RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MR-01 MUNICIPIO DE ZIMAPAN,HGO. EJERCICIO FISCAL 2014 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE Fecha: 31 DIC 14 EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES FORTAMUN-DF 1000 SERVICIOS PERSONALES Remuneraciones al Personal de 1100 carácter Permanente 113 Sueldos base al personal permanente Remuneraciones 1300 Especiales 132 133 134 Adicionales Horas extraordinarias Compenzaciones Sociales EJERCIDO PAGADO APROBADAS REDUCCIONES DEVENGADO AMPLIACIONES COMPROMETIDO PRESUPUESTO MODIFICADO MODIFICADAS METAS DICIEMBRE REALIZADAS POR REALIZAR $ 19,930,980.00 $ 19,931,019.23 $ 19,760,243.74 $ 19,760,243.74 $ 19,760,243.74 $ 19,931,019.23 $ 19,760,243.74 $ $ 7,159,169.40 $ 6,268,442.88 $ 6,268,442.88 $ 6,268,442.88 $ 6,268,442.88 $ 6,268,442.88 $ 6,268,442.88 $ - $ 5,612,280.00 $ 5,028,291.88 $ 5,028,291.88 $ 5,028,291.88 $ 5,028,291.88 $ 5,028,291.88 $ 5,028,291.88 $ - $ 5,612,280.00 $ 5,028,291.88 $ 5,028,291.88 $ 5,028,291.88 $ 5,028,291.88 $ 5,028,291.88 $ 5,028,291.88 $ - $ 1,104,249.40 $ 845,701.78 $ 845,701.78 $ 845,701.78 $ 845,701.78 $ 845,701.78 $ 845,701.78 $ - $ 845,131.78 $ 845,131.78 $ 845,131.78 $ 845,131.78 $ 845,131.78 $ 845,131.78 $ - y Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Otras Prestaciones 1500 Económicas 152 Indemnizaciones PRESUPUESTO ORIGINAL REDUCCIONES UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMA O PROYECTO AMPLIACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS $ 984,249.40 $ $ 45,000.00 75,000.00 $ - $ $ 570.00 $ 570.00 $ 570.00 $ $ $ 317,640.00 200,000.00 $ $ 394,449.22 302,677.00 $ $ 394,449.22 $ 302,677.00 $ 394,449.22 $ 394,449.22 - $ - $ - - $ $ - 570.00 $ 570.00 $ 570.00 $ - $ 394,449.22 $ 394,449.22 $ - 302,677.00 $ 302,677.00 $ 302,677.00 $ 302,677.00 $ - y $ - 170,775.49 153 Prestaciones y haberes de retiro $ 100,000.00 $ 74,132.22 $ 74,132.22 $ 74,132.22 $ 74,132.22 $ 74,132.22 $ 74,132.22 $ - 154 Prestaciones contractuales $ 17,640.00 $ 17,640.00 $ 17,640.00 $ 17,640.00 $ 17,640.00 $ 17,640.00 $ 17,640.00 $ - Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación 1800 laboral 181 Impuesto sobre nóminas 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 125,000.00 $ - $ - $ - $ - $ 125,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,087,803.60 $ 1,950,045.13 $ 1,779,269.64 $ 1,779,269.64 $ 1,779,269.64 $ 1,950,045.13 $ 28,000.00 $ $ 85,107.86 $ 85,107.86 $ $ 5,000.00 $ 15,000.00 Material impreso e información digital $ 8,000.00 $ 2200 Alimentos y Utensilios 221 Productos alimenticios para personas Utensilios para el servicio de 223 alimentación $ $ 154,000.00 125,000.00 $ 29,000.00 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos 2100 Oficiales Materiales, útiles y equipos menores 211 de oficina Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y 212 comunicaciones 214 Materias primas y materiales de 2300 producción y comercialización Productos Químicos, Farmacéuticos y 235 de Laboratorio Materiales y Artículos de 2400 Construcción y de reparación 246 Material eléctrico y electrónico Otros materiales y artículos de 249 construcción y reparación Productos Químicos, 2500 Farmacéuticos y de Laboratorio $ $ - $ - $ $ 285,000.00 175,000.00 $ 110,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 85,107.86 $ 85,107.86 $ 85,107.86 $ 85,107.86 $ 85,107.86 $ 85,107.86 $ - $ 71,705.27 $ 71,705.27 $ 71,705.27 $ 71,705.27 $ 71,705.27 $ 71,705.27 $ - $ 71,705.27 $ 71,705.27 $ 71,705.27 $ 71,705.27 $ 71,705.27 $ 71,705.27 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 149,878.38 $ 149,878.38 $ - 86,612.50 $ 86,612.50 $ 86,612.50 $ 86,612.50 $ - 63,265.88 $ 63,265.88 $ 63,265.88 $ 63,265.88 $ 63,265.88 $ - $ 95,597.72 $ 95,597.72 $ 95,597.72 $ 95,597.72 $ 95,597.72 $ - 87,684.39 $ 87,684.39 $ 87,684.39 $ 87,684.39 $ 87,684.39 $ 87,684.39 $ - $ 2,786.13 $ 2,786.13 $ 2,786.13 $ 2,786.13 $ 2,786.13 $ 2,786.13 $ - $ 5,127.20 $ 5,127.20 $ 5,127.20 $ 5,127.20 $ 