MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

fecha: 31-DIC-2012
Hoja: 1 de 1
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO.
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS
PERIODO: DICIEMBRE - 2012
Fuente de Financiamiento: Fondo de
F.A.F.M.
Ubicación
Clave
Nombre de la Obra / Acción
Municipio
Localidad
Modalidad
de
Ejecución
Estructura Financiera
Federal
Estatal
Municipal
Beneficiarios
Avance
Físico
Total
Situación Financiera del Gasto
Liberado
Ejercido
Comprobado
Acta de
Entrega Recepción
Avance
Financiero
Si/No
Gasto
Corriente
SEGURIDAD PÚBLICA
SERVICIOS PERSONALES:
REMUNERACIONES
ORDINARIAS
SUELDOS AL PERS. DE SEG.
PUB. Y P. CIVIL
REM. ADICIONALES Y
ESPECIALES
AD
AGUINALDOS
SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROTECCION CIVIL
17.360.983,00
-
17.360.983,00
17.179.307,73
17.179.307,73
17.179.307,73
4.867.412,72
4.867.412,72
4.867.412,72
4.075.965,01
4.075.965,01
4.075.965,01
4.075.965,01
4.075.965,01
4.075.965,01
791.447,71
791.447,71
791.447,71
-
-
5.788.880,35
-
5.788.880,35
-
-
4.705.250,90
-
4.705.250,90
0
0
4.705.250,90
-
4.705.250,90
1.083.629,45
-
1.083.629,45
784.208,60
OTRAS PRESTACIONES
MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
150.000,00
87%
######
-
-
784.208,60
662.167,00
-
-
150.000,00
87%
662.167,00
-
662.167,00
84%
-
27.288,71
27.288,71
27.288,71
14.400,00
14.400,00
14.400,00
1440%
1.000,00
1.000,00
1440%
PRIMA VACACIONAL
78.420,85
78.420,85
83%
64.889,00
64.889,00
64.889,00
83%
HORAS EXTRAS
70.000,00
70.000,00
32%
22.703,00
22.703,00
22.703,00
32%
CANASTA BASICA
PRIMA VACACIONAL
0
MATERIALES Y SUMINISTROS
ADQUISICIÓN DE BIENES
PARA LA ADMON.
-
-
1.010.437,04
1.010.437,04
1.010.437,04
1.010.437,04
#¡DIV/0!
-
964.402,49
-
-
964.402,49
-
964.402,49
-
Observación
COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB.
Y P. CIVIL
ALIMENTACION DE POLICIAS
VESTUARIO, UNIFORMES Y
BLANCOS
680.000,00
680.000,00
735.159,06
735.159,06
735.159,06
23.437,04
23.437,04
37.993,78
37.993,78
37.993,78
150.000,00
150.000,00
120.126,92
120.126,92
120.126,92
48.002,53
48.002,53
48.002,53
MATERIAL P/SEÑALAMIENTO
0
0
60.000,00
0
60.000,00
NEUMATICOS Y CAMARAS
BIENES DE CONSUMO PARA S.
PUB. Y P. CIVIL
0
0
62.000,00
0
62.000,00
35.000,00
0
-
35.000,00
-
-
23.120,20
#¡DIV/0!
-
23.120,20
-
23.120,20
382.765,61
382.765,61
11.347.492,52
11.347.492,52
11.347.492,52
238.000,00
238.000,00
225.362,15
225.362,15
225.362,15
2% SOBRE NOMINA
144.765,61
144.765,61
-
-
-
-
-
-
OBLIGACIONES FINANCIERAS
SERVICIOS GENERALES
PAGO SERVICIOS DE ENERGIA
ELECTRICA
REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE
RADIO COMUNICACIÓN
RENTA DE TERRENO PARA
RELLENO SANITARIO
REP. Y MTTO. DE CHALECOS
ANTI BALAS
PRUEBAS ANTIDOPING
PAGO DE ENERGIA
ELECTRICA (SERV. GRALES.)
RENTA DE MAQUINARIA PARA
RELLENO SANITARIO
Subtotal de
gasto
corriente:
Gasto de
Inversión
95%
0%
10.178.900,00
0
0
2.700.000,00
10.178.900,00
0
-
2.700.000,00
42%
-
-
5.057.284,12
5.057.284,12
5.057.284,12
27.228,00
27.228,00
27.228,00
200.100,00
200.100,00
200.100,00
65.000,00
65.000,00
60.000,00
60.000,00
19.302,40
19.302,40
19.302,40
3.900,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
7.100.000,00
7.100.000,00
5.570.891,85
5.570.891,85
5.570.891,85
250.000,00
250.000,00
243.424,00
243.424,00
243.424,00
$17.179.307,73
$17.179.307,73
$17.179.307,73
$17.360.983,00
ADQUISICION DE
CHALECOS ANTI BALAS
11.879,80
-
SERVICIOS GENERALES
REP. Y MTTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE PATRULLAS
REHAB. Y MTTO. DE CASETA
DE VIGILANCIA
-
162%
$0,00
17.360.983,00
-
46.400,00
46.400,00
46.400,00
42%
334%
100%
$0,00
ADQUISICION DE
RADIOS PORTATILES
52.200,00
Subtotal de
gasto de
inversión:
$0,00
$0,00
GRAN TOTAL
(suma total de
fondo):
$17.360.983,00
$0,00
TECHO FINANCIERO
Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
Elaboró:
TESORERO MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE ROSAS
SINCO
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA
Formato MT-01-ACT
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
Formato MTR-01-ACT
-
17.360.983,00
52.200,00
52.200,00
$98.600,00
$98.600,00
$98.600,00
$0,00
$17.277.907,73
$17.277.907,73
$17.277.907,73
$0,00
Revisò
SINDICO PROCURADOR
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO