Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013 Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA) La Empresa Compra y Venta de Energía (En GWh) Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Anónima el 02.12.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es la administración de bienes e infraestructura eléctrica ejecutada por entidades del Estado. Adicionalmente se le dio la facultad de administrar y operar de manera temporal, los servicios de electricidad en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera donde no existan operadores de otras entidades del sector público o privado. Asimismo, se le autorizó la ejecución de obras complementarias a obras realizadas y transferidas por la DGER del MEM. 79 79 75 74 66 25 II Trim 09 30 27 II Trim 10 II Trim 11 Compra 33 33 II Trim 12 II Trim 13 Venta Al II trimestre 2013, la empresa atiende a un total de 188,529 clientes, de los cuales el 76% son clientes a cargo de empresas concesionarias y el 24% restante a cargo de municipalidades y otros. N° de Clientes El Mercado A Cargo de Concesionarias En el mercado de distribución de energía eléctrica, la participación de la empresa, al II trimestre 2013, alcanzó a 0.5% del total de la venta de energía proyectada a los clientes finales (17,597 GWh1). Estructura de la Venta de Energía (En porcentaje) A Cargo de Municipalidades y Otros 144,033 140,689 142,442 34,103 41,621 42,985 44,496 2010 2011 2012 II Trim 13 118,340 132,746 40,514 2009 100% El Plan Operativo Regulado Libre 0% Por su rol social, Adinelsa atiende zonas rurales no atractivas para la inversión de otras empresas. Operaciones La infraestructura que administra está constituida por centrales hidráulicas, térmicas y eólicas, pequeños sistemas eléctricos (PSE), líneas de transmisión y sistemas fotovoltaicos. La empresa cuenta con una potencia instalada y efectiva en generación hidráulica de 28.8 MW y 26.3 MW respectivamente, de la cual el 60% es administrada por la empresa Electro Oriente y el 32% por empresas del grupo Distriluz. El restante 8% está a cargo de municipalidades. El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo determinado por los siguientes factores: Concepto GWh (+) Energía adquirida a generadoras y COES 15.90 (+) Energía generada en centrales propias 27.68 (-) Pérdidas en sistema en transmisión (-) Consumo propio en centrales y subestaciones Energía entregada a distribución 1 2.18 0.42 40.98 El plan operativo al II trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 89%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Margen operativo (48%), debido a que el ajuste en el monto de la depreciación de sus activos por efecto de la adecuación a las NIIF y la menor venta de energía incrementaron la pérdida operativa. Rentabilidad patrimonial - ROE (0%), debido al registro de una pérdida por diferencia de cambio originada por la actualización de la deuda asumida con el MEF según DS N° 068-2010-EM. Hechos Relevantes Se concluyó el montaje de las turbinas Francis de 710 kW cada una en la CH de San Francisco, las cuales entraron en operación comercial a fines de marzo, cuya inversión fue de S/. 2.7 MM. Evaluación Financiera Respecto al II trimestre 2013, los activos (S/. 387.7 MM) aumentaron en S/. 64.1 mil, debido principalmente a las mayores inversiones financieras registradas; así como, por la actualización de su Fondo de Reposición. Fuente: Estadística Eléctrica N° 05, Abril–Mayo 2013, Web MEM. Adinelsa -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013 Ratios Financieros Activos (En MM de S/.) 