C BACOMCB082 2016 01

INFORME FIDUCIARIO de BBVA BANCOMER BORHIS IV
[Periodo del 05/01/2016 al 02/02/2016, cifras en PESOS]
Banco Invex, S.A. Fiduciario
PERIODO DE COBRANZA ENERO 2016
CARACTERISTICAS DE LA EMISION
Clave de Pizarra
BACOMCB 08-2
Fecha de Emisión
11-Dic-08
Fecha de Liquidación-07
11-Dic-08
Monto Total de la Emisión
5,509,014,100.00
Número de títulos de la Emisión
55,090,141
Valor Nominal de cada Título
100.00
Tasa de rendimiento bruta anual fija
9.91%
Número de Cupón
86
Fecha de Pago de Cupón
25-Feb-16
Fecha de Vencimiento
19-Ago-30
MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO
-75,929.96 MOVIMIENTOS DE EFECTIVO
Concepto
Patrimonio Inicial
Monto de la Colocación
Aportación Inicial
Cobranza de Principal
Cobranza de Intereses
Cobranza de Seguros
Cobranza de Comisiones
Ejercicio de Garantía de Pago por Incumplimiento o Seguro de Crédito a la
Vivienda
Recuperación Garantía Genworth
Ingreso por venta de bienes adjudicados
Cuenta por pagar pago de más de seguros
Depósito por aplicar
Cuenta por cobrar retiro erróneo
Rendimientos
ISR pagado en el periodo
Cancelación de cuentas por pagar
Cancelación de Depósito por aplicar
Pago por compra de Derechos de Cobro a BBVA Bancomer
Pago de Prima por Garantía de Pago Oportuno
Comisión por Administración
Primas de Seguros
Prima de Contrato de GPI o Seguro de Crédito a la Vivienda
Gastos de cobranza
Reembolso por Siniestros
Honorarios Fiduciarios
Honorarios Representante Común
Pago BMV
Pago CNBV
Honorarios Calificadoras
Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple
Usuario: ICRUZ
Importe
67,334,782.31
0.00
0.00
27,744,848.85
14,833,621.40
2,251,302.94
135,169.83
25,650.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
156,479.19
-24,500.32
0.00
0.00
0.00
-626,624.02
-1,143,474.79
-2,767,547.88
-292,764.81
0.00
-75,929.96
-385,176.92
-31,372.27
0.00
0.00
0.00
Fecha de Generación: 18/02/2016 18:35:14
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INFORME FIDUCIARIO de BBVA BANCOMER BORHIS IV
[Periodo del 05/01/2016 al 02/02/2016, cifras en PESOS]
Banco Invex, S.A. Fiduciario
Honorarios Colocador
Honorarios del Auditor
Honorarios Personal Morales
Pago de Cupón Principal
Pago de Cupón Intereses
Pago de Remanente
Cuenta por Cobrar Retiro Erróneo
Comisiones Bancarias
0.00
0.00
0.00
-38,189,053.33
-14,309,299.64
-8,602,975.04
0.00
0.00
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso
46,033,136.53
Concepto
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso
Cuentas por pagar depósito erróneo
Depósitos por aplicar
Cuentas por pagar
Importe
46,033,136.53
0.00
-103,387.40
-807,176.25
Total Efectivo Disponible en Patrimonio del
Fideicomiso
45,122,572.88
VARIACIONES EN SALDO DE LOS CREDITOS HIPOTECARIOS
Concepto
Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos
Incremento por Reestructura y/o por Cofinavit
Amortizaciones en el Periodo
Daciones y/o adjudicaciones, pago de principal por Quita y cancelación de
remanentes
Amortizaciones diferidas, capitalización de seguro
Saldo Insoluto al Cierre del
Periodo
Saldo Insoluto Final de los Créditos Hipotecarios Vigentes
Saldo Insoluto Final de los Créditos Hipotecarios Vencidos
1,829,559,665.91
0.00
-27,744,848.85
-46,602.25
56,711.59
1,801,824,926.40
1,705,658,932.94
96,165,993.46
Saldo de Inmuebles
Adjudicados
8,421,535.38
TOTAL DE PATRIMONIO
FIDEICOMITIDO
Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple
Importe
1,856,279,598.31
Usuario: ICRUZ
Fecha de Generación: 18/02/2016 18:35:14
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