Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. (FAME S.A.C.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2015
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.
(FAME S.A.C.)
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el
10.01.2009 sobre la base de la unidad productiva de
material de guerra del Ejército Peruano. Tiene
participación accionaria de FONAFE de 100%.
Su objeto es la comercialización, desarrollo, fabricación,
modificación, modernización, mantenimiento de armas y
municiones de guerra y de uso civil, la investigación y
desarrollo tecnológico y actividades conexas y afines
para abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía
Nacional del Perú, los Comités de Autodefensa, a
personas naturales y entidades nacionales y extranjeras.
Su misión es la comercialización, desarrollo, fabricación
ensamblaje,
modificación,
modernización
y
mantenimiento de sistemas de armas y municiones de
guerra y uso civil, y actividades conexas para el sector
estatal y privado, con el fin de contribuir a la defensa y el
desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.
Su visión es constituirse en la mejor empresa
latinoamericana de fabricación de sistemas de armas,
municiones y artículos conexos para la Defensa y así
cooperar con el desarrollo y Seguridad Nacional.
Entorno Macroeconómico
10.12% respecto al mismo periodo del año 2014 (S/.
2.807).
La tasa de interés interbancaria promedio al I
Trimestre 2015 se ubicó en 3.4%, inferior en 15.2%
respecto al mismo periodo del año anterior (4.01%). Por
su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se
ubicó en 0.23%, superior en 0.08 puntos porcentuales
respecto al año anterior (0.15%).
Las reservas internacionales netas (RIN) al I Trimestre
2015 alcanzaron los US$ 61,323 MM, inferior en US$
3,631 MM a lo registrado en el mismo periodo del año
anterior (US$ 64,954 MM).
La cotización promedio del petróleo WTI alcanzó los
US$ 47.9 por barril, menor en 52.4% respecto al mismo
periodo del año anterior (US$ 100.6)
El riesgo país promedio al I Trimestre 2015, medido por
el spread del EMBIG Perú, fue de 184 pb., 17 pb más de
lo registrado en mismo periodo del año anterior (167 pb.)
El Plan Operativo
El plan operativo al I Trimestre 2015 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
64% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
La economía peruana al I Trimestre 2015, ha mostrado
una caída respecto a las previsiones realizadas a inicios
del año, explicado principalmente por un estancamiento
de la inversión pública, el decrecimiento del sector
minero e hidrocarburos, pesquero, la coyuntura
internacional desfavorable y el menor crecimiento
económico de China, el principal comprador de
commodities y minerales.
Rentabilidad Patrimonial (0%), debido a la utilidad
negativa generada por la devolución de un préstamo
otorgado por el Banco el Comercio.
El producto bruto interno - PBI al I Trimestre 2015,
registró un crecimiento 1.23%, inferior en 3.68 puntos
porcentuales respecto al crecimiento registrado al mismo
periodo del año anterior (4.91%), debido principalmente
a las menores exportaciones de metales, al fenómeno
del niño que incidió sobre el débil desempeño del sector
primario y a dificultades para acelerar las inversiones
públicas.
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE, se aprobó el
La tasa de inflación acumulada de los últimos 12
meses alcanzó el 3.02%, situándose por encima del
rango meta del Banco Central de Reserva previsto, entre
1% y 3%, y menor a la registrada en el mismo periodo
del año anterior (3.38%), producto del comportamiento a
la alza de los precios en los alimentos, servicios
educativos y tarifas eléctricas.
Margen de Ventas (0%), debido a un menor volumen de
ventas de pistolas a la PNP.
Hechos Relevantes
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
 Mediante DS N° 354-2014-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2015 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
Evaluación Financiera
Respecto al I Trimestre 2014, los activos (S/. 140.9 MM)
se incrementaron en 75%, debido a la incorporación del
terreno y el saldo a favor tanto del crédito fiscal como del
impuesto a la renta.
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
I Trimestre 2015 se situó en S/. 3.091 por dólar
americano, reflejando una depreciación del nuevo sol de
Fame S.A.C.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2015
Activos
(En MM de S/.)
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
124
Ratios Financieros
62
18
17
I Trim 14
I Trim 14
I Trim 15
Var.
Liquidez
1.59
1.61

Solvencia
0.17
0.13

I Trim 15
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 16.5 MM) se incrementaron en 40% a
raíz de las obligaciones contraídas con el Banco de
Comercio y efecto de la implementación de las NIIF.
El patrimonio (S/. 124.4 MM) aumentó en 81%, a causa
de la incorporación del nuevo terreno.
Estructura de Financiamiento
El saldo final de caja (S/. 0.2 MM) se ejecutó en 6%,
debido a que no se realizó la venta de pistolas y la
menor ejecución de programa de inversiones.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 9 MM) se ejecutaron en
19% respecto a su meta, debido a que no se realizó la
venta de pistolas a la PNP.
(En MM de S/.)
124
69
10
12
0.3
I Trim 14
Los gastos de capital (S/. 0.08 MM), se ejecutó en
S/. 0.4 MM por encima de su marco, debido a la
adquisición de un pistón de diámetro.