5,127.20 $ 5,127.20 $ 86,612.50 $ $ 63,265.88 $ 93,000.00 $ 95,597.72 $ 10,000.00 259 Otros productos químicos Combustibles, lubricantes y aditivos $ 86,612.50 $ 261 - $ Materiales, accesorios y suministros médicos Lubricantes $ 149,878.38 $ 254 - - 149,878.38 $ 83,000.00 85,107.86 $ $ $ $ $ 85,107.86 - 149,878.38 Medicinas y productos farmacéuticos 85,107.86 170,775.49 $ $ 253 Combustibles, 2600 Aditivos 85,107.86 $ 1,779,269.64 $ 149,878.38 y $ 1,200,803.60 $ 1,201,255.00 $ 1,201,255.00 $ 1,201,255.00 $ 1,201,255.00 $ 1,201,255.00 $ 1,201,255.00 $ - $ 1,200,803.60 $ 1,201,255.00 $ 1,201,255.00 $ 1,201,255.00 $ 1,201,255.00 $ 1,201,255.00 $ 1,201,255.00 $ - Vestuario, Blancos, Prendas de 2700 Protección y Artículos Deportivos 271 Vestuario y uniformes Prendas de seguridad y protección personal Herramientas, Refacciones y 2900 Accesorios menores 272 $ 185,000.00 $ 186,066.24 $ 15,290.75 $ 15,290.75 $ $ 150,000.00 $ 170,775.49 $ - - $ 35,000.00 $ 15,290.75 $ 15,290.75 $ 15,290.75 $ $ 142,000.00 $ 160,434.66 $ 160,434.66 $ 160,434.66 $ 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio $ 12,000.00 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $ 90,000.00 297 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad $ 25,000.00 298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $ 10,000.00 FORTAMUN-DF 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 Servicios Básicos 311 Energía eléctrica Servicios de Arrendamiento $ $ 15,290.75 $ 170,775.49 $ 170,775.49 $ - 170,775.49 15,290.75 $ 15,290.75 $ 15,290.75 $ - $ 160,434.66 $ 160,434.66 $ - - 160,434.66 $ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 160,434.66 $ - $ 160,434.66 $ 160,434.66 $ 160,434.66 $ 160,434.66 $ 160,434.66 $ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $ $ 11,712,531.22 $ $ 11,308,306.60 $ $ 11,308,306.60 $ - $ 10,684,007.00 $ 10,105,000.00 $ 10,105,000.00 $ 11,712,531.22 $ 11,308,306.60 $ 11,308,306.60 $ $ 11,712,531.22 $ 11,712,531.22 $ 11,712,531.22 $ 11,712,531.22 $ 11,308,306.60 $ 11,308,306.60 $ 11,308,306.60 $ 11,308,306.60 $ 11,308,306.60 $ 11,308,306.60 $ 11,308,306.60 $ 11,308,306.60 $ 236,640.00 $ 236,640.00 $ 236,640.00 $ 236,640.00 $ 236,640.00 $ 236,640.00 $ - $ 236,640.00 $ 236,640.00 $ 236,640.00 $ 236,640.00 $ 236,640.00 $ 236,640.00 $ - Arrendamiento de terrenos $ $ 326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $ - 328 Arrendamiento financiero $ - 3300 $ 186,066.24 5,000.00 321 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios $ $ 15,290.75 200,000.00 200,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8,750.92 $ - $ 8,750.92 $ 8,750.92 $ $ - - $ - $ - $ 8,750.92 $ $ 8,750.92 $ - $ $ 40,000.00 $ 334 Servicios de capacitación $ 20,000.00 $ 339 Prestacion de Servicios Profesionales $ 20,000.00 $ 8,750.92 8,750.92 $ $ 8,750.92 $ 8,750.92 8,750.92 - $ 8,750.92 $ 8,750.92 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 3500 Conservación $ 281,007.00 353 inst., reparaciion y mant. Eq de computo y tecn,de la informacion $ 91,007.00 Reparación y mantenimiento equipo de transporte de 355 $ 190,000.00 Reparación y mantenimiento equipo de defensa y seguridad de 356 $ - $ 158,833.70 $ 158,833.70 $ - 2,813.00 $ 2,813.00 $ 2,813.00 $ 2,813.00 $ - 156,020.70 $ 156,020.70 $ 156,020.70 $ 156,020.70 $ - $ 158,833.70 $ 158,833.70 $ 158,833.70 $ $ 2,813.00 $ 2,813.00 $ $ 156,020.70 $ 156,020.70 $ 158,833.70 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Servicios de Comunicación Social y 3600 Publicidad $ 32,000.00 $ - $ - $ - $ - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales $ 20,000.00 $ - $ - $ - $ - 369 Otros servicios de información 3900 Otros Servicios Generales $ $ 12,000.00 26,000.00 $ $ - $ $ - $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Impuestos y derechos $ 26,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 361 399 5400 Vehiculos y equipos de transporte 549 Otros equipos de transporte $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
