 0 522,726 0 -733,862 628,086 245,248 46,480 1,516 VAR % 14,583,039 3,191,581 17,774,620 17,322,958 451,662 744,931 1,005,058 7.8 10.2 8.3 7.8 30.9 -7.0 25.6 0 0.0 19,167 -96.3 0 0.0 -1,279,160 74.3 580,500 -7.6 487 -99.8 58,651 26.2 320,911 21,068.3 0 0 0.0 0 0 0.0 91,476 -1,077,735 -1,278.2 0 0 0.0 91,476 -1,077,735 -1,278.2 0 0 0.0 91,476 -1,077,735 -1,278.2 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013 Presupuesto de Ingresos y Egresos (Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos complementarios 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 2.2.7.10 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de la Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Adinelsa MARCO EJECUCIÓN AL I TRIM 2013 AL I TRIM 2013 17,957,776 12,422,455 2,562,459 908,206 1,951,778 0 112,878 15,496,171 106,250 14,000 29,750 62,500 893,982 661,383 565,003 5,151 87,404 3,825 0 0 54,894 53,381 31,050 11,000 0 82,274 0 25,000 32,874 0 0 0 0 0 24,400 0 14,080,226 81,435 46,680 508,616 28,500 208,250 49,998 221,868 13,241,828 23,799 36,321 26,421 0 9,900 17,953 123,594 6,900 102,291 0 14,403 11,800 6,000 5,800 306,662 230,164 23,939 2,874 49,685 0 49,685 0 97,251 2,461,605 1,456,492 1,456,492 418,600 1,037,892 0 0 0 0 0 0 97,251 961,914 864,663 1,102,364 -51,403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -51,403 -51,403 0 51,403 0 51,403 0 0 0 0 0 0 1,050,961 1,572,049 0 17,640,264 11,686,530 2,765,274 715,122 2,414,079 0 59,259 14,576,673 200,395 176,148 14,255 9,992 761,661 588,243 497,725 9,171 78,051 3,296 0 0 43,335 41,851 31,050 3,093 0 54,089 0 4,301 31,307 0 0 0 0 0 18,481 0 13,223,533 51,354 26,025 389,678 50,655 154,641 38,463 145,919 12,537,619 28,327 38,290 30,252 0 8,038 3,219 149,021 6,018 89,691 0 53,312 13,980 3,365 10,615 277,798 225,256 17,211 0 35,331 0 35,331 163 99,143 3,063,591 415,463 415,463 9,000 406,463 0 0 0 0 0 0 -46,592 0 46,592 2,601,536 -58,651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -58,651 -58,651 0 58,651 0 58,651 0 0 0 0 0 0 2,542,885 1,302,549 0 NIVEL EJEC % 98.2 94.1 107.9 78.7 123.7 0.0 52.5 94.1 188.6 1,258.2 47.9 16.0 85.2 88.9 88.1 178.0 89.3 86.2 0.0 0.0 78.9 78.4 100.0 28.1 0.0 65.7 0.0 17.2 95.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.7 0.0 93.9 63.1 55.8 76.6 177.7 74.3 76.9 65.8 94.7 119.0 105.4 114.5 0.0 81.2 17.9 120.6 87.2 87.7 0.0 370.1 118.5 56.1 183.0 90.6 97.9 71.9 0.0 71.1 0.0 71.1 0.0 101.9 124.5 28.5 28.5 2.2 39.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -47.9 0.0 5.4 236.0 114.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114.1 114.1 0.0 114.1 0.0 114.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 242.0 82.9 0.0 -5-
