estado de origen y aplicación de recursos sistema
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MÚZQUIZ - SABINAS - SAN JUAN DE SABINAS TERCER TRIMESTRE DEL 2006 FECHA DE PRESENTACION EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2006 FECHA PRESENTACION EN LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2006 CONCEPTO EFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO $ PERIODO 9,903,107.00 $ ACUMULADO 3,657,133.00 ORIGEN DE LOS RECURSOS INGRESOS SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE DRENAJE INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS INGRESOS VARIOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES 14,585,103.00 $ - 11,839,291.00 161,601.00 1,248,216.00 2,451,612.00 1,115,617.00 ------------------- 35,681,760.00 $ 31,801,948.00 434,623.00 3,797,148.00 2,451,612.00 - 2,803,571.00 ------------------- OTROS ORIGENES NETOS 1,019,386.00 SUMAN LOS ORIGENES APLICACIÓN DE LOS RECURSOS SERVICIOS PERSONALES SUELDOS PERSONAL DE BASE SUELDOS PERSONAL EVENTUAL COMPENSACIONES TIEMPO EXTRA GRATIFICACION PRIMA VACACIONAL AGUINALDO VACACIONES INDEMNIZACIONES IMPUESTO SOBRE NOMINA INFONAVIT IMSS SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL FONDO DE AHORRO SAR PREVISION SOCIAL UNIFORMES DE TRABAJO CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO BECAS AYUDA FUNERAL EQUIPO Y CUOTAS DEPORTIVAS HONORARIOS AYUDA DE DESPENSA AGUA GRATUITA QUINQUENIOS ISPT COMPENSACION EXTRA COMPENSACION POR MULTAS MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PAPELERIA Y UTILES INFORMATICA PAPELERIA IMPRESA PERIODICOS, REVISTAS Y LIBROS ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO HERRAMIENTAS SUSTANCIAS QUIMICAS Y REACTIVO ANALISIS DE AGUA GASOLINA Y LUBRICANTES GAS NATURAL Y PETROLEO PAPELERIA CULTURA DEL AGUA EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN ACCESORIOS PARA EQUIPO POZO DE AGUA GASTOS NO DEDUCIBLES ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO SERVICIOS GENERALES ARRENDAMIENTO $ - $ 24,488,210.00 ------------------------------------- $ 2,772,899.00 1,043,699.00 75,355.00 30,770.00 108,127.00 108,618.00 5,514.00 1,224.00 26,648.00 16,341.00 94,963.00 234,007.00 48,888.00 208,743.00 121,770.00 37,189.00 115,123.00 55,076.00 1,580.00 896.00 14,522.00 144,876.00 263,467.00 33,486.00 22,146.00 38,065.00 28,263.00 3,695.00 ------------------- $ 3,047,690.00 359,007.00 442,406.00 331,451.00 4,000.00 371,536.00 19,770.00 27,791.00 319,855.00 48,175.00 262,563.00 662,128.00 50,128.00 608,796.00 330,823.00 56,414.00 181,171.00 68,840.00 3,980.00 5,647.00 28,333.00 886,713.00 768,984.00 85,310.00 70,261.00 236,526.00 62,731.00 9,020.00 ------------------- $ 363,627.00 9,405.00 17,447.00 5,169.00 34,689.00 29,702.00 87,972.00 45,070.00 647,931.00 20,139.00 723.00 29,901.00 15,138.00 10,486.00 2,233.00 340.00 778.00 ------------------- $ 98,139.00 436,020.00 $ 109,330.00 5,215.00 12,965.00 1,656.00 11,088.00 5,346.00 28,969.00 18,018.00 205,415.00 7,485.00 15,839.00 8,443.00 3,881.00 2,233.00 50.00 87.00 ------------------- $ 27,245.00 40,358,279.00 ------------------------------------- $ 9,350,049.00 1,320,750.00 2,355,912.00 1 de 2 $ 8,948,407.00 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MÚZQUIZ - SABINAS - SAN JUAN DE SABINAS