Guía para Pago de Nómina con Data Entry

GUÍA DATA ENTRY, CÓMO CREAR UN PAGO DE NÓMINA
FORMA MANUAL Y EXPLICACION DE LA ESTRUCTURA
TXT.
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INTRODUCCIÓN
La presente guía tiene la finalidad de presentar los pasos para crear el data entry para poder
realizar un pago de nómina.
CONTENIDO
Este documento tiene como objetivo presentar los pasos a seguir para que nuestros clientes
jurídicos puedan crear un archivo para pagos de nómina a través del servicio Exterior NEXO
Jurídico, garantizando de manera que la misma sea efectuada de forma efectiva y segura. Se
contempla el siguiente punto:
1. ¿Qué es el Data entry, cómo obtener la plantilla y crear un archivo de pago de nómina
de forma manual?
2. Explicación de la estructura TXT de Pago de nómina.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Data Entry: Es un programa que permitirá cargar de forma manual los archivos para pagos y
afiliación de beneficiarios para los proveedores, nómina.
Exterior NEXO Jurídico: Es un servicio mediante el cual el cliente podrá, a través de
dispositivos electrónicos por intermedio de la red mundial de información denominada internet
(world wide web), recibir información, realizar transacciones financieras y transacciones no
financieras, que se encuentren disponibles en el mismo, de una forma segura, confiable y
amigable.
Pago Nómina: Es la transacción financiera que permite
colaboradores,
cancelar las obligaciones de tus
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Contenido
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 2
CONTENIDO ............................................................................................................................. 2
GLOSARIO DE TÉRMINOS....................................................................................................... 2
¿Qué es el Data entry, cómo obtener la plantilla y crear un archivo de pago de nómina de
forma manual? ........................................................................................................................... 4
Explicación de la estructura de TXT de pagos de Nómina. .......................................................18
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¿Qué es el Data entry, cómo obtener la plantilla y crear un archivo de pago de
nómina de forma manual?
Es un programa que permitirá cargar de forma manual los archivos para pagos y afiliación de
beneficiarios para los proveedores, nómina.
A continuación lo pasos para obtener la plantilla del data entry:
1. Haga clic en Exterior NEXO en línea, botón “Empresas”.
Figura 1.
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2. Haga clic en el botón “Ingresar” de Exterior NEXO Jurídico.
Figura 2.
3. En la sección “Usuario Registrado”, en el campo Usuario escriba el nombre de su
usuario y haga clic en el botón “Aceptar”.
Figura 3.
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4. Ingrese la contraseña a través del teclado virtual y presione el botón “Continuar”.
Figura 4
5. Haga clic menú Pagos, opción Nómina, selecciona el botón “Descargar Plantilla”.
Figura 4
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6. Seleccione el botón “Data Entry”.
Figura 5
7. Aparecerá una ventana que te indica “Abriendo DataEntry.exe”, seleccionar el botón
“Guardar archivo”.
Figura 6
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8. De esta forma se ejecutara el programa, debes seleccionarlo, este se guardara de
forma automática en la carpeta de Mis documentos/Descarga.
Figura 7
Figura 8
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9. De esta forma se ejecutará el programa el data entry.
Figura 8
Tabla 1. Opciones del Data Entry.
Ventana
Archivo
-
-
Pagos
-
Afiliaciones
-
Ayuda
-
-
-
Opciones
Importar: Esta opción permite seleccionar
archivos en formato txt o Excel para importar la
información al data entry.
Salir: Esta opción permite Salir del aplicativo Data
Entry.
Nómina: Despliega la estructura para pago de
nómina.
Proveedores: Despliega la estructura para pago
de proveedores.
Nómina: Despliega la estructura para afiliaciones
de beneficiarios pago de nómina.
Proveedores: Despliega la estructura para
afiliaciones para pago de proveedores.
Pago de Nómina: Contiene una guía de cómo
llenar un archivo para crear la estructura de Pago
de Nómina.
Pago Proveedores: Contiene una guía de cómo
llenar un archivo para crear la estructura de Pago
de
Proveedores.
Afiliación Nómina: Contiene una guía de cómo
llenar un archivo para crear la estructura de
afiliación de beneficiarios para Pago de Nómina.
Afiliación Proveedores: Contiene una guía de
cómo llenar un archivo para crear la estructura de
afiliación de beneficiarios para Pago de
Proveedores.
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10. Selecciona la ventana Pagos opción “Nómina”.
Figura 9
11. Se desplegará la pantalla para crear el archivo de pago de nómina, el cual está
