Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013 Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA) La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Anónima el 02.12.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Compra y Venta de Energía (En GWh) 66 46 Su objeto es la administración de bienes e infraestructura eléctrica ejecutada por entidades del Estado. Adicionalmente se le dio la facultad de administrar y operar de manera temporal, los servicios de electricidad en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera donde no existan operadores de otras entidades del sector público o privado. Asimismo, se le autorizó la ejecución de obras complementarias a obras realizadas y transferidas por la DGER del MEM. Por su rol social, Adinelsa atiende zonas rurales no atractivas para la inversión de otras empresas. Operaciones La infraestructura que administra está constituida por centrales hidráulicas, térmicas y eólicas, pequeños sistemas eléctricos (PSE), líneas de transmisión y sistemas fotovoltaicos. La empresa cuenta con una potencia instalada y efectiva en generación hidráulica de 28.8 MW y 26.3 MW respectivamente, de la cual el 60% es administrada por la empresa Electro Oriente y el 32% por empresas del grupo Distriluz. El restante 8% está a cargo de municipalidades. El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo determinado por los siguientes factores: GWh (+) Energía adquirida a generadoras y COES 48.22 (+) Energía generada en centrales propias 87.80 (-) Pérdidas en sistema en transmisión 6.80 (-) Consumo propio en centrales y subestaciones 1.32 127.90 Fuente: Estadística Eléctrica N° 09, Agosto–Setiembre 2013, Web MEM. 1 Adinelsa 50 48 III Trim 09 III Trim 10 III Trim 11 Compra III Trim 12 III Trim 13 Venta Al III trimestre 2013, la empresa atiende a un total de 191,704 clientes, de los cuales el 76% son clientes a cargo de empresas concesionarias y el 24% restante a cargo de municipalidades y otros. A Cargo de Concesionarias En el mercado de distribución de energía eléctrica, la participación de la empresa, al III trimestre 2013, alcanzó a 0.5% del total de la venta de energía proyectada a los clientes finales (26,570 GWh1). Toda la energía se vende en el mercado regulado. Energía entregada a distribución 43 25 N° de Clientes El Mercado Concepto 127 122 115 113 A Cargo de Municipalidades y Otros 145,095 140,689 142,442 34,103 41,621 42,985 46,609 2010 2011 2012 III Trim 13 118,340 132,746 40,514 2009 El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 95%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Rentabilidad patrimonial - ROE (0%), debido al registro de una pérdida mayor a lo esperada, generada por pérdida por diferencia de cambio ante la actualización de la deuda asumida con el MEF según DS N° 068-2010EM, a lo cual se suma los menores ingresos por el alquiler de un transformador que no se realizó. Eficiencia administrativa (94%), debido a la ejecución de mayores gastos en asesoría y consultoría, como la Implementación de Normas Técnicas Peruanas NTPISO/IE, conciliación de la información comercial de las empresas del grupo Distriluz, implementación del Sistema de Control Interno, toma de inventarios, tasación y georeferenciación de activos entre otros gastos. Hechos Relevantes Se suscribió el Convenio Específico con el MEM, para la Transferencia de Recursos para Subsanar Deficiencias Constructivas de acuerdo a las Normas Técnicas de Electrificación Rural de 04 Proyectos ejecutados por la DGER/MEM, así mismo, se viene gestionando con esta institución el financiamiento de 06 proyectos. En Junta de Accionistas del 09.08.2013, se aprobó el Código de Buen Gobierno Corporativo de ADINELSA y la implementación del Sistema de Control Interno. -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013 Evaluación Financiera Utilidad Neta (En MM de S/.) Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 383.8 MM) disminuyeron en S/. 0.4 MM, debido los menores saldos de efectivo por cancelación del laudo arbitral con el proveedor Proyec Caclic, sumado a una reducción en el activo fijo neto. 54 55 1.7 -1.1 III Trim 12 Activos (En MM de S/.) Ingresos 306 -3.3 III Trim 13 Ganancia (Pérdida) Operativa -3.7 Ganancia (Pérdida) Neta 304 La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: 79 78 III Trim 12 III Trim 13 Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 36.1 MM) disminuyeron en 8%, debido principalmente a la amortización de sus obligaciones con el MEF por la transferencia de las CH de La Pelota, El Muyo y Cáclic en aplicación del DS N° 068-2010-EM y la reclasificación y corrección de los montos registrados en participaciones diferidas de los trabajadores y del impuesto a las ganancias, ello pese al incremento de las cuentas por pagar comerciales. El patrimonio (S/. 347.7 MM) aumentó en 0.7%, debido una menor pérdida en los resultados, dadas las correcciones contables efectuadas ante la aplicación de las NIIF’s al cierre del año 2012. III Trim 12 III Trim 13 Var. Liquidez 13.37 11.73 Solvencia 0.11 0.10 El saldo final de caja (S/. 1.1 MM) sobrepasó la ejecución en 92% respecto a su marco, debido principalmente a mayores ingresos por facturación, frente a una menor ejecución del gastos de capital. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 54.1 MM) se ejecutaron en 99% respecto a su marco, debido principalmente al menor ingreso reportado por los servicios administrados por el grupo Distriluz. Los egresos operativos (S/. 97.6 MM) se ejecutaron en 98%, debido a los menores gastos en compra de bienes y pago de tributos. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 348 345 Los gastos de capital (S/. 3.2 MM) se ejecutaron en 69% respecto a su marco, generado por demoras y retrasos en los proyectoss. Gastos de Capital (En MM de S/.) 4.7 33 7 6 III Trim 12 P. Corriente 29 3.2 3.2 III Trim 13 P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 54.3 MM) disminuyen en 2%, debido a que en el 2012 en el mismo periodo se registró la facturación a ENSA de los peajes por el SST correspondientes a Nov 2009 – Feb 2012, no obstante se registra un incremento por mayor facturación en los sistemas eléctricos cogestionados con municipalidades. El costo de ventas (S/. 52.5 MM) se incrementó en 3%, debido a la mayor compra de energía respecto al mismo periodo del año anterior. La pérdida neta del ejercicio, (S/.-3.7 MM) se revirtieron los resultados en comparación con el periodo del año anterior cuando se obtuvieron resultados positivos, debido principalmente al incremento del costo de venta por mayor compra de energía, aunado al incremento en los gastos de administración y a la pérdida por diferencia de cambio ambos explicados en líneas arriba. Adinelsa 3.2 III Trim 12 III Trim 13 Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 4.9 MM) sobrepasó la ejecución en 42% por encima de su marco, debido principalmente a los menores gastos de capital ya anteriormente explicados y a menores gastos operativos. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 4.1 MM) se ejecutó en 94% respecto a su meta, debido a que la empresa no ha cubierto la totalidad de sus plazas vacantes. Población Laboral Planilla 23 Servicios de Terceros 5 -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh Número Número Número Porcentaje Porcentaje Galones Galones Nuevos Soles Porcentaje RUBROS ENERGÍA GENERADA Hidraúlica Térmica CONSUMO PROPIO COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN VENTA DE ENERGÍA Mercado Regulado POTENCIA INSTALADA POTENCIA EFECTIVA CLIENTES CLIENTES A CARGO DE EMPRESAS CONCESIONARIAS CLIENTES A CARGO DE