Balance Fiscal III Trimestre 2013 - Ministerio de Economía y Finanzas

Desempeño del Balance Fiscal
Al 30 septiembre de 2013
Presentado por:
Frank De Lima
Ministro de Economía y Finanzas
Noviembre 2013
Contenido
1. Desempeño fiscal de los ingresos del
Gobierno Central.
2. Desempeño fiscal de los gastos del
Gobierno Central.
3. Desempeño fiscal del SPNF
4. Composición del gasto del SPNF
2
1. Desempeño fiscal de los
ingresos del GC
Los ingresos totales alcanzaron la cifra de B/.4,446.7 millones, lo que representa un
incremento de B/. 242.5 millones respecto a igual periodo del año 2012.
Prel.
2013
Prel.
2012
Ingresos Totales
Ingresos Corrientes Ajustados
Tributarios
Directos
Indirectos
No Tributarios
Ajuste a la Renta 1/
Ingresos de Capital
Donaciones
4,446.7
4,342.7
3,589.5
1,879.3
1,710.2
876.8
-123.6
92.8
11.2
Gastos Totales
Gastos Corrientes
Servicios Personales
Bienes y Servicios 2/
Transferencias 3/
Intereses de la Deuda
Otros
Gastos de Capital
Detalle
% del PIB
Ahorro Corriente
Déficit
% del PIB
Variación
Variación
(%)
4,204.3
4,198.2
3,544.1
1,915.1
1,629.1
885.5
-231.4
0.0
6.0
242.5
144.5
45.4
-35.8
81.1
-8.7
-107.8
92.8
5.2
5.8%
3.4%
1.3%
-1.9%
5.0%
-1.0%
-46.6%
…/
86.4%
• Los Ingresos corrientes del gobierno
central alcanzaron la cifra de B/. 4,342.7
millones, es decir 3.4% comparados con el
mismo periodo del año pasado. El mejor
desempeño es explicado por un incremento
en B/. 81.1 millones de los impuestos
indirectos de los ingresos tributarios.
6,057.3
3,590.3
1,283.3
359.7
1,093.7
732.0
121.7
5,687.4
3,351.9
1,149.4
351.9
1,086.5
663.2
100.9
369.9
238.4
133.9
7.8
7.2
68.7
20.8
6.5%
7.1%
11.7%
2.2%
0.7%
10.4%
20.6%
• Los ingresos de capital incrementaron en
B/. 92.8 millones a septiembre 2013
comparados con igual periodo 2012,
generados por venta de terrenos.
2,467.0
2,335.5
131.5
5.6%
6.0%
6.5%
752.4
846.4
-94.0
-11.1%
-1,610.5
-1,483.1
-127.4
8.6%
-3.9%
-4.1%
•El ahorro corriente es positivo y permitió
financiar un 30% de los proyectos de
inversión.
Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos de Panamá, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF.
Nota: El año 2012 contempla reclasificación de ingresos de ATP.
1/
Pagos con Documentos Fiscales (Gastos Tributarios)
2/
Incluye B/. 28.0 millones en el 2013 y B/. 27.4 millones en el 2012 de útiles y textos escolares
Incluye B/. 79.9 millones en el 2013 y B/. 83.3 millones en el 2012 del programa 100 a los 70.
3/
PIB Nominal Proyectado 2013 = B/. 40,987 millones
PIB Nominal Preliminar 2012 = B/. 35,938 millones
3
2. Desempeño fiscal de los
gastos del GC
A septiembre de 2013, los gastos de capital alcanzaron la suma de B/.2,467.0 millones, lo que
representa el 6.0% del PIB.
Los gastos totales del Gobierno Central crecieron
en 6.5% respecto a septiembre de 2012.
Los gastos corrientes representan un 59% de los
gastos totales a septiembre 2013, destacándose
pagos por B/. 80 millones en concepto del
programa 100 a los 70, B/. 28 millones de
dotación de uniformes, útiles y textos escolares y
B/. 122 millones de subsidio eléctrico, entre otros.
Mientras que los gastos de capital presentaron un
crecimiento de 5.6% comparado a igual periodo
de 2012, respondiendo al compromiso de la actual
Administración de cumplir con sus obras de
carácter social.
