Presentación de PowerPoint - Ministerio de Economía y Finanzas

Balance Fiscal del SPNF
a junio 2015
Dulcidio De La Guardia
Ministro de Economía y Finanzas - MEF
Contenido
1
Balance Fiscal del Sector Público No Financiero
a diciembre 2014
2
Balance Fiscal del Sector Público No Financiero
a junio 2015
3
Balance Fiscal del Gobierno Central
a junio 2015
4
Ejecución Presupuestaria a junio 2015
2
Balance Fiscal del Sector Público No Financiero a
diciembre 2014
1.
A diciembre 2014, el déficit revisado del SPNF alcanzó la cifra de B/.1,563 millones, lo que representa 3.4% del PIB.
El pago de vigencias expiradas ascendió a B/. 1,206 millones.
Detalle
Ingresos Totales
Ingresos Corrientes Gobierno General
Gobierno Central
CSS
Agencias Consolidadas
Balance Oper . de las Empresas Públicas
Agencias no Consolidadas y Otros
Ingresos de Capital
Donaciones
Gastos Totales
Gastos Corrientes
Gastos Corrientes (excluye pago de
intereses)
Gobierno Central
CSS
Agencias Consolidadas
Intereses
Gastos de Capital
% del PIB
Ahorro Corriente del SPNF
% del PIB
Balance Primario
% del PIB
Balance Total
% del PIB
diciembre
diciembre
2014
2013
Revisado
Revisado
10,055
9,950
Variación
Variación %
105
1.1%
9,733
6,751
2,794
189
119
123
78
2
11,618
7,783
9,538
6,674
2,677
187
125
92
183
13
10,976
6,961
196
77
117
1
-6
32
-105
-11
642
823
2.1%
1.2%
4.4%
0.8%
-4.8%
34.6%
-57.5%
-84.4%
5.9%
11.8%
6,945
4,184
2,546
215
843
3,830
8.3%
2,188
4.7%
-720
-1.6%
-1,563
-3.4%
6,138
3,536
2,401
200
824
4,014
9.4%
2,792
6.5%
-202
-0.5%
-1,026
-2.4%
807
648
144
15
19
-184
-1.1%
-605
-1.8%
-518
-1.1%
-537
-1.0%
13.2%
18.3%
6.0%
7.4%
2.3%
-4.6%
Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF
PIB Nominal Proyectado 2014= 46,213 millones.
PIB Nominal Preliminar 20143= 42,648 millones.
-21.7%
SPNF a dic 2014
 Los ingresos totales incrementaron B/.105
millones, explicados por: ingresos por
concesiones en el Gobierno Central y las
contribuciones por cuotas de la CSS.
 Por otro lado, los gastos totales
incrementaron en B/.642 millones, es decir
5.9%. Este aumento responde a pagos en
concepto de subsidio eléctrico, 120 para los
65, subsidio al transporte público, servicios
personales y suministros.
 El gasto de capital cerró en B/.3,830 millones
representando en porcentaje del PIB, 8.3%.
 El ahorro corriente sigue siendo positivo y
financiando el 57.1% de las inversiones del
SPNF.
256.4%
52.3%
3
Contenido
2
Balance Fiscal del Sector Público No Financiero
a junio 2015
3
Balance Fiscal del Gobierno Central
a junio 2015
4
Ejecución Presupuestaria a junio 2015
4
2.
Balance Fiscal del Sector Público No Financiero
El déficit del SPNF a junio 2015, presentó una mejora de B/.1,188 millones, es decir 2.7% del PIB comparados a junio 2014.
