PERSONA NATURAL CARTA DE INSTRUCCIÓN PARA LA MOVILIZACION DE FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA < Lugar> , < Fecha > Señores Banco Exterior, C.A. Banco Universal Presente.Yo de nacionalidad , mayor de edad, domiciliado (a) en la ciudad de , titular de la C.I. o Pasaporte N° , inscrito(a) en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) con el N° , por la presente solicito y autorizo expresamente al Banco Exterior C.A. Banco Universal a trasferir y abonar la cantidad de < monto en letras > USD ($ < monto en Nº > ), a: La Cuenta en Moneda Extranjera abierta en el banco constituido y domiciliado en el exterior que se menciona a continuación (aplica para cuentas del mismo titular y terceros): La Cuenta en Moneda Extranjera abierta en otro banco del sistema financiero nacional (aplica solo para cuentas del mismo titular): DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO (Si Aplica) Nombre del Banco Intermediario Ciudad y País Banco Intermediario Código Swift Banco Intermediario Código ABA (En caso de USA) DATOS DEL BANCO PAGADOR Nombre del Banco Pagador Ciudad y País Banco Pagador Código Swift Banco Pagador Código ABA (En caso de USA) o Cuenta en el Banco Intermediario DATOS DEL BENEFICIARIO Nombre del Beneficiario Cuenta Beneficiario Código IBAN (en caso de Europa ) Beneficiario Nacionalidad Número de Identificación Dirección Completa Información Adicional Asimismo autorizo expresamente a Banco Exterior C.A. Banco Universal a debitar de la cuenta Nº: <Nº Cuenta en Moneda Nacional> que mantengo en el Banco Exterior, C. A. Banco Universal, las cantidades de dinero que sean necesarias para el pago de los gastos y comisiones con ocasión de la operación aquí solicitada, de acuerdo a las tarifas autorizadas por el Banco Central de Venezuela o cualquier otro ente con facultad para ello, dentro de la normativa legal que rige la materia. Atentamente ________________________________ Firma Sello y Firma Contrastada Nombre del Funcionario Sello de la Agencia y/o Banca Número de Carnet PARA USO DE LA AGENCIA Y/O BANCA PARA USO DE BACKOFFICE GUÍA PARA ELABORAR CARTA DE INSTRUCCIÓN PERMANENTE (PERSONA NATURAL) 1. Fecha: Día en el cual está elaborando la carta de instrucción. 2. Yo Nombre del Titular, mayor de edad, de nacionalidad país de origen, domiciliado(a) en la ciudad de Residencia Actual, titular de la C.I. o Pasaporte Nº Número de identificación del Titular de la cuenta a debitar, inscrito(a) en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) con el Nº Número de identificación emitido por el SENIAT. 3. … por la presente solicito y autorizo expresamente al Banco Exterior C.A. Banco Universal a trasferir y abonar la totalidad de los fondos provenientes de las operaciones de compra de divisas y/o títulos valores denominados en moneda extranjera efectuadas a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD I), el Sistema de Cambio Alternativo de Divisas (SICAD II), así como los fondos provenientes de cualquier otra operación y/o transacción en moneda extranjera permitida por la ley, en: Seleccionar el destino de los fondos. 4. Datos del Banco Intermediario: Este campo debe ser completado siempre y cuando el Banco Pagador (entidad donde se encuentra la cuenta del beneficiario) no posea conexión directa con nuestros corresponsales en el extranjero, a saber: Citibank N.A., para dólares y Commerzbank Frankfurt para euros. Nombre del Banco Intermediario: Nombre de la identidad Financiera. Ciudad y País del Banco Intermediario: Lugar de ubicación de la entidad financiera. Código Swift Banco Intermediario: BIC (Bank Identification Code), corresponde al código de identificación que posee la institución financiera utilizado para realizar operaciones con otras entidades bancarias a nivel mundial. Este código es alfanumérico y contiene una cantidad máxima de doce (12) caracteres. Código ABA: (Aba Routing Number o Routing Transit Number). Esté código es utilizado únicamente con Bancos en Estados Unidos. Es un código numérico de nueve (9) caracteres. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. Datos del Banco Pagador: Corresponde a la entidad financiera donde el beneficiario posee su cuenta en el extranjero. 5.1. Nombre del Banco Pagador: Nombre de la identidad Financiera. 5.2. Ciudad y País del Banco Pagador: Lugar de ubicación de la entidad financiera. 5.3. Código Swift Banco Pagador: BIC (Bank Identification Code), corresponde al código de identificación que posee la institución financiera utilizado para realizar operaciones con otras entidades bancarias a nivel mundial. Este código es alfanumérico y contiene una cantidad máxima de doce (12) caracteres. 5.4. Código ABA o Cuenta en el Banco Intermediario: 5.4.1. Aba Routing Number o Routing Transit Number. Esté código es utilizado únicamente con Bancos en Estados Unidos. Es un código numérico de nueve (9) caracteres. 5.4.2. El número de cuenta en el Banco Intermediario corresponde al número que posee el Banco Pagador con el Banco Intermediario (únicamente cuando existe en las instrucciones Banco Intermediario). 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 7. Datos del Beneficiario: En este campo se coloca los datos concernientes al receptor de los fondos. Nombre del Beneficiario: Nombre de la persona a quien se ha asignado el monto en la Subasta (Cliente ordenante). Cuenta del Beneficiario: Número de cuenta donde se recibirán los fondos en el extranjero. Código IBAN del Beneficiario: Este campo debe ser colocado para aquellas transferencias que se realizan hacia Europa. El código IBAN (International Bank Account Number) identifica el país, la entidad, la oficina y la cuenta. Nacionalidad: país de origen del beneficiario Número de Identificación: asociado al país de origen. Dirección Completa: Como lo indica, corresponde a la dirección del beneficiario en el extranjero. Información Adicional: En este campo puede colocar alguna información complementaria que permita la identificación y aplicación de los fondos de una manera más ágil y rápida. El sello de firma contrastada debe colocarse en el recuadro. Evitar colocar el sello sobre la firma del cliente.