(Cifras en millones de pesos)

CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C.V.
PROL. PASEO DE LA REFORMA N° 1230 COL. CRUZ MANCA
DELEGACIÓN CUAJIMALPA C.P. 05349
SE FORMULO EL PRESENTE BALANCE DE ACUERDO CON LA AGRUPACIÓN DE CUENTAS EMITIDAS POR LA C.N.B.V.
DIRECTOR GENERAL
DIR. GRAL. DE AUDITORIA
DIR. EJECUTIVO DE
FINANZAS
C.P. ROMAN MARTINEZ
MENDEZ
C.P. EDGAR PARTIDA
ARTEAGA
CONTADOR
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2007
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE JUNIO DE 2007
ALEJANDRO VALENZUELA
(Cifras en millones de pesos)
C U E N T
A S
D E
C.P. ABIUD REYES AGUILAR
O R D E N
OPERACIONES POR CUENTAS DE TERCEROS
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS
Bancos de clientes
1
Dividendos por cobrar, de clientes
Intereses por cobrar, de clientes
Liquidaciones de operaciones de clientes
Premios de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen en operaciones con futuros
Otras cuentas corrientes
0
0
-425
0
0
0
0
-424
VALORES DE CLIENTES
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores y doctos. recibidos en garantía
Valores de clientes en el extranjero
182,607
0
0
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES
Operaciones de reporto de clientes
Operaciones de préstamo de valores de clientes
Ope. compra de futuros y contratos adelantados
de clientes (monto nocional)
Ope. venta de futuros y contratos adelantados
de clientes (monto nocional)
Operaciones de compra de opciones de clientes
Operaciones de venta de opciones de clientes
Ope. compra de paquetes de instrumentos derivados de clientes
Ope. venta de paquetes de instrumentos derivados de clientes
Fideicomisos administrados
182,607
Activos y pasivos contingentes
0
Efectivo, valores y documentos recibidos en garantía
0
OPERACIONES DE REPORTO
Títulos a recibir por reporto
Bienes a recibir en garantía por reporto
Menos:
Acreedores por reporto
Bienes a entregar en garantía por reporto
Títulos a entregar por reporto
Bienes a entregar en garantía por reporto
Menos:
Deudores por reporto
Bienes a recibir en garantía por reporto
0
0
0
0
2,936
38,891
24,039
0
-37
0
0
0
0
TOTALES POR CUENTA PROPIA
221,074
0
-71
PASIVO Y CAPITAL
1
604
0
0
0
51
0
1
604
52
116
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
De corto plazo
De largo plazo
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
Valores no asignados por liquidar (saldo acreedor)
Saldos acreedores en operaciones de reporto
Valores a entregar en operaciones de préstamo
Operaciones con instrumentos financieros derivados
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
I.S.R. Y P.T.U. por pagar
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
0
0
47
0
-0
47
98
120
218
0
8
19
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
64
CRÉDITOS DIFERIDOS
0
0
0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)
-34
24,002
0
Valores a entregar por préstamo de valores
Menos:
Bienes a recibir en garantía por préstamo de valores
ACTIVO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
35,992
0
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
Valores a recibir por préstamo de valores
Menos:
Bienes a entregar en garantía por préstamo de valores
0
DISPONIBILIDADES
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
Valores no asignados por liquidar (saldo deudor)
Saldos deudores en operaciones de reporto
Valores por recibir en operaciones de préstamo
Operaciones con instrumentos derivados
35,958
0
35,955
0
0
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS
INVERSIONES EN VALORES
Títulos a negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos Conservados a vencimiento
0
0
TOTAL PASIVO
273
253
OTROS ACTIVOS
Otros activos, cargos diferidos e intangibles
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital Social
Primas en venta de acciones
CAPITAL GANADO
Reservas de capital
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Resultado por conversión de operaciones extranjeras
Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Por valuación de activos fijos
Por valuación de inversiones permanentes en acciones
Ajustes por obligaciones laborales al retiro
Resultado neto
TOTAL CAPITAL CONTABLE
TOTAL ACTIVO
1,109
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
524
0
524
56
662
0
2
-514
-16
1
-17
0
122
312
836
1,109
"EL PRESENTE BALANCE GENERAL, SE FORMULÓ DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA LAS CASAS DE BOLSA, EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 205, ÚLTIMO PARRAFO, 210, SEGUNDO PARRAFO Y 211 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRÁNDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR
LA CASA DE BOLSA HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRÁCTICAS BURSÁTILES Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.
EL PRESENTE BALANCE GENERAL FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN."
CAPITAL SOCIAL HISTÓRICO 160
http://www.cbbanorte.com.mx/cbbanorte/control?jusessid=GthLVrxJJXyGTwMdzkgTM5ytG9t8CnXn1TllnvxSXBZb60b4KTRD!-1244216798!1143841259879&rMk=6&idrPg=607&JUCrTm=1143841259879
http://www.cnbv.gob.mx/seccion.asp?sec_id=435&com_id=2