C MXMACFW073U 2007 07

MXMACFW 073U Y MXMACFW 074U
REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2007
UDIs
Corización UDI:
Pesos
3.830342
Resumen del Portafolio
344,325,639.66
1,318,884,959.28
417,237.64
1,598,162.86
1,175,005.13
4,500,671.50
0
0.00
342,733,396.90
1,312,786,124.94
Total de Depósitos del Periodo
417,237.64
1,598,162.86
1,175,005.13
4,500,671.50
0
0.00
1,592,242.77
6,098,834.36
2,753,492.28
10,546,817.13
454.34
1,740.28
248,660.94
952,456.44
0.00
0.00
191,636.61
734,033.76
63,779.85
244,298.64
7593.08
29,084.09
4208.66
16,120.61
12,925.88
49,510.54
0.00
0.00
2,250.00
8,618.27
399,128.41
1,528,798.31
5,276,372.82
20,210,312.42
Operación de Cobertura de SHF
1
2
3
4
5
Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios
Pagos de Principal Programados
Pre-pagos de Principal
Principal Producto Neto de Liquidaciones
Saldo Final de los Créditos Hipotecarios
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Pagos de Principal Programados
Pre-pagos de Principal
Principal Producto Neto de Liquidaciones
Monto Total de Pagos de Principal
Intereses Ordinarios
Intereses Moratorios
Comisión por Administración
Penalización por Prepagos
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo
Seguro de Vida
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)
Excedentes en Liquidación
Cargo por Cobranza
Cuota de Mantenimiento
Cuota de Conservación
Montos Recibidos por Aplicar
Total de Depósitos del Periodo
23
24
25
26
27
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo
Cobertura Total a Pagar SHF
Ejercicio de Cobertura Cobrada a SHF
Saldo a Favor SHF
Saldo a Favor GMAC
191,636.61
179,960.49
103,152.53
283,113.02
-91,476.41
28
29
30
31
32
33
34
Saldo a Favor SHF
Seguros de Vida
Seguros de Daños y Contenidos (+ IVA)
Comisión por Administración
Cargo por cobranza
Cuota de mantenimiento
Cuota de consevación
GPI pagada por el administrador:
Total de Cargos del Periodo
283,113.02
74,769.74
12,163.22
245,289.41
12,925.88
0.00
2,250.00
98,072.64
728,583.91
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Seguro de Vida Cobrado
63,779.85
Seguro de Vida Pagado
74,769.74
Saldo Positivo (Negativo)
-10,989.89
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado
7593.08
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado
12,163.22
Saldo Positivo (Negativo)
-4,570.14
Resumen Cuenta General
Total de Depósitos del Periodo
5,276,372.82
Total de Cargos del Periodo
728,583.91
Montos Recibidos por Aplicar
399,128.41
Excedentes en Liquidación
4,208.66
Ejercicio de Swap SHF por Aplicar
0.00
Saldo Positivo Negativo en Seguros
-15,560.03
Disponible para Transferir al Fideicomiso
4,160,011.87
Status de la Cartera de Créditos Hipotecarios
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Al Corriente ( 0 días de Atraso)
de 1 a 30 días
de 31 a 60 días
de 61 a 90 días
de 91 a 120 días
de 121 a 150 días
de 151 a 180 días
mas de 181 días
Daciones en pago
TOTALES
58
59
60
Número de Créditos
Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)
Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)
61
62
Intereses No Cubiertos (UDIs)
Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)
63
Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)
64
Proceso Judicial
65
66
67
68
69
Créditos Mes Pasado en Portafolio
Créditos Pre-pagados en el Periodo
Créditos Añadidos al Portafolio
