f_101_11_04_02.pdf

GCIA. DE CONTROL DE
LA DEUDA PÚBLICA
Dto. Control
Endeudamiento con
Organismos Financieros
Internacionales
Informe aprobado por
Resolución AGN 101/11
Auditoria del Programa
N° 12 al 31/12/2010
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
OBJETO DE AUDITORÍA
Préstamo 1059/OC – AR
BID
Organismo Ejecutor
Comité Ejecutor MatanzaRiachuelo – ACUMAR
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura
de Gabinete de Ministros
Unidad
Ejecutora del
Programa
Comité Ejecutor
MatanzaRiachuelo
FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN
Fecha de firma de
Convenio de Préstamo
Fecha de cierre original
del Programa
Prórrogas otorgadas
Dictamen de
Auditoría
Opinión sobre
la razonabilidad
de la
información:
EEFF: Favorable
con salvedades
determinadas e
indeterminadas.
Fuentes de
financiamiento vigente
(1)
Monto Presupuestado
Programa
Monto total
desembolsado al
31/12/10
Monto ejecutado al
31/12/10
05/02/1998
Vencimiento
Respaldo
05/02/2003
Convenio de Préstamo
Respaldo
Nueva fecha cierre
Nota BID CAR 1731/05
05/02/2006
(08/06/05)
Nota BID CAR 1341/06
05/02/2008
(28/03/06)
Nota BID CAR 2948/2008
05/11/2008
(28/07/08)
Nota BID CAR 4936/2008
05/11/2010
(05/11/08)
Nota BID CAR 311/2010
05/11/2011
(19/01/10)
Préstamo
Aporte local
U$D
U$D
100.000.000,00
125.700.000,00
76.479.036,78
146.941.615,45
66.403.286,41
*
146.498.314,75
*
* Según auditoría.
SERVICIOS FINANCIEROS
Amortizaciones
Monto U$D
U$D
Fecha de
Pago
05/02/10
Nación
Provincia
Bs. As.
Ciudad
Bs. As.
Total
1.047.363,97
904.050,18
149.871,85
2.101.286,00
05/08/10
1.690.594,50
906.705,33
149.871,85
2.747.171,68
Intereses
Monto U$D
AUTORIDADES AGN
Presidente
Dr. Leandro O. Despouy
Auditores Generales
Dr. Vicente Brusca
Dra. Vilma Castillo
Dr. Francisco Fernández
CPN Oscar Lamberto
Dr. Alejandro Nieva
Dr. Horacio F. Pernasetti
AGN
Hipólito Yrigoyen 1236
(C1086AAV) CABA. –
Argentina
Tel.: (54 11) 4124-3700
Fax: (54 11) 4124-3775
[email protected]
U$D
Fecha de
Pago
05/02/2010
Nación
Provincia
Bs. As.
Ciudad
Bs. As.
Total
401.493,81
409.337,16
71.154,72
881.985,69
05/08/2010
468.298,69
404.337,61
65.877,26
938.513,56
Comisión de Crédito
Monto U$D
U$D
Fecha de
Pago
05/02/10
Nación
Provincia
Bs. As.
Ciudad Bs. As.
Total
49.105,44
9.149,26
16.102,58
74.357,28
05/08/10
35.963,28
7.843,61
15.840,03
59.646,92
PRINCIPALES OBSERVACIONES
- OBSERVACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES NO
SUBSANADAS: FALENCIAS ADMINISTRATIVAS Y REGISTROS:
Implementación parcial del sistema UEPEX
- OBSERVACIONES DEL EJERCICIO: Registros y Estados
Financieros: diferencias en la dolarización extracontable, dolarización
del proyecto no suministrada, compensación de gastos BID con
gastos de Fuente Local realizada en exceso.
- OBSERVACIONES DEL EJERCICIO, OBRAS Y ACCIONES DE
SANEAMIENTO: nuevos edificios a realizar no previstos en la obra
original, cambio de pari passu.
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA MATANZARIACHUELO. OBJETIVOS
-Mejorar el manejo de los recursos naturales de la Cuenca MatanzaRiachuelo mediante una eficiente coordinación de las acciones
ambientales.
-Saneamiento ambiental de la Cuenca, control y prevención de las
inundaciones y recuperación de su calidad ambiental.