Detalle
Ingresos Totales
Ingresos Corrientes Gobierno General
Gobierno Central
CSS
Agencias Consolidadas
Balance Oper. de las Empresas Públicas
Agencias no Consolidadas y Otros
Ingresos de Capital
Donaciones
Gastos Totales
Gastos Corrientes
Gastos Corrientes (excluye pago de
intereses)
Gobierno Central
CSS
Agencias Consolidadas
Intereses
Gastos de Capital
% del PIB
Ahorro Corriente del SPNF
% del PIB
Balance Primario
% del PIB
Balance Total
% del PIB
junio
2015
Preliminar
junio
2014
Revisado
Variación
Variación %
4,879
4,508
2,917
1,508
83
80
281
4
6
5,603
4,007
4,703
4,485
3,026
1,369
89
67
141
9
2
6,614
3,739
177
24
-109
139
-6
13
140
-4
4
-1,011
268
3.8%
0.5%
-3.6%
10.1%
-7.1%
19.8%
99.5%
-50.1%
188.3%
-15.3%
7.2%
3,542
3,330
213
6.4%
2,181
1,250
111
464
1,596
3.2%
862
1.7%
-259
-0.5%
-724
-1.5%
2,036
1,191
102
409
2,875
6.2%
953
2.1%
-1,502
-3.3%
-1,911
-4.1%
145
59
9
55
-1,279
-3.0%
-91
-0.3%
1,243
2.7%
1,188
2.7%
7.1%
4.9%
9.1%
13.6%
-44.5%
SPNF a jun 2015
 Los ingresos totales del SPNF a junio 2015,
cerraron en B/.4,879 millones, es decir, mejor
en 3.8% comparados con 2014.
 El mejor comportamiento de los ingresos del
SPNF a junio se explica por las contribuciones
por cuotas de la CSS y las Agencias No
Consolidadas y Otros.
 A junio de 2015 se pagaron B/. 1,011 millones
menos que a junio 2014, es decir 15.3% .
 El gasto de capital del SPNF a junio 2015
alcanzó la cifra de B/. 1,596 millones .
 El ahorro corriente financió el 54.0% de las
inversiones del SPNF mejorando la
dependencia al financiamiento.
-9.6%
-82.8%
 El déficit del SPNF fue de B/.724 millones, es
decir 1.5% del PIB
-62.1%
Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF.
PIB Nominal Proyectado 2015 = B/. 49,829millones; PIB Nominal Preliminar 2014 = B/. 46,213 millones
5
3.
Balance Fiscal del Gobierno Central
Los gastos totales del Gobierno Central a junio 2015 fueron de B/.4,314 millones, disminuyendo 16.1% con respecto a igual
periodo 2014.
Detalle
Ingresos Totales
Ingresos Corrientes
1. Tributarios
Directos
Indirectos
2. No Tributarios
Ingresos de Capital
Donaciones
Gastos Totales
Gastos Corrientes
Servicios Personales
Bienes y Servicios 1
Transferencias 2
Intereses de la Deuda
Otros
Ahorro Corriente
% del PIB
Gastos de Capital
% del PIB
Balance Total
% del PIB
junio
2015
Prel.
2,987
2,981
2,353
1,236
1,117
627
0
6
4,314
2,923
1,000
238
1,060
461
163
58
0.1%
1,390
2.8%
-1,327
-2.7%
junio
2014
Variación Variación%
Rev.
3,078
-91
-3.0%
3,076
-95
-3.1%
2,381
-27
-1.1%
1,210
26
2.2%
1,171
-53
-4.6%
695
-68
-9.7%
0
0
0.0%
2
4
188.3%
5,144
-830
-16.1%
2,596
327
12.6%
905
96
10.6%
425
-186
-43.9%
740
320
43.2%
407
54
13.4%
120
43
36.2%
480
-422
-88.0%
1.0%
-0.9%
2,547
-1,157
-45.4%
5.5%
-2.7%
-2,066
739
-35.8%
-4.5%
GC a jun 2015
 Los ingresos totales del Gobierno Central a junio
2015 alcanzaron la cifra de B/.2,987 millones,
3.0% menos en comparación al mismo periodo
del año pasado.
 La disminución de los ingresos corrientes
responden a menos ingresos tributarios por B/. 27
explicados por: renta jurídica, ITBMS y algunos ISC
y B/. 68 millones menos de ingresos no tributarios
en concepto de ingresos no recurrentes por
concesiones en el 2014.
 Los gastos corrientes aumentaron en B/. 327
millones, explicados en su mayoría por pagos en
concepto de subsidios como 120 a los 65, subsidio
eléctrico, y transferencias a las distintas entidades.
 De los B/. 1,390 millones de inversión a junio
2015, destacan proyectos como: Mantenimiento y
Rehabilitación
Vial,
Reordenamiento,
Construcción de Viviendas, Construcción de Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales, entre otros.
1.8%
Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF.