6
I Trim 15
P. Corriente
P. No Corriente
Los egresos operativos (S/. 6.6 MM) se ejecutaron en
15%, debido a que no se compró las pistolas en
despiece.
Patrimonio
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 3.6 MM) se
incrementaron en 46%, debido a las mayores ventas de
material lacrimógeno no letal.
0.08
0.04
El costo de ventas (S/. 3.9 MM) aumentó en 86%,
debido a que no se tomaron en cuenta los costos de los
materiales mencionados en el párrafo anterior.
0.03
0.02
I Trim 14
La pérdida del ejercicio (S/. 0.5 MM) disminuyó en
S/. 0.4 MM, debido a la devolución de material
lacrimógeno no letal (empresa Falken); y a la volatilidad
del tipo de cambio (Cuentas por Pagar en ME).
Utilidad Neta
I Trim 15
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 2.3 MM) se ejecutó en
87%, debido a que no se compró las pistolas por lo cual
no se pudo realizar la venta al cliente.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 0.8 MM) se
ejecutó en 81% de su meta, debido a que no se han
realizado las contrataciones previstas.
(En MM de S/.)
2
La población laboral de la empresa alcanzó a 123, menor
en 4.7% ,registrado el I Trimestre del año anterior.
I Trim 14
-0.09
Ingresos
-0.10
Ganancia (Pérdida) Operativa
I Trim 15
-0.12
Población Laboral
-0.5
Ganancia (Pérdida) Neta
Locadores
114
Planilla
9
Fame S.A.C.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2015
Anexos
Información Operativa
RUBROS
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
Millar
S/.
Millar
S/.
Millar
S/.
Millar
S/.
-
MARCO
AL I TRIM 2015
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
1,000
1,120,000
100
102,700
75
73,500
-
1,123
1,067,847
2
1,678
2
1,958
123
110,402
Ventas de bienes y servicios
FBO-005-A
FBO-006-A
FBO-007-B
FSS-001
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
119
72,844
15
12,631
-
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
6
1
3
1
0
1
123
0
0
21
150
8
2
3
0
1
2
119
0
0
17
144
9
2
3
0
1
2
114
0
0
8
131
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
AL I TRIM 2015
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial
Porcentaje
2.00
0.00
0.0%
Rotación de Activos
Porcentaje
36.00
3.25
9.0%
Margen de Ventas
Porcentaje
5.00
0.00
0.0%
Incremento de los ingresos
Porcentaje
1,900.00
70.85
3.7%
Nivel de Ejecución de los ingresos
Porcentaje
52
10
18.6%
Nivel de satisfaccion promedio de los
clientes o beneficiarios
Porcentaje
90.00
100.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Número de
horas
15.00
15.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
64.0%
Implementación del Código de Buen
Gobierno Corporativo
Implementación del Sistema de
Control Interno
Horas de capacitación per cápita
por año
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
SERVIDOR INTEL XEON
COMPUTADORAS
SOFTWARE LICENCIAMIENTO MICROSO
SOFWARE ANTIVIRUS
TOTAL
Fame S.A.C.
MARCO
ANUAL 2015
20,000
15,000
12,200
4,100
51,300
MARCO
I TRIM 2015
20,000
15,000
0
4,100
39,100
EJECUCIÓN
I TRIM 2015
72,893
5,560
0
0
78,453
NIVEL
EJECUCIÓN
37%
0%
201%
DIFERENCIA
-9,440
0
-4,100
39,353
PART %
93%
7%
0%
0%
100%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2015
Estado de Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
696,152
0
2,024,513
413,539
0
14,130,620
0
0
0
3,700
948,354
18,216,878
0
0
0
0
0
0
0
62,373,518
86,197
0
0
62,459,715
80,676,593
0
0
0
0
0
1,312,654
6,877,351
123,531
0
0
0
4,638
3,152,997
11,471,171
0
0
0
0
302,585
0
0
0
14,361
0
316,946
11,788,117
0
22,631,510
0
34,469,600
0
54,825
0
4,455,587
7,276,954
68,888,476
80,676,593
0
VAR %
238,118
0
1,923,503
211,399
0
12,194,699
0
0
0
2,322
2,136,006
16,706,047
0
0
0
0
0
0
14,830,566
108,209,190
56,646
1,060,335
0
124,156,737
140,862,784
0
0
0
0
2,332,915
1,665,318
6,209,490
127,913
0
0
0
12,852
7,652
10,356,140
0
0
0
0
134,832
6,005,462
0
0
3,137
0
6,143,431
16,499,571
0
22,631,510
0
90,884,258
0
54,825
0
10,792,620
0
124,363,213
140,862,784
0
-65.8
0.0
-5.0
-48.9
0.0
