Documento 3061838

CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C.V.
AV. PERIFERICO SUR N° 4355 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEGACION TLALPAN C.P. 14210
SE FORMULO EL PRESENTE BALANCE DE ACUERDO CON LA AGRUPACION DE CUENTAS EMITIDAS POR LA C.N.B.V.
DIRECTOR GENERAL
DIR. GENERAL DE AUDITORIA
CONTRALOR INTERNO
CONTADOR
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2005
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE JUNIO DE 2005
(Cifras en millones de pesos)
ALEJANDRO VALENZUELA
C U E N T
C.P. ROMAN MARTINEZ MENDEZ
A S
D E
C.P. ROBERTO HERNANDEZ DE HITA
C.P. KERSSEL RAMIREZ GONZALEZ
O R D E N
OPERACIONES POR CUENTAS DE TERCEROS
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS
Bancos de clientes
12
Dividendos por cobrar, de clientes
Intereses por cobrar, de clientes
Liquidaciones de operaciones de clientes
Premios de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen en operaciones con futuros
Otras cuentas corrientes
0
0
-182
0
0
0
0
Cartas de credito de la sociedad entregadas en garantía
0
Valores de la sociedad entregados en custodia
Valores gugernamentales de la sociedad en custodia
Valores de la sociedad entregados en garantia
Valores en el extranjero de la sociedad
Liquidaciones con divisas de la sociedad en el extranjero
Adeudo al fondo de contigencia
268
1
0
0
0
0
269
Titulos a recibir por reporto
(Menos) Acreedores por reporto
34,669
34,641
28
Deudores por reporto
(Menos) Titulos a entregar por reporto
25,065
25,089
-24
-170
VALORES DE CLIENTES
OPERACIONES DE REPORTO
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores y doctos. recibidos en garantía
Valores de clientes en el extranjero
111,363
0
0
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES
Operaciones de reporto de clientes
Operaciones de prestamo de valores de clientes
Ope. compra de futuros y contratos adelantados
de clientes (monto nacional)
Ope. venta de futuros y contratos adelantados
de clientes (monto nacional)
Operaciones de compra de opciones de clientes
Operaciones de venta de opciones de clientes
Ope. compra de paquetes de instrumentos derivados de clientes
Ope. venta de paquetes de instrumentos derivados de clientes
Fideicomisos administrados
111,363
33,048
0
0
0
0
0
0
0
2,735
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS
35,783
TOTALES POR CUENTA PROPIA
146,976
ACTIVO
273
PASIVO Y CAPITAL
2
DISPONIBILIDADES
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
De corto plazo
De largo plazo
0
0
0
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
Valores no asignados por líquidar (saldo acreedor)
Saldos acreedores en operacioens de reporto
Valores a entregar en operaciones de prestamo
Operacopmes con instrumentos financieros derivados
0
24
0
0
24
28
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
I.S.R. Y P.T.U. por pagar
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
22
54
76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
36
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN
0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
42
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)
0
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
39
CREDITOS DIFERIDOS
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)
24
TOTAL PASIVO
INVERSIONES EN VALORES
Títulos a negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos Conservados a vencimiento
273
0
0
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
Valores no asignados por liquidar (saldo deudor)
Saldos deudores en operaciones de reporto
Valores por recibir en operaciones de préstamo
Operaciones con instrumentos derivados
0
28
0
0
273
0
100
172
OTROS ACTIVOS
Otros activos, cargos diferidos e intangibles
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital Social
Primas en venta de acciones
CAPITAL GANADO
Reservas de capital
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado por valuacion de títulos disponibles para la venta
Resultado por conversión de operaciones extranjeras
Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Por valuación de activos fijos
Por valuación de inversiones permanentes en acciones
Ajustes por obligaciones laborales al retiro
Resultado neto
489
0
40
432
0
1
-480
-8
1
-9
0
616
27
42
TOTAL CAPITAL CONTABLE
TOTAL ACTIVO
489
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
516
616
" EL PRESENTE BALANCE GENERAL, SE FORMULÓ DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA LAS CASAS DE BOLSA, EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 26 BIS, 26 BIS 2, 26 BIS 4 Y BIS 7 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, DE OBSERVANCIA
GENERAL Y OBLIGATORIA APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRÁNDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LAS CASAS DE BOLSA HASTA LA FECHA
ARRIBA MENCIONADA LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRÁCTICAS BURSÁTILES Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.
EL PRESENTE BALANCE GENERAL FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN."
CAPITAL SOCIAL HISTORICO 160
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