309 307 81 79 II Trim 12 II Trim 13 Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 39.9 MM) disminuyeron en 10%, debido principalmente a la amortización de sus obligaciones con el MEF por la transferencia de las CH de La Pelota, El Muyo y Cáclic en aplicación del DS N° 068-2010-EM y la reclasificación y corrección de los montos registrados en otras cuentas por pagar y participaciones diferidas. El patrimonio (S/. 347.8 MM) aumentó en 1%, debido principalmente a los mejores resultados acumulados, dadas las correcciones contables efectuadas ente la aplicación de la NIIF al cierre del año 2012. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 348 343 34 11 11 II Trim 12 II Trim 12 II Trim 13 Var. Liquidez 7.48 7.59 Solvencia 0.13 0.11 El saldo final de caja (S/. 1.6 MM) se ejecutó en 3% respecto a su marco, debido principalmente al reconocimiento de sus depósitos a plazo, considerados anteriormente como parte de su saldo inicial, como inversiones en el marco de la aplicación de las NIIF. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 35.7 MM) se ejecutaron en 99% respecto a su marco, debido principalmente al menor ingreso reportado por los servicios administrados por el grupo Distriluz; así como, por el menor rendimiento de sus inversiones financieras. Los egresos operativos (S/. 29.5 MM) se ejecutaron en 94%, debido a los menores gastos en mantenimiento y reparación, y a que se ha postergado la compra de baterías solares para los sistemas fotovoltaicos. Los gastos de capital (S/. 2 MM) se ejecutaron en 37% respecto a su marco, debido principalmente a demoras de los contratistas para la entrega de los trabajos de adecuación de los PSE Illimo, PSE Bagua I y PSE Huánuco Dos de Mayo II Etapa. 29 II Trim 13 Gastos de Capital P. Corriente P. No Corriente Patrimonio (En MM de S/.) 5.3 Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 35.5 MM) se incrementaron en 1%, debido a la mayor facturación por las ventas a los PSE gestionados conjuntamente con las municipalidades. El costo de ventas (S/. 34.3 MM) se incrementó en 3%, debido a un mayor gasto en compra de energía respecto al mismo periodo del año anterior. La pérdida neta del ejercicio (S/. -3.1 MM) se incrementó en S/. 3 MM respecto al mismo periodo del año anterior, debido principalmente a la pérdida por diferencia de cambio originada por la actualización de la deuda asumida con el MEF según DS N° 068-2010-EM. Utilidad Neta (En MM de S/.) 35 35 2.0 1.3 1.3 II Trim 12 II Trim 13 Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 4 MM) se ejecutó en S/. 4.3 MM por encima de su marco, debido principalmente a los menores gastos de capital anteriormente mencionados. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 2.7 MM) se ejecutó en 89% respecto a su meta, debido a que la empresa no realizó la totalidad de las contrataciones previstas de personal. Población Laboral Planilla 23 -1.6 -0.1 II Trim 12 Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa -2.3 II Trim 13 -3.1 Ganancia (Pérdida) Neta La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: Adinelsa Servicios de Terceros 5 -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh Número Número Número Porcentaje Porcentaje Galones Galones Nuevos Soles Porcentaje RUBROS ENERGÍA GENERADA Hidraúlica Térmica CONSUMO PROPIO COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN VENTA DE ENERGÍA Mercado Regulado POTENCIA INSTALADA POTENCIA EFECTIVA CLIENTES CLIENTES A CARGO DE EMPRESAS CONCESIONARIAS CLIENTES A CARGO DE MUNICIPALIDADES Y OTROS COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Diesel PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 ÍNDICE DE MOROSIDAD PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Locación de Servicios Servicios de Terceros Personal de Cooperativas Pensionistas Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 