Documento 3061852

CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C.V.
PROL. PASEO DE LA REFORMA N° 1230 COL. CRUZ MANCA
SE FORMULO EL PRESENTE BALANCE DE ACUERDO CON LA AGRUPACIÓN DE CUENTAS EMITIDAS POR LA C.N.B.V.
DIRECTOR GENERAL
DIR. GENERAL DE AUDITORIA
CONTRALOR INTERNO
CONTADOR
DELEGACIÓN CUAJIMALPA C.P. 05349
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2006
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE JUNIO DE 2006
(Cifras en millones de pesos)
ALEJANDRO VALENZUELA
C U E N T
C.P. ROMAN MARTINEZ MENDEZ
A S
D E
C.P. ROBERTO HERNANDEZ DE HITA
C.P. KERSSEL RAMIREZ GONZALEZ
O R D E N
OPERACIONES POR CUENTAS DE TERCEROS
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS
Bancos de clientes
Dividendos por cobrar, de clientes
Intereses por cobrar, de clientes
Liquidaciones de operaciones de clientes
Premios de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen en operaciones con futuros
Otras cuentas corrientes
13
Cartas de crédito de la sociedad entregadas en garantía
0
0
0
666
0
0
0
0
Valores de la sociedad entregados en custodia
Valores gubernamentales de la sociedad en custodia
Valores de la sociedad entregados en garantía
Valores en el extranjero de la sociedad
Liquidaciones con divisas de la sociedad en el extranjero
Adeudo al fondo de contingencia
251
142
0
0
0
0
393
Títulos a recibir por reporto
(Menos) Acreedores por reporto
34,042
34,037
5
Deudores por reporto
(Menos) Títulos a entregar por reporto
21,750
21,753
-3
679
VALORES DE CLIENTES
OPERACIONES DE REPORTO
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores y doctos. recibidos en garantía
Valores de clientes en el extranjero
124,966
0
0
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES
Operaciones de reporto de clientes
Operaciones de préstamo de valores de clientes
Ope. compra de futuros y contratos adelantados
de clientes (monto nacional)
Ope. venta de futuros y contratos adelantados
de clientes (monto nacional)
Operaciones de compra de opciones de clientes
Operaciones de venta de opciones de clientes
Ope. compra de paquetes de instrumentos derivados de clientes
Ope. venta de paquetes de instrumentos derivados de clientes
Fideicomisos administrados
124,966
33,041
0
0
0
16
0
0
0
2,551
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS
35,608
161,253
TOTALES POR CUENTA PROPIA
ACTIVO
395
PASIVO Y CAPITAL
2
DISPONIBILIDADES
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
0
0
0
0
12
0
16
28
35
103
138
De corto plazo
INVERSIONES EN VALORES
De largo plazo
396
0
0
Títulos a negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos Conservados a vencimiento
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
396
Valores no asignados por liquidar (saldo acreedor)
Saldos acreedores en operaciones de reporto
Valores a entregar en operaciones de préstamo
Operaciones con instrumentos financieros derivados
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
Valores no asignados por liquidar (saldo deudor)
Saldos deudores en operaciones de reporto
Valores por recibir en operaciones de préstamo
0
14
0
17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
I.S.R. Y P.T.U. por pagar
31
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
97
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
28
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
51
CRÉDITOS DIFERIDOS
Operaciones con instrumentos derivados
0
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)
0
28
0
TOTAL PASIVO
194
194
OTROS ACTIVOS
CAPITAL CONTABLE
Otros activos, cargos diferidos e intangibles
CAPITAL CONTRIBUIDO
504
0
Capital Social
Primas en venta de acciones
504
CAPITAL GANADO
45
487
0
5
-495
-15
Reservas de capital
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Resultado por conversión de operaciones extranjeras
Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Por valuación de activos fijos
Por valuación de inversiones permanentes en acciones
1
-16
0
Ajustes por obligaciones laborales al retiro
Resultado neto
74
TOTAL CAPITAL CONTABLE
TOTAL ACTIVO
799
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
" EL PRESENTE BALANCE GENERAL, SE FORMULÓ DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA LAS CASAS DE BOLSA, EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 26 BIS, 26 BIS 2, 26 BIS 4 Y BIS 7 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, DE OBSERVANCIA
GENERAL Y OBLIGATORIA APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRÁNDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LAS CASAS DE BOLSA HASTA LA FECHA
ARRIBA MENCIONADA LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRÁCTICAS BURSÁTILES Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.
EL PRESENTE BALANCE GENERAL FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN."
CAPITAL SOCIAL HISTÓRICO 160
http://www.banorte.com/portal/banorte.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageBusinessUnit&businessUnitId=3
http://www.cnbv.gob.mx/seccion.asp?sec_id=435&com_id=2
101
605
799