estructurado de la siguiente manera:
Encabezado: Se coloca los datos de la empresa.
Campos de llenado automático: El data entry mientras van llenando el detalle del archivo
va incrementando de forma automática la Cantidad de Pagos y el Monto Total de Pagos.
Detalle: Se coloca los datos de los beneficiarios para el pago de nómina.
Botones de Acción: Permite que luego que introduzca los datos guarde el archivo (Excel o
txt), Cancelar o Importar un archivo.
Figura 10
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Tabla 2. Descripción de los campos del Menú Pagos opción Nómina.
Área
Campos
Descripción
• Selecciona el tipo de documento
que identifica a la empresa que
realiza el pago:
“J” Si corresponde a RIF Jurídico.
“G” Si corresponde a RIF Gobierno
• Ingresa el número R.I.F. que
Identifica a la empresa que realiza
el pago.
• En caso de no tener 9 dígitos
completar con ceros (0) a la
izquierda.
Rif
Encabezado
• Ingresa los 20 dígitos de la cuenta
EXTERIOR de la empresa a la cual
se debitará el monto.
Cuenta
• Fecha que se procesará el pago
• Debe estar bajo el formato:
DDMMAAAA.
Fecha de Pago
Campos de Llenado
Automático
Detalle
Cantidad de Pagos
• Se colocará de forma automática
la cantidad de pagos del archivo.
Monto Total de Pagos
• Se colocará de forma automática
el monto total de los Pagos.
Nombre del cliente
• Ingresa el nombre del beneficiario
• No deberá contener caracteres
especiales (ñ,á,é,í,ó,ú, ä,ë;ü,ö, -,
puntos, comas, Signos especiales).
Monto del pago
• Ingresa el monto acreditar al
beneficiario.
Tipo Doc.
• Seleccione el tipo de documento,
de acuerdo a:
“N” Persona Natural Venezolana.
“R” Firma Personal.
“J” RIF Persona Jurídica.
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Área
Campos
Descripción
• Seleccione el tipo de
identificación de acuerdo a:
“V” Venezolana.
“E” Extranjera.
“P” Pasaporte.
“J” Jurídica.
“G” Gobierno
Tipo Iden.
Detalle
• Ingresa el Nro. de cédula,
pasaporte o Rif.
• Ingresa la descripción del pago
Nro. Documento
Detalle del pago
• Ingresa los 20 dígitos de la cuenta
Nro. Cuenta a abonar del beneficiario donde se realizarán
los créditos respectivos.
Botones de Acción
Código del banco
• Se colocara de forma automática
el código del banco donde se
realizarán el crédito (beneficiario).
Agregar
Al seleccionar el signo + se
agregara una línea, para ingrese a
otro beneficiario.
Eliminar
Al seleccionar el signo - se eliminara
a ese beneficiario
Guardar
• Permite que se genere, guarde
(exporte) el archivo, puedes
seleccionar formato excel o txt.
Cancelar
• Permite cancelar la ventana donde
esta posicionado.
Importar
• Permite seleccionar archivos en
formato txt o Excel para importar la
información al data entry.
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12. Ingrese todos los datos,
no se puede dejar ningún campo en blanco, ni una fila
completa en blanco, en caso de querer eliminar fila o agregar utilices los símbolos +
“Agregar” ó – “Eliminar”, selecciona el botón “Guardar”.
Figura 11
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13. Aparecerá la pantalla que dice: “Seleccione el formato a exportar Excel ó TXT”, debes
seleccionar el formato que requieras, recuerda que Exterior Nexo Jurídico para cargar
archivo debe estar en formato txt, haga clic en el botón “TXT”.
Figura 12
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14. Seleccione la carpeta donde guardara el data entry, seleccione el botón “Save”.
Figura 13
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15. El sistema dice mensaje de confirmación: “Archivo Generado con éxito”, Selecciona el
botón “Ok”.
Figura 14
16. Este es el data entry creado.
Figura 15
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17. En caso que requiere maximizar o minimizar el data entry, seleccione las opciones en la
esquina derecha superior.
Figura 16
17 En caso que su empresa tenga muchos beneficiarios para realizar el pago de nómina es
recomendable que su sistema genere el txt de forma automática.
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Explicación de la estructura de TXT de pagos de Nómina.
Encabezado: Contiene el tipo de identificador de empresa (J ó G). el Rif de la empresa, el
número de cuenta donde se debitará el pago, la cantidad de beneficiarios, el monto total del
archivo, fecha de pago, el código de servicio para pago de nómina es Cero Dos (02) y
espacios en blanco
Formato: Tipo Texto
(*.TXT)
Longitud de registro: 76
caracteres
Estructura del encabezado
Nombre del campo
Formato
Longitud
Posición
Obligatorio
1
Tipo de identificación del
pagador
Alfabético
01
1 al 1
Si
2
Número de identificación del
pagador
Numérico
09
2 al 10
Si
3
Número de cuenta a DEBITAR
Numérico
20
11 a 30
Si
4
Cantidad de Pagos
Numérico
04
31 a 34
Si
5
Monto del Pago
Numérico
13
35 a 47
Si
6
Fecha de Pago
Numérico
08
48 a 55
Si
7
Código del servicio
Numérico
02
56 a 57
Si
8
Espacios en Blancos
NA
19
58 a 76
Si
Observaciones