52,778 53,496 53,127 52,739 53,457 53,111 39 39 16 792 802 797 32,783 35,151 32,866 2,995 4,432 4,300 81,775 83,412 80,896 79,000 82,185 79,367 79,000 82,185 79,367 29 29 29 26 26 26 184,346 185,668 188,529 142,356 143,791 144,033 41,990 41,877 44,496 84.80 89.50 86.50 7.67 7.29 7.70 3,212 1,816 1,907 3,212 1,816 1,907 16.00 14.50 16.50 11.66 11.50 11.00 23 3 2 13 5 0 6 6 0 4 33 26 4 3 14 5 0 6 6 0 8 40 23 4 2 14 3 0 5 5 0 9 37 Plan Operativo Rentabilidad patrimonial - ROE UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje -0.28 -0.58 Margen operativo Porcentaje -3.04 -6.38 47.6% Índice de cobrabilidad Porcentaje 89.50 89.52 100.0% Eficiencia administrativa Porcentaje 5.84 5.50 100.0% Índice de pérdidas de energía Porcentaje 21.00 20.66 100.0% 0 0 100.0% PRINCIPALES INDICADORES Nivel de accidentabilidad Número MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 CUMPLIMIENTO 0.16 -0.89 0.0% 48.0% Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas 58.00 31.62 100.0% Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces 12.00 7.67 100.0% Gestión de reclamo Porcentaje 96.20 97.00 100.0% Grado de satisfacción del cliente Porcentaje 90.50 91.00 100.0% Coeficiente de electrificación Porcentaje 89.50 86.50 96.6% Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el consumo de energía Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia Porcentaje 100.00 94.69 94.7% Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Procesos certificados y recertificados Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Eventos de difusión y evaluación de valores Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Mecanismos de comunicación Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Cumplimiento del Programa de Capacitación Porcentaje 100.00 100.00 100.0% TOTAL CUMPLIMIENTO 89.3% Adinelsa -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013 Balance General (Nuevos Soles) RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados No Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden Flujo de Caja (Nuevos Soles) EJECUCIÓN AL II TRIM 2012 1,539,011 51,091,125 17,903,494 6,655,247 0 1,349,787 0 0 0 1,247 0 78,539,911 0 20,261,719 1,614,885 0 0 0 0 263,885,068 7,059 23,360,379 0 309,129,110 387,669,021 42,869,746 0 0 0 0 5,464,507 3,732,680 0 1,303,666 0 0 0 0 10,500,853 0 22,448,960 0 347,950 0 8,298,807 0 2,642,381 0 0 33,738,098 44,238,951 0 88,699,791 0 455,454,170 0 0 0 -200,723,891 0 343,430,070 387,669,021 42,869,746 EJECUCIÓN AL II TRIM 2013 1,603,912 53,590,593 17,810,108 6,663,110 0 1,207,708 0 0 0 60,341 0 80,935,772 0 22,340,274 1,703,888 0 0 0 0 257,239,906 39,373 25,473,911 0 306,797,352 387,733,124 40,631,820 0 0 0 0 8,430,403 888,702 0 1,351,072 0 0 0 0 10,670,177 0 21,312,156 0 364,649 0 7,593,847 0 0 0 0 29,270,652 39,940,829 0 88,019,918 0 454,770,522 0 0 0 -194,998,145 0 347,792,295 387,733,124 40,631,820 VAR % 4.2 4.9 -0.5 0.1 0.0 -10.5 0.0 0.0 0.0 4,738.9 0.0 3.1 10.3 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.5 457.8 9.0 0.0 -0.8 0.0 -5.2 0.0 0.0 54.3 -76.2 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 -5.1 0.0 4.8 0.0 -8.5 0.0 -100.0 0.0 0.0 -13.2 -9.7 -0.8 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 -2.9 0.0 1.3 0.0 -5.2 RUBRO INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Donaciones Ingresos Complementarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias SALDO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 EJEC % 14,988,784 15,083,550 100.6 6,398,962 7,206,627 112.6 1,431,157 1,035,979 72.4 4,652,909 5,050,487 108.5 0 0 0.0 0 0 0.0 1,680,000 1,733,561 103.2 825,756 56,896 6.9 8,544,228 9,072,589 106.2 948,500 668,818 70.5 1,482,808 1,473,463 99.4 3,533,133 4,275,980 121.0 1,767,714 1,871,720 105.9 1,680,000 1,311,872 78.1 87,714 559,848 638.3 617,571 132,357 21.4 0 13,184 0.0 194,502 637,067 327.5 6,444,556 6,010,961 93.3 0 26,000,000 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 26,000,000 0.0 5,284,035 29,430,417 557.0 5,284,035 2,121,330 40.1 1,786,728 770,835 43.1 3,497,307 1,350,495 38.6 0 27,309,087 0.0 0 0 0.0 194,502 -283,328 -145.7 1,923,828 0 0.0 1,729,326 283,328 16.4 1,355,023 2,297,216 169.5 -2,095,021 -2,129,864 101.