MUNICIPALIDADES Y OTROS COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Diesel PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 ÍNDICE DE MOROSIDAD PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Locación de Servicios Servicios de Terceros Personal de Cooperativas Pensionistas Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Núm ero EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 81,844 83,239 87,796 81,789 83,184 87,769 55 55 27 1,228 1,249 1,317 50,400 52,825 48,220 4,629 6,803 6,801 126,388 128,012 127,899 122,427 127,175 126,752 122,427 127,175 126,752 29 29 29 26 26 26 184,838 186,517 191,704 142,365 144,511 145,095 42,473 42,006 46,609 87.00 89.75 86.50 7.42 6.53 6.81 4,152 2,374 3,124 4,152 2,374 3,124 16.00 14.50 16.00 11.65 11.25 10.05 23 3 2 13 5 0 6 6 0 4 33 26 4 3 14 5 0 6 6 0 8 40 23 4 2 14 3 0 5 5 0 9 37 Plan Operativo Rentabilidad patrimonial - ROE UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje -1.11 -0.86 100.0% Margen operativo Porcentaje -7.84 -6.10 100.0% Índice de cobrabilidad Porcentaje 89.75 89.95 100.0% Eficiencia administrativa Porcentaje 4.99 5.32 93.9% Índice de pérdidas de energía Porcentaje 21.00 19.60 100.0% PRINCIPALES INDICADORES Nivel de accidentabilidad 0 0 100.0% Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas 78.00 48.79 100.0% Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces 19.00 11.59 100.0% Gestión de reclamo Porcentaje 96.30 96.50 100.0% Grado de satisfacción del cliente Porcentaje 90.75 91.00 100.0% Coeficiente de electrificación Porcentaje 89.75 86.50 96.4% Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el consumo de energía Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Procesos certificados y recertificados Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Eventos de difusión y evaluación de valores Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Mecanismos de comunicación Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Cumplimiento del Programa de Capacitación Porcentaje 100.00 100.00 100.0% TOTAL CUMPLIMIENTO 94.5% Adinelsa Número MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 CUMPLIMIENTO -0.93 -1.05 0.0% -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013 Balance General (Nuevos Soles) RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados No Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden Flujo de Caja (Nuevos Soles) EJECUCIÓN EJECUCIÓN AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 1,861,596 54,196,214 15,219,137 5,647,810 0 1,370,357 0 0 0 36,487 0 78,331,601 0 20,868,323 1,585,192 0 0 0 0 260,074,543 12,386 23,360,379 0 305,900,823 384,232,424 44,054,456 0 0 0 0 3,896,245 661,035 0 1,303,666 0 0 0 0 5,860,946 0 21,876,817 0 353,500 0 8,298,807 0 0 0 0 33,171,505 39,032,451 0 88,699,791 0 455,454,170 0 0 0 -198,953,988 0 345,199,973 384,232,424 44,054,456 1,083,632 53,793,749 15,651,683 7,151,009 0 1,187,037 0 0 0 426,356 0 79,293,466 0 22,813,912 1,705,782 0 0 0 0 254,491,330 11,093 25,473,911 0 304,496,028 383,789,494 39,985,887 0 0 0 0 5,240,500 824,372 0 696,598 0 0 0 0 6,761,470 0 21,333,587 0 368,393 0 7,593,847 0 0 0 0 29,295,827 36,057,297 0 88,019,918 0 454,770,522 0 0 0 -195,058,243 0 347,732,197 383,789,494 39,985,887 VAR % -41.8 -0.7 2.8 26.6 0.0 -13.4 0.0 0.0 0.0 1,068.5 0.0 1.2 9.3 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.1 -10.4 9.0 0.0 -0.5 -0.1 -9.2 0.0 0.0 34.5 24.7 0.0 -46.6 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 -2.5 0.0 4.2 0.0 -8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -11.7 -7.6 -0.8 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 -2.0 0.0 0.7 -0.1 -9.2 RUBRO INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Donaciones Ingresos Complementarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias