Balance Fiscal Cierre 2012 - Ministerio de Economía y Finanzas

Desempeño del Balance Fiscal
Al 31 de diciembre de 2012
Frank De Lima
Ministro de Economía y Finanzas
Febrero 2013
Contenido
1. Desempeño fiscal del Gobierno Central
2. Ingresos del Gobierno Central
3. Desempeño fiscal del SPNF
4. Composición del Gasto Total del SPNF
5. Observaciones Finales
2
Desempeño fiscal del
Gobierno Central
LOS GASTOS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL ALCANZARON LA CIFRA DE B/. 3,241.7
MILLONES, LO QUE REPRESENTA UN CRECIMIENTO DE 28.9% CON RESPECTO AL AÑO 2011.
Prel.
2012
Prel.
2011
Ingresos Totales
Ingresos Corrientes Ajustados
Tributarios
Directos
Indirectos
No Tributarios
Ajuste a la Renta 1/
Ingresos de Capital
Donaciones
6,490.1
6,472.6
4,689.9
2,477.9
2,212.0
2,051.0
-268.3
3.0
14.4
Gastos Totales
Gastos Corrientes
Servicios Personales
Detalle
Bienes y Servicios 2/
Transferencias 3/
Intereses de la Deuda
Otros
Gastos de Capital
% del PIB
Ahorro Corriente
Déficit
% del PIB
Variación
Variación (%)
5,571.0
5,537.9
3,711.8
1,701.8
2,010.0
1,994.1
-168.0
15.0
18.1
919.0
934.7
978.1
776.1
202.0
56.9
100.3
-12.0
-3.7
16.5%
16.9%
26.4%
45.6%
10.0%
2.9%
59.7%
-79.9%
-20.4%
7,775.5
4,533.8
1,588.3
527.6
1,546.1
739.8
131.9
6,678.7
4,164.6
1,413.4
407.7
1,513.7
730.2
99.5
1,096.8
369.3
174.9
119.9
32.4
9.6
32.4
16.4%
8.9%
12.4%
29.4%
2.1%
1.3%
32.6%
3,241.7
2,514.2
727.5
28.9%
9.0%
8.0%
1,938.8
1,373.4
565.4
41.2%
-1,285.5
-1,107.7
-177.8
16.0%
-3.6%
-3.5%
Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos de Panamá, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF.
1/
Pagos con Documentos Fiscales (Gastos Tributarios)
2/
Incluye B/. 34.0 millones en el 2012 y B/. 32.3 millones en el 2011 de Útiles y textos escolares
3/
Incluye B/. 110.8 millones en el 2012 y B/. 91.9 millones en el 2011 del Programa 100 a los 70.
PIB Nominal Estimado 2012 = B/. 36,146
PIB Nominal Preliminar 2011 = B/. 31,316
• Los ingresos totales del Gobierno Central
crecieron en 16.5% con respecto al año
2011.
• Esta mejor posición de los ingresos totales
es explicada por un incremento de
B/. 978.1 millones de los ingresos
tributarios, o bien un crecimiento de 26.4%
en comparación al año 2011.
• El incremento de 28.9% de los gastos de
capital en comparación al año 2011, refleja
la
ejecución
de
los
principales
megaproyectos entre los cuales destacan:
La
primera
línea
del
metro,
Reordenamiento Vial, Saneamiento de la
Bahía, Autopista Madden Colón.
3
Ingresos del Gobierno Central
LOS INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL INCREMENTARON EN B/. 934.7 MILLONES,
O BIEN 16.9% CON RESPECTO AL 2011.
• La recaudación de los ingresos
tributarios se incrementó en
B/. 978.1 millones, es decir, 26.4%
comparado con el año 2011.
Ingresos del Gobierno Central
(En millones de B/.)
4,690
6,500
6,000
• Este mejor comportamiento en los
impuestos se puede explicar por el
crecimiento de la economía
panameña y las recientes reformas
fiscales.
4,500
3,712
3,700
5,500
5,000
4,500
Ingresos
Totales
2,100
Ingresos
Tributarios
4,000
1,300
3,500
• Los Ingresos No Tributarios
crecieron en 2.9% comparado con
el año 2011.
2,900
3,000
500
2011
2012
Años
4
Desempeño fiscal del SPNF
EL DÉFICIT DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO EN EL AÑO 2012 FUE DE 2.1% DEL PIB
COMPARADO CON UN DÉFICIT DE 2.2% DEL PIB EN EL AÑO 2011.
