Formato : PE-01 CÓDIGO PARTIDA PARCIAL

Formato : PE-01
AYUNTAMIENTO DE: ZIMAPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
CÓDIGO
1000
PARTIDA
PARCIAL
SERVICIOS PERSONALES
$
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio
$
251,346.00
Sueldos base al personal eventual
$
251,346.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
$ 16,888,113.60
Dietas
$
Sueldos base al personal permanente
$ 14,599,593.60
Remuneraciones Adicionales y Especiales
$
3,210,310.35
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
$
3,107,583.35
Compensaciones
$
102,727.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
$
288,120.00
Prestaciones contractuales
$
288,120.00
Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral
$
139,417.00
Impuesto sobre nóminas
$
139,417.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
$
280,000.00
Indemnizaciones
$
150,000.00
Prestaciones y haberes de retiro
$
130,000.00
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
$
5,612,279.98
Sueldos base al personal permanente
$
5,612,279.98
Remuneraciones Adicionales y Especiales
$
1,029,888.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
$
1,029,888.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
$
130,640.00
Indemnizaciones
$
53,000.00
Prestaciones y haberes de retiro
$
60,000.00
Prestaciones contractuales
$
17,640.00
2,288,520.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
FORTAMUN-DF
$
55,000.00
Impuesto sobre nóminas
$
55,000.00
Otros impuestos derivados de una relación laboral
$
40,000.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN
2000
251,346.00
$ 20,525,960.95
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
$
166,944.00
Sueldos base al personal permanente
$
166,944.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales
$
30,606.40
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
$
30,606.40
$
280,000.00
$
6,827,807.97
$
197,550.40
$
940,561.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
$
REPO
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales
$
143,020.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
$
49,410.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción
$
110.00
$
18,750.00
$
1,550.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
Material impreso e información digital
TOTAL
$ 28,082,665.32
REPO
1000
SUBTOTAL
7,539,410.11
AYUNTAMIENTO DE: ZIMAPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
CÓDIGO
PARTIDA
PARCIAL
Material de limpieza
$
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas
$
46,300.00
Alimentos y Utensilios
$
342,520.00
Productos alimenticios para personas
$
342,400.00
Utensilios para el servicio de alimentación
$
120.00
Materiales y Artículos de Construcción y de reparación
$
109,828.00
Productos minerales no metálicos
$
8,440.00
Cemento y productos de concreto
$
1,320.00
Cal, yeso y productos de yeso
$
6,300.00
Madera y productos de madera
$
5,850.00
Vidrio y productos de vidrio
$
1,048.00
Material eléctrico y electrónico
$
11,280.00
Artículos metálicos para la construcción
$
11,140.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
$
64,450.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
$
72,583.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
$
13,680.00
Medicinas y productos farmacéuticos
$
47,082.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
$
11,230.00
Otros productos químicos
$
591.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
$
122,415.00
Combustibles, lubricantes y aditivos
$
122,415.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
$
53,348.00
Vestuario y uniformes
$
18,030.00
Prendas de seguridad y protección personal
$
22,678.00
Artículos deportivos
$
11,690.00
Productos textiles
$
950.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores
$
96,847.00
Herramientas menores
$
35,190.00
Refacciones y accesorios menores de edificios
$
2,369.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional
y recreativo
$
7,488.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la
información
$
8,780.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
$
8,970.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
$
2,150.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
$
31,900.00
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales
$
138,860.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
$
64,860.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
SUBTOTAL
26,900.00
$
$
24,000.00
Material impreso e información digital
$
50,000.00
Alimentos y Utensilios
$
103,000.00
Productos alimenticios para personas
$
103,000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
$
17,500.00
Medicinas y productos farmacéuticos
$
17,500.00
607,619.05
TOTAL
AYUNTAMIENTO DE: ZIMAPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
CÓDIGO
2000
PARTIDA
PARCIAL
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
$
348,259.05
Combustibles, lubricantes y aditivos
$
348,259.05
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales
$
555,950.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
$
100,560.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción
$
4,000.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
$
154,700.00
Material impreso e información digital
$
226,690.00
Material de limpieza
$
70,000.00
Alimentos y Utensilios
$
73,080.00
Productos alimenticios para personas
$
73,080.00
Materiales y Artículos de Construcción y de reparación
