C MXMACFW07U 2007 03

MXMACFW 07U Y MXMACFW 072U
REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2007
UDIs
Corización UDI:
Pesos
3.834664
Resumen del Portafolio
253,487,157.61
972,038,077.75
239,801.23
919,557.14
1,197,164.31
4,590,722.88
0
0.00
252,050,192.07
966,527,797.72
Total de Depósitos del Periodo
239,801.23
919,557.14
1,197,164.31
4,590,722.88
0
0.00
1,436,965.54
5,510,280.03
1,916,331.13
7,348,486.00
2418.53
9,274.25
129,536.35
496,728.38
0.00
0.00
142,730.57
547,323.78
45,509.87
174,515.06
6536.35
25,064.71
6650.13
25,501.01
16,375.17
62,793.27
0.00
0.00
75.00
287.60
190,525.18
730,600.05
3,893,653.82
14,930,854.13
Operación de Cobertura de SHF
1
2
3
4
5
Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios
Pagos de Principal Programados
Pre-pagos de Principal
Principal Producto Neto de Liquidaciones
Saldo Final de los Créditos Hipotecarios
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Pagos de Principal Programados
Pre-pagos de Principal
Principal Producto Neto de Liquidaciones
Monto Total de Pagos de Principal
Intereses Ordinarios
Intereses Moratorios
Comisión por Administración
Penalización por Prepagos
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo
Seguro de Vida
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)
Excedentes en Liquidación
Cargo por Cobranza
Cuota de Mantenimiento
Cuota de Conservación
Montos Recibidos por Aplicar
Total de Depósitos del Periodo
23
24
25
26
27
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo
Cobertura Total a Pagar SHF
Ejercicio de Cobertura Cobrada a SHF
Saldo a Favor SHF
Saldo a Favor GMAC
142,730.57
140,430.12
11,357.35
151,787.47
-9,056.90
28
29
30
31
32
33
34
Saldo a Favor SHF
Seguros de Vida
Seguros de Daños y Contenidos (+ IVA)
Comisión por Administración
Cargo por cobranza
Cuota de mantenimiento
Cuota de consevación
GPI pagada por el administrador:
Total de Cargos del Periodo
151,787.47
75,908.25
15,645.89
189,357.20
16,375.17
0.00
75.00
79,062.07
528,211.04
547,323.78
538,502.31
43,551.63
582,053.95
-34,730.17
Cargos del Periodo
35
582,053.95
291,082.63
59,996.73
726,121.24
62,793.27
0.00
287.60
303,176.46
2,025,511.88
Seguros
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Seguro de Vida Cobrado
45,509.87
Seguro de Vida Pagado
75,908.25
Saldo Positivo (Negativo)
-30,398.38
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado
6536.35
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado
15,645.89
Saldo Positivo (Negativo)
-9,109.54
Resumen Cuenta General
Total de Depósitos del Periodo
3,893,653.82
Total de Cargos del Periodo
528,211.04
Montos Recibidos por Aplicar
190,525.18
Excedentes en Liquidación
6,650.13
Ejercicio de Swap SHF por Aplicar
-55.39
Saldo Positivo Negativo en Seguros
-39,507.92
Disponible para Transferir al Fideicomiso
3,207,830.78
Status de la Cartera de Créditos Hipotecarios
No. De Créditos
174,515.06
291,082.63
-116,567.57
25,064.71
59,996.73
-34,932.03
Flujo Real UDIs
14,930,854.13
2,025,511.88
730,600.05
25,501.01
-212.40
-151,499.60
12,300,953.19
Porcentaje del Portafolio DP
Flujo Real Pesos
3,207,339.53
12,299,069.43
Saldo Insoluto de Principal de los Saldo Insoluto de Principal Porcentaje del Portafolio DP
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Al Corriente ( 0 días de Atraso)
de 1 a 30 días
de 31 a 60 días
de 61 a 90 días
de 91 a 120 días
de 121 a 150 días