Es el tipo de documento
identifica a la empresa
que realiza el pago:
“J” Si corresponde a RIF
Jurídico.
“G” Si corresponde a RIF
Gobierno.

Contiene el número R.I.F.
que Identifica a la
empresa que realiza el
pago.

Completar con ceros (0) a
la izquierda.

20 dígitos de la cuenta
EXTERIOR a la cual se
acreditará el monto.

Es la sumatoria de todos
los beneficiarios que
contiene el archivo

Completar con ceros a la
izquierda.

Indica el monto total a
pagar.

Completar con ceros (0) a
la izquierda.

Fecha que se procesará el
pago

Debe estar bajo el
formato: DDMMAAAA

Es el código del servicio
de pagos a nómina, debe
incorporarse las Siglas: 02
(cero dos)

Completar con 19
espacios en blanco a la
derecha
Detalle: Contiene el nombre del beneficiario, el monto a pagar, identificación del beneficiario,
detalle del pago, código del banco, número de cuenta a abonar.
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Estructura del detalle
1
Nombre del campo
Formato
Longitud
Posición
Obligatorio
Nombre del cliente
Alfabético
50
1 a 50
Si
Formato: Tipo Texto (*.TXT)
Longitud de registro: 156
caracteres
Observaciones

Contiene el nombre del
beneficiario.

No deberá contener
caracteres especiales
(ñ,á,é,í,ó,ú, ä,ë;ü,ö, -,
puntos, comas, Signos
especiales).

Completar con espacios a
la derecha.

2
Monto del pago
Numérico
12
51 al 62
SI




3
Identificación
Beneficiario
Alfanumérico
11
63 al 73
SI




3
4
Detalle del pago
Código del banco
Alfanumérico
Numérico
60
74 al 133
03
134 al 136
SI
SI
Número de Cuenta
a abonar
Numérico
20
137 al 156
Si
Contiene tipo de
documentos, tipo y número
de identificación de
acuerdo a:
“NV6313520” Persona
Natural Venezolana.
“NE81474878” Persona
Natural Extranjera.
“NP894714” Persona
Natural Pasaporte.
“RV135992101” Firma
Personal.
“JJ000484848” RIF
Persona Jurídica.
“JG548484848” RIF
Gobierno


Descripción del pago
Rellenado con espacios a
la derecha.

Código del banco donde se
realizarán el crédito
(beneficiario)
Ubicado en los primeros 4
dígitos de la cuenta Sin el
cero (0) inicial.


5
Monto acreditar al
beneficiario
Completar con ceros a la
izquierda.
20 dígitos de la cuenta del
beneficiario donde se
realizarán los créditos
respectivos.
19
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