$
319,140.00
Productos minerales no metálicos
$
5,100.00
Cemento y productos de concreto
$
3,500.00
Cal, yeso y productos de yeso
$
3,500.00
Madera y productos de madera
$
3,500.00
Material eléctrico y electrónico
$
280,960.00
Artículos metálicos para la construcción
$
13,300.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
$
9,280.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
$
164,329.00
Medicinas y productos farmacéuticos
$
164,329.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
$
2,011,044.50
Combustibles, lubricantes y aditivos
$
2,011,044.50
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
$
5,000.00
Vestuario y uniformes
$
5,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores
$
684,153.00
Herramientas menores
$
69,871.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la
información
$
$
3,812,696.50
$
422,352.93
$
1,729,912.03
21,000.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
$
297,093.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
$
291,189.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
$
5,000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
$
85,651.00
Medicinas y productos farmacéuticos
$
85,651.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
$
336,701.93
Combustibles, lubricantes y aditivos
$
336,701.93
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales
$
88,912.00
Material impreso e información digital
$
88,912.00
Alimentos y Utensilios
$
75,295.01
Productos alimenticios para personas
$
75,295.01
Materiales y Artículos de Construcción y de reparación
$
75,470.00
Material eléctrico y electrónico
$
35,000.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
$
40,470.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICOS
2000
SUBTOTAL
FORTAMUN-DF
TOTAL
AYUNTAMIENTO DE: ZIMAPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
CÓDIGO
2000
3000
PARTIDA
PARCIAL
SUBTOTAL
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
$
109,736.00
Medicinas y productos farmacéuticos
$
97,883.00
Materiales, accesorios y suministros médicos
$
5,400.00
Otros productos químicos
$
6,453.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
$
1,161,943.02
Combustibles, lubricantes y aditivos
$
1,161,943.02
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
$
52,246.00
Vestuario y uniformes
$
14,720.00
Prendas de seguridad y protección personal
$
37,526.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores
$
166,310.00
Herramientas menores
$
5,460.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
$
160,850.00
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales
$
20,268.60
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
$
9,000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción
$
6,268.60
Material estadístico y geográfico
$
5,000.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
$
6,000.00
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia
prima
$
6,000.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN
$
26,268.60
$
4,245,938.43
SERVICIOS GENERALES
TOTAL
$ 23,032,028.50
REPO
Servicios Básicos
$
2,345,143.26
Energía eléctrica
$
2,255,978.26
Gas
$
41,875.00
Telefonía celular
$
6,809.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites
$
3,987.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información
$
820.00
Servicios postales y telegráficos
$
3,800.00
Servicios integrales y otros servicios
$
31,874.00
Servicios de Arrendamiento
$
202,557.00
Arrendamiento de edificios
$
62,300.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
$
22,484.00
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
$
Arrendamiento de equipo de transporte
$
Otros arrendamientos
$
49,741.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios
$
531,053.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
$
156,000.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas
$
212,184.00
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión
$
68,000.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
$
94,869.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
$
190.00
Servicios financieros y bancarios
$
190.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
$
253,219.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
$
136,974.00
68,032.00
AYUNTAMIENTO DE: ZIMAPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
CÓDIGO
PARTIDA
PARCIAL
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo
$
9,680.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la
información
$
54,781.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
$
23,187.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
$
28,597.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
$
99,760.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades
gubernamentales
$
99,760.00
Servicios de Traslado y Viáticos
$
347,334.17
Pasajes aéreos
$
17,545.17
Pasajes terrestres
$
37,381.00
Viáticos en el país
$
202,932.00
Otros servicios de traslado y hospedaje
$
89,476.00
Servicios Oficiales
$
245,244.00
Gastos de ceremonial
$
178,452.00
Gastos de orden social y cultural
$
66,792.00
Otros Servicios Generales
$
221,438.00
Servicios funerarios y de cementerios
$
13,784.00
Impuestos y derechos
$
17,845.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones
$
189,809.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
Servicios Básicos
$
101,003.00
Energía eléctrica
$
94,003.00
Telefonía celular
$
7,000.00
Servicios de Arrendamiento
