C BRHSCCB065U 2006 08

Confidencial
HIPOTECARIA SU CASITA, S.A. DE C.V. S.F.O.L. EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA "TOTAL"
(F399)
REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 DE AGOSTO DE 2006 AL 31 DE AGOSTO DE 2006 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 31 DE AGOSTO DE 2006.
UDIS
PESOS
NO. DE CREDS.
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)
PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION
GASTOS DE COBRANZA
PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION
UDIS
1
2
3
TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA
PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO
PREPAGO DE PRINCIPAL
PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO
PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION
MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO
MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR
EXCEDENTES EN LIQUIDACION
EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA
INTERESES
COMISION DE ADMINISTRACION
COMISION DE ADMINISTRACION MENOS APLICACIÓN FLEXIPLAN
PRIMA DE COBERTURA DE SHF
GPI COBRADA
SEG. VIDA
SEG. DAÑOS + IVA
COMISION GARANTIA FIDUCIARIA BANK BOSTON (CREDITOS GMAC)
CARGO POR COBRANZA
TOTAL COBRADO
UDIS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA
23
24
25
26
27
OPERACIÓN DE COBERTURA
MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES
COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF
EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF
SALDO A FAVOR SHF
SALDO A FAVOR FIDEICOMISO
28
29
A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:
COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF
GPI POR PAGAR
30
31
32
PESOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PESOS
0.00
1,541,412.66
444,022.76
0.00
1,985,435.42
371,119.62
24,861.51
32,328.60
1,610,599.34
394,072.60
394,072.60
192,460.27
105,027.60
109,172.85
37,029.06
0.00
14,481.80
4,811,931.46
0.00
5,693,634.43
1,638,897.29
0.00
7,332,531.72
1,370,647.92
91,820.46
119,387.32
5,946,045.57
1,454,986.58
1,454,986.58
710,579.60
386,566.35
403,064.00
136,711.26
0.00
53,291.13
17,766,857.28
4,811,931.46
UDIS
12,492,063.46
-5,274,793.82
17,766,857.28
PESOS
192,460.27
192,950.61
34,127.66
158,822.95
33,637.32
UDIS
710,579.60
654,866.85
126,066.25
528,800.60
181,779.00
PESOS
0.00
0.00
0.00
SEG. VIDA COBRADO
CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA
SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEG. VIDA
0.00
0.00
0.00
0.00
33
34
35
SEG. DAÑOS + IVA COBRADO
CANTIDAD A PAGAR SEG. DAÑOS + IVA
SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEG. DAÑOS
0.00
0.00
0.00
0.00
36
37
COMISION DE GARANTIA FIDUCIARIA BANK BOSTON COBRADO
PAGO A BANK BOSTON POR COMISION DE GARANTIA FIDUCIARIA
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE COMISION DE GARANTIA FIDUCIARIA BANK BOSTON
38
39
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN (1.5% DEL SALDO DEL PORTFOLIO)
0.00
0.00
0.00
0.00
40
TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA
0.00
0.00
41
42
43
44
MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR
EXCEDENTES EN LIQUIDACION
EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR
SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEGUROS
371,119.62
24,861.51
1,799.06
0.00
1,370,647.92
91,820.46
6,678.93
0.00
45
TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA
4,414,151.28
16,297,709.96
46
47
48
49
50
51
NO. DE CREDS.
FECHA CARTERA
VALOR UDI FECHA CARTERA
SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)
CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)
SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)
2,949
31/08/2006
3.693278
216,732,048.49
77,849.56
216,809,898.05
52
53
54
55
INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)
MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)
SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)
SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)
CARTERA VIGENTE
339,366.70
371,119.62
216,778,145.13
800,621,954.30
56
57
SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)
SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)
111,245.52
410,860.64
58
59
60
61
62
63
64
65
STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)
0
1 MES
2 MESES
3 MESES
4 MESES
5 MESES
6 MESES
+ DE 6 MESES
16,297,709.96
13,223,693.48 Monto depositado
lo que se envío
CARTERA VENCIDA
CARTERA VIGENTE
CARTERA VIGENTE %
100.00%
CARTERA VENCIDA
NUMERO CREDITOS
2,846
76
19
8
0
0
0
0
2,949
66
CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)
0.00%
67
68
69
70
CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)
CALCULO EVENTO CARTERA( 6 + MESES t-1)
CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-2)
PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
71
PROCESO JUDICIAL
NUMERO CREDITOS
0
72
73
74
75
76
CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO
CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO
CREDITOS AÑADIDOS AL PORTAFOLIO
CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)
CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO
NUMERO CREDITOS
2,969
20
0
0
2,949
Reporte 1
SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL
DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)
208,729,103.71
6,102,358.70
1,484,531.05
493,904.59
0.00
0.00
0.00
0.00
216,809,898.05
0.00
CARTERA VENCIDA %
(+ 3 PAGOS
TOTAL CARTERA
MENSUALES)
0
31/08/2006
3.693278
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
100.00%
CARTERA VIGENTE %
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
(+ 3 PAGOS
MENSUALES)
(+ 3 PAGOS
MENSUALES)
0.00%
2,949
0.00%
0.00%
0.00%
216,732,048.49
77,849.56
216,809,898.05
184,687,420.70
CARTERA VENCIDA %
(+ 3 PAGOS
MENSUALES)
0.00
0.00
0.00
0.00
% DEL PORTFOLIO
96.27%
2.81%
0.68%
0.23%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
-34,107,912.77
-32,122,477.35
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
675,592,659.99
-125,029,294.31
SALDO TOTAL DE CARTERA EN
BALANCE (UDI)
208,592,695.56
6,163,988.24
1,515,262.89
506,198.45
0.00
0.00
0.00
0.00
216,778,145.14
0.01
TOTAL CARTERA
339,366.70
371,119.62
216,778,145.13
800,621,954.30
183,579,923.48
-33,198,221.65
% DEL PORTFOLIO
96.22%
2.84%
0.70%
0.23%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
PRINCIPAL INSOULTO
0.00
08/04/2008