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -2,095,021 -2,129,864 101.7 -2,095,021 -2,129,864 101.7 0 0 0.0 2,095,021 2,129,864 101.7 1,957,432 1,926,805 98.4 137,589 203,059 147.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -739,998 167,352 -22.6 47,010,391 1,436,560 3.1 46,270,393 1,603,912 3.5 Estado de Ganancias y Pérdidas (Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de Cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Adinelsa EJECUCIÓN AL II TRIM 2012 29,308,379 5,674,491 34,982,870 33,488,629 1,494,241 1,496,473 1,581,174 EJECUCIÓN AL II TRIM 2013 29,373,545 6,103,639 35,477,184 34,340,330 1,136,854 1,509,772 1,950,077 VAR % 0.2 7.6 1.4 2.5 -23.9 0.9 23.3 0 0 0.0 560,941 578,380 -1,600,845 1,363,067 804,337 111,738 584,164 59,811 0 -2,263,184 1,078,383 2,132 98,958 1,819,414 -89.3 -100.0 41.4 -20.9 -99.7 -11.4 211.5 0 0 0.0 0 0 0.0 -129,343 -3,101,041 2,297.5 0 0 0.0 -129,343 -3,101,041 2,297.5 0 0 0.0 -129,343 -3,101,041 2,297.5 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013 Presupuesto de Ingresos y Egresos (Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos complementarios 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 2.2.7.10 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de la Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Adinelsa MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 EJEC % 36,189,278 35,741,094 98.8 24,739,156 24,133,427 97.6 5,140,300 6,333,815 123.2 1,431,157 928,370 64.9 4,652,909 4,256,837 91.5 0 0 0.0 225,756 88,645 39.3 31,372,883 29,505,579 94.0 948,500 266,705 28.1 783,000 206,720 26.4 64,500 30,522 47.3 101,000 29,463 29.2 1,707,020 1,521,987 89.2 1,257,991 1,152,691 91.6 1,074,484 968,454 90.1 10,302 16,606 161.2 165,555 161,058 97.3 7,650 6,573 85.9 0 0 0.0 0 0 0.0 104,393 89,910 86.1 102,389 86,133 84.1 62,100 62,100 100.0 36,399 14,223 39.1 0 0 0.0 143,748 116,930 81.3 0 0 0.0 25,000 9,033 36.1 65,748 63,179 96.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 5,000 3,675 73.5 0 0 0.0 0 0 0.0 48,000 41,043 85.5 27,882,985 26,925,148 96.6 172,175 117,274 68.1 92,160 51,876 56.3 955,154 831,095 87.0 78,446 79,155 100.9 321,000 305,241 95.1 93,996 48,873 52.0 461,712 397,826 86.2 26,251,262 25,512,906 97.2 49,098 55,096 112.2 72,642 76,430 105.2 52,842 60,415 114.3 0 0 0.0 19,800 16,015 80.9 52,206 6,633 12.7 238,288 273,838 114.9 13,800 12,034 87.2 199,782 194,818 97.5 0 0 0.0 24,706 66,986 271.1 22,300 17,444 78.2 12,000 1,821 15.2 10,300 15,623 151.7 617,576 567,012 91.8 462,872 457,953 98.9 49,836 39,533 79.3 5,748 0 0.0 99,120 69,526 70.1 0 0 0.0 99,120 69,526 70.1 0 2,431 0.0 194,502 204,852 105.3 4,816,395 6,235,515 129.5 5,284,035 1,971,580 37.3 5,284,035 1,971,580 37.3 1,786,728 321,510 18.0 3,497,307 1,650,070 47.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 194,502 -283,328 -145.7 1,923,828 0 0.0 1,729,326 283,328 16.4 -273,138 3,980,607 -1,457.4 -99,346 -98,958 99.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -99,346 -98,958 99.6 -99,346 -98,958 99.6 0 0 0.0 99,346 98,958 99.6 0 0 0.0 99,346 98,958 99.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -372,484 3,881,649 -1,042.1 2,998,234 2,675,897 89.2 0 0 0.0 -5-