TERCER TRIMESTRE DEL 2006 FECHA DE PRESENTACION EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2006 FECHA PRESENTACION EN LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2006 CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA 982,848.00 TELEFONO 41,902.00 TELEGRAFOS Y CORREOS AVISOS, PUBLICACIONES Y FOTOGRAFIA 56,709.00 PLACAS Y PERMISOS 12,235.00 DERECHOS 3,159.00 SEG. EQUIPO DE TRANSPORTE 18,099.00 FLETES Y ACARREOS 34,170.00 DONATIVO 11,804.00 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 45,938.00 APORTACIONES 8% 952,877.00 APORTACION MUNICIPAL PASAJE 6,407.00 GASTOS DIVERSOS DE OFICINA APORTACIONES MUNICIPALES DRENAJE PERDIDA CAMBIARIA 372.00 ATENCION A FUNCIONARIOS 2,174.00 GASTOS DE VIAJE 20,623.00 DIVERSOS 14,569.00 SEGUROS DE EDIFICIOS PUENTES Y PEAJES 82.00 COMIDAS DE TRABAJO 18,887.00 GASTOS NO DEDUCIBLES 22,748.00 GASTOS SUPERVISION DE OBRAS 4,900.00 DERECHOS DE EXTRACCION CULTURA DEL AGUA 53,369.00 ASESORIA COMPUTACIONAL 12,705.00 PERDIDA POR VENTA DE ACTIVO GASTOS LEGALES HOSPEDAJES 11,074.00 FESTEJOS EMPLEADOS 1,016.00 MULTAS Y RECARGOS ------------------MANTENIMIENTO Y REP. DE BIENES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MTTO. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO MTTO. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA MTTO. Y REP. DE EQ. DE COMUNICACIONES MTTO. Y REP. DE EQ. DE TRANSPORTE MTTO. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO MTTO. Y REP. DE HERRAMIENTAS MTTO. Y REP. DE OBRAS AGUA POTABLE MTTO. Y REP. DE OBRAS ALCANTARILLADO MTTO. Y REP. REHABILITACION DE POZOS MTTO. Y REP. DE EQUIPO CLORACION HIDROCLEANER MANTENIMIENTO LINEA GENERAL MAQUINA ZANJADORA MAQUINA RETROEXCAVADORA GASTOS NO DEDUCIBLES MANTENIMIENTO VACTOR MANTENIMIENTO OBRA DE DRENAJE EN PALAU MANTENIMIENTO LAGUNAS DE OXIDACION MANT. RED ATARJEAS SAN DE JUAN SABINAS MTTO. RED DISTRIBUCIÓN AGUA EN ROSITA MANTENIMIENTO LAGUNAS DE SAN JUAN OBRA CEAS-APAZU ALCANTARILLADO GASTOS FINANCIEROS INTERESES PAGADOS COMISIONES PAGADAS PERIODO ACUMULADO 2,449,144.00 145,311.00 138.00 114,181.00 78,563.00 3,854.00 149,339.00 66,171.00 26,476.00 58,115.00 2,665,483.00 25,385.00 15,876.00 560.00 297,236.00 372.00 5,538.00 75,829.00 35,995.00 12,227.00 1,731.00 46,377.00 80,646.00 13,150.00 2,288,000.00 88,640.00 38,115.00 34,556.00 263.00 19,143.00 13,654.00 200.00 ------------------- 1,929,798.00 $ 82,018.00 27,359.00 9,265.00 3,828.00 78,971.00 9,056.00 3,691.00 922,989.00 30,418.00 52,512.00 2,790.00 2,752.00 108,232.00 33,731.00 8,666.00 1,530.00 68,757.00 59,402.00 347,116.00 62,335.00 14,380.00 ------------------- $ 36,759.00 ------------------- 4,916,066.00 $ 121,391.00 37,878.00 9,796.00 24,068.00 252,845.00 25,156.00 32,887.00 2,822,572.00 113,229.00 79,657.00 8,120.00 3,719.00 248,431.00 36,495.00 95,075.00 12,830.00 1,530.00 68,757.00 59,402.00 347,116.00 62,335.00 14,380.00 438,397.00 ------------------- $ 118,792.00 16,011.00 ------------------- 36,759.00 OTRAS APLICACIONES NETAS 134,803.00 1,268,618.00 SALDO DE EFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO 15,688,204.00 ------------------- SUMAN LAS APLICACIONES $ 2 de 2 24,488,210.00 ------------------------------------- 15,688,204.00 ------------------$ 40,358,279.00 -------------------------------------
