CARTA DE INSTRUCCIÓN PARA LA MOVILIZACION DE FONDOS

PERSONA JURIDICA
CARTA DE INSTRUCCIÓN PARA LA
MOVILIZACION DE FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA
<Lugar> , <Fecha>
Señores
Banco Exterior, C.A. Banco Universal
Presente.Yo (Nosotros),
de nacionalidad
mayor(es) de edad, domiciliado(s) en la ciudad de
, titular(es) de la C.I. o
Pasaporte N°
, en mi (nuestra) condición de representante(s) legal(es) de la empresa
, domiciliada en la ciudad de
, inscrita en el Registro
, en fecha
bajo el N°
, Tomo
, identificada en el Registro Único de
Información Fiscal (RIF) con el Nº
, carácter que consta en
, en nombre de mi (nuestra) representada solicito
(solicitamos) y autorizo (autorizamos) a Banco Exterior C.A. Banco Universal a transferir y abonar la totalidad de los fondos
provenientes de las operaciones de compra de divisas y/o títulos valores denominados en moneda extranjera efectuadas a través
del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD I), el Sistema de Cambio Alternativo de Divisas (SICAD II), así
como los fondos provenientes de cualquier otra operación y/o transacción en moneda extranjera permitida por la ley, en:
Cuenta en Moneda Extranjera abierta en el banco constituido y domiciliado en el exterior :
Cuenta en Moneda Extranjera abierta en otro banco del sistema financiero nacional:
Cuenta Corriente en Moneda Extranjera abierta en Banco Exterior C.A, Banco Universal.
DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO (Si Aplica)
Nombre del Banco Intermediario
Ciudad y País Banco Intermediario
Código Swift Banco Intermediario
Código ABA (En caso de USA)
DATOS DEL BANCO PAGADOR
Nombre del Banco Pagador
Ciudad y País Banco Pagador
Código Swift Banco Pagador
Código ABA (En caso de USA) o Cuenta en el Banco
Intermediario
DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre del Beneficiario
Cuenta Beneficiario
Código IBAN (en caso de Europa ) Beneficiario
Dirección Completa
Información Adicional
Asimismo autorizo (autorizamos) a Banco Exterior C.A. Banco Universal a debitar de la cuenta Nº:
que mantiene mi (nuestra)
representada en el Banco Exterior, C. A. Banco Universal, las cantidades de dinero que sean necesarias para el pago de los gastos
y comisiones con ocasión de la operación aquí solicitada, de acuerdo a las tarifas autorizadas por el Banco Central de Venezuela o
cualquier otro ente con facultad para ello, dentro de la normativa legal que rige la materia.
Atentamente
______________________________
Firma Autorizada
C.I. / P N°:
Sello y Firma Contrastada
Nombre del Funcionario
______________________________
Firma Autorizada
C.I. / P N°:
Sello de la Agencia y/o Banca
Número de Carnet
PARA USO DE LA AGENCIA Y/O BANCA
PARA USO DE BACKOFFICE
GUÍA PARA ELABORAR CARTA DE INSTRUCCIÓN PERMANENTE (PERSONA JURIDICO)
1.
Fecha: Día en el cual está elaborando la carta de instrucción.
2.
Yo (Nosotros)
Nombre del (los) Representante(s) Legal(es), mayor de edad, de nacionalidad país de origen,
domiciliado(s) en la ciudad Residencia Actual, titular(es) de la C.I. o Pasaporte Nº Número de identificación del (los)
Representante(s) Legal(es), en mi (nuestra) condición de representante(s) legal(es) de la empresa Razón Social,
domiciliada en la ciudad de ubicación de la empresa según documento Constitutivo, inscrita en el Registro , en fecha , bajo
el Nº , Tomo , identificada en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) con el Nº Número de identificación emitido
por el SENIAT , carácter que consta en Completar de acuerdo al supuesto que aplique.