$
96,275.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
$
7,000.00
Arrendamiento de equipo de transporte
$
9,500.00
Otros arrendamientos
$
79,775.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios
$
53,819.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
$
53,819.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
$
4,019.00
Servicios financieros y bancarios
$
4,019.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
$
5,500.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la
información
$
5,500.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
3000
SUBTOTAL
$
20,453.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades
gubernamentales
$
20,453.00
Servicios de Traslado y Viáticos
$
95,000.00
Otros servicios de traslado y hospedaje
$
95,000.00
Servicios Oficiales
$
189,231.00
Gastos de ceremonial
$
142,231.00
Gastos de orden social y cultural
$
47,000.00
Servicios Básicos
$
287,638.00
Telefonía tradicional
$
218,575.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
$
565,300.00
$
5,982,553.00
TOTAL
AYUNTAMIENTO DE: ZIMAPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
CÓDIGO
PARTIDA
PARCIAL
Telefonía celular
$
69,063.00
Servicios de Arrendamiento
$
4,077,640.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
$
119,220.00
Arrendamiento de equipo de transporte
$
48,636.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
$
75,000.00
Arrendamiento financiero
$
3,654,000.00
Otros arrendamientos
$
180,784.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios
$
258,430.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
$
40,000.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
$
218,430.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
$
686,653.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
$
211,723.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la
información
$
$
112,840.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
$
227,986.00
Servicios de jardinería y fumigación
$
112,000.00
Servicios Oficiales
$
672,192.00
Gastos de ceremonial
$
347,139.00
Gastos de orden social y cultural
$
325,053.00
Servicios Básicos
$
712,371.07
Energía eléctrica
$
712,371.07
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS
Servicios Básicos
$
152,599.00
Energía eléctrica
$
152,599.00
FORTAMUN-DF
$
712,371.07
$
152,599.00
$ 11,373,267.00
Servicios Básicos
$ 10,873,089.00
Energía eléctrica
$ 10,873,089.00
Servicios de Arrendamiento
$
237,861.00
Arrendamiento de terrenos
$
237,861.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios
$
36,127.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
$
36,127.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
$
189,847.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la
información
$
4000
TOTAL
22,104.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICOS
3000
SUBTOTAL
9,000.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
$
180,847.00
Servicios de Traslado y Viáticos
$
36,343.00
Viáticos en el país
$
19,886.00
Otros servicios de traslado y hospedaje
$
16,457.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$
REPO
$
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
$
Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios
$
72,653.00
Ayudas Sociales
$
754,784.90
Ayudas sociales a personas
$
351,216.00
72,653.00
827,437.90
4,962,916.90
AYUNTAMIENTO DE: ZIMAPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
CÓDIGO
PARTIDA
PARCIAL
Becas y otras ayudas para programas de capacitación
$
16,000.00
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza
$
138,447.28
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
$
249,121.62
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
4000
Ayudas Sociales
$
Ayudas sociales a personas
$
8,000.00
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
$
51,556.00
$
3,500,000.00
Transferencias internas otorgadas a entidades paramunicipales no empresariales y no
financieras
$
3,500,000.00
5000
Ayudas Sociales
$
575,923.00
Ayudas sociales a personas
$
509,881.00
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza
$
59,556.00
$
4,075,923.00
66,042.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
$
REPO
6000
$
TOTAL
59,556.00
FONDO DE FOMENTO MUNICPAL
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
SUBTOTAL
$
Mobiliario y equipo de administración
$
310,192.00
Muebles de oficina y estantería
$
19,250.00
Otros mobiliarios y equipos de administración
$
290,942.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas
$
13,300.00
Herramientas y máquinas-herramienta
$
13,300.00
Activos intangibles
$
4,465.00
Software
$
4,465.00
327,957.00
327,957.00
INVERSIÓN PÚBLICA
$ 17,182,275.67
REPO
$
799,759.67 $
Obra Pública en bienes de dominio público
$
718,551.40
Edificación no habitacional
$
566,820.95
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
$
151,730.45
Obra Pública en bienes propios
$
81,208.27
Edificación habitacional
$
81,208.27
799,759.67
Edificación habitacional
6000
FISM-DF
6100
Obra Pública en bienes de dominio público
$ 16,382,516.00
Edificación no habitacional
$
División de terrenos y construcción de obras de urbanización
$ 15,166,325.00
9000
DEUDA PÚBLICA
9000
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
$ 16,382,516.00
1,216,191.00
$
$
Intereses de la Deuda Pública
Intereses por arrendamientos financieros nacionales
GRAN TOTAL
$
266,437.50
$
266,437.50
266,437.50
266,437.50
$ 81,393,691.00