C BACOMCB07 2016 01

INFORME FIDUCIARIO de FIDEICOMISO No. 711 "BBVA BANCOMER"
[Periodo del 05/01/2016 al 02/02/2016, cifras en PESOS]
Banco Invex, S.A. Fiduciario
PERIODO DE COBRANZA ENERO 2016
CARACTERISTICAS DE LA EMISION
Clave de Pizarra
BACOMCB 07
Fecha de Emisión
21-Dic-07
Fecha de Liquidación
21-Dic-07
Monto Total de la Emisión
2,540,449,800.00
Número de títulos de la Emisión
25,404,498
Valor Nominal de cada Título
100.00
Tasa de rendimiento bruta anual fija
9.05%
Número de Cupón
98
Fecha de Pago de Cupón
25-Feb-16
Fecha de Vencimiento
13-Mar-28
MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO
MOVIMIENTOS DE EFECTIVO
Concepto
Patrimonio Inicial
Monto de la Colocación
Aportación Inicial
Cobranza de Principal
Cobranza de Intereses
Cobranza de Seguros
Cobranza de Comisiones
Recuperación Garantía Genworth
Ingreso por venta de bienes adjudicados
Cuenta por pagar por Pago de Demasía de Seguros
Depósito por aplicar
Rendimientos
ISR pagado en el periodo
Cancelación de cuenta por pagar devolución
Cancelación de Depósito por aplicar
Pago por compra de Derechos de Cobro a BBVA Bancomer
Comisión por Administración
Primas de Seguros
Prima de Contrato de Seguro de Crédito a la Vivienda
Gastos de cobranza
Reembolso por Siniestros
Honorarios Fiduciarios
Honorarios Representante Común
Pago BMV
Pago CNBV
Honorarios Calificadoras
Honorarios Colocador
Honorarios del Auditor
Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple
Importe
35,050,874.67
0.00
0.00
16,136,830.16
5,544,146.73
715,261.32
28,898.34
0.00
0.00
0.00
0.00
87,863.67
-13,760.39
0.00
0.00
0.00
-572,806.56
-799,617.86
-28,010.64
0.00
-33,788.74
-408,208.92
-31,372.27
0.00
0.00
0.00
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0.00
Usuario: ICRUZ
Fecha de Generación: 18/02/2016 13:34:38
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INFORME FIDUCIARIO de FIDEICOMISO No. 711 "BBVA BANCOMER"
[Periodo del 05/01/2016 al 02/02/2016, cifras en PESOS]
Banco Invex, S.A. Fiduciario
Honorarios Personal Morales
Pago de Cupón Principal
Pago de Cupón Intereses
Pago de Remanente
Cuenta por Cobrar Retiro Erróneo
Comisiones Bancarias
0.00
-10,934,309.56
-4,803,596.17
-2,749,894.22
0.00
0.00
0.00
0.00
37,188,509.56
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso
Concepto
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso
Cuentas por pagar depósito erróneo
Depósitos por aplicar
Cuentas por pagar
Importe
37,188,509.56
0.00
-158,018.76
-387,282.51
Total Efectivo Disponible en Patrimonio del
Fideicomiso
36,643,208.29
VARIACIONES EN SALDO DE LOS CREDITOS HIPOTECARIOS
Concepto
Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos
Decremento de saldo por duplicidad de pagos de garantias Infonavit varios
créditos
Amortizaciones en el Periodo
Daciones y/o adjudicaciones, pago de principal por Quita y cancelación de
remanentes
Amortizaciones diferidas, capitalización de seguro
Saldo Insoluto al Cierre del
Periodo
Saldo Insoluto Final de los Créditos Hipotecarios Vigentes
Saldo Insoluto Final de los Créditos Hipotecarios Vencidos
687,367,871.84
0.00
-16,136,830.16
-113.03
8,459.23
671,239,387.88
623,855,690.94
47,383,696.94
Saldo de Inmuebles Adjudicados
247,095.51
TOTAL DE PATRIMONIO
FIDEICOMITIDO
Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple
Importe
708,674,992.95
Usuario: ICRUZ
Fecha de Generación: 18/02/2016 13:34:38
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