f_232_12_04_02.pdf

GCIA. DE CONTROL DE
LA DEUDA PÚBLICA
Dto. Control
Endeudamiento con
Organismos Financieros
Internacionales
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA MATANZARIACHUELO
Préstamo BID 1059
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS)
de la Jefatura de Gabinete de Ministros
Informe aprobado por
Resolución AGN 232/12
Unidad
Ejecutora del
Programa
Auditoría del Programa N°
14 al 31/03/2012
Comité Ejecutor
Matanza-Riachuelo
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
OBJETO DE AUDITORÍA
Préstamo 1059/OC – AR
BID
Organismo Ejecutor
Comité Ejecutor MatanzaRiachuelo – ACUMAR
Dictamen de
Auditoría
Opinión sobre la
razonabilidad de la
información
EEFF: favorable
con salvedades
determinadas e
indeterminadas
FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN
Fecha de firma de
Convenio de Préstamo :
Fecha de cierre original
del Programa
Prórrogas otorgadas
Presidente
Dr. Leandro O. Despouy
AGN
Hipólito Yrigoyen 1236
(C1086AAV) CABA –
Argentina
Tel.: (54 11) 4124-3700
Fax: (54 11) 4124-3775
[email protected]
- Vencimiento
Respaldo
Convenio de
Préstamo
Respaldo
Nueva fecha
cierre
Nota BID CAR 1731/05
(08/06/05)
05/02/2006
Nota BID CAR 1341/06
(28/03/06)
05/02/2008
Nota BID CAR
2948/2008 (28/07/08)
05/11/2008
Nota BID CAR
4936/2008 (05/11/08)
05/11/2010
Nota BID CAR
311/2010 (19/01/10)
05/11/2011
Préstamo
Aporte local
USD
USD
100.000.000,00
125.700.000,00
05/02/2003
AUTORIDADES AGN
Auditores Generales
Dr. Vicente Brusca
Dra. Vilma Castillo
Dr. Francisco Fernández
CPN Oscar Lamberto
Dr. Alejandro Nieva
Dr. Horacio F. Pernasetti
05/02/1998
Fuentes de
financiamiento vigente
Monto Presupuestado
Programa
Monto total
desembolsado al
31/03/2012
Monto ejecutado al
31/03/2012
99.579.963,99
233.915.566,03
99.579.963,99
233.564.742,03
Amortizaciones
MONTO USD
Fecha de
Pago
04/02/2012
Nación
4.442.789,99
USD
Provincia
Bs. As.
Ciudad
Bs. As.
1.389.925,76 149.871,85
Total
5.982.587,60
Intereses
MONTO USD
Fecha de
Pago
04/02/2012
Nación
Provincia
Bs. As.
768.943,36 409.639,78
USD
Ciudad
Bs. As.
Total
52.911,66
1.231.494,79
Comisión de Crédito
MONTO USD
USD
Fecha de
Pago
Nación
Provincia
Bs. As.
Ciudad
Bs. As.
Total
04/02/2012
748,41
488,67
74,91
1.311,99
PRINCIPALES OBSERVACIONES
Referencia
A. I-
Título – Tema
OBSERVACIONES DE EJERCICIOS
ANTERIORES NO SUBSANADAS: FALENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y REGISTROS:
Implementación parcial del sistema UEPEX y falta
de extractos del Banco Ciudad.
B. I-
OBRAS Y ACCIONES DE SANEAMIENTO –
Ampliación Planta Depuradora Sudoeste: Pago de
fuente local transferido erróneamente, recepción
provisoria
B. II-
CIERRE DEL PROYECTO – Saldos en las cuentas
bancarias pendientes de transferir al Tesoro
Nacional.
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA MATANZA- RIACHUELO.
OBJETIVOS
-Mejorar el manejo de los recursos naturales de la Cuenca Matanza-Riachuelo
mediante una eficiente coordinación de las acciones ambientales.
-Saneamiento ambiental de la Cuenca, control y prevención de las
inundaciones y recuperación de su calidad ambiental.