Créditos Eliminados (Pagados por Originador)
Créditos Actuales en el Portafolio
70
Pérdidas o Ganancias Acumuladas
Alma V. Hernández Guerrero
Gerente
Administración Maestra
No. De Créditos
734,033.76
689,310.22
395,109.47
1,084,419.69
-350,385.94
Cargos del Periodo
1,084,419.69
286,393.68
46,589.29
939,542.31
49,510.54
0.00
8,618.27
375,651.75
2,790,725.53
Seguros
244,298.64
286,393.68
-42,095.04
29,084.09
46,589.29
-17,505.20
Flujo Real UDIs
20,210,312.42
2,790,725.53
1,528,798.31
16,120.61
0.00
-59,600.24
15,934,268.20
Porcentaje del Portafolio DP
Flujo Real Pesos
4,159,171.69
15,931,050.01
Saldo Insoluto de Principal de los Saldo Insoluto de Principal Porcentaje del Portafolio DP
Créditos (UDIs) AP
de los Créditos (UDIs) DP
2893
75.30%
257,437,655.53
255,954,164.30
658
17.13%
59,805,660.75
59,688,263.12
228
5.93%
21,348,514.80
21,352,035.26
58
1.51%
5,214,475.33
5,219,027.96
5
0.13%
519,333.25
519,906.26
0
0.00%
0.00
0
0.00%
0.00
0
0.00%
0.00
0
0.00%
0.00
3,842
100.00%
344,325,639.66
342,733,396.90
Cartera Vigente Cartera Vencida ( + de 90 días) Cartera Vigente ( Hasta 180 días) Cartera Vencida ( + de 180
días)
3837
5
3842
0
342,213,490.64
519,906.26
342,733,396.90
0.00
99.85%
0.15%
846,138.15
399,128.41
15,885.67
-
66,048.05
No. de Crédito
Saldo Insoluto
0
0
No. de Créditos
Saldo Insoluto
0
0.00
8
650,270.69
3850
344,325,639.66
0
0.00
3842
342,733,396.90
Monto
0.00
74.68%
17.42%
6.23%
1.52%
0.15%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
Total de Cartera
3842
342,733,396.90
100.00%
0.00
0.00
862,023.82
399,128.41
-
-
66,048.05
Mauricio Jannet Tamez
Director
Originación Intitucional
&Mercados capitales.
REPORTE DE COBRANZA DEL MES PASADO PARA DEPOSITO EN CUENTA DE COBRANZA 1 DE JULIO 2007.
"IMPORTES EN UDIS"
Cobranza de Cartera Vencida (Proceso Adjudicación)
Producto bruto de liquidación
Gastos de Cobranza
Producto Neto de Liquidación
UDIS
Total Cobrado y Depositado en Cuenta de Cobranza
5
Prepago de Principal
6
Pago de Principal Programado
7
Principal Producto Neto de Liquidación
8 Monto total de Pago de Principal Cobrado
10
Intereses Ordinarios
11
Interesis Moratorios
12
Comisión por Administración
13
Penalización por Prepago
14
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo
15
Seguro de Vida
16
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)
17
Excedentes en Liquidación
18
Cargo por Cobranza
19
Cuota de Mantenimiento
20
Cuota de Conservación
21
Montos Recibidos Por Aplicar
22
Saldo a Favor SHF
23
GPI Pagada por el Administrador
24
Ejercicio de Swap SHF por Aplicar
25
Comisión por administración pagada
26
Seguros de Vida y Daños pagados
27
Saldo Positivo Negativo en Seguros
28
TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIOA)
UDIS
1
2
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MXMACFW 073U Y MXMACFW 074U
REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2007
A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO
1.- Sin eventos relevantes
B) EVENTOS RELEVANTES DEL ADMINISTRADOR
1.- Sin eventos relevantes
C) EVENTOS RELEVANTES CON RESPECTO A PROCESOS JUDICIALES Y DE ADJUDICACION
1.- Sin eventos relevantes
REPORTE DE PREPAGO AL 01 DE AGOSTO DE 2007.
"IMPORTES EN UDIS"
Monto de Principal de Créditos Hipotecarios de Créditos Vigentes
PREPAGOS VOLUNTARIOS (PARCIAL O TOTAL)
1,175,005.13
342,213,490.64
%
0.343%
CPR
4.199%
AÑO
2007
MES
1-AGOSTO