Acta de Junta Directiva de la Sociedad Mercantil antes identificada, celebrada el (dd/mm/aaaa),
Los Estatutos de la Sociedad Mercantil antes identificada,
Documento Poder otorgado por la Sociedad Mercantil antes identificada, debidamente Notariado o
Registrado por ante la Notaría o Registro XXXX, de la Circunscripción Judicial de XXXX, en fecha
(dd/mm/aaa), bajo el Número XX, Tomo XX, Folio XX, Protocolo XXXX,
3.
… en nombre de mi (nuestra) representada solicito (solicitamos) y autorizo (autorizamos) a Banco Exterior C.A. Banco
Universal a transferir y abonar la totalidad de los fondos provenientes de las operaciones de compra de divisas y/o
títulos valores denominados en moneda extranjera efectuadas a través del Sistema Complementario de
Administración de Divisas (SICAD I), el Sistema de Cambio Alternativo de Divisas (SICAD II), así como los fondos
provenientes de cualquier otra operación y/o transacción en moneda extranjera permitida por la ley, en: Seleccionar el
destino de los fondos.
4.
Datos del Banco Intermediario: Este campo debe ser completado siempre y cuando el Banco Pagador (entidad donde se
encuentra la cuenta del beneficiario) no posea conexión directa con nuestros corresponsales en el extranjero, a saber: Citibank
N.A., para dólares y Commerzbank Frankfurt para euros.
Nombre del Banco Intermediario: Nombre de la identidad Financiera.
Ciudad y País del Banco Intermediario: Lugar de ubicación de la entidad financiera.
Código Swift Banco Intermediario: BIC (Bank Identification Code), corresponde al código de identificación que posee la
institución financiera utilizado para realizar operaciones con otras entidades bancarias a nivel mundial. Este código es
alfanumérico y contiene una cantidad máxima de doce (12) caracteres.
Código ABA: (Aba Routing Number o Routing Transit Number). Esté código es utilizado únicamente con Bancos en Estados
Unidos. Es un código numérico de nueve (9) caracteres.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
Datos del Banco Pagador: Corresponde a la entidad financiera donde el beneficiario posee su cuenta en el extranjero.
Nombre del Banco Pagador: Nombre de la identidad Financiera.
Ciudad y País del Banco Pagador: Lugar de ubicación de la entidad financiera.
Código Swift Banco Pagador: BIC (Bank Identification Code), corresponde al código de identificación que posee la institución
financiera utilizado para realizar operaciones con otras entidades bancarias a nivel mundial. Este código es alfanumérico y
contiene una cantidad máxima de doce (12) caracteres.
5.4. Código ABA o Cuenta en el Banco Intermediario:
5.4.1. Aba Routing Number o Routing Transit Number. Esté código es utilizado únicamente con Bancos en Estados Unidos. Es un
código numérico de nueve (9) caracteres.
5.4.2. El número de cuenta en el Banco Intermediario corresponde al número que posee el Banco Pagador con el Banco
Intermediario (únicamente cuando existe en las instrucciones Banco Intermediario).
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
Datos del Beneficiario: En este campo se coloca los datos concernientes a la persona que realizará los estudios en el
extranjero (Manutención), Institución Educativa en el extranjero (Matrícula) e Institución Aseguradora en el extranjero (Seguro o
en algunos casos es la misma Institución Educativa).
Nombre del Beneficiario: Nombre de la persona jurídica a quien fue asignado el monto en la Subasta (Cliente ordenante).
Cuenta del Beneficiario: Número de cuenta donde se recibirá los fondos en el extranjero.
Código IBAN del Beneficiario: Este campo debe ser colocado para aquellas transferencias que se realizan hacia Europa. El
código IBAN (International Bank Account Number) identifica el país, la entidad, la oficina y la cuenta
Dirección Completa: Como lo indica, corresponde a la dirección del beneficiario en el extranjero.
Información Adicional: En este campo puede colocar alguna información complementaria que permita la identificación y
aplicación de los fondos de una manera más ágil y rápida.
El sello de firma contrastada debe colocarse en el recuadro. Evitar colocar el sello sobre la (s) firma (s) del cliente.