C HSBCCB08 2013 12
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DATOS DEL CLIENTE (FIDEICOMITENTE, FIDEICOMISO Y EMISIÓN) DICIEMBRE 2013 REPORTE DE SALDOS Y DEPOSITOS PERIODO DEPOSITOS DEL PERIODO ANALISIS DE SALDOS PESOS Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios Pagos de Principal Programados Pre-pagos de Principal Prepagos totales Adjudicación Devoluciónes Dación en Pago Saldo Final de los Créditos Hipotecarios 713,794,823.65 -5,293,481.13 -10,217,564.69 -15,511,045.82 0.00 0.00 0.00 698,232,081.16 Intereses Pagos de Principal Comisiones Primas de Seguros Error Deposito Diferimiento Quita Condicionada -5,919,654.71 -15,511,045.82 -79,159.78 -803,024.98 0.00 0.00 -16,000.00 TOTAL DEPOSITOS -22,328,885.29 Ingreso por deposito en exceso Ingresos por venta de Inmuebles Ingresos por cobro de garantía Reembolso de primas de Seguro REESTRUCTURAS DEPOSITOS TOTALES 0.00 850,000.00 0.00 0.00 -21,478,885.29 Quitas Condicionadas 0.00 Saldo Diferido Total 0.00 Saldo Diferido Capital 0.00 Saldo Diferido Diferido Acumulado 0.00 Condonación a Principal 35,425.57 Condonación a Intereses 62,790.15 Condonación a Seguros 0.00 GASTOS GASTOS DEL PERIODO Comisión por Administración Primas Pagas de Seguros Devolucion por deposito en exceso Gastos de Cobranza Primas del Seguro del portafolio GPI Primas del Seguro del portafolio SCV TOTAL DE GASTOS INTERNAL 743,536.27 881,213.80 0.00 0.00 28,080.90 89,663.49 1,742,494.46 dic-13 CARTERA VIGENTE NÚMERO DE CRÉDITO SALDO INSOLUTO DE PRINCIPAL 1,052 93 89,830,393.13 87.1346% 12.8654% STATUS DE LA CARTERA INVEX TOTAL DE CARTERA (VIGENTE Y VENCIDA) 2 1,581,366.13 0.2265% SALDO INSOLUTO DEL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS No. DE CRÉDITOS 0 AL CORRIENTE 869 1 DE 1 A 30 DÍAS 138 2 DE 31 A 60 DÍAS 30 3 DE 61 A 90 DÍAS 17 4 DE 91 A 120 DÍAS 7 5 DE 121 A 150 DÍAS 6 7 1,145 698,232,081.16 100% PORCENTAJE DEL PORTAFOLIO 479,941,440.29 95,974,279.78 68.7367% 23,988,431.18 10,078,902.91 3.4356% 0.6067% 5 4,236,031.29 3,849,646.19 DE 151 A 180 DÍAS 7 4,672,433.88 0.6692% MÁS DE 181 DÍAS 72 75,490,915.64 10.8117% 1,145 698,232,081.16 100% Total general 492 NUMERO DE CREDITOS LIQUIDADOS 662 NUMERO DE CREDITOS EN DACION 15 NUMERO DE CREDITOS ADJUDICADOS 20 TOTAL DE CRÉDITOS ENVIADOS 1,842 INTERNAL CRÉDITOS EN PAGO SOSTENIDO 608,401,688.03 PORCENTAJE DE TOTAL DE LA CARTERA (POR SDO INSOLUTO) NÚMERO DE AMORTIZACIONES QUE TIENE VENCIDAS CARTERA VENCIDA (+ DE 90DÍAS) 13.7453% 1.4435% 0.5513% BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDEICOMISO No. 823 "HSBC" INFORME No. 2013 - 12 PERIODO DE COBRANZA DICIEMBRE 2013 Del Al Período del Informe: del 4 de diciembre 2013 al 2 de enero 2014 4 de diciembre de 2013 2 de enero de 2014 CARACTERISTICAS DE LA EMISION Clave de Pizarra Fecha de Emisión Fecha de Liquidación Monto Total de la Emisión Número de Títulos de la Emisión Valor nominal de cada título Tasa de rendimiento anual bruta fija Fecha de Pago del Cupón 64 Fecha de Vencimiento HSBCCB 08 04-sep-08 04-sep-08 600,000,000.00 6,000,000 100.00 9.99% 64 20-ene-14 01-nov-28 HSBCCB 08-2 899,900,000.00 8,999,000 10.16% MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO MOVIMIENTOS DE EFECTIVO Patrimonio Inicial Monto de la Colocación Serie A Monto de la Colocación Serie B Aportación Inicial Cobranza de Principal Cobranza de Intereses Cobranza de Seguros Cobranza de Comisiones Reembolso de Comisiones Bancarias Venta de Inmuebles Adjudicados Cuenta por pagar deposito erróneo Ejercicio de garantía GPI Diferimiento Depósitos por aplicar Cancelación de Depósitos por aplicar Quita condicionada Ingresos por otros conceptos Rendimientos ISR pagado en el periodo Cancelación Cuenta por pagar deposito erróneo Prima por Garantía de Pago Oportuno a SHF Prima por Garantía de Pago GPI Pago por compra de Derechos de Cobro a HSBC Comisión por Administración Primas de Seguros Prima de Contrato de Seguro de Crédito a la Vivienda Gastos de cobranza Honorarios Fiduciarios Honorarios Representante Común Anualidad BMV Anualidad CNBV Honorarios del Auditor Honorarios Calificadoras Reembolso de I.V.A. Pago de Publicaciones Pago de Cupón Principal Serie A Pago de Cupón Principal Serie B Pago de Cupón Intereses Serie A Pago de Cupón Intereses Serie B Compensación adicional a Tenedores Serie A Compensación adicional a Tenedores Serie B Pago de Remanente Comisiones Bancarias Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso Depósitos por aplicar Reembolso pendiente por Pago a Calificadora Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso 19,041,986.57 0.00 0.00 0.00 15,511,045.82 5,919,654.71 803,024.98 79,159.78 0.00 850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 45,156.73 -7,675.92 0.00 -220,203.63 -28,337.90 0.00 -755,675.88 -886,902.65 -91,306.98 -47,179.33 0.00 -20,505.82 0.00 0.00 0.00 -301,182.40 0.00 0.00 0.00 -12,219,766.26 0.00 -4,772,108.12 0.00 0.00 0.00 -176.32 22,915,007.38 22,915,007.38 0.00 0.00 22,915,007.38 VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos Amortizaciones en el Periodo Aclaración diferencia de pago a favor del Fideicomiso Ajuste por aplicación de Seguro Ajuste por anulación de quebranto Condonación a capital Saldo Diferido Capital Quebranto de capital Dación y/o Adjudicación Saldo Insoluto al Cierre del Periodo 713,617,931.94 -15,511,045.82 0.00 -5,096.67 0.00 -35,425.57 0.00 0.00 0.00 698,066,363.88 Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo 608,401,688.03 1,581,366.13 89,664,675.85 0.00 0.00 Insoluto Vigente al Cierre del Periodo Insoluto de Créditos en Pago Sostenido Insoluto Vencido al Cierre del Periodo Diferido Capital Diferido Acumulado Saldo de Inmuebles Adjudicados TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 18,398,750.00 739,380,121.26
