RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPIO DE ZIMAPAN,HGO. EJERCICIO FISCAL 2014 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE Remuneraciones al Personal 1100 de carácter Permanente 111 Dietas Sueldos base al personal 113 permanente Remuneraciones Adicionales 1300 y Especiales Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 132 de año 134 Compensaciones 135 Sobrehaberes Otras Prestaciones Sociales y 1500 Económicas 152 Indemnizaciones 153 Prestaciones y haberes de retiro Prestaciones contractuales 154 (CANASTA BASICA) DEVENGADO 26,368,694.40 $ 22,009,887.81 $ EJERCIDO 26,368,694.40 $ 22,009,887.81 $ PAGADO APROBADAS 26,368,694.40 $ 27,452,326.90 22,009,887.81 $ 22,134,387.81 MODIFICADAS $ $ REDUCCIONES PRESUPUESTO MODIFICADO $ 27,452,326.90 $ 22,134,387.81 METAS AMPLIACIONES PRESUPUESTO ORIGINAL $ 23,325,759.00 $ 21,257,970.00 Fecha: 31 DIC 14 Hoja: -1- de 7 EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES DICIEMBRE COMPROMETIDO UNIDAD DE MEDIDA REDUCCIONES PROGRAMA O PROYECTO FGP 1000 SERVICIOS PERSONALES AMPLIACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS MR-01 REALIZADAS POR REALIZAR $ 26,368,694.40 $ 1,083,632.50 $ 22,009,887.81 $ 124,500.00 $ $ 17,064,840.00 2,288,520.00 $ 15,782,425.00 $ 2,544,816.00 $ $ 15,782,425.00 $ 2,544,816.00 $ 15,782,425.00 $ 2,544,816.00 $ 15,782,425.00 $ 15,782,425.00 2,544,816.00 $ 2,544,816.00 $ 15,782,425.00 $ $ 2,544,816.00 $ - $ 14,776,320.00 $ 13,237,609.00 $ 13,237,609.00 $ 13,237,609.00 $ 13,237,609.00 $ 13,237,609.00 $ 13,237,609.00 $ - $ 3,387,370.00 $ 3,243,371.00 $ 3,243,371.00 $ 3,243,371.00 $ 3,243,371.00 $ 3,243,371.00 $ 3,243,371.00 $ - $ $ 3,128,554.00 258,816.00 $ 2,907,495.00 $ 92,032.00 $ 243,844.00 $ $ $ 2,907,495.00 $ 92,032.00 $ 243,844.00 $ 2,907,495.00 92,032.00 243,844.00 $ $ $ 2,907,495.00 $ 2,907,495.00 92,032.00 $ 92,032.00 243,844.00 $ 243,844.00 $ 2,907,495.00 $ $ 92,032.00 $ $ 243,844.00 $ - $ $ 805,760.00 50,000.00 $ 2,290,655.81 $ 56,225.58 $ $ 2,290,655.81 $ 56,225.58 $ 2,290,655.81 $ 56,225.58 $ 2,290,655.81 $ 2,290,655.81 56,225.58 $ 56,225.58 $ 2,290,655.81 $ $ 56,225.58 $ - $ 450,000.00 $ 1,866,979.01 $ 1,866,979.01 $ 1,866,979.01 $ 1,866,979.01 $ 1,866,979.01 $ 1,866,979.01 $ - $ 305,760.00 $ $ 339,659.22 $ 339,659.22 $ $ - 339,659.22 339,659.22 $ 339,659.22 339,659.22 $ Otras prestaciones sociales y 159 económicas Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una 1800 relación laboral 181 Impuesto sobre nóminas Otros impuestos derivados de la 182 relacion laboral FGP MATERIALES 2000 SUMINISTROS $ $ $ - $ 27,792.00 $ 27,792.00 $ $ $ 817,936.00 771,065.00 $ $ 693,436.00 $ 646,565.00 $ $ 46,871.00 $ 46,871.00 $ 27,792.00 $ 27,792.00 $ 27,792.00 $ 693,436.00 $ 646,565.00 $ 693,436.00 $ 646,565.00 $ 817,936.00 771,065.00 $ $ 693,436.00 $ 646,565.00 $ 46,871.00 $ $ 46,871.00 - $ $ 46,871.00 $ $ - $ 1,002,321.84 $ - 46,871.00 $ - 27,792.00 124,500.00 124,500.00 Y Materiales de Administración, Emisión de documentos y 2100 Artículos Oficiales Materiales, útiles y equipos 211 menores de oficina $ 515,646.71 $ 1,002,321.84 $ 1,002,321.84 $ 1,002,321.84 $ 1,002,321.84 $ 1,002,321.84 $ 134,000.00 $ 98,644.15 $ 98,644.15 $ 98,644.15 $ 98,644.15 $ 98,644.15 $ 98,644.15 $ - 28,336.26 $ 28,336.26 $ 28,336.26 $ 28,336.26 $ 28,336.26 $ 28,336.26 $ - $ 25,000.00 $ Materiales y útiles de impresión 212 y reproducción $ 4,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 213 Material estadístico y geográfico $ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 22,845.41 $ 22,845.41 $ 