SALDO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 20,923,524 21,288,536 9,046,406 10,753,707 1,952,388 1,347,432 6,901,095 6,754,686 0 0 0 0 2,520,000 2,372,035 503,635 60,676 12,269,006 13,891,754 705,202 902,063 2,286,278 2,161,042 5,405,730 6,081,976 2,655,331 3,123,288 2,520,000 2,271,913 135,331 851,375 917,103 864,599 2,431 25,877 296,931 732,909 8,654,518 7,396,782 35,009,351 35,000,000 0 0 0 0 35,009,351 35,000,000 42,459,127 40,087,478 4,650,040 3,578,391 2,013,671 1,882,906 2,636,369 1,695,485 37,809,087 36,509,087 0 0 52,840 -532,368 1,923,828 0 1,870,988 532,368 1,257,582 1,776,936 -2,129,864 -2,129,864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,129,864 -2,129,864 -2,129,864 -2,129,864 0 0 2,129,864 2,129,864 1,926,805 1,926,805 203,059 203,059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -872,282 -352,928 1,436,560 1,436,560 564,278 1,083,632 Estado de Ganancias y Pérdidas (Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de Cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Adinelsa EJECUCIÓN AL III TRIM 2012 EJECUCIÓN AL III TRIM 2013 46,918,546 8,430,260 55,348,806 50,807,755 4,541,051 2,267,050 2,353,715 45,202,808 9,143,828 54,346,636 52,493,100 1,853,536 2,385,032 2,888,803 VAR % -3.7 8.5 -1.8 3.3 -59.2 5.2 22.7 0 0 0.0 573,282 1,617,400 -1,123,832 2,099,591 1,419,316 152,809 586,198 105,470 0 -3,314,829 1,591,261 201,729 128,157 2,011,143 -81.6 -100.0 195.0 -24.2 -85.8 -16.1 243.1 0 0 0.0 0 0 0.0 1,656,068 -3,661,139 -321.1 0 0 0.0 1,656,068 -3,661,139 -321.1 0 0 0.0 1,656,068 -3,661,139 -321.1 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013 Presupuesto de Ingresos y Egresos (Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos complementarios 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 2.2.7.10 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de la Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Adinelsa MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 EJEC % 54,614,836 54,082,651 99.0 37,524,148 36,873,009 98.3 7,733,570 9,599,927 124.1 1,952,388 1,243,899 63.7 6,901,095 6,275,267 90.9 0 0 0.0 503,635 90,549 18.0 46,582,825 45,482,230 97.6 705,202 530,975 75.3 545,720 416,150 76.3 78,821 42,622 54.1 80,661 72,203 89.5 2,438,693 2,348,179 96.3 1,842,204 1,789,047 97.1 1,566,695 1,502,440 95.9 19,673 22,576 114.8 244,813 254,083 103.8 11,023 9,948 90.2 0 0 0.0 0 0 0.0 148,962 141,494 95.0 144,399 131,198 90.9 93,150 93,150 100.0 37,824 16,472 43.5 0 0 0.0 172,154 176,818 102.7 0 0 0.0 9,033 11,983 132.7 96,053 93,547 97.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 6,425 5,183 80.7 0 0 0.0 0 0 0.0 60,643 66,105 109.0 42,189,665 41,328,867 98.0 226,874 165,162 72.8 110,073 78,156 71.0 1,490,987 1,289,821 86.5 107,655 134,310 124.8 574,655 425,750 74.1 116,437 92,356 79.3 692,240 637,405 92.1 39,737,163 39,179,383 98.6 78,134 80,473 103.0 101,418 114,841 113.2 75,503 90,819 120.3 0 0 0.0 25,915 24,022 92.7 53,345 10,343 19.4 391,671 410,688 104.9 19,834 18,381 92.7 291,709 301,652 103.4 0 0 0.0 80,128 90,655 113.1 32,800 26,327 80.3 18,000 2,751 15.3 14,800 23,576 159.3 917,103 919,503 100.3 695,682 745,791 107.2 68,703 63,717 92.7 5,751 0 0.0 146,967 109,995 74.8 0 0 0.0 146,967 109,995 74.8 2,431 2,719 111.8 296,931 325,660 109.7 8,032,011 8,600,421 107.1 4,650,040 3,199,550 68.8 4,650,040 3,199,550 68.8 2,013,671 1,257,595 62.5 2,636,369 1,941,955 73.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 52,840 -532,368 -1,007.5 1,923,828 0 0.0 1,870,988 532,368 28.5 3,434,811 4,868,503 141.7 -145,715 -128,155 87.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -145,715 -128,155 87.9 -145,715 -128,155 87.9 0 0 0.0 145,715 128,155 87.9 0 0 0.0 145,715 128,155 87.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3,289,096 4,740,348 144.1 4,411,344 4,136,591 93.8 0 0 0.0 -5-