C BACOMCB09 2015 06

INFORME FIDUCIARIO BACOMCB 09-2 de BBVA BANCOMER BORHIS V
[Periodo del 02/06/2015 al 02/07/2015, cifras en PESOS]
Banco Invex, S.A. Fiduciario
PERIODO DE COBRANZA JUNIO 2015
CARACTERISTICAS DE LA EMISION
Clave de Pizarra
Fecha de Emisión
Fecha de Liquidación
Monto Total de la Emisión
Número de Títulos de la
Emisión
Valor Nominal de cada Título
Tasa de rendimiento bruta
anual fija
Número de Cupón
Fecha de Pago de Cupón
Fecha de Vencimiento
BACOMCB 09-2
07-Ago-09
07-Ago-09
1,731,867,300.0
0
BACOMCB 09-3
07-Ago-09
07-Ago-09
3,615,865,300.
00
17,318,673
36,158,653
100.00
100.00
8.04%
10.48%
71
27-Jul-15
71
27-Jul-15
24-May-29
24-May-29
MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO
MOVIMIENTOS DE EFECTIVO
Concepto
Patrimonio Inicial
Monto de la Colocación
Aportación Inicial
Cobranza de Principal
Cobranza de Intereses
Cobranza de Seguros
Cobranza de Comisiones
Ejercicio de Garantía de Pago por Incumplimiento o Seguro de Crédito a la
Vivienda
Recuperación Garantía Genworth
Ingreso por venta de bienes adjudicados
Cuenta por pagar por parte de seguros
Depósito por aplicar
Rendimientos
ISR pagado en el periodo
Cancelación de cuentas por pagar
Cancelación de Depósito por aplicar
Pago por compra de Derechos de Cobro a BBVA Bancomer
Comisión por Administración
Primas de Seguros
Prima de Seguro de Crédito a la Vivienda y/o GPI
Gastos de cobranza
Honorarios Fiduciarios
Honorarios Representante Común
Pago BMV
Pago CNBV
Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple
Usuario: ICRUZ
Importe
146,900,392.28
0.00
0.00
45,880,334.88
29,932,155.73
3,698,811.30
190,985.72
237,787.32
0.00
0.00
0.00
4,761,920.69
394,778.18
-78,335.18
-141,124.17
0.00
0.00
-2,033,139.15
-3,566,328.94
-1,005,586.90
-74,541.10
0.00
-30,591.80
0.00
0.00
Fecha de Generación: 14/07/2015 19:44:48
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INFORME FIDUCIARIO BACOMCB 09-2 de BBVA BANCOMER BORHIS V
[Periodo del 02/06/2015 al 02/07/2015, cifras en PESOS]
Banco Invex, S.A. Fiduciario
Honorarios Calificadoras
Honorarios Colocador
Honorarios del Auditor
Honorarios Personal Morales
Pago de Cupón Principal Serie A2
Pago de Cupón Intereses Serie A2
Pago de Cupón Principal Serie A3
Pago de Cupón Intereses Serie A3
Pago de Cupón Principal
Pago de Cupón Intereses
Pago de Remanente
Cuenta por Cobrar Retiro Erróneo
Comisiones Bancarias
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso
0.00
0.00
-82,872.87
0.00
0.00
0.00
-40,868,440.52
-25,342,621.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
158,773,583.62
Concepto
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso
Cuentas por pagar depósito erróneo
Depósitos por aplicar
Cuentas por pagar
Importe
158,773,583.62
0.00
4,761,920.69
0.00
Total Efectivo Disponible en Patrimonio del
Fideicomiso
154,011,662.93
VARIACIONES EN SALDO DE LOS CREDITOS HIPOTECARIOS
Concepto
Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos
Incremento de saldo por Cofinavit y/o Reestructura
Amortizaciones en el Periodo
Daciones y/o adjudicaciones, pago de principal por Quita y cancelación de
remanentes
Amortizaciones diferidas, capitalización de seguro
Saldo Insoluto al Cierre del
Periodo
Saldo Insoluto Final de los Créditos Hipotecarios Vigentes
Saldo Insoluto Final de los Créditos Hipotecarios Vencidos
3,252,957,368.46
0.00
-45,880,334.88
-1,926,073.51
113,457.04
3,205,264,417.11
3,088,436,196.66
116,893,495.69
Saldo de Inmuebles
Adjudicados
21,119,773.74
TOTAL DE PATRIMONIO
FIDEICOMITIDO
Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple
Importe
3,385,157,774.47
Usuario: ICRUZ
Fecha de Generación: 14/07/2015 19:44:48
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