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Ejecución Presupuestaria al 29 de febrero de 2016
MARCO PRESUPUESTARIO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJECUCIÓN REAL AL
29/02/2016
PRESUPUESTO AÑO 2016
M$
SALDO INICIAL CAJA
OTROS INGRESOS
Otros
PORCENTAJE EJECUCIÓN
12,843,663
2,968,748
23.11%
1,000
995,241
99524.10%
66,451
26,903
40.49%
5,877
2,411
41.02%
Venta de Bienes
Licencias Médicas
APORTE FISCAL REMUNERACIONES
60,574
24,492
40.43%
9,786,162
1,333,124
13.62%
2,552,702
176,132
6.90%
437,348
437,348
100.00%
12,843,663
2,968,748
23.11%
GASTOS EN PERSONAL
9,786,162
1,574,347
16.09%
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO
2,609,120
297,767
11.41%
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
0
TRANSFERENCIAS
0
0
130
0
RESTO
SERVICIO DEUDA INTERNA
GASTOS PRESUPUESTARIOS
M$
INTEGROS AL FISCO
COMPENSACIÓN A TERCEROS
INVERSIÓN
SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO FINAL CAJA
8,903
3,859
43.34%
438,348
802,985
183.18%
1,000
289,790
28979.00%
Presupuesto ejecución según estimación *1
16.00%
Notas al Presupuesto año 2016, que afectan la ejecución mensual:
*1 Porcentaje Desviación Positiva
caja real.
7,11 %, valor acumulado real es superior a estimación, variación se genera por incorporación de saldo inicial de
Decretos Modificatorios en Trámite
Reajuste Sector Público , incorpora diferencial de reajuste para financiar el gasto de personal año 2016.
Saldo Inicial de Caja , se incorpora disponibilidad presupuestaria lo que permite contar con los recursos financieros necesarios para cumplir con los
compromisos al 31 de diciembre del año anterior.
Licencias Médicas, la recuperación corresponde a subsidios por incapacidad laboral y recuperación de accidentes laborales.
Desviación de los Gastos.
Remuneraciones:
Bienes y Servicios de Consumo Corriente: En el subtitulo de bienes y servicios de consumo corriente se ejecuto solo un 11,41%, cifra inferior a lo
estimado. Los recursos de este subtitulo están orientados a cumplir principalmente con los gastos de operación.
Servicio de la Deuda : En el mes de enero 2016 se pagó cuota anual 8/28 de Amortización de Leasing - oficinas donde operan las oficinas de
Superintendencia de Salud en la ciudad de Santiago, y pago de proveedores años anteriores de acuerdo a fechas comprometidas.