Estados Fros diciembre 2014 Web

ENKA DE COLOMBIA S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2014
$ MILLONES
Valor en
libros
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Disponible
Inversiones temporales
Deudores, neto
Inventarios, neto
Gastos pagados por anticipado
Otros activos
Total de los activos corrientes
10,649
1,529
93,004
74,675
802
3,169
183,828
ACTIVOS NO CORRIENTES
VALORIZACIONES
1,464
131,495
255
133,214
246,601
TOTAL DE LOS ACTIVOS
563,643
Inversiones permanentes
Propiedades, planta y equipo, neto
Derechos en fideicomiso de garantía
Total de los activos no corrientes
ENKA DE COLOMBIA S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2014
$ MILLONES
Valor en
libros
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
PASIVOS CORRIENTES
####
SUM28
22,284
56,379
5,489
2,613
6,133
5,845
670
99,413
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Bonos en circulación
Total de los pasivos corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES
49,537
4,272
2,143
2,214
0
2,100
4,019
64,285
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Bonos en circulación
Total de los pasivos no corrientes
TOTAL DE LOS PASIVOS
163,698
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS (Ver estado adjunto)
399,945
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
563,643
JORGE ANDRES HURTADO URIBE
Primer Suplente del Representante Legal
FREDY VALLEJO LOPEZ
Contador
T.P. 48732 -T
ENKA DE COLOMBIA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2014
$ MILLONES
Valor en
libros
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas netas
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
325,309
283,870
41,439
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de administración
Gastos de ventas
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS (EGRESOS) FINANCIEROS, NETO
13,270
20,006
33,276
8,163
(16,733)
OTROS INGRESOS (EGRESOS)
NO OPERACIONALES
PÉRDIDA POR METODO DE PARTICIPACION
818
(371)
UTILIDAD ANTES DE PROVISION
PARA IMPUESTO A LA RENTA
(8,123)
PROVISIÓN PARA IMPUESTO A LA RENTA
(1,287)
UTILIDAD NETA
(9,410)
JORGE ANDRES HURTADO URIBE
Primer Suplente del Representante Legal
FREDY VALLEJO LOPEZ
Contador
T.P. 48732 -T
ENKA DE COLOMBIA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2014
$ MILLONES
Valor en
libros
Capital suscrito y pagado
Saldo al comienzo del período
Capitalización
Saldo al final del período
117,737
0
117,737
Superávit de capital
Saldo al comienzo del período
Capitalización
Saldo al final del período
152,578
0
152,578
Pérdidas acumuladas
Saldo al comienzo del período
Utilidad neta del período
Saldo al final del período
(158,787)
(9,410)
(168,197)
Revalorización del patrimonio
Saldo al comienzo del período
Ajuste por inflación del período
Saldo al final del período
51,226
0
51,226
Superávit por valorización de activos
Saldo al comienzo del período
Valorizaciones netas durante el período
Saldo al final del período
246,601
0
246,601
Total del patrimonio de los accionistas
399,945
ENKA DE COLOMBIA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2014
$ MILLONES
Notas
Valor en
libros
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR
LAS OPERACIONES DEL AÑO:
Utilidad Neta
(9,410)
Más (menos) cargos (créditos) a resultados del año
que no afectaron el capital de trabajo
Depreciación de propiedades planta y equipo
Amortización de derechos en fideicomiso de garantía
Pérdida en la aplicación del método de participación
Diferencia en cambio de oblig. Fras no corrientes
9,881
142
371
9,373
10,357
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS
POR OTRAS FUENTES:
Aumento en obligaciones financieras largo plazo
Aumento en impuestos, grav{amenes y tasas
Total recursos financieros provistos
296
2,214
12,867
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON
UTILIZADOS EN:
Adquisición de inversiones permanentes
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Cancelación de obligaciones financieras
Cancelación de bonos en circulación
Dismimución en proveedores
Dismimución en cuentas por pagar ley 550
Dismimución en pasivos estimados y provisiones
Dismimución en obligaciones laborales largo plazo
Traslado a corto plazo obligaciones financieras
(624)
(14,941)
(2,376)
(670)
(464)
(357)
(31)
(1,213)
(1,682)
Total recursos financieros utilizados
(22,358)
Aumento en el capital de trabajo
(9,491)
ENKA DE COLOMBIA S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
0
0
$ MILLONES
CAMBIOS EN LOS COMPONENTES
DEL CAPITAL DE TRABAJO
Disponible
Inversiones negociables
Deudores, neto
Inventarios, neto
Gastos pagados por anticipado
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones Laborales
Pasivos estimados y provisiones
Aumento en el capital de trabajo
Valor en
libros
(10,638)
(253)
21,669
5,773
139
(9,110)
(22,631)
2,604
(374)
2,343
987
(9,491)
(0)
ENKA DE COLOMBIA S.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2014
$ MILLONES
Valor en
libros
1. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Utilidad neta
Ajustes para conciliar la utilidad neta del año con
el efectivo provisto por las actividades de operación:
Provisión y castigo de inventarios
Amortización de derechos en fideicomiso de garantía
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Pérdida en la aplicación del método de participación
Diferencia en cambio de oblig. Fras
Cambio en activos y pasivos operacionales
Inversiones temporales
Deudores, neto de castigos
Inventarios, neto de castigos
Gastos pagados por anticipado
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Efectivo neto provisto por actividades de operación
(9,410)
356
142
9,881
371
12,101
253
(21,669)
(6,129)
(139)
22,167
(2,961)
374
(3,556)
(1,018)
763
2. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Adquisición de inversiones permanentes
(14,941)
(624)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
(15,565)
3. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION:
Aumento de obligaciones financieras
Aumento de impuestos, gravamenes y tasas
Cancelación de bonos en circulación
Cancelación de obligaciones financieras
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
AUMENTO EN EL EFECTIVO
8,060
2,214
(670)
(5,440)
4,164
(10,638)
EFECTIVO AL COMENZAR EL PERIODO
21,287
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
10,649