• Los ingresos totales del Sector Público No
Financiero incrementaron en B/. 1307.9
millones con respecto al año 2011. Este
comportamiento es explicado por el mejor
desempeño en los ingresos tributarios del
Gobierno Central.
• Los gastos totales del Sector Público No
Financiero crecieron en 16.2% con respecto al
año 2011.
Ingresos Totales
Ingresos Corrientes Gobierno General
Gobierno Central
CSS
Agencias Consolidadas
Balance de las Empresas Públicas
Agencias no Consolidadas y otros
Ingresos de Capital
Donaciones
Prel.
2012
9,069.6
8,666.2
6,343.7
2,168.5
154.0
176.5
185.6
27.0
14.4
Prel.
2011
7,761.7
7,580.5
5,391.7
2,041.5
147.3
147.2
-16.2
32.1
18.1
Gastos Totales
Gastos Corrientes Gobierno General 1/
Gastos Corrientes (excluye pago de intereses)
Gobierno Central
CSS
Agencias Consolidadas
9,834.9
6,405.0
5,664.0
3,365.0
2,079.0
220.1
Detalle
Variación Variación (%)
1,307.9
1,085.7
952.0
127.0
6.7
29.3
201.7
-5.1
-3.7
16.9%
14.3%
17.7%
6.2%
4.5%
19.9%
-1247.6%
-16.0%
-20.4%
8,464.8
5,765.5
5,024.3
2,883.0
1,946.4
194.9
1,370.1
640.0
639.7
481.9
132.6
25.2
16.2%
11.1%
12.7%
16.7%
6.8%
12.9%
742.2
633.8
108.4
741.9
679.0
62.9
0.2
-45.3
45.5
0.0%
-6.7%
72.3%
3,428.7
2,698.6
730.1
27.1%
9.5%
8.6%
2,623.2
1,946.1
677.2
34.8%
Déficit
-765.3
-703.1
-62.2
8.8%
% del PIB
-2.1%
-2.2%
Intereses
Intereses Externos
Intereses Internos
• El ahorro corriente del SPNF financió en un
76.5% los gastos de capital que ascendieron a
B/. 3428.7 millones.
Gastos de Capital
% del PIB
Ahorro Corriente del SPNF
1/
Excluye pago de intereses de Empresas Públicas
5
Composición del Gasto Total del
SPNF
EL GASTO CORRIENTE ASCIENDE A B/. 5664 MILLONES EN EL AÑO 2012, INCLUYENDO
TRANSFERENCIAS DESTINADAS A APOYO SOCIAL EN PROGRAMAS COMO 100 A LOS 70 , UTILES Y
UNIFORMES ESCOLARES, ENTRE OTROS.
• El porcentaje del gasto total que se
destinó a la ejecución de proyectos de
inversión en el Sector Público No
Financiero durante el año 2012 fue de
34.9%
comparado
con
31.9%
correspondiente al año 2011.
Composición del Gasto Total del
SPNF
(En millones de B/.)
9,000
Gasto Total
8,465
3,429
8,000
7,000
• La variación del gasto de Intereses del
Sector Público No Financiero no fue
significativa debido al manejo de la
deuda que se realizó durante el año
2012 aprovechando en gran medida
las condiciones de mercado.
Gasto Total
9,835
10,000
2,699
34.9%
31.9%
Inversión
6,000
742
742
7.5%
8.8%
Funcionamiento
5,000
4,000
5,024
Intereses
5,664
59.4%
57.6%
3,000
2,000
2011
Años
2012
6
Observaciones Finales
•
La posición fiscal del SPNF en el año 2012 mejoró con respecto al año 2011 pasando
de un déficit de 2.2% del PIB a un 2.1% del PIB.
•
Los ingresos del Gobierno Central se han incrementado producto de la expansión
económica que experimenta la República de Panamá y a una gestión eficiente en la
recaudación, generando un mayor ahorro corriente lo que ha reducido la
dependencia del endeudamiento para financiar inversiones.
•
El gasto de capital del Gobierno Central alcanzó la suma de B/. 3,241.7 millones o un
incremento de 28.9% respecto al año 2011, sustentado por la ejecución de
megaproyectos como Metro de Panamá, Saneamiento de la Bahía, Reordenamiento
Vial, Cinta Costera fase III, Autopista Madden Colón, entre otros que componen el
programa de inversiones físicas y sociales de la Administración Martinelli.
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