de 151 a 180 días
mas de 181 días
Daciones en pago
TOTALES
58
59
60
Número de Créditos
Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)
Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)
2,656.00
251,978,190.96
99.97%
1.00
71,218.49
0.03%
Créditos (UDIs) AP
de los Créditos (UDIs) DP
190,930,877.98
190,344,747.75
49,741,328.52
49,820,508.22
8,995,744.68
8,995,613.11
2,817,004.06
2,817,321.88
71,218.49
71,218.49
0.00
0.00
0.00
0.00
252,556,173.73
252,049,409.45
Cartera Vigente hasta 180 días
Cartera Vencida ( + de 180
días)
0.00
0
0.00
0.00
0.00%
0.00%
61
62
Intereses No Cubiertos (UDIs)
Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)
517,032.61
190,525.18
2,325.54
0
0.00
0
0.00
0.00
519,358.15
0.00
63
Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)
0.00
43,326.24
Proceso Judicial
65
66
67
68
69
Créditos Bursatilizados Durante el Periodo
Créditos Pre-pagados en el Periodo
Créditos Añadidos al Portafolio
Créditos Eliminados (Pagados por Originador)
Créditos Actuales en el Portafolio
70
Pérdidas o Ganancias Acumuladas
43,326.24
0
No. de Crédito
Saldo Insoluto
0
0
No. de Créditos
Saldo Insoluto
2663
253,487,157.61
6
591,531.77
0
0.00
0
0.00
2657
252,049,409.45
Monto
0.00
0
64
Alma V. Hernández Guerrero
Gerente
Administración Maestra
2023
76.14%
506
19.04%
93
3.50%
34
1.28%
1
0.04%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
2,657
100.00%
Cartera Vigente
Cartera Vencida (+ de 90 días)
Mauricio Jannet Tamez
Director
Originación Intitucional
&Mercados capitales.
75.52%
19.77%
3.57%
1.12%
0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
Total de Cartera
2657
252,049,409.45
100.00%
REPORTE DE COBRANZA DEL MES PASADO PARA DEPOSITO EN CUENTA DE COBRANZA 1 DE MARZO 2007.
"IMPORTES EN UDIS"
Cobranza de Cartera Vencida (Proceso Adjudicación)
Producto bruto de liquidación
Gastos de Cobranza
Producto Neto de Liquidación
UDIS
1
2
3
Total Cobrado y Depositado en Cuenta de Cobranza
Prepago de Principal
Pago de Principal Programado
Principal Producto Neto de Liquidación
Monto total de Pago de Principal Cobrado
Intereses Ordinarios
Interesis Moratorios
Comisión por Administración
Penalización por Prepago
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo
Seguro de Vida
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)
Excedentes en Liquidación
Cargo por Cobranza
Cuota de Mantenimiento
Cuota de Conservación
Montos Recibidos Por Aplicar
Saldo a Favor SHF
GPI Pagada por el Administrador
Ejercicio de Swap SHF por Aplicar
Comisión por administración pagada
TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIOA)
UDIS
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MXMACFW 07U Y MXMACFW 072U
EVENTOS RELEVANTES CON RESPECTO AL REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE
2007
A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO
1.- Se presenta una diferencia en el saldo inicial de los creditos por 782.62 UDIs, misma que se esta conciliando con el administrador
Hipotecaria Vertice.
B) EVENTOS RELEVANTES DEL ADMINISTRADOR
1.- Sin evento relevante
C) EVENTOS RELEVANTES CON RESPECTO A PROCESOS JUDICIALES Y DE ADJUDICACION
1.- Sin evento relevante
REPORTE DE PREPAGO AL 01 DE ABRIL DE 2007.
"IMPORTES EN UDIS"
Monto de Principal de Créditos Hipotecarios de Créditos Vigentes
PREPAGOS VOLUNTARIOS (PARCIAL O TOTAL)
1,197,164.31
251,978,190.96
%
0.475%
CPR
5.853%
AÑO
2007
MES
1-ABRIL