CARTA DE INSTRUCCIÓN PARA LA MOVILIZACION DE FONDOS

PERSONA NATURAL
CARTA DE INSTRUCCIÓN PARA LA
MOVILIZACION DE FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA
<Lugar> , <Fecha>
Señores
Banco Exterior, C.A. Banco Universal
Presente.Yo
de nacionalidad
, mayor de edad, domiciliado (a) en la ciudad de
, titular de la C.I. o Pasaporte N°
, inscrito(a) en el Registro Único de Información Fiscal ( RIF) con el N°
, por la presente solicito y autorizo
expresamente al Banco Exterior C.A. Banco Universal a trasferir y abonar la totalidad de los fondos provenientes de las
operaciones de compra de divisas y/o títulos valores denominados en moneda extranjera efectuadas a través del Sistema
Complementario de Administración de Divisas (SICAD I), el Sistema de Cambio Alternativo de Divisas (SICAD II), así
como los fondos provenientes de cualquier otra operación y/o transacción en moneda extranjera permitida por la ley, en:
La Cuenta en Moneda Extranjera abierta en el banco constituido y domiciliado en el exterior que se menciona
a continuación:
La Cuenta en Moneda Extranjera abierta en otro banco del sistema financiero nacional:
La Cuenta Corriente en Moneda Extranjera abierta en Banco Exterior C.A, Banco Universal.
DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO (Si Aplica)
Nombre del Banco Intermediario
Ciudad y País Banco Intermediario
Código Swift Banco Intermediario
Código ABA (En caso de USA)
DATOS DEL BANCO PAGADOR
Nombre del Banco Pagador
Ciudad y País Banco Pagador
Código Swift Banco Pagador
Código ABA (En caso de USA) o Cuenta en el Banco
Intermediario
DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre del Beneficiario
Cuenta Beneficiario
Código IBAN (en caso de Europa ) Beneficiario
Dirección Completa
Información Adicional
Asimismo autorizo expresamente a Banco Exterior C.A. Banco Universal a debitar de la cuenta Nº:
que mantengo
en el Banco Exterior, C. A. Banco Universal, las cantidades de dinero que sean necesarias para el pago de los gastos y
comisiones con ocasión de la operación aquí solicitada, de acuerdo a las tarifas autorizadas por el Banco Central de
Venezuela o cualquier otro ente con facultad para ello, dentro de la normativa legal que rige la materia.
Atentamente
________________________________
Firma
Sello y Firma Contrastada
Nombre del Funcionario
Sello de la Agencia y/o Banca
Número de Carnet
PARA USO DE LA AGENCIA Y/O BANCA
PARA USO DE BACKOFFICE
GUÍA PARA ELABORAR CARTA DE INSTRUCCIÓN PERMANENTE (PERSONA NATURAL)
1.
Fecha: Día en el cual está elaborando la carta de instrucción.
2.
Yo Nombre del Titular, mayor de edad, de nacionalidad país de origen, domiciliado(a) en la ciudad de
Residencia Actual, titular de la C.I. o Pasaporte Nº Número de identificación del Titular de la cuenta a debitar,
inscrito(a) en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) con el Nº Número de identificación emitido por el
SENIAT.
3.
… por la presente solicito y autorizo expresamente al Banco Exterior C.A. Banco Universal a trasferir y
abonar la totalidad de los fondos provenientes de las operaciones de compra de divisas y/o títulos valores
denominados en moneda extranjera efectuadas a través del Sistema Complementario de Administración de
Divisas (SICAD I), el Sistema de Cambio Alternativo de Divisas (SICAD II), así como los fondos provenientes
de cualquier otra operación y/o transacción en moneda extranjera permitida por la ley, en: Seleccionar el
destino de los fondos.
4.
Datos del Banco Intermediario: Este campo debe ser completado siempre y cuando el Banco Pagador (entidad
donde se encuentra la cuenta del beneficiario) no posea conexión directa con nuestros corresponsales en el
extranjero, a saber: Citibank N.A., para dólares y Commerzbank Frankfurt para euros.
Nombre del Banco Intermediario: Nombre de la identidad Financiera.
Ciudad y País del Banco Intermediario: Lugar de ubicación de la entidad financiera.
Código Swift Banco Intermediario: BIC (Bank Identification Code), corresponde al código de identificación que posee
la institución financiera utilizado para realizar operaciones con otras entidades bancarias a nivel mundial. Este código
es alfanumérico y contiene una cantidad máxima de doce (12) caracteres.
Código ABA: (Aba Routing Number o Routing Transit Number). Esté código es utilizado únicamente con Bancos en
Estados Unidos. Es un código numérico de nueve (9) caracteres.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
Datos del Banco Pagador: Corresponde a la entidad financiera donde el beneficiario posee su cuenta en el
extranjero.
5.1.
Nombre del Banco Pagador: Nombre de la identidad Financiera.
5.2.
Ciudad y País del Banco Pagador: Lugar de ubicación de la entidad financiera.
5.3.
Código Swift Banco Pagador: BIC (Bank Identification Code), corresponde al código de identificación que posee la
institución financiera utilizado para realizar operaciones con otras entidades bancarias a nivel mundial. Este código
es alfanumérico y contiene una cantidad máxima de doce (12) caracteres.
5.4.
Código ABA o Cuenta en el Banco Intermediario:
5.4.1. Aba Routing Number o Routing Transit Number. Esté código es utilizado únicamente con Bancos en Estados Unidos.
Es un código numérico de nueve (9) caracteres.
5.4.2. El número de cuenta en el Banco Intermediario corresponde al número que posee el Banco Pagador con el Banco
Intermediario (únicamente cuando existe en las instrucciones Banco Intermediario).
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
Datos del Beneficiario: En este campo se coloca los datos concernientes al receptor de los fondos.
Nombre del Beneficiario: Nombre de la persona a quien se ha asignado el monto en la Subasta (Cliente ordenante).
Cuenta del Beneficiario: Número de cuenta donde se recibirán los fondos en el extranjero.
Código IBAN del Beneficiario: Este campo debe ser colocado para aquellas transferencias que se realizan hacia
Europa. El código IBAN (International Bank Account Number) identifica el país, la entidad, la oficina y la cuenta
Dirección Completa: Como lo indica, corresponde a la dirección del beneficiario en el extranjero.
Información Adicional: En este campo puede colocar alguna información complementaria que permita la
identificación y aplicación de los fondos de una manera más ágil y rápida.
El sello de firma contrastada debe colocarse en el recuadro. Evitar colocar el sello sobre la firma del cliente.