1 Incluye B/. 39.4 millones de útiles y textos escolares en el 2014.
2 Incluye B/. 89.3 millones en el 2015 y B/. 77.4 millones en el 2014 de 120 para los 65
PIB Nominal Proyectado 2015 = B/. 49,829 millones; PIB Nominal Preliminar 2014 = B/. 46,213 millones
6
4.
Ejecución Presupuestaria a junio del Gobierno Central
Inversión
Entidad
Gobierno Central
Obras Públicas
Salud
Desarrollo Social
Presidencia de la República
Economía y Finanzas
Educación (1)
Vivienda y Ordenamiento Territorial
Desarrollo Agropecuario
Asamblea Nacional
Órgano Judicial
Seguridad Pública
Gobierno
Relaciones Exteriores
Procuraduría General de la Nación
Trabajo y Desarrollo Laboral
Otras Entidades(2)
1.
2.
Funcionamiento
Modificado Ejecutado Ejecución (%) Modificado Ejecutado Ejecución (%)
3,104
857
538
240
524
280
194
225
90
20
20
44
27
10
18
2
15
1,104
405
211
131
114
90
59
46
18
9
6
4
3
3
2
1
1
36%
47%
39%
55%
22%
32%
31%
20%
20%
45%
30%
9%
11%
25%
10%
48%
9%
3,997
34
894
23
98
574
981
19
41
71
100
616
139
65
110
21
210
1,639
13
355
11
41
204
434
7
18
33
44
244
63
35
41
7
90
41%
39%
40%
48%
42%
36%
44%
39%
45%
46%
44%
40%
45%
54%
37%
36%
43%
No incluye Seguro Educativo.
Otras Entidades: incluye Tribunal Electoral, Contraría General de la República, Procuraduría de la Admón., Fiscalía Gral. de Ctas, MICI, Tribunal de Ctas., Defensoría del Pueblo,
Fiscalía Gral. Electoral, Tribunal Administrativo Tributario.
Nota: por efecto de redondeo los totales pueden variar.
7
4.
Ejecución Presupuestaria a junio del RSPNF
Inversiones
Detalle
Total del RSPNF
(1)
IFARHU
ATP (2)
Caja de Seguro Social (3)
IMA
INAC
BDA
PANDEPORTES
IDAAN
SENACYT
Zona Libre de Colón
AIG
INADEH
ATTT
ANAM
UP
Metro de Panamá, S.A. (4)
ISA
AMPYME
UDELAS
Gorgas
Otras Entidades
1.
2.
3.
4.
Modificado
1,496.1
329.0
83.5
275.7
66.0
23.4
48.3
72.0
91.0
35.9
17.2
14.7
29.3
37.0
13.3
14.1
198.2
3.0
10.6
10.0
5.4
118.6
Funcionamiento
Ejecutado Ejecución (%) Modificado Ejecutado Ejecución (%)
492.5
263.4
55.7
39.7
21.1
19.8
16.6
12.5
11.1
8.0
7.0
5.7
5.1
4.5
4.0
2.4
2.3
1.7
1.6
1.2
1.2
7.8
IFARHU: inversión en Beca Universal.
ATP: Inversión en el Centro de Convenciones de Amador.
CSS: Inversión en Ciudad Hospitalaria. El monto de ejecución de inversión es preliminar.
La ejecución de Metro de Panamá, S.A. está al 31 de mayo de 2015.
Nota: por efecto de redondeo los totales pueden variar.
33%
80%
67%
14%
32%
85%
34%
17%
12%
22%
40%
39%
18%
12%
30%
17%
1%
57%
15%
12%
22%
7%
4,551.4
27.5
14.9
3,093.2
6.8
18.7
23.6
15.7
172.6
3.3
32.7
5.4
14.4
162.1
26.3
195.3
50.1
5.8
4.6
15.0
7.3
655.9
1,847.4
8.5
5.5
1,286.3
2.6
7.3
9.8
7.8
76.5
1.4
15.1
2.0
4.3
50.8
12.0
86.2
11.4
1.5
1.8
7.1
3.2
246.3
41%
31%
37%
42%
38%
39%
41%
50%
44%
43%
46%
37%
30%
31%
46%
44%
23%
26%
39%
47%
44%
38%
8