Pasivos_1_Trimestre_2006

I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
Dirección de Administración y Finanzas
San Joaquín, Mayo de 2006
INFORME DE PASIVOS 1ER TRIMESTRE DE 2006
I.- PASIVOS I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
Tal como la muestra la tabla adjunta, el Municipio sólo tiene pasivos en la cuenta
correspondiente a Cuentas por Pagar, los que ascienden a $157.585.399.
CUENTA
SALDO
ANTERIOR
DENOMINACION
611.01.00.000 Cuentas por Pagar
DEBE MES
HABER MES
SALDO MES
0 1,478,281,231 1,320,695,832
611.00.00.000 IVA DEBITO FISCAL
---
613.00.00.000 Otras Obligaciones Financieras
---
---
157,585,399
---
SALDO
DEUDOR
---
-157,585,399
---
---
-252,221,464
26,236,636
267,807,343
746,013,635
---
819.06.00.000. Reserva de actualizacion
-2,041,952,459
0
0
0 2,041,952,459
---
819.96.00.000 Patrimonio
-4,738,694,401
0
0
0 4,738,694,401
---
TOTAL
-7,032,868,324 1,504,517,867 1,588,503,175
493,792,171
SALDO
ACREEDOR
651,377,570 7,526,660,495 -157,585,399
En la siguiente tabla se desglosan las cuentas por pagar por subtítulo del clasificador
presupuestario. Es importante destacar en este punto que el monto por pagar reflejado en estas
cuentas, corresponde a los Decretos de Pago elaborados y de los cuales aún no se genera el
cheque ni giro de efectivo respectivo.
Subtítulo
21
22
25
31
60
70
TOTAL
Devengado
362,688,587
652,944,698
400,853,521
13,313,255
15,192,290
33,288,880
Pagado
Por Pagar
360,312,653
2,375,934
606,916,742 46,027,956
295,949,020 104,904,501
13,365,488
-52,233
15,192,290
0
28,959,639
4,329,241
1,478,281,231 1,320,695,832 157,585,399
II.- PASIVOS CORPORACIÓN MUNICIPAL
Los pasivos correspondientes a la Corporación, de acuerdo al siguiente cuadro,
corresponden a las Leyes Sociales, las que se cancelan hasta el día 10 del mes siguiente;
Impuestos, los que tienen como fecha de pago hasta el día 12 del mes siguiente; Descuentos de
Terceros y Proveedores, los que se pagan de acuerdo a la medida en que se vayan cumpliendo los
plazos establecidos.
Detalle
Leyes Sociales
Impuestos
Descuentos de Terceros
Proveedores
TOTAL
Monto
64,837,613
6,867,147
26,597,882
77,079,421
175,382,063
1