4
3. Desempeño fiscal del SPNF
El déficit del Sector Público No Financiero a septiembre de 2013 es de 3.2% del PIB.
Ingresos Totales
Ingresos Corrientes Gobierno General
Gobierno Central
CSS
Agencias Consolidadas
Balance de las Empresas Públicas 1/
Agencias no Consolidadas y otros
Ingresos de Capital
Donaciones
Prel.
2013
6,472.4
6,194.1
4,268.4
1,782.0
143.7
87.8
68.5
110.8
11.2
Prel.
Variación
Variación
2012
(%)
6,246.3
226.1
3.6%
5,924.9
269.2
4.5%
4,109.9
158.5
3.9%
1,702.4
79.5
4.7%
112.6
31.2
27.7%
104.7
-16.9
-16.2%
197.6
-129.1
-65.3%
13.1
97.7
743.0%
6.0
5.2
86.4%
Gastos Totales
Gastos Corrientes Gobierno General 2/
Gastos Corrientes (excluye pago de intereses)
Gobierno Central
CSS
Agencias Consolidadas
7,787.0
5,172.5
4,440.0
2,607.5
1,686.4
146.1
7,143.3
4,698.5
4,033.6
2,412.7
1,462.3
158.6
643.7
474.0
406.4
194.8
224.1
-12.5
9.0%
10.1%
10.1%
8.1%
15.3%
-7.9%
733.4
611.9
121.5
665.0
605.5
59.5
68.5
6.4
62.0
10.3%
1.1%
104.3%
2,613.6
2,444.8
168.8
6.9%
6.4%
6.8%
-0.4%
Ahorro Corriente del SPNF
1,177.8
1,528.6
-350.8
-22.9%
Déficit
-1,314.6
-897.0
-417.6
46.6%
-3.2%
-2.5%
-0.7%
Detalle
• Los ingresos totales del Sector Público No
Financiero alcanzaron la cifra de B/.6,472.4
millones, lo que representa un incremento de
B/. 226.1 millones con respecto a septiembre
de 2012. Este comportamiento es explicado
por el mejor desempeño de los ingresos
tributarios y de capital del Gobierno Central.
• El ahorro corriente del SPNF totalizó
B/.1,177.8 millones, permitiendo financiar un
45% de los gastos de inversión.
Intereses
Intereses Externos
Intereses Internos
Gastos de Capital
% del PIB
% del PIB
1/
Ajustes en el 2012 por reclasificación de ingresos de ATP y gastos operacionales del IDAAN
2/
Excluye pago de intereses de Empresas Públicas
5
4. Composición del gasto del
SPNF
El gasto total de Sector Público No Financiero creció 9.0% en comparación con el mismo
periodo del año anterior.
Principales Proyectos de Inversión
(En millones de Balboas)
• El gasto de capital destinado a proyectos de
infraestructura totalizó B/.2,613.6 millones,
que representan 6.4% del PIB, estas
inversiones mejoran la calidad de vida de
los panameños.
• El gasto corriente del SPNF creció en
10.1% respecto a septiembre de 2012.
Entre los programas sociales que este gasto
contempla se puede mencionar: 100 a los
70, dotación de útiles y uniformes escolares,
subsidio eléctrico, entre otros.
Proyecto
Construcción Primera Línea del Metro de Panamá
Reordenamiento Vial - Ciudad de Panamá
Mantenimiento y Rehabilitación Vial
Mejoras al Sistema de Agua Potable y Saneamiento
Saneamiento de la Bahía
Estudios, Diseños y Const. de Infraest.
Construcción MINSA-CAPSI
Desarrollo de Proyectos Sociales
Administración Madden Colón
Construcción Paradas / Metro Bus
Construcción del Centro Penitenciario La Nueva Joya
Fortalecimiento de la Infraestructura Social
Construcción Hospital de Darién
Implementación de la Cadena de Frio
Construcción y Rehabilitación de Escuelas
Monto Pagado
596.1
189.5
154.8
60.4
59.1
53.7
47.2
39.0
33.1
27.0
27.0
26.4
20.6
20.1
19.6
Fuente: MEF - DIPRENA
6
Muchas Gracias
7