22,845.41 $ - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 214 información y comunicaciones Material impreso e información 215 digital 2200 Alimentos y Utensilios - $ 55,000.00 $ 22,845.41 $ 22,845.41 $ $ $ 50,000.00 100,000.00 $ $ 47,462.48 101,486.50 $ $ 47,462.48 $ 101,486.50 $ 47,462.48 $ 101,486.50 $ 47,462.48 $ 101,486.50 $ 47,462.48 101,486.50 $ $ 47,462.48 $ 101,486.50 $ - $ 101,486.50 $ 101,486.50 $ 101,486.50 101,486.50 $ 101,486.50 $ 101,486.50 $ - Productos alimenticios para 221 personas $ 100,000.00 Productos alimenticios para 222 animales $ Utensilios para el servicio de alimentación $ 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de reparación $ 242 Cemento y productos de concreto $ 243 Cal, yeso y productos de yeso $ 246 Material eléctrico y electrónico $ 247 Articulos metalicos para la construccion $ - $ $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ $ 22,845.41 - $ $ $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ $ - Productos Químicos, Farmacéuticos y de 2500 Laboratorio Medicinas y productos farmacéuticos 253 Combustibles, Lubricantes y 2600 Aditivos Combustibles, lubricantes y 261 aditivos Herramientas, Refacciones y 2900 Accesorios menores 291 Herramientas menores $ 55,000.00 $ 4,592.84 $ 4,592.84 $ 4,592.84 $ 4,592.84 $ 4,592.84 $ 4,592.84 $ - $ 55,000.00 $ 4,592.84 $ 4,592.84 $ 4,592.84 $ 4,592.84 $ 4,592.84 $ 4,592.84 $ - $ 226,646.71 $ 797,598.35 $ 797,598.35 $ 797,598.35 $ 797,598.35 $ 797,598.35 $ 797,598.35 $ - $ 226,646.71 $ 797,598.35 $ 797,598.35 $ 797,598.35 797,598.35 $ 797,598.35 $ 797,598.35 $ - $ $ $ - $ $ - $ $ - $ $ - $ $ - $ $ - $ $ - $ $ - Refacciones y accesorios 292 menores de edificios $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo 294 y tecnologías de la información $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Refacciones y accesorios menores de equipo de 296 transporte $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $ $ 2,749,078.75 $ 1,917,101.55 $ 1,910,345.55 $ $ 6,756.00 $ 133,889.66 $ - $ $ $ $ $ 2,749,078.75 $ $ 1,917,101.55 $ $ 1,910,345.55 $ $ $ $ 6,756.00 $ $ 133,889.66 $ $ $ - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 298 equipos Refacciones y accesorios 299 menores otros bienes muebles FGP 3000 3100 311 314 315 3200 322 SERVICIOS GENERALES Servicios Básicos Energía eléctrica Telefonía tradicional Telefonía celular Servicios de Arrendamiento Arrendamiento de edificios Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 323 educacional y recreativo Arrendamiento de equipo de 325 transporte $ $ $ $ $ $ $ 819,010.29 53,728.71 30,000.00 23,728.71 223,149.50 17,149.50 $ 2,749,078.75 $ 1,917,101.55 $ 1,910,345.55 $ $ 6,756.00 $ 133,889.66 $ - $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2,749,078.75 1,917,101.55 1,910,345.55 6,756.00 133,889.66 - $ $ $ $ $ $ $ 2,749,078.75 $ 1,917,101.55 $ 1,910,345.55 $ $ 6,756.00 $ 133,889.66 $ $ 2,749,078.75 1,917,101.55 1,910,345.55 6,756.00 133,889.66 - 35,000.00 $ 6,129.58 $ 6,129.58 $ 6,129.58 $ 6,129.58 $ 6,129.58 $ 6,129.58 $ - 21,000.00 $ 9,068.88 $ 9,068.88 $ 9,068.88 $ 9,068.88 $ 9,068.88 $ 9,068.88 $ - 328 Arrendamiento financiero 329 Otros arrendamientos $ $ 150,000.00 $ $ 118,691.20 $ $ $ 118,691.20 $ Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros 3300 Servicios $ 262,000.00 $ 91,345.96 $ Servicios contabilidad, 331 relacionados $ - $ - $ - $ legales, auditoría 118,691.20 $ $ $ 118,691.20 $ 118,691.20 $ $ $ 118,691.20 $ - 91,345.96 $ 91,345.96 $ 91,345.96 $ 91,345.96 $ 91,345.96 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ $ - $ $ - $ $ - $ $ - $ $ - $ $ - de y Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 332 actividades relacionadas Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la 333 información 334 Servicios de capacitación Servicios profesionales, 339 científicos y técnicos integrales SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 3400 COMERCIALES Servicios financieros y 341 bancarios servicios de intalacion, reparacion, mantenimiento y 3500 conservacion servicios de intalacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la 353 informacion Servicios de Comunicación 3600 Social y Publicidad Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 361 gubernamentales 369 Otros servicios de información $ $ 162,000.00 - $ $ $ 100,000.00 $ 91,345.96 $ 91,345.96 $ 91,345.96 $ 91,345.96 $ 91,345.96 $ 91,345.96 $ - $ 35,000.00 $ 4,019.88 $ 4,019.88 $ 4,019.88 $ 4,019.88 $ 4,019.88 $ 4,019.88 $ - $ 35,000.00 $ 4,019.88 $ 4,019.88 $ 4,019.88 $ 4,019.88 $ 4,019.88 $ 4,019.88 $ - $ 35,000.00 $ 5,200.40 $ 5,200.40 $ 5,200.40 $ 5,200.40 $ 5,200.40 $ 5,200.40 $ - $ 35,000.00 $ 5,200.40 $ 5,200.40 $ 5,200.40 $ 5,200.40 $ 5,200.40 $ 5,200.40 $ - $ 75,000.00 $ 63,380.40 $ 63,380.40 $ 63,380.40 $ 63,380.40 $ 63,380.40 $ 63,380.40 $ - $ $ 40,000.00 35,000.00 $ $ 63,380.40 - $ $ 63,380.40 $ $ 63,380.40 - $ $ 63,380.40 $ $ 63,380.40 - $ $ 63,380.40 $ $ - 3700 371 372 374 375 Servicios de Traslado Viáticos Pasajes aéreos Pasajes terrestres Autotransporte Viáticos en el país y Servicios integrales de traslado 377 y viáticos Otros servicios de traslado y 379 hospedaje 3800 Servicios Oficiales 381 Gastos de ceremonial $ $ $ $ $ $ 43,081.00 - $ $ $ $ $ $ 90,163.99 - $ $ $ $ $ $ 90,163.99 - $ $ $ $ $ 90,163.99 $ $ $ $ $ $ - 43,081.00 127,051.08 - $ $ $ 90,163.99 443,976.91 399,621.91 $ $ $ Gastos de orden social y cultural Congresos y convenciones Exposiciones Gastos de representación FGP $ $ $ $ 75,500.00 51,551.08 - $ $ $ $ 44,355.00 - $ $ $ $ TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 4000 Y OTRAS AYUDAS 4400 Ayudas Sociales 441 Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a instituciones 445 sin fines de lucro $ $ $ 733,132.00 733,132.00 38,570.00 $ $ $ 607,406.00 607,406.00 6,728.00 $ $ $ 607,406.00 $ 607,406.00 $ 6,728.00 $ $ 694,562.00 $ 600,678.00 $ 600,678.00 $ $ 38,570.00 $ 959,132.50 $ - $ - $ - $ $ 38,570.00 38,570.00 $ $ 39,632.50 39,632.50 $ $ - $ $ - $ $ $ $ $ $ 919,500.00 919,500.00 - $ $ $ $ - $ $ $ $ - $ $ $ $ BIENES MUEBLES, 5000 INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE 5100 ADMINISTRACIÓN 511 Muebles de oficina y estantería 5600 569 9200 923 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Otros equipos INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales 44,355.00 - $ $ $ $ 90,163.99 $ 443,976.91 $ 399,621.91 $ - $ $ $ 382 383 384 385 90,163.99 $ 443,976.91 $ 399,621.91 $ $ 90,163.99 - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ 90,163.99 443,976.91 399,621.91 $ $ $ $ $ $ $ $ 44,355.00 - $ $ $ $ $ 607,406.00 $ 607,406.00 $ 6,728.00 $ 607,406.00 $ 607,406.00 $ 6,728.00 $ 607,406.00 607,406.00 6,728.00 600,678.00 600,678.00 $ 44,355.00 - $ $ $ $ $ 90,163.99 $ 443,976.91 $ 399,621.91 $ 90,163.99 - 44,355.00 - 90,163.99 - $ $ $ $ $ - $ - 90,163.99 $ 443,976.91 $ 399,621.91 $ - - 44,355.00 - $ $ $ $ $ - $ $ $ 607,406.00 $ 607,406.00 $ 6,728.00 $ - 600,678.00 $ 600,678.00 $ - $ 959,132.50 $ - $ 959,132.50 - $ $ 39,632.50 39,632.50 $ $ - $ $ 39,632.50 39,632.50 - $ $ $ $ 919,500.00 919,500.00 - $ $ $ $ - $ $ $ $ 919,500.00 919,500.00 -