-13.7
0.0
0.0
0.0
-37.2
125.2
-8.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
73.5
-34.3
0.0
0.0
98.8
74.6
0.0
0.0
0.0
26.9
-9.7
3.5
0.0
0.0
0.0
177.1
-99.8
-9.7
0.0
0.0
0.0
-55.4
0.0
0.0
0.0
-78.2
0.0
1,838.3
40.0
0.0
0.0
163.7
0.0
0.0
0.0
142.2
-100.0
80.5
74.6
0.0
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Fame S.A.C.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
1,930,540
563,614
2,494,154
2,100,076
394,078
1,746
669,778
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
RESULTADO PRIMARIO
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEG. N° 892
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015 EJEC %
56,176,292
10,155,858
18.1
53,396,418
1,179,832
2.2
0
74,445
0.0
0
0
0.0
0
6,564,810
0.0
0
1,537,189
0.0
2,779,874
799,582
28.8
52,736,893
11,549,609
21.9
51,072,756
8,537,460
16.7
806,753
201,464
25.0
601,404
727,766
121.0
161,685
1,693,398
1,047.3
161,685
1,647,283
1,018.8
0
46,115
0.0
14,893
384,617
2,582.5
2,403
4,904
204.1
76,999
0
0.0
3,439,399
-1,393,751
-40.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
46,138
32,047
69.5
46,138
32,047
69.5
0
0
0.0
46,138
32,047
69.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,393,261
-1,425,798
-42.0
-957,670
-1,045,467
109.2
0
-1,045,467
0.0
0
-45,647
0.0
0
0
0.0
0
45,647
0.0
0
45,647
0.0
0
0
0.0
0
-999,820
0.0
0
0
0.0
0
999,820
0.0
0
906,269
0.0
0
93,551
0.0
-957,670
0
0.0
-45,647
0
0.0
0
0
0.0
45,647
0
0.0
41,432
0
0.0
4,215
0
0.0
-912,023
0
0.0
0
0
0.0
912,023
0
0.0
849,910
0
0.0
62,113
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,435,591
-2,471,265
-101.5
1,799,728
2,709,383
150.5
4,235,319
238,118
5.6
0
0
0.0
3,393,261
-1,425,798
-42.0
0
0
0.0
VAR %
3,635,507
0
3,635,507
3,907,526
-272,019
127,531
667,063
88.3
-100.0
45.8
86.1
-169.0
7,204.2
-0.4
0
0
0.0
185,693
0
-91,753
0
0
0
9,674
942,994
0
-123,619
0
0
93,551
279,971
407.8
0.0
34.7
0.0
0.0
0.0
2,794.1
0
0
0.0
0
0
0.0
-101,427
-497,141
390.1
0
0
0.0
-101,427
-497,141
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0
0
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-101,427
-497,141
390.1
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Fame S.A.C.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015 EJEC %
47,607,027
8,959,101
18.8
45,251,202
1,192,815
2.6
0
15,254
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
6,749,639
0.0
2,355,825
1,001,393
42.5
44,948,544
6,610,685
14.7
43,282,001
5,571,731
12.9
43,239,960
5,527,224
12.8
17,820
7,435
41.7
24,221
37,072
153.1
794,102
242,977
30.6
569,274
108,684
19.1
461,040
91,614
19.9
0
0
0.0
88,659
15,270
17.2
19,575
1,800
9.2
0
0
0.0
0
0
0.0
48,024
8,904
18.5
41,493
7,518
18.1
51,750
48,875
94.4
6,000
4,623
77.1
0
0
0.0
77,561
64,373
83.0
27,714
24,376
88.0
11,000
11,449
104.1
600
0
0.0
10,497
11,823
112.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
27,750
16,725
60.3
520,236
692,955
133.2
12,999
3,357
25.8
161,184
122,389
75.9
71,550
493,660
690.0
54,000
45,000
83.3
2,550
0
0.0
9,000
56,480
627.6
6,000
392,180
6,536.3
166,713
46,950
28.2
3,000
0
0.0
69,300
19,485
28.1
61,800
19,485
31.5
0
0
0.0
7,500
0
0.0
12,000
0
0.0
23,490
7,114
30.3
1,500
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
21,990
7,114
32.4
161,685
14,672
9.1
750
319
42.5
160,935
14,353
8.9
12,928
18,037
139.5
2,008
1,051
52.3
0
0
0.0
7,920
16,240
205.1
3,000
746
24.9
0
0
0.0
3,000
746
24.9
100,593
3,569
3.5
76,999
66,744
86.7
2,658,483
2,348,416
88.3
39,100
78,453
200.6
39,100
78,453
200.6
0
0
0.0
39,100
78,453
200.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,619,383
2,269,963
86.7
-957,027
-712,192
74.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-957,027
-712,192
74.4
-45,004
-45,647
101.4
0
0
0.0
45,004
45,647
101.4
41,432
41,432
100.0
3,572
4,215
118.0
-912,023
-666,545
73.1
0
0
0.0
912,023
666,545
73.1
849,910
607,472
71.5
62,113
59,073
95.1
0
0
0.0
1,662,356
1,557,771
93.7
936,452
756,122
